浙江广厦:浙江广厦股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600052 公司简称：浙江广厦浙江广厦股份有限公司
目录
一、 重要提示 ..................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................. 3
三、 重要事项 ..................................................................... 5
四、 附录 ......................................................................... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张霞 主管会计工作负责人吴伟斌 及会计机构负责人（会计主管人员）孙爱民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 3637735285.14 3861041583.77 -5.78
归属于上市公司股东的净资产 3377061910.09 3379970806.34 -0.09年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -246116138.72 -26832703.57 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 3417556.42 1421130.06 140.48
归属于上市公司股东的净利润 -2772974.73 -70359451.69 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
1684528.59 8217918.07 -79.50
加权平均净资产收益率（%） -0.080 -1.97 增加 1.89个百分点
基本每股收益（元/股） -0.003 -0.08 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.003 -0.08 不适用非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 791.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
107206.30
项目 本期金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-1431696.42主要系公司所持有的浙商银行股权公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3581543.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目 147058.90
所得税影响额 300680.65
合计 -4457503.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48927
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
广厦控股集团有限公司 326300000 38.65 326300000
质押 324600000境内非国有法人
冻结 326300000
广厦建设集团有限责任公司 41161190 4.88 41161190
质押 20000000境内非国有法人
冻结 41161190
卢振华 16422676 1.95 16422676 质押 15000000 境内自然人
楼明 15950000 1.89 15950000
质押 15450000境内自然人
冻结 15950000
楼忠福 14591420 1.73 14591420 冻结 14590000 境内自然人
杭州股权管理中心 13677046 1.62 13677046 未知 未知
王小平 5030500 0.60 5030500 未知 未知
浙江广厦投资有限公司 4867229 0.58 4867229 未知 境内非国有法人
张锦忠 4521600 0.54 4521600 未知 未知
宫和云 3610000 0.43 3610000 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
广厦控股集团有限公司 326300000 人民币普通股 326300000
广厦建设集团有限责任公司 41161190 人民币普通股 41161190
卢振华 16422676 人民币普通股 16422676
楼明 15950000 人民币普通股 15950000
楼忠福 14591420 人民币普通股 14591420
杭州股权管理中心 13677046 人民币普通股 13677046
王小平 5030500 人民币普通股 5030500
浙江广厦投资有限公司 4867229 人民币普通股 4867229
张锦忠 4521600 人民币普通股 4521600
宫和云 3610000 人民币普通股 3610000上述股东关联关系或一致行动的说明
1、楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人，与楼明为父子关系；
2、广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东；
3、楼忠福、楼明、卢振华、广厦建设集团有限公司、浙江广厦投资有限公司为广厦控股集团有限公司的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用单位（元）
资产负债表项目 本期期末数 上期期末数 变动幅度 变动原因说明
交易性金融资产 1800000.00 9300000.00 -80.65% 主要系本期子公司赎回银行理财产品所致。
应收票据 20482000.00 15732000.00 30.19%主要系本期子公司以商业承兑汇票收回部分应收款项所致。
应收账款 20520361.32 50919880.65 -59.70% 主要系本期子公司收回部分应收款项所致。
存货 121589317.01 71403456.76 70.28% 主要系子公司影视剧开拍投入增加所致。
使用权资产 9621989.73 - 不适用 主要系本期首次执行新租赁准则所致。
长期待摊费用 613389.59 4658961.67 -86.83% 主要系本期首次执行新租赁准则所致。
应交税费 90642561.57 316425623.70 -71.35% 主要系本期缴纳税款较多所致。
一年内到期的非流动负债
1953171.00 - 不适用 主要系本期首次执行新租赁准则所致。
其他流动负债 38760.67 23017.96 68.39% 主要系本期待转销项税额变动所致。
租赁负债 4161331.77 - 不适用 主要系本期首次执行新租赁准则所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 3417556.42 1421130.06 140.48% 主要系本期子公司旅游服务收入增加所致。
营业成本 1561671.79 669314.95 133.32%
主要系本期子公司旅游服务收入增加，相应成本增加所致。
税金及附加 33754.98 187264.14 -81.97% 主要系上期子公司计提附加税较多所致。
销售费用 776040.65 2995252.54 -74.09% 主要系上期子公司发行策划费支出较多所致。
管理费用 6515213.51 4369254.76 49.11% 主要系本期员工薪酬增加所致。
研发费用 663892.62 348253.00 90.64% 主要系本期子公司研发服务费用增加所致。
财务费用 -10404662.36 -5393041.65 不适用主要系本期公司银行定期存款利息结算及预提未到期银行定期存款利息所致。
其他收益 107206.30 238122.32 -54.98%主要系本期子公司收到的影视文化发展专项资金奖励变动所致。
投资收益 -369977.48 10089182.65 -103.67%
主要系本期参投企业净利润变动，确认收益变动所致。
公允价值变动收益
-1431696.42 -105945535.08 不适用
主要系浙商银行股权按公允价值计量，其公允价值变动所致。
信用减值损失 572746.42 1688991.79 -66.09%
主要系本期应收款项变动较小，相应计提的坏账准备变动较小所致。
资产处置收益 791.10 -976.59 不适用 主要系本期处置固定资产确认处置收益所致。
营业外收入 45151.18 - 不适用 主要系本期收回以前年度支付款项所致。
营业外支出 3626695.03 - 不适用 主要系本期子公司计提税务清算相关支出所致。
所得税费用 2342146.03 -25325930.90 不适用
主要系上期浙商银行股权公允价值变动较大，转回递延所得税负债较多所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
-246116138.72 -26832703.57 不适用 主要系本期缴纳税款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额
16087885.37 311529467.93 -94.84% 主要系上期收回原子公司往来款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额
