螺纹2105期货合约2月26情技术分析

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螺纹2105合约2月26号在4681跳空高开8点，最高4725点，最低4610点，收盘4676点，涨4点，或 +0.09%，成交量1814382手，较周四成交量2078722手，减量264340手，或小幅缩量12.7%，持仓1259695手，减仓4783手，收出一根长下影线阴螺旋桨线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
1、夜盘阶段高开后横盘窄幅震荡，振幅4660---4698，收盘在4672点上，成交586135手，表现不温不火，上下两难；早盘开始后飞流直下三千尺，5分钟跌到4610成为全天最低价，然后调转枪口展开震荡上攻缓慢震荡上攻，到14点19时创出全天最高点4725点后；再度回调洗盘到开盘价，尾盘收在4677点，全天以4670为核心，上下翻飞，大起大落，大开大合，反复震荡，意在夯实底部，再探高点。上下拓展空间，但最终结果又回到了原点上，接下来还会继续上下求索！
2、在昨天刚刚出现大幅度放量反弹冲高回落后，今天略有缩量，上串下跳，基本上都在如来佛的手心里了。今天波动幅度4610--4725；昨天是4612---4746；这里不同的是下面多跌了2点，说明底部还需要夯实。
3、在春节后第一个交易日增仓86308手大涨143点后，第二个交易日展开了震荡增仓28379手，第三个交易日，在震荡整固基础上大幅度冲高回落，减仓4068手，整体表现偏强偏稳健；第四个交易日出现尾盘行情的一路增仓杀跌回补第二个小时线缺口留下2点未补全，带动全天增仓8457手，抄底盘比较踊跃。第五个交易日，低开下探补上缺口后震荡夯实后，反转向上攻击高收4618点，增仓38343手，明显的抄底做多节奏。第六个交易日，高开震荡冲高回落收4686新高点，增仓12277手；放量--增仓--反弹，这是明显的多头趋势。今天是春节后第七个交易日，也是周五，全天横盘--跳水---拉升--回调，动作不断，方向云山雾绕，但最终结果确实持仓仅减少4783手，说明投资者心态较为稳定，对于这个反复震荡结果是有心理预期的。临危不乱。

一、日线分析
　　1、在周一低开震荡冲高回落收出长上影棒槌阳线------周二再度低开震荡冲高回落收出长上影小棒槌阴线------周三收出第三根长下影长实体棒槌阳线-----周四收出第四根长上影长实体棒槌阳线后----今天再收长上下影线的螺旋桨线：上影线48点---实体4点---下影67点，开盘4681点在布林通道上限1582压力之下，开盘后先是横盘震荡，早盘向下跳水检验昨天低点4612支撑，被穿透创下4610低点，因为下面还有个历史前高4603点---4600整数关口，这次回探支撑相对较强，止跌反弹后一路上公道4725点，无力挑战昨天高点4746点，然后回落到4677点收盘，跌穿了上升通道上轨4685---布林通道上限4682，但还在强势行情的运行通道中：布林通道上限4682---5日线4623，说明强势行情还在，只是强度变弱了；今天技术特点是：
(1)今天收出的长影线短实体螺旋桨阴线有以下几层含义：
一是进一步确立了前面四根棒槌线构成的揉搓线组合目的在于高位震荡加速换手构筑高位新平台的目的；
二是上线影线48点，说明上当压力4725这里强度较大，无力攻击昨天高点4746；下影线67点说明下档支撑4610一带力度较强，正是因为有了这个洗盘，才积累了做多动能，在大部分时间里能够震荡上攻到4725点；实体4点，说明多空势能博弈的结果势均力敌，空方稍占优势，但整体看并未一边倒分出胜负来；
三是最高4725点二次上探前高4746点失败，并且收盘也接连失去了二大支撑位：上升通道上轨4685---布林通道上限4682，这说明多头目前是再而衰的环节，这里不能再三而竭了，必须向下深度洗盘，建议已经补上的第二个缺口的承载能力，是不是能支撑住行情；也就是我说的4554--4533这个缺口不再击穿下沿4533；
四是继续站在布林通道上限4682---5日线4623这个强势行情运行通道支撑之中，也就是说周三坐上了上攻的高铁后，到目前为止，虽然路上下车抽颗烟，但又回到了车上继续在旅途中；
五是回补第二个小时线跳空缺口用了二天时间，然后检验成果超过预期，创出新高4746点然后回落到4610点，这说明缺口的洗盘作用很大；但这次4610洗盘后再度上攻4725点受阻回落，说明洗盘不充分，还需要继续向下洗盘，至于第一个缺口4420--4468目前看回补的概率较小，不过第二个缺口本身可能还需要检验一下子；
六是通过连续五天的高位反复震荡行情，构筑并强化了新的高位筹码堆积4683---4655这个平台，而前面3天筹码支撑4611---4575已经被踩在脚下了。今天最低点4610真是将二个筹码支撑带串联起来的那根线，这预示着下周震荡范围将扩大为有可能向下突破4575的低点支撑。
（2）均线系统已经修复成多头排列：5日线4623----13日线4464---21日线4393---34日线4381---55日线4302---89日线4045---144日线3865---233日线3692；均线系统的向上得到了显著上行发散，起到了明显助涨作用，也为行情提供了强支撑。预期后续会继续在高位震荡整固行情，震仓洗盘夯实支撑。以便于后续继续上攻再度攻击上行空间4700--4800。
2、日线辅助指标多头趋势进一步加强。

