楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600035 公司简称：楚天高速湖北楚天智能交通股份有限公司
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王南军、主管会计工作负责人罗敏及会计机构负责人（会计主管人员）
李银俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 16116312485.28 15813924545.53 1.91%
归属于上市公司股东的净资产 6615651944.91 6360281807.46 4.02%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 283811391.74 158412870.29 79.16%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 822394742.12 282237895.15 191.38%
归属于上市公司股东的净利润 250070179.04 -13617076.61 1936.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
243617952.94 -13977204.21 1842.97%
加权平均净资产收益率（%） 3.86 -0.20 增加 4.06个百分点
基本每股收益（元/股） 0.16 -0.01 1651.55%
稀释每股收益（元/股） 0.16 -0.01 1700.00%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8488854.77计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4777.43其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） - 977.57
所得税影响额 -2030873.67
合计 6452226.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61570
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股东性质 股份状态数量
湖北省交通投资集团有限公司 606060962 37.64 无 国有法人招商局公路网络科技控股股份有限公司
262829757 16.32 无 国有法人
北海三木创业投资有限公司 21182100 1.32 质押 21182100境内非国有法人北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）
14257428 0.89 质押 14257428 其他
天安财产保险股份有限公司 12756351 0.79 未知境内非国有法人
无锡稳润投资中心（有限合伙） 11498632 0.71 未知 其他
李淑华 9810332 0.61 未知 境内自然人
张素芬 9270000 0.58 未知 境内自然人
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
9138007 0.57 未知 其他
许力勤 8230700 0.51 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
湖北省交通投资集团有限公司 606060962 人民币普通股 606060962
招商局公路网络科技控股股份有限公司 262829757 人民币普通股 262829757
北海三木创业投资有限公司 21182100 人民币普通股 21182100
北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙） 14257428 人民币普通股 14257428
天安财产保险股份有限公司 12756351 人民币普通股 12756351
无锡稳润投资中心（有限合伙） 11498632 人民币普通股 11498632
李淑华 9810332 人民币普通股 9810332
张素芬 9270000 人民币普通股 9270000
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 9138007 人民币普通股 9138007
许力勤 8230700 人民币普通股 8230700
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，北海三木创业投资有限公司及北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）属同一实际控制人张旭辉控制，其与诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉签署了一致行动人协议。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 2021 年 3月 31日 2020年 12月 31日本报告期末较上年度末增减额本报告期末较上年度末增减率变动原因货币资金
1040393234.49 721523696.37 318869538.12 44.19%主要系母公司银行存款增加应收票据
6855660.58 17898731.48 -11043070.90 -61.70%
主要系三木智能应收票据减少应收款项融资
13389617.76 626815.53 12762802.23 2036.13%
主要系三木智能银行承兑汇票增加在建工程
18789206.96 2483849.75 16305357.21 656.46%主要系新建枝江互通工程项目投入增加使用权资产
32902235.22 0.00 32902235.22 100.00%主要系本期执行新租赁准则所致短期借款
2245899355.26 1417027506.70 828871848.56 58.49%主要系母公司新增银行借款应付票据
35362227.86 20000000.00 15362227.86 76.81%主要系大广北公司应付票据增加其他流动负债
7887576.23 1018229956.89 -1010342380.66 -99.23%主要系本期兑付超短期融资券10亿元租赁负债
30557768.02 0.00 30557768.02 100.00%主要系本期执行新租赁准则所致
单位：元
项目 2021 年 1-3月 2020年 1-3月本报告期较上年同期增减额本报告期较上年同期增减率变动原因营业收入
822394742.12 282237895.15 540156846.97 191.38%主要系上年同期受免收车辆
通行费政策以及疫情影响，公司营业收入减少营业成本
371568649.35 207108354.32 164460295.03 79.41%
主要系三木智能商品销售成本增加以及大广北公司自
2020 年 4月起纳入合并范围增加成本管理费用
22247650.22 14737742.70 7509907.52 50.96%主要系受疫情影响上年同期
管理支出较少，以及大广北公
司自 2020年 4月起纳入合并范围增加管理费用研发费用
5319622.61 10575824.15 -5256201.54 -49.70%主要系本期三木智能研发投入减少所致营业外支出
22038.07 3011864.51 -2989826.44 -99.27%主要系上年同期公司向武汉
市汉阳区慈善会捐款 300 万元所得税费用
94261030.14 2030416.66 92230613.48 4542.45% 主要系本期利润总额增加
单位：元
项目 2021年 1-3 月 2020年 1-3月本报告期较上年同期增减额本报告期较上年同期增减率变动原因经营活动产生的现金流量净额
283811391.74 158412870.29 125398521.45 79.16%主要系本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致投资活动产生的现金流量净额
-11832456.16 -101013591.68 89181135.52 88.29%主要系本期支付工程款较上年同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额
46879628.75 -121918950.81 168798579.56 138.45%主要系本期取得的借款较上年同
期增加6.10亿元，偿还债务支付的现金较上年同期
增加 4.13亿元
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2021年1月13日召开公司2021年第一次临时股东大会，同意同关联方湖