49705523.90 -273186325.84 不适用 主要系本期定期存单质押减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）因厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际”）宣布贷款立即到期应付，要求广厦控股集团有限公司承担相应的违约责任，公司作为担保人应承担相应的担保责任；
厦门国际银行于 2020 年 9月 2日向上海金融法院提起诉讼，该案件已于 2021年 3月 2日开庭审理，并于 2021 年 3 月 31 日作出一审判决，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告，公司编号：临 2020-058、临 2020-060、临 2021-011。截至本报告披露日，东阳市金投控股集团有限公司正在与厦门国际协商中，避免公司受到影响。
（2）公司为广厦建设集团有限责任公司在中国工商银行西湖支行的借款担保，该笔借款于
2021年 3月 1日到期。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告，公告编号：临 2021-007。
公司将持续关注上述事项的进展情况并及时履行相应的信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江广厦股份有限公司
法定代表人 张霞
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 2008267537.05 2242523617.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1800000.00 9300000.00衍生金融资产
应收票据 20482000.00 15732000.00
应收账款 20520361.32 50919880.65
应收款项融资 75104491.00 74740000.00
预付款项 5985453.95 5905403.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 35030325.83 45181468.39
其中：应收利息
应收股利 18781344.00 18781344.00买入返售金融资产
存货 121589317.01 71403456.76合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 718065.22 749106.71
流动资产合计 2289497551.38 2516454933.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 683480036.46 683997072.84其他权益工具投资
其他非流动金融资产 621867284.13 623298980.55投资性房地产
固定资产 3170436.69 2683517.54在建工程
生产性生物资产油气资产
使用权资产 9621989.73
无形资产 175605.45 190549.26开发支出
商誉 20669429.24 20669429.24
长期待摊费用 613389.59 4658961.67
递延所得税资产 8639562.47 9088139.48其他非流动资产
非流动资产合计 1348237733.76 1344586650.58
资产总计 3637735285.14 3861041583.77
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 18626998.39 21633289.14预收款项
合同负债 4455143.46 3930386.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 1983047.11 2100621.38
应交税费 90642561.57 316425623.70
其他应付款 27884012.77 24688228.55
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1953171.00
其他流动负债 38760.67 23017.96
流动负债合计 145583694.97 368801167.24
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 4161331.77
长期应付款 4001716.77 4001716.77长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 106926631.54 108267893.42其他非流动负债
非流动负债合计 115089680.08 112269610.19
负债合计 260673375.05 481070777.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 844194741.00 844194741.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 85084024.71 85084024.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 383378959.52 383378959.52
一般风险准备
未分配利润 2064404184.86 2067313081.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3377061910.09 3379970806.34少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3377061910.09 3379970806.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3637735285.14 3861041583.77
公司负责人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：孙爱民
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1195555849.22 1253450593.16交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款
应收款项融资 20000000.00预付款项
其他应收款 777768661.58 958784773.99
其中：应收利息
应收股利 18781344.00 18781344.00存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 467360.02 443682.74
流动资产合计 1993791870.82 2212679049.89
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1339252847.64 1339769884.02其他权益工具投资
其他非流动金融资产 621867284.13 623298980.55投资性房地产
固定资产 2077317.20 2154642.66在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 2645932.23
无形资产 175605.45 190549.26开发支出商誉
长期待摊费用 613389.59 3635397.38
递延所得税资产 7175079.70 7175079.70其他非流动资产
非流动资产合计 1973807455.94 1976224533.57
资产总计 3967599326.76 4188903583.46
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 6010000.00 6000000.00预收款项合同负债
应付职工薪酬 1819974.64 1733176.69
应交税费 10021353.26 50735165.20
其他应付款 553184973.61 733130778.42
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 571036301.51 791599120.31
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 4001716.77 4001716.77长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 105163653.21 107494815.09其他非流动负债
非流动负债合计 109165369.98 111496531.86
负债合计 680201671.49 903095652.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 844194741.00 844194741.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 85823603.87 85823603.87
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 406611759.59 406611759.59
未分配利润 1950767550.81 1949177826.83
所有者权益（或股东权益）合计 3287397655.27 3285807931.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3967599326.76 4188903583.46
