螺纹2105期货合约3月11号技术分析

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螺纹2105合约3月11号在4608高开11点，最高4704点，最低4504点，收盘4687点，涨90点，或 +1.96%，成交量2479092手，较周三成交量1983047手，增量496045手，或大幅度放量25%，持仓1065287手，增仓3881手，收出一根长下影线的锤子阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
1、夜盘跳空4608小幅度高开后，先是在4614--4585窄幅震荡横盘，一直持续到22点51分，显得行情不温不火，缺少方向；但之后开始了向下突破跳水，指导早盘9点23分创全天最低点4504后才止跌反弹；然后呈现阶梯式上攻三浪行情，层层推高，14点50分一带创出全天最高点4704点后，在4687点收盘。如果把昨天一天的横盘震荡整固连接起来看，其实是一天半的横盘整固后，向下挖坑打止损，然后拉起来的一种常见行情。见下图！

2、上周三放出元旦后最大成交量3010753手----------周四震荡回落大幅度缩量成交1756663手---------周五低开低走低收大幅度杀跌放量2869471手，成为元旦后第二大的成交量-------本周一低开反弹冲高4850回落4752收盘，成交量194768手再度大幅度缩量-----本周二低开窄幅震荡后下午最后一小时杀跌放巨量，导致全天整体出现大幅度放量。明显出现了多头恐慌盘涌出------本周三下跌缩量18%，恐慌情绪大为缓解-----今天周四小幅低开横盘整固后向下突破创4504新低后，绝地反击上攻4704点并大幅度放量25%，明显激发了投资者参与行情的热情。
3、在上周三高开高走冲高回落放量减仓11354手后，周四震荡整固再度减仓32082手，周五低开低走放量杀跌大幅度减仓136000手，短短三个交易日筹码出逃179436手，高位放量减仓，说明4924高点很可能成为短线头部。本周一低开反弹上攻4850受阻回落仅仅缩量增仓7643手，表明回探底部尚未到来，大家入场意愿不强。周二低开后持续震荡超过四个小时，只在尾盘一小时出现了急速放量杀跌，减仓非常明显，从14点12分的1129913手到收盘1072298手，减仓42385手；导致全天最后净减仓33186手。显然主力在出逃。周三低开下探止跌企稳后，形成低位横盘震荡整固，全天下跌123点，减仓10892手，洗盘收到了一定成效。本周三个交易日再度减仓36435手，最近六个交易日减仓215871手，持续不断地资金流出，感觉移仓换月要提前的迹象。但今天画风突变，在开盘减仓后，盘中数次出现增仓下跌--增仓反弹，全天增仓3881手。
整体评价放量----增仓--大涨，量仓价协调配合，感觉多头行情又回来的意思！

一、日线分析
　　1、在本周二低开震荡上冲乏力，出现了长阴杀跌向下突破的蜡烛线------周三低开下探企稳后震荡整固，收出一根小纺锤阴线震荡消化出逃筹码-----今天小幅高开横盘震荡后向下突破挖坑，然后绝地反击拉升200点收出长下影线的锤子阳线：上影线17点---实体78点---下影线104点。开盘4608点站在昨天收盘价4589---21日线4583-----下降通道上轨线4561三线之上，开盘先是震荡横盘后向下突破攻击三线支撑后，突击到MID线4513支撑点，并破位创出4504的低点，然后绝地反击收复以上四线后，继续向上拓展空间，顺势突破5日线4663---13日线4685---上升通道上轨4700后，创出4704的高点，然后收盘4687点站在了双线之上：13日线4685--5日线4663，可谓是一样穿七线，强势特征非常突出；今天技术特点是：
(1)今天收出长下影线的锤子阳线有以下几层含义：
一是今天波动范围达到了200点，实现了创回调新低后的绝地反击态势；从一度下跌93点，到最终上涨90点，大开大合，喜忧参半，经历了冰火两重天的世界。今天收储104点的长下影线，说明了多头支撑力度的强大，经过回补4533--4554缺口后的再度夯实，以及前高4511--4510阶段性高点的狙击和4500整数关口的兜底，成功反击了空头的施虐；78点的实体，也表明了多空双方在白刃战中的势能对比，多方力量占据了空间的主动权；上影线17点没说明空头反扑力度不大。
二是从4924高点杀跌回调以来，这是第七个交易日，也是变盘日，今天一举下探布林通道中轨支撑4513，虽然破位9点，但还是绝地反击完成了杀跌后的反抽起步行情；也把第二个已经补完的缺口4533--4554反复揉搓检验了一遍。