北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)按照持股比例共同为公司控股子
公司湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”)申请综合授信额
度提供担保不超过人民币90000万元，即公司为大广北公司提供担保不超过人民币
67500万元建设集团为大广北公司提供担保不超过22500万元。目前尚未签订担保合同。
2、经公司2020年10月29日第七届董事会第八次会议审议，公司与中国石化销售股份有限公司共同出资成立合资公司开展沪渝高速公路车马阵停车区建设项目。合资公司湖北楚天石化能源发展有限公司已于2021年2月3日办理完成工商注册登记手续，取得荆州市荆州区市场监督管理局颁发的《营业执照》。（详见上海证券交易所网站公司公告2021-004）3、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]75号）核准，公司向北海三木创业投资有限公司（原名“北海三木投资有限公司”）、北海市九番股权投资管理企业（有限合伙）（原名“深圳市九番股权投资管理企业（有限合伙）”）、张旭辉、诺球电子（深圳）有限公司、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红及张建辉非公开发行限售股共计190085929股，用于购买上述人员（单位）所持深圳市三木智能技术有限公司（原名“深圳市三木智能股份有限公司”）100%股权。根据公司与上述交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》之约定，其中本次非公开发行限售股中的5717632股自2021年2月25日上市流通，占公司总股本的0.3551%。（详见上海证券交易所网站公司公告
2021-005）
4、公司于2020年6月30日发行了2020年度第一期超短期融资券，总金额人民币10亿元，期限270天，发行利率2.40%，起息日为2020年7月2日，兑付日为2021年3月29日。公司已于2021年3月29日完成了该期超短期融资券的本息兑付工作。（详见上海证券交易所网站公司公告2021-006）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情对公司生产经营活动造成严重不利影响。根
据国家交通运输部政策，公司在春节假期继续执行免收小型客车通行费政策累计免费
16天，因疫情防控免收全部车辆通行费79天。2020年上半年，公司所辖高速公路通行
费收入同比大幅减少，同时高速公路经营成本仍需正常支出，且公司积极履行社会责任，加大了在疫情防控方面的投入，相关成本费用有所增加，导致公司2020年上半年
净利润较往年发生重大变动。2021年，公司所辖各路段运营已恢复正常，预计2021年上半年净利润较2020年同期将有大幅提升，但存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司名称 湖北楚天智能交通股份有限公司
法定代表人 王南军
日期 2021年 4 月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3 月 31日
编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1040393234.49 721523696.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 6855660.58 17898731.48
应收账款 590399333.72 489440269.69
应收款项融资 13389617.76 626815.53
预付款项 20563206.52 17669442.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 15792873.64 14391083.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 191753622.71 210363544.28
合同资产 5842165.44 3334245.40持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52616054.44 62320894.13
流动资产合计 1937605769.30 1537568722.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 264963479.89 264875144.69
其他权益工具投资 208274351.54 208521012.36其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 711893771.12 730888497.85
在建工程 18789206.96 2483849.75生产性生物资产油气资产
使用权资产 32902235.22
无形资产 12872272599.94 12997799947.46开发支出商誉
长期待摊费用 19882515.02 20122047.05
递延所得税资产 49451419.29 51388186.53
其他非流动资产 277137.00 277137.00
非流动资产合计 14178706715.98 14276355822.69
资产总计 16116312485.28 15813924545.53
流动负债：
短期借款 2245899355.26 1417027506.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 35362227.86 20000000.00
应付账款 383452315.12 528059697.35
预收款项 6274381.98 4445881.39
合同负债 62245436.07 55789854.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 53656533.30 50301853.24
应交税费 195636631.87 196467357.07
其他应付款 103640686.70 99745328.10
其中：应付利息应付股利
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 375329655.68 379592516.37
其他流动负债 7887576.23 1018229956.89
流动负债合计 3469384800.07 3769659951.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3400700000.00 3084700000.00
应付债券 1194753502.13 1194459126.61
其中：优先股永续债
租赁负债 30557768.02长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 128128.70 128128.70
递延收益 498199521.71 506634751.49
递延所得税负债 7421040.53 7580881.90其他非流动负债
非流动负债合计 5131759961.09 4793502888.70
负债合计 8601144761.16 8563162840.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1610115901.00 1610115901.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1106074182.95 1106074182.95
减：库存股
其他综合收益 11562015.39 6262056.98专项储备
盈余公积 1224580520.45 1224580520.45
一般风险准备
未分配利润 2663319325.12 2413249146.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
6615651944.91 6360281807.46
少数股东权益 899515779.21 890479897.44
所有者权益（或股东权益）合计 7515167724.12 7250761704.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16116312485.28 15813924545.53
公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊
母公司资产负债表