二、周线分析
　　本周收出一根纺锤阳线，开盘在4524点，最高4746点，最低4488点，收盘4677点，较上周涨153点，或+3.38%，上影线69点--实体153点--下影线36点，69点长上影线接近布林通道上限4772点，说明这里压力比较重，长实体153点说明多头攻击动能得到大幅度释放，从4524---4677之间多头掌握着主动权；下影线36点没变，说明春节后的第一个跳空缺口没有回补，显示了多头主力控盘决心，收盘4677点被上升通道上轨4685压制着，4685关键点得而复失；本周行情有几个特点：
　　1、本周收出长实体纺锤线的意图有些许变化是：
一是周线四连阳形成多头攻击趋势组合，并且是起源于金针探底+长阳突破+跳空缺口突破+长上影长实体突破，这反映了前二个月震仓洗盘比较彻底，积累的做多能量得到了充分释放；
二是5周线从向下运行，转为向上运行，从前周4322---到上周4355点---到本周4431点，这不仅是攻击方向从空向多的改变，而且也意味着行情大趋势的支撑位置上移到历史反弹前高点4400之上，并且对于跳空缺口下沿4420也成了完全覆盖包容；
三是上周上攻4588点，已经突破多空分水岭4578位置，消除了二次上攻前高4603的瓶颈后；本周一举成功越过前高4603点后，上攻到上升通道上轨4676点的新高后重新回到了上升通道内收盘，说明上升通道上轨4485----布林通道上限4772的压力区间组里还非常强大；还需要继续洗盘再来攻击；
四是通过本周反复冲高震荡，在多空筹码稀有区内，构筑了高位筹码带4638---4603，为后续上攻行情提供了新的支撑；而上周的筹码区4540--4505则成为了基石，当然这二个筹码区中间间隔着筹码稀有区，所以，支撑不相连接，后面会再度打通这个链接，把筹码稀有区填补起来，所以后续还要有耐心、信心，做好行情反复震荡的思想准备。
2、前天我给出的上攻阻力位：上升通道上轨4680---布林通道上限4762阻力区得到了市场验证；昨天给出的以震荡夯实攻击区实体为主，4524---4686这个大区间为主，多空博弈的激烈区间在二个筹码区中间4610----4539.的预期实现了一半；也就是到了4610后，他先上去检验一下洗盘成果，结果证实洗盘不充分，后续还需要向下继续洗盘检验4610--4639这个区域支撑。
　　3、周线继续保持多头排列向上攻击：5周线4431(-2点)---13周线4322(-1点)---21周线4051(-1点)----34周线3858（-1点)---55周线3692(0点)-----89周线3579(0点)，本周均线系统今天暂缓修复。
4、周线辅助指标整体显示为多头趋势。

