螺纹2105期货合约2月10行情技术分析

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螺纹2105合约2月10在4415高开45点，最高4415，最低4351点，收盘4404点，涨34点，或 +0.78%，成交量898635手，较周二成交量1047598手，减量148963手，或小幅缩量14.2%，持仓1094782手，减仓55658手，收光头长下影锤子阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
1、夜盘阶段高开后窄幅震荡盘落，到到早盘9点43分创下出全天最低点4351点后，开启了震荡攀升模式，到下午14点24分上摸到4410点，收盘在4404点一带。全天走出一个V型反转行情。这是一个多头掌握主导的震仓洗盘的行情。
2、成交量继续小幅度缩量14.2%，已经是四天连续缩量了；与周二主要是在上攻阶段急速拉升时出现脉冲式放量不同的是，他的成交量在盘整阶段显著缩量，而在盘落跳水阶段和攀升飞升阶段都出现脉冲式放量，说明投资者对于后市行情分歧较大，整体处于追涨杀跌过程。
3、在本周前二个交易日小幅增仓4196手----增仓15761手后，今天大幅度减仓55658手，全天处于持续减仓过程。说明多空双方对春节后行情的走势都显得不够自信。

一、日线分析
　　1、在周二高开横盘整固后持续震荡上攻以最高点4420收出长实体光头到蜡烛阳线后，今天早开低走在4351止跌反转走出V型阴锤子线：上影线0点---实体11点---下影线53点，开盘4415站在周二收盘价4420之下，开盘后就向下寻底并夯实支撑，最终在4351点受到5日线4338--下降通道中轨4325---MID线4322---34日线4321四线交叉粘合支撑之上绝地反击，收盘在4404点，留下一根53点的长下影线；今天技术特点是：
　　(1)今天收出的光头长下影锤子阴线有以下几层含义：一是高开低走形成光头长下影阴线说明上档4415一带压力较强，这主要是五连阳形成的从4132----4420累积了288涨幅之后，形成的浮盈盘压力需要清洗；二是下档支撑非常集中，不仅有以上5日线为首的四线密集粘合支撑，还有之下的21日线4304--13日线4292支撑托底；更有被突破后的收敛三角形上边强支撑，可以看做是一个突破后的反抽技术形态，受到支撑说明突破是成功的；；三是五连阳多头强势攻击K线组合形态之后，收出首个假阴锤子线，成为对前期连续上涨行情的一个震荡夯实；四是实体较短，而下影线长达53点，形成长针探底形态，有洗盘一步到位的感觉，下档支撑非常强；五是继续站在了历史前反弹高点4400的压力位之上，处于向上攻击布林通道上限4480这个压力位的过程中，这说明反弹行情没走完。有很多期友问我，春节前反弹是不是春节后会开盘就下跌？我说看收盘情况！这个收盘预示着五连阳的反弹以震荡洗盘结束，意味着节后会继续反弹为主。
（2）5日线4338向上大幅度金叉发散46点，不仅完全穿越所有中短期均线压力，也突破了下降通道上轨，成为行情的第一支撑位，也为行情提供了助涨动力，为后续继续上攻奠定了基础。
（3）今天行情在4351---4415之间走出V型反转，如果把它与周二在4323--44420范围内震荡上攻相比，恰恰形成了一个反攻倒算后又被推升上去的一个完全孕育的行情，在筹码支撑区的位置上，依然是第三--第四筹码支撑区4327--4404，上面压力目前是第五筹码区4420--4452，其下则有第一筹码集中区4413--4283托底；这个趋势显示上攻阻力小，下档支撑强。
2、日线辅助指标多头氛围进一步得到加强。