2021年 3 月 31日
编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 723353253.88 462565627.43交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 157158314.25 118192684.19应收款项融资
预付款项 13601173.92 14518443.67
其他应收款 660442396.51 665405214.74
其中：应收利息应收股利
存货 487855.77 421483.20合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250000.00 6700049.94
流动资产合计 1555292994.33 1267803503.17
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 5044739650.00 5041679650.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 517370169.27 531204008.89
在建工程 16217241.92 151821.08生产性生物资产油气资产
使用权资产 30119284.54
无形资产 4206515583.95 4250282116.15开发支出商誉
长期待摊费用 12335336.40 12447475.83
递延所得税资产 9230522.78 9222542.42
其他非流动资产 277137.00 277137.00
非流动资产合计 9836804925.86 9845264751.37
资产总计 11392097920.19 11113068254.54
流动负债：
短期借款 1481990930.55 680633569.44交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 123757992.33 191073032.92
预收款项 1958808.03 21190.48
合同负债 33740310.42 33740310.42
应付职工薪酬 37999903.81 35219647.11
应交税费 161393592.56 176432247.16
其他应付款 236374414.48 226920458.37
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 31770773.70 36213709.39
其他流动负债 4386240.36 1016458157.03
流动负债合计 2113372966.24 2396712322.32
非流动负债：
长期借款 891500000.00 545500000.00
应付债券 1194753502.13 1194459126.61
其中：优先股永续债
租赁负债 27436752.09长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 128128.70 128128.70
递延收益 306017366.09 313510831.20递延所得税负债
其他非流动负债 182300000.00 182300000.00
非流动负债合计 2602135749.01 2235898086.51
负债合计 4715508715.25 4632610408.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1610115901.00 1610115901.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1106074182.95 1106074182.95
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 1224580520.45 1224580520.45
未分配利润 2735818600.54 2539687241.31
所有者权益（或股东权益）合计 6676589204.94 6480457845.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11392097920.19 11113068254.54
公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 822394742.12 282237895.15
其中：营业收入 822394742.12 282237895.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 472747196.20 294200512.51
其中：营业成本 371568649.35 207108354.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3862018.66 2185662.39
销售费用 3019083.71 2391633.65
管理费用 22247650.22 14737742.70
研发费用 5319622.61 10575824.15
财务费用 66730171.65 57201295.30
其中：利息费用 69858835.12 60618637.34
利息收入 -2879431.67 -2422972.57
加：其他收益 8533854.77 3123081.78
投资收益（损失以“－”号填列） 88335.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1088729.23 -1842843.50
资产减值损失（损失以“-”号填列） 147331.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 357181006.66 -10535047.50
加：营业外收入 17260.64 298602.54
减：营业外支出 22038.07 3011864.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 357176229.23 -13248309.47
减：所得税费用 94261030.14 2030416.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 262915199.09 -15278726.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 262915199.09 -15278726.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
250070179.04 -13617076.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 12845020.05 -1661649.52
六、其他综合收益的税后净额 5299958.41 -1548741.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
5299958.41 -1548741.31
1．不能重分类进损益的其他综合收益 5377521.05
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 5377521.05
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -77562.64 -1548741.31
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -77562.64 -1548741.31
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 268215157.50 -16827467.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 255370137.45 -15165817.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额 12845020.05 -1661649.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 383991161.05 125478650.49
减：营业成本 90902066.72 70671198.17
税金及附加 2577653.39 1328213.82销售费用
管理费用 10391430.35 6441961.86研发费用