五、20大主力持仓数据分析
　　1、20大主力持有多单732440手---空单760969手---净空单28529手，空头优势3.7%；对比周四20大主力持有多单737646手---空单761351手---净空单23705手，空头优势3.1%可以看出：今天20大主力持仓1493409手，比周四持仓1498997手，减仓5588手，占全天减仓4783手的117%，这说明今天该合约全天减仓全部是20大主力机构所为，散户在略有增仓操作。
2、与周四20大主力持仓结构比，今天减多单5206手，减空单382手，增净空单4824手，空头优势3.1%比周四上调0.2个百分点；说明空头优势连续二天在上升。从这里也可以看出今天20大主力通过上下洗盘，反复震仓，确实在收割多头韭菜。
3、14大双向主力持有多单592554手--空单567107手--净多单25447手，分别占20大主力多单80.9%--空单74.5%---净空单优势的（-89.2%）；与周四15大双向主力持有多单614908手--空单595517手--净多单19391手，分别占20大主力多单83.4%--空单78.2%---净空单优势的（-81.8%）相比，有以下变化：14大双向主力大主力持仓1159661手，比周四15大双向主力大主力持仓1210425手，减仓50764手，占全天减仓4783手的10.61倍，说明今天14大双向主力在大幅度减仓操作，完全主导了20大主力减仓操作趋势，其中：减仓多单22354手---减仓空单28410手--净增多单6056手---净多头优势4.3%，比周四净多头优势3.2%相比，多头优势提升1.1个百分点，逢低减空单突然割空头韭菜才是今天行情呈现较强攻击的原因所在；我们如果单纯比较今天14大双向主力持仓变化：减仓多单5607手--减仓空单4430手--增减多单1177手，说明14大主力本身的变化是双向收割韭菜，这才是行情上穿下调的原因。

4、14大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单131486手；而净空头持8家，净持空单104114手。　　　　
　　对比周四数据：15大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单137927手；而净空头持8家，净持空单118536手可以看出：
　　(1)持有多单6家减1家，净持多单减仓6441手，做多实力下降4.6%。
　　(2)持有空单8家持平，净空单减仓14422手，做空实力下降12%。　　　　
　　(3)6家净多头中有华泰、鲁证2家增仓净多单7365手，有中信、申万、中辉、方正4家减仓净多单7467手，增减相抵，净减持多单102手，说明多头主力看法分歧非常大，整体在换手。
(4)8家净空头中，有国泰、东证、国贸、一德等4家净空头净增空单10991手。有永安、东海、银河、国投4家净空头减仓净空单9916手，增减相抵，净增持空单1075手，说明空头主力看法分歧也非常大，整体空头在换手中略有强化。

5、今天持有多单过万手的3大主力，持平。
　(1)中信持仓多单93999手---增仓多单19手---持空单38557手----增仓空单225手----持净多单55442手---减仓净多单206手，削弱了多单优势。
　(2)方正持仓多单44743手---减仓多单420手---持空单34920手--增仓空单2804手--持净多单9823手---减仓净多单3224手，显著削弱了多单优势。
　(3)华泰持仓多单76230手---增仓多单7813手---持空单21277手--增仓空单1250手--持净多单54953手---增仓净多单6563手，显著强化了多单优势。
以上三大净多头主力中，有华泰1加净增多单6563手，有中心、方正2家净减多单3430手，增减相抵，净增持多单3133手，说明多头大主力在逢低做多为主，支撑行情。

6、今天持有空单过万手的5大主力，减1家
　　(1)国贸持仓多单17384手---减多单303手---持空单39624手---减仓空单133手--持净空单22240手---增持净空单170手，强化了空单优势
(2)东证持仓多单31883手---减多单2665手---持空单43933手---减仓空单2182手--持净空单12050手---增持净空单483手，强化了空单优势。
　(3)一德持仓多单16142手---减多单1332--持空单39155手---增仓空单742手--持净空单23013手---增持净空单2074手，强化了空单优势。
　(4)银河持仓多单29747手---减多单44手---持空单43326手---减仓空单1189手--持净空单13579手---减持净空单1145手，削弱了空单优势。
(5)国投持仓多单17589手---减多单198手---持空单45082手---减仓空单401手--持净空单27493手---减持净空单203手，削弱了空单优势。
以上5大净空头主力中，有一德、国贸、东证等3家净空头净增空单2727手。有银河、国投2家净空头减仓净空单1348手，增减相抵，净增持空单1379手，说明空头大主力看法分歧较大，以逢高增加空单为主看跌后市。