二、周线分析
　　本周收出一根长实体纺锤阳线，开盘在4291点，最高4420点，最低4267点，收盘4404点，较上周涨119点，或+2.78%，上影线16点--实体113点--下影线24点，长实体阳线说明多头攻击动能较强，短上、下影线说明上有压力下有支撑，主力无意去扩大振幅，而主要是稳扎稳打；本周站在上周收盘价4285之上开盘，向下回探前期一个重要的支撑位4267点得到支撑；向上突破了下降通道中轨4320----5周线4322----上升通道上轨4392---前重要压力位4400----向上创出4420的反弹新高---收盘4404点，站在了4400---4392关键支撑区之上，回到了强势通道之上运行。本周行情有几个特点：
　　1、上周超长的倒螺旋桨线形成了金针探底后，本周高开后没有再做深度回调，而是高开后震荡上攻上述几个关键压力点创出4420高点后，再度向下洗盘夯实这几个关键支撑，并站在了关键支撑4400之上，这里需要指出的是：一是作为前七周连续震荡下跌的压力位下降通道中轨线4320被本周成功突破，并得到了洗盘验证变成了支撑位；二是作为下行攻击线的5周线4322被突破后，并被反抽确认成为反弹攻击线和支撑线，从压力变为上涨推动力；三是前三周跌穿了上升通道上轨支撑线后，本周再度突破收复上轨4392，并向下夯实后成为行情支撑；四是上行的阻力瓶颈被打开了，目标位：多空分水岭4594---布林通道上限4617，也就是说在目前收盘价4404之上是一个开放的上升潜力区。
2、从多空筹码区来看，本周波动区间4267--4420点，主要把周线高位第一筹码区4392---4357；第二次筹码集中区4338---4300；第三筹码集中区4283--4244；给串联起来的过程，也是形成三层平台支撑的过程；目前已经夯实了这个三层支撑平台，向上攻击最弱的第五高位筹码集中区4416--4455，春节后较大概率会攻克这个目标，然后才是向上攻击更高目标的过程。
　　3、尽管连续四周5周线下拐运行，但周线继续保持多头排列：5周线4322(+14点)---13周线4192(+5点)---21周线3944(+3点)----34周线3785（+2点)---55周线3649(+2点)-----89周线3551(+1点)，本周均线系统整体都在继续向上修复。
4、周线辅助指标整体显示为多头趋势。

三，月线分析
本月收出一根长下影锤子阳线，开盘在4273点，最高4420点，最低4128点，收盘4404点，较上月涨137点，或 +3.21%，上影线16点--实体131点--下影线145点；长下影线说明了下档4128处多头支撑非常强；而本月实体部分4273--4404之间长达131点，也显示了多头上攻动能非常强，他与高位形成的筹码集中区4210----4290的现对关系，成为了一个站在高位强支撑区之上的攀升过程；同时，本月阳锤子线，与上个月方向相反的阴锤子线构成了月K线揉搓线组合，这说明以4219---4404这核心，以4128---4511为二翼的一个大的震荡区域，是对12月份高点4603的一个震仓洗盘区域。

从关键点看，布林通道上限4304构成了本月实体部分的主要支撑；而5月线4075则构成了最近二个月最低的支撑位置；收盘4404站上了上升通道中轨4400的压力位，这既是对于二个月震仓洗盘后多头强势成果的一个显示，也是对于从2019年8月份在上升通道下轨道运行后，再度回到上轨道运行的一个确认。
这预示着春节后主要的行情立足点应该是上升通道中轨。不过，从多空博弈的角度来说，这个中轨支撑或压力的争夺或许还会持续几个月时间。

四、季线分析
本季收出一根长下影倒螺旋桨阳线，开盘在4354点，最高4511点，最低4128点，收盘4404点，较上季涨16点，或 +0.36%，上影线107点--实体50点--下影线226点；上影线107点说明了上档4511处空头压力非常强；而下影线226点更长，说明本季度已经充分释放了空头动能，4128处支撑非常强；而实体部分4354---4404点只有50点，这说明这个位置多空争夺比较激烈，也是震荡的核心区；从结果来看本季度开盘是立足在上升通道中轨4350之上的，虽然过程中有上攻4511，也有下砸4128点的空头情绪释放，但最终收盘4404依然站在上升通道中轨之上，说明了多空博弈的结果还是多头胜利了；从实体4354--4404来看，他处于高位第一筹码集中区4330---4438区域之中，这反应了本季度形成的交易成本已经能够支撑起目前的行情来了。

而在完全攻克4438之后，上面是一个筹码稀有区4438---4600；上面的第二筹码区是4600----4700是下一个攻击目标区；并且布林通道上线4585成为进攻这个区域的前沿阵地防线。由于这个月线--季线分析结果在春节前不被绝大多数人理解，反而认为行情连续几周下跌，这个长线分析是错的，所以，有三周时间没再给大家分析，其实长期趋势是不太容易被短线走势左右的和改变的。这是一个大周期分析，不是短线操作的依据，但是长期方向判断的依据。

