螺纹2105期货合约3月15号技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

螺纹2105合约3月15号在4729低开28点，最高4790点，最低4670点，收盘4787点，涨30点，或 +0.63%，成交量2242762手，较周五2730355手，减量487593手，或大幅度所量-17.85%，持仓1050050手，减仓3592手，收出一根长下影线的棒槌阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
1、夜盘在周五收盘价4729点低开，然后顺势向下打压探底，寻求支撑，经过二次探底后，探明低点在4670点，从夜盘22点40分之后便止跌企稳，绝地反击，到早盘10点04分盘面泛红后，进入整盘整固阶段，也是洗盘震仓阶段，一直到14点30分一带，才再次拔地而起，一飞冲天最高创出4790的高点，收盘4787点。全天整体评价是探底成功、震仓整固后向上突破。
2、在周五向上跳空4729点高开，向上创出4828点反弹新高后，在震荡洗盘回落补上了缺口4704--4729，最低4698点后，通过大起大落，加大振幅导致全天放量成交2730355手；今天同样在4729点开盘，通过二次下探寻求底部支撑加速了筹码换手，然后通过二次阶段性持续拉升形成追涨放量，只不过在行情翻红后的震荡整固阶段缩量严重，说明大家人心思涨，已经感觉有底气了，面对震荡回调不再恐慌，所以，全天才形成缩量487593手，或-17.85%。
3、自3月3号冲高4924回落以来六个交易日减仓215871手，见底4504后绝地反击200点仅增仓增仓3881手；上周五在冲高4828后回落振幅130点收出十字星线的情况下出现了净减仓11645手，震仓洗盘效果明显。今天继续低开震荡探底打多头短线止损后绝地反击向上收涨30点，全天振幅达到了120点，但仅减仓3592手，说明目前持仓心态已经稳定了.

一、日线分析
　　1、在周五向上跳空4729高开冲高4828后回落收出长上影十字星线后，今天低开下探，止跌企稳后绝地反击，收出长下影棒槌阳线：上影线3点---实体58点---下影线59点。开盘4729点立足上周五的收盘价--上升通道上轨线4720向向下探底，在二次杀跌后探明4670的底部支撑后，开始了震荡上攻，并最终实现翘尾收涨4787点，想着上行三线目标扎实的迈进了一步；今天技术特点是：
(1)今天收出长下影棒槌阳线有以下几层含义：
一是在上周五冲高4828点后回落收出长上影线的十字星线表明多空均衡对峙的情况下，今天出现了长下影的阳棒槌线，这是在尝试双向突破后，最终打破均衡实现了向上突破的局面；虽然构成了揉搓线组合，但他是想上前进中的揉搓和坎坷经历而已。
二是开盘4729点与上周五的开盘--收盘点处于同一位置，都站在了上升通道上轨支撑上，表明这里有了立足点，有了向上继续前进的基地；周五向上派出侦察兵回来复命，今天又向下派出担架队护送伤员会后方治疗，然后在基地修整补充给养后向上快速突破，一举拿下4787高地，向三线目标迈进又有了新的功绩：多空分水岭4884---下降通道上轨4913----布林通道上限4966.

三是今天喜迎线4670点是受到了5日线的支撑才止跌企稳的，夜盘阶段我是紧紧盯着5日线4656点，只要不破位就会保持上周四的反转向上趋势，结果果然没破，并在今天收盘后5日线运行到了4677；下影线59点足见多头反攻力量之强大，并且在短兵相接的肉搏战中，多头还趁势追击，一举抢占了58点的地盘。全天空翻多，形成多头的大胜。
（2）5日线从上周五的4670上拐运行到4677点，这表明了断行运行方向的改变，已经从向下转为向上攻击；而13日线以上均线仍然呈现多头排列：13日线4712---21日线4630---34日线4495---55日线4438---89日线4194---144日线3956---233日线3750；均线系统继续向上发散修复，对后续上攻拓展行情空间提供了长期支撑。
（3）上周五向上功绩4828回落，虽然没站住高地，但却把高低点的筹码带给串联起来了，这位今天上攻减轻了不少的压力；所以今天已经离开了战斗过7天的多层支撑阵地上沿4763点；向上攻击到了4787点，距离上面的筹码带阻力阵地4810--4850已经近在咫尺了；下一步就是攻城打援同时进行的济南战役了，这里上去就要筹备淮海战役，搞战略大反攻了，攻占三线区域。4884---4913--4966，甚至可能发起渡江战役打过5000点。
2、日线辅助指标又恢复为多头为主的趋势。