财务费用 25509101.66 42547760.93
其中：利息费用 26506440.89 44409425.37
利息收入 -1374778.05 1877986.28
加：其他收益 7569200.01 2886743.69
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -31921.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 262148187.52 7376259.40
加：营业外收入 56.32
减：营业外支出 3000000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 262148243.84 4376259.40
减：所得税费用 66016884.61 1094064.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 196131359.23 3282194.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 196131359.23 3282194.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 196131359.23 3282194.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 753657524.93 551358471.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 403819.52 8021954.47
收到其他与经营活动有关的现金 21200144.81 5334730.51
经营活动现金流入小计 775261489.26 564715156.72
购买商品、接受劳务支付的现金 295571899.36 208481892.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 64503264.27 55384933.77
支付的各项税费 113858224.05 129520264.90
支付其他与经营活动有关的现金 17516709.84 12915195.75
经营活动现金流出小计 491450097.52 406302286.43
经营活动产生的现金流量净额 283811391.74 158412870.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5520000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5520000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17352456.16 82864341.68投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18149250.00
投资活动现金流出小计 17352456.16 101013591.68
投资活动产生的现金流量净额 -11832456.16 -101013591.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1227478206.34 617498000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1227478206.34 617498000.00
偿还债务支付的现金 1107856713.43 695200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72474053.48 44066950.81其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 267810.68 150000.00
筹资活动现金流出小计 1180598577.59 739416950.81
筹资活动产生的现金流量净额 46879628.75 -121918950.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10973.79 43416.84
五、现金及现金等价物净增加额 318869538.12 -64476255.36
加：期初现金及现金等价物余额 721523696.37 856783450.50
六、期末现金及现金等价物余额 1040393234.49 792307195.14
公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355349488.39 366323470.58收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 374915279.40 9352182.96
经营活动现金流入小计 730264767.79 375675653.54
购买商品、接受劳务支付的现金 61652519.72 60592288.52支付给职工及为职工支付的现金 41491747.57 37151918.59
支付的各项税费 93476386.39 120365859.40
支付其他与经营活动有关的现金 353585289.87 4727739.74
经营活动现金流出小计 550205943.55 222837806.25
经营活动产生的现金流量净额 180058824.24 152837847.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 360710425.35
投资活动现金流入小计 360710425.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15988274.95 81910153.68
投资支付的现金 3060000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 438149250.00
投资活动现金流出小计 19048274.95 520059403.68
投资活动产生的现金流量净额 -19048274.95 -159348978.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1200000000.00 617498000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1200000000.00 617498000.00
偿还债务支付的现金 1067753424.66 675200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32201687.50 35549917.96支付其他与筹资活动有关的现金 267810.68 150000.00
筹资活动现金流出小计 1100222922.84 710899917.96
筹资活动产生的现金流量净额 99777077.16 -93401917.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 260787626.45 -99913049.00
加：期初现金及现金等价物余额 462565627.43 742935541.32
六、期末现金及现金等价物余额 723353253.88 643022492.32
公司负责人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 721523696.37 721523696.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 17898731.48 17898731.48
应收账款 489440269.69 489440269.69
应收款项融资 626815.53 626815.53
预付款项 17669442.53 17669442.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 14391083.43 14391083.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 210363544.28 210363544.28
合同资产 3334245.40 3334245.40持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62320894.13 62320894.13