五、20大主力持仓数据分析
　　1、20大主力持有多单665371手---空单638630手---净多单26741手，多头优势4.0%；对比周二20大主力持有多单700916手---空单650567手---净多单50349手，多头优势7.7%可以看出：今天20大主力持仓1304001手，比周二持仓1351483手，减仓47482手，占全天减仓55658手的85.3%，这说明今天该合约全天减仓主要是20大主力机构所为，而散户减仓很少。
　　2、与周二20大主力持仓结构比，今天减多单35545手，减空单11937手，减持净多单23608手，多头优势4.0%较周二7.7%下降3.7个百分点；明显今天是双向减仓，以净减多单为主，多头在逢反弹高点收割多头韭菜。
　　3、14大双向主力持有多单512587手--空单476777手--净多单35810手，分别占20大主力多单77%--空单74.7%---净多单优势的134%；与周二16大双向主力持有多单574321手--空单503940手--净多单70381手，分别占20大主力多单81.9%--空单77.5%---净多单优势的140%相比，有以下变化：14大双向主力大主力持仓989364手，比周二16大双向主力持仓1078261手，减仓88897手，占全天减仓55658手的160%，说明14大双向主力因为减少2家而净减了持仓规模，这与周二16大双向主力是不可比的。单就今天14大双向主力与昨天自身比较看减仓多单26187手--减仓空单1708手--净减多单24479手，这已经是连续三天净减多单了，目前14大双向主力净持多单优势7%，比周二14%下调7个百分点，这是最近三天冲高锁仓的惯例，春节后很可能还会有一个空头情绪释放的过程。

4、14大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单125216手；而净空头持9家，净持空单89406手。　　　　
　　对比周一数据：16大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单148269手；而净空头持8家，净持空单77888手可以看出：
　　(1)持有多单5家减3家，净持多单减仓23053手，做多实力下跌15.5%。
　　(2)持有空单9家增1家，净空单增仓11518手，做空实力提升14.8%。　　　　
　　(3)5家净多头中有中信1家增仓净多单545手，有国泰、浙商、永安、申万4家减仓净多单13367手，增减相抵，净减持多单12822手，说明多头主力看法比较一致，以冲高收割多头韭菜为主。
(4)9家净空头中，有东证、东海、中大、国投、银河、瑞达等6家净空头一致净增空单16194手。有一德、中辉、方正3家净空头减仓净空单4537手，增减相抵，净增持空单11657手，说明空头主力看法比较一致，以冲高净增空单为主。

5、今天持有多单过万手的3大主力，减1家
　(1)中信持仓多单77243手---减仓多单1555手---持空单26597手--减仓空单2100手--持净多单50746手---增仓净多单545手，强化了多单优势。
　(2)申万持仓多单73014手---减仓多单3400手---持空单26257手--增仓空单1780手--持净多单46757手---减仓净多单5180手，显著削弱了多单优势。
(3)永安持仓多单79912手---减仓多单5518手---持空单57005手--减仓空单3398手--持净多单22907手---减仓净多单2120手，削弱了多单优势。
以上三大净多头中，有中信1家增仓净多单545手，有申万、永安2家减仓净多单7300手，增减相抵，净减持多单6755手，说明净多头大主力看法分歧不大，后市以反弹逢高平多单为主，继续收割多头胜利成果.

6、今天持有空单过万手的4大主力，持平
　　(1)东海持仓多单28204手---减多单1618手---持空单45541手---减仓空单486手--持净空单17337手---增持净空单1132手，强化了空单优势。
　(2)国投持仓多单17449手---减多单260手---持空单41519手---减仓空单94手--持净空单24070手---增持净空单166手，强化了空单优势
(3)银河持仓多单15968手---减多单1832手---持空单34566手---增仓空单914手--持净空单18598手---增持净空单2746手，强化了空单优势。
　(4)方正持仓多单28259手---增多单1037手---持空单37315手---减仓空单1164手--持净空单9056手---减持净空单2201手，削弱了空单优势。
以上4家净空头大主力中，有东海、国投、银河3家一致净增空单4044手，有方正1家净减空单2201手，增减相抵，净增持空单1843手，说明空头主力看法比较一致，以冲高净增空单为主。