二、周线分析
　　本周收出一根带下影线的棒槌阳线，开盘在4729点，最高4790点，最低4670点，收盘4787点，较上周涨58点，或 +1.23%，上影线3点--实体58点--下影线59点，59点长下影线，说明多头向上的反击力量的强大，实体58点说明多空博弈中多头势能充足，刚打硬仗，依据掌握了攻击主动权。
1、本周收出长下影线的棒槌阳线的意图是：
一是本周K线形成站立5周线4683之上的的一根手榴弹，向上攻击态势非常明显。不仅确立了5周线的支撑强度和有效性，而且也把三层筹码支撑带上沿4772踩在了脚下。这是东进大别山另行开辟根据地的意图。
二是向上攻占上升通道上轨4865----布林通道上限4997的新目标已经明确了。我上周说由于快速回探4504打开了上行空间就是指的这里，一下子从4906到了本周的4997接近5000点的高度，提供了空间较大的上攻潜力，5000点目标不再是嘴上喊喊的事情了，而是摆在当前的一场硬仗。
三是前二周收出长影线的螺旋桨揉搓线组合后，表明中长线趋势处于在4729--4650一带处于多空均衡反复较量的拉锯区域，而本周向上收出的阳棒槌线，则打破了多空均衡，胜利的天平向多头倾斜了，表明了今后的攻击方向是向上进攻。 2、周线继续保持多头排列向上攻击：5周线4683--13周线4480---21周线4225----34周线3972---55周线3764----89周线3622，均线系统本周向上大幅度发散修复，为行情提供了助涨动力。特别是5周线4683大幅度向上发散，已经可以为短线行情提供支撑了。
3、周线辅助指标多为粘合状态，但整体向多头趋势已经显现。

五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单625549手---空单604933手---净多单20616手，多头优势3.3%；对比周五20大主力持有多单634735手---空单588272手---净多单29862手，多头优势6.5%可以看出：今天20大主力持仓1230482手，比周五20大主力持仓1228062手，增仓2420手，占全天减仓3592手的（-67%），这说明今天该合约20大主力机构在增仓操作，而减仓全部是中小投资者所为，这已经是连续二天发生的中小投资者减仓操作了。 2、与周五20大主力持仓结构比，今天减多单9186手，增空单16661手，增减多单9246手，多头优势3.3%，比周五多头优势6.5%，下降3.2个百分点。这是在连续二天净提升多头优势后，首次下调。也可以视为部分收割韭菜的操作。
3、13大双向主力持有多单465802手--空单394917手--净多单70885手，分别占20大主力多单74.5%--空单65.3%---净多单优势的343.8%；与周五12大双向主力持有多单452740手--空单412470手--净多单40270手，分别占20大主力多单71.3%--空单69.5%---净多单优势的97.3%相比，有以下变化：13大双向主力大主力持仓860719手，比周五12大双向主力大主力持仓865210手，小幅度减仓4491手，占全天减仓3592手的 125%倍，说明今天13大双向主力今天因为增加1家，使得持有规模小幅度下降，但持仓结构却大幅度改变，其中：增仓多单13062手---减仓空单17553手--大幅度净增多单30615手---净多头优势15.2%，比周五净多头优势8.9%相比，多头优势大幅度提升了6.3个百分点，双向主力今天二次回探底部增多减空是今天绝地反击的显著动力，我在分时盯盘即使讲解中就发现了这一特点。这也是20大主力净增空单所不能提供上行动力难以理解行情上行的原因。
我们单纯从今天13大双向主力持仓变化看：增多单544手-----增空单8704手----净增空单8160手，占20大主力净增空单的80.7%，也就是说今天的13大双向主力也出现了逢高锁仓的操作。

4、13大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单126214手；而净空头持7家，净持空单55329手。　　　　
　　对比周五数据：12大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单138271手；而净空头持7家，净持空单98001手可以看出：
　　(1)持有多单6家增1家，净持多单减仓12057手，做多实力下降8.7%。
　　(2)持有空单7家持平，净空单减仓42672手，做空实力大幅度下降43.5%。正是空头减仓才大幅度提升了冲高的动力。　　　　
　　(3)6家净多头中有华泰、永安、东海、中信、鲁证、中辉6家一致减仓净多单20624手，说明净多头主力一直看空后市。
(4)7家净空头中，有东证、五矿2家净增空单14039手、有国泰、方正、银河、瑞达、广大5家净减持空单26503手，增减相抵，净减持空单12464手，说明空头主力看法分歧较大，整体看后市还是以反弹为主。

5、今天持有多单过万手的4大主力，减一家。
　(1)中信持仓多单65769手---减仓多单2036手---持空单32528手----减仓空单466手----持净多单33241手---减仓净多单1570手，削弱了多单优势。
　(2) 华泰持仓多单69558手---减仓多单4185手---持空单19287手--减仓空单1663手--持净多单50271手---减仓净多单2522手，削弱了多单优势。
(3)鲁证持仓多单43908手---增仓多单336手---持空单23246手--增仓空单4014手--持净多单20662手---减仓净多单3678手，显著削弱了多单优势。
(4)东海持仓多单29769手---减仓多单301手---持空单18469手--减仓空单183手--持净多单11300手---减仓净多单118手，削弱了多单优势。
以上华泰、东海、中信、鲁证4家净多头大主力一致减仓净多单7888手，说明净多头大主力一直看空后市。但强度并不大。

6、今天持有空单过万手的2大主力，减3家
　　(1)银河持仓多单29652手---增多单1274手---持空单46203手---减仓空单2292手--持净空单166551手---减持净空单3566手，显著削弱了空单优势。
　(2)东证持仓多单25329手---减多单3218手---持空单40767手---增仓空单9969手--持净空单15438手---增持净空单13187手，显著强化了空单优势。
以上2家大净空头中，一增一减，净增空单9621手，大空头主力也是明显看空后市的。