三是昨天我们分析预期：从2月2号4128见底反弹以来，持续在强势运行轨道上展开行情：布林通道上限---5日线；只是上周五刚刚扩展运行轨道到13日线做下轨支撑，昨天跌穿了13日线结束了强势运行轨道后，今天顺势下探检验21日线支撑；并没有完成向上反抽13日线支撑被突破的真伪和有效性的问题，明天很可能向上做出反击。今天的行情走势完全验证了这一逻辑推断。也就是说，今天的行情走势是符合技术运行规律的。
（2）均线系统多头排列被5日线4663下拐与13日线4685死叉所改变，但除了5日线短线死叉外，13日线以上均线仍然呈现多头排列：-13日线4685---21日线4583---34日线4470---55日线4419---89日线4167---144日线3940---233日线3738；中长期均线继续向上大幅度发散修复，对后续上攻拓展行情空间提供了长期支撑。
（3）站在双线支撑之上，是大概率要继续上攻的，除了已经突破的上升通道上轨4700外，上面压力最明显的均线已经没了，行情瓶颈在4700；但高位有个明显的筹码集中压力区：4816---4856，这也是造成周一冲高4850点受阻回落的原因。明天很可能会想上发起二次攻击。

2、日线辅助指标又恢复为多头为主的趋势。

  二、周线分析
　　本周收出一根长上下影线的螺旋桨阴线，开盘在4701点，最高4850点，最低4504点，收盘4687点，较上周跌9点，或 -0.19%，上影线149点--实体14点--下影线183点，149点长上影线，说明多头上攻被空头强大的压力给逼退，4924点已经成为该合约一个阶段性高点阻力；超长下影线183点，说明多头力量更强大，面对空头咄咄逼人的攻势，多头依托第二个缺口顽强阻击和4500整数关口的绝地反击，一举收复183点失地，显示了多头动能的强大；而短时体14点，则说明经过这二周的回探夯实，已经实现了在当前行情下的多空均衡状态。
　　1、本周收出长上下影线的螺旋桨阴线的意图是：
一是本周行情起步于上周收盘价4696点，向上攻击4850点恰恰是在上升通道上轨线处受阻回落，无力向上挑战布林通道上限4921高点阻力；向下攻击则增击穿了上升通道中轨4513的支撑，在4504点绝地反击，从形态上看这根K线就是上升通道上轨内的一根顶梁柱，他通联上轨--中轨，将行情完全打通了通道厚度。所以，明天再度向上攻击，其实是检验顶梁柱的上端是否有能力捅出去4850的问题；                                                                                                                                              二是本周对于第三个跳空缺口完成了从上往下的补缺口------跌穿后再从下向上的突破穿越----再从4850冲高回落后再度向下夯实，这个缺口4733---4761已经完全补上并强化了。而第二个缺口4533--4554本周初补上后，直到今天才完成了对修补缺口地带的上下揉搓检验，通过今天的检验夯实，集聚了做多动能，才出现了向上的报复性上攻200点行情。
三是最近二周收出高位阴阳双螺旋桨线，这从K线组合上形成了标准的揉搓线组合，这个组合背后，意味着市场主力想在4924--4504这个区域内强化反复震荡洗盘，加速筹码换手，构筑高位筹码平台的目的；为今后的长期行情继续向上拓展空间打基础；也就是说从中线周期行情看，目前的点位，只是全年上升行情中的一朵浪花，一个台阶，一个驿站。
四是本轮行情上涨796点，从回调0.5--0.618的角度分析，应该本次回调向下检验4526---4432点，也就是第二个缺口夯实下沿-----第一个缺口补上。本周杀跌到4504点，已经进入我提示的技术运行逻辑区域，后续加大反复震荡幅度和次数应该是常态化。
  2、周线继续保持多头排列向上攻击：5周线4598--13周线4440---21周线4161----34周线3932---55周线3737----89周线3608，本周均线系统修复在昨天暂时停顿后，今天再度线上发散修复，但中长期周线严重滞后的问题还是没解决，还需要继续加大力度反复震荡下去，行情乖离过大，不利于行稳致远。
3、周线辅助指标转为多、空头共存局面。