公司负责人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：孙爱民
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 3417556.42 1421130.06
其中：营业收入 3417556.42 1421130.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 -854088.81 3176297.74
其中：营业成本 1561671.79 669314.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 33754.98 187264.14
销售费用 776040.65 2995252.54
管理费用 6515213.51 4369254.76
研发费用 663892.62 348253.00
财务费用 -10404662.36 -5393041.65
其中：利息费用 79359.69
利息收入 10516822.03 5693403.35
加：其他收益 107206.30 238122.32
投资收益（损失以“－”号填列） -369977.48 10089182.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -517036.38 8037904.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1431696.42 -105945535.08
信用减值损失（损失以“-”号填列） 572746.42 1688991.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 791.10 -976.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3150715.15 -95685382.59
加：营业外收入 45151.18
减：营业外支出 3626695.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -430828.70 -95685382.59
减：所得税费用 2342146.03 -25325930.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2772974.73 -70359451.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2772974.73 -70359451.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-2772974.73 -70359451.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -2772974.73 -70359451.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -2772974.73 -70359451.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.003 -0.08
（二）稀释每股收益(元/股) -0.003 -0.08
公司负责人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：孙爱民
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 299.97 3000.00销售费用
管理费用 4398804.89 2863104.33研发费用
财务费用 -6202101.39 -5171486.37
其中：利息费用
利息收入 6207064.83 5462720.36
加：其他收益 33401.55
投资收益（损失以“－”号填列） -517036.38 8867310.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -517036.38 8037904.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1431696.42 -105945535.08
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1826153.98 -1130231.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -976.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1713819.26 -95904050.43
加：营业外收入 45151.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1758970.26 -95904050.43
减：所得税费用 169246.28 -25618384.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1589723.98 -70285665.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1589723.98 -70285665.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1589723.98 -70285665.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：孙爱民
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30612473.16 16525406.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14603619.10 11456526.13
经营活动现金流入小计 45216092.26 27981932.93
购买商品、接受劳务支付的现金 53761728.53 9646777.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 5828831.30 4038393.77
支付的各项税费 229542782.00 30336140.55
支付其他与经营活动有关的现金 2198889.15 10793324.81
经营活动现金流出小计 291332230.98 54814636.50
经营活动产生的现金流量净额 -246116138.72 -26832703.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7500000.00
取得投资收益收到的现金 147058.90 4279178.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
791.10 257.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9900000.00 308732187.35
投资活动现金流入小计 17547850.00 313011622.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1459964.63 180155.00投资支付的现金
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1302000.00
投资活动现金流出小计 1459964.63 1482155.00
投资活动产生的现金流量净额 16087885.37 311529467.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50000000.00
筹资活动现金流入小计 50000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 294476.10 273186325.84
筹资活动现金流出小计 294476.10 273186325.84
筹资活动产生的现金流量净额 49705523.90 -273186325.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -180322729.45 11510438.52
加：期初现金及现金等价物余额 290000183.28 185304535.59
六、期末现金及现金等价物余额 109677453.83 196814974.11
公司负责人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：孙爱民
母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14178893.49 11189300.36
经营活动现金流入小计 14178893.49 11189300.36
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金 2614248.75 1375411.04
支付的各项税费 43398310.87 28095629.07
支付其他与经营活动有关的现金 777097.80 1403698.67
经营活动现金流出小计 46789657.42 30874738.78