流动资产合计 1537568722.84 1537568722.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 264875144.69 264875144.69
其他权益工具投资 208521012.36 208521012.36其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 730888497.85 730888497.85
在建工程 2483849.75 2483849.75生产性生物资产油气资产
使用权资产 34298106.18 34298106.18
无形资产 12997799947.46 12997799947.46开发支出
商誉
长期待摊费用 20122047.05 20122047.05
递延所得税资产 51388186.53 51388186.53
其他非流动资产 277137.00 277137.00
非流动资产合计 14276355822.69 14310653928.87 34298106.18
资产总计 15813924545.53 15848222651.71 34298106.18
流动负债：
短期借款 1417027506.70 1417027506.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 20000000.00 20000000.00
应付账款 528059697.35 528059697.35
预收款项 4445881.39 4445881.39
合同负债 55789854.82 55789854.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 50301853.24 50301853.24
应交税费 196467357.07 196467357.07
其他应付款 99745328.10 99745328.10
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
379592516.37 379592516.37
其他流动负债 1018229956.89 1018229956.89
流动负债合计 3769659951.93 3769659951.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3084700000.00 3084700000.00
应付债券 1194459126.61 1194459126.61
其中：优先股永续债
租赁负债 34298106.18 34298106.18长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 128128.70 128128.70
递延收益 506634751.49 506634751.49
递延所得税负债 7580881.90 7580881.90其他非流动负债
非流动负债合计 4793502888.70 4827800994.88 34298106.18
负债合计 8563162840.63 8597460946.81 34298106.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1610115901.00 1610115901.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1106074182.95 1106074182.95
减：库存股
其他综合收益 6262056.98 6262056.98专项储备
盈余公积 1224580520.45 1224580520.45
一般风险准备
未分配利润 2413249146.08 2413249146.08归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
6360281807.46 6360281807.46
少数股东权益 890479897.44 890479897.44所有者权益（或股东权益）合计
7250761704.90 7250761704.90负债和所有者权益（或股东权益）总计
15813924545.53 15848222651.71 34298106.18
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 462565627.43 462565627.43交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 118192684.19 118192684.19应收款项融资
预付款项 14518443.67 14518443.67
其他应收款 665405214.74 665405214.74
其中：应收利息应收股利
存货 421483.20 421483.20合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6700049.94 6700049.94
流动资产合计 1267803503.17 1267803503.17
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 5041679650.00 5041679650.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 531204008.89 531204008.89
在建工程 151821.08 151821.08生产性生物资产油气资产
使用权资产 30898231.57 30898231.57
无形资产 4250282116.15 4250282116.15开发支出商誉
长期待摊费用 12447475.83 12447475.83
递延所得税资产 9222542.42 9222542.42
其他非流动资产 277137.00 277137.00
非流动资产合计 9845264751.37 9876162982.94 30898231.57
资产总计 11113068254.54 11143966486.11 30898231.57
流动负债：
短期借款 680633569.44 680633569.44交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 191073032.92 191073032.92
预收款项 21190.48 21190.48
合同负债 33740310.42 33740310.42
应付职工薪酬 35219647.11 35219647.11
应交税费 176432247.16 176432247.16
其他应付款 226920458.37 226920458.37
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 36213709.39 36213709.39
其他流动负债 1016458157.03 1016458157.03
流动负债合计 2396712322.32 2396712322.32
非流动负债：
长期借款 545500000.00 545500000.00
应付债券 1194459126.61 1194459126.61
其中：优先股永续债
租赁负债 30898231.57 30898231.57长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 128128.70 128128.70
递延收益 313510831.20 313510831.20递延所得税负债
其他非流动负债 182300000.00 182300000.00
非流动负债合计 2235898086.51 2266796318.08 30898231.57
负债合计 4632610408.83 4663508640.40 30898231.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1610115901.00 1610115901.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1106074182.95 1106074182.95
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 1224580520.45 1224580520.45
未分配利润 2539687241.31 2539687241.31所有者权益（或股东权益）合计
6480457845.71 6480457845.71负债和所有者权益（或股东权益）总计
11113068254.54 11143966486.11 30898231.57
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用