五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单618134手---空单588272手---净多单29862手，多头优势4.8%；对比周三20大主力持有多单617994手---空单607475手---净多单10519手，多头优势1.7%可以看出：今天20大主力持仓1206406手，比周三持仓1225469手，减仓19063手，占全天增仓3881手的（-4.91倍），这说明今天该合约增仓全部是中小投资者所为，20大主力机构在减仓操作。
2、与周三20大主力持仓结构比，今天增多单140手，减空单19203手，增净多单19343手，多头优势4.8%，比周三多头优势1.7%大幅度提升了3.1个百分点。后市看应该以继续向上攻击为主。
3、11大双向主力持有多单424828手--空单361070手--净多单63758手，分别占20大主力多单68.7%--空单61.4%---净多单优势的213.5%；与周三13大双向主力持有多单452597手--空单435423手--净多单17174手，分别占20大主力多单73.2%--空单71.7%---净多单优势的163%相比，有以下变化：11大双向主力大主力持仓785898手，比周三13大双向主力大主力持仓888020手，大幅度减仓102122手，占全天增仓3881手的（-26.3倍），说明今天11大双向主力今天因为减少了2家，使得持有规模大幅度下降，其中：减仓多单27769手---减仓空单74353手--净减空单46584手---净多头优势15%，比周三净多头优势3.8%相比，多头优势大幅度提升了11.2个百分点，双向主力大幅度提升做多优势是今天绝地反击的直接推动力。
我们单纯从今天11大双向主力持仓变化看：增多单6128手-----减空单9633手----净增多单15761手，占20大主力净增多单的88.5%，也就是说今天双向主力主导了全天的绝地反击行情。

4、11大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单130735手；而净空头持6家，净持空单66977手。　　　　
　　对比周三数据：13大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单110900手；而净空头持8家，净持空单93726手可以看出：
　　(1)持有多单5家持平，净持多单增仓19835手，做多实力大幅度提升17.8%。
　　(2)持有空单6家减2家，净空单减仓26749手，做空实力大幅度下降-28.5%。　　　　
　　(3)5家净多头中有中信、华泰、永安、鲁证4家增仓净多单23398手，有东海1家减仓净多单3563手，增减相抵，净增持多单19835手，说明多头主力一致看涨后市。
(4)6家净空头中，有国泰、银河、一德3家净增空单12198手、有方正、东证、瑞达3家净减持空单8124手，增减相抵，净增持空单4074手，说明空头主力看法分歧较大，整体看后市冲高回落为主。

5、今天持有多单过万手的4大主力，持平。
　(1)中信持仓多单71450手---增仓多单1331手---持空单35686手----减仓空单329手----持净多单35764手---增仓净多单1660手，强化了多单优势。
　(2) 华泰持仓多单62685手---增仓多单13034手---持空单19438手--增仓空单8手--持净多单43247手---增仓净多单13026手，显著强化了多单优势。
(3)鲁证持仓多单46745手---增仓多单2212手---持空单17964手--减仓空单2961手--持净多单28781手---增仓净多单5173手，显著强化了多单优势。 (4)东海持仓多单32308手---减仓多单3901手---持空单17343手--减仓空单338手--持净多单14965手---减仓净多单3563手，显著削弱了多单优势。
以上4大净多头主力中，有中信、华泰、鲁证3家增仓净多单19859手，有东海1家减仓净多单3563手，增减相抵，净增持多单16296手，说明多头主力一致显著看涨后市。

6、今天持有空单过万手的4大主力，减1家
　　(1)银河持仓多单31485手---减多单5130手---持空单45879手---减仓空单3267手--持净空单14394手---增持净空单1863手，强化了空单优势。
　(2)方正持仓多单28165---减多单497手---持空单41353手---减仓空单3047手--持净空单13188手---减持净空单2550手，削弱了空单优势。
(3)国泰持仓多单38150手---减多单3892手---持空单50905手---增仓空单4987手--持净空单12755手---增持净空单8879手，显著强化了空单优势
　(4)一德持仓多单16237---减多单1548手---持空单37312手---减仓空单92手--持净空单21075手---增持净空单1456手，强化了空单优势。
以上4家大净空头中，有国泰、银河、一德3家净增空单12198手、有方正1家净减持空单2550手，增减相抵，净增持空单9648手，说明空头主力看法分歧不大，整体看后市冲高回落为主。