经营活动产生的现金流量净额 -32610763.93 -19685438.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4256841.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
257.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 250787073.82 587237187.35
投资活动现金流入小计 250787073.82 591494285.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11744.98 180155.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 248166357.74 391680000.00
投资活动现金流出小计 248178102.72 391860155.00
投资活动产生的现金流量净额 2608971.10 199634130.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50000000.00
筹资活动现金流入小计 50000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 20000000.00 273186325.84
筹资活动现金流出小计 20000000.00 273186325.84
筹资活动产生的现金流量净额 30000000.00 -273186325.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1792.83 -93237633.31
加：期初现金及现金等价物余额 19472.16 116097654.78
六、期末现金及现金等价物余额 17679.33 22860021.47
公司负责人：张霞 主管会计工作负责人：吴伟斌 会计机构负责人：孙爱民
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 2242523617.61 2242523617.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产 9300000.00 9300000.00衍生金融资产
应收票据 15732000.00 15732000.00
应收账款 50919880.65 50919880.65
应收款项融资 74740000.00 74740000.00
预付款项 5905403.07 5295771.85 -609631.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 45181468.39 45181468.39
其中：应收利息
应收股利 18781344.00 18781344.00买入返售金融资产
存货 71403456.76 71403456.76合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 749106.71 749106.71
流动资产合计 2516454933.19 2515845301.97 -609631.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 683997072.84 683997072.84其他权益工具投资
其他非流动金融资产 623298980.55 623298980.55投资性房地产
固定资产 2683517.54 2683517.54在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 10483649.16 10483649.16
无形资产 190549.26 190549.26开发支出
商誉 20669429.24 20669429.24
长期待摊费用 4658961.67 684165.29 -3974796.38
递延所得税资产 9088139.48 9088139.48其他非流动资产
非流动资产合计 1344586650.58 1351095503.36 6508852.78
资产总计 3861041583.77 3866940805.33 5899221.56
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 21633289.14 21633289.14预收款项
合同负债 3930386.51 3930386.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 2100621.38 2100621.38
应交税费 316425623.70 316425623.70
其他应付款 24688228.55 24688228.55
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1301585.50 1301585.50
其他流动负债 23017.96 23017.96
流动负债合计 368801167.24 370102752.74 1301585.50
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 4733557.58 4733557.58
长期应付款 4001716.77 4001716.77长期应付职工薪酬
预计负债递延收益
递延所得税负债 108267893.42 108267893.42其他非流动负债
非流动负债合计 112269610.19 117003167.77 4733557.58
负债合计 481070777.43 487105920.51 6035143.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 844194741.00 844194741.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 85084024.71 85084024.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 383378959.52 383378959.52
一般风险准备
未分配利润 2067313081.11 2067177159.59 -135921.52归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
3379970806.34 3379834884.82 -135921.52少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计
3379970806.34 3379834884.82 -135921.52负债和所有者权益（或股东权益）总计
3861041583.77 3866940805.33 5899221.56
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会[2018]35号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021
年 1月 1日起施行。
公司自 2021年 1 月 1日起执行新租赁准则，将执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1253450593.16 1253450593.16交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项
其他应收款 958784773.99 958784773.99
其中：应收利息
应收股利 18781344.00 18781344.00存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 443682.74 443682.74
流动资产合计 2212679049.89 2212679049.89
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1339769884.02 1339769884.02其他权益工具投资
其他非流动金融资产 623298980.55 623298980.55投资性房地产
固定资产 2154642.66 2154642.66在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 2951232.09 2951232.09
无形资产 190549.26 190549.26开发支出商誉
长期待摊费用 3635397.38 684165.29 -2951232.09
递延所得税资产 7175079.70 7175079.70其他非流动资产
非流动资产合计 1976224533.57 1976224533.57
资产总计 4188903583.46 4188903583.46
流动负债：
短期借款
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 6000000.00 6000000.00预收款项合同负债
应付职工薪酬 1733176.69 1733176.69
应交税费 50735165.20 50735165.20
其他应付款 733130778.42 733130778.42
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 791599120.31 791599120.31
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 4001716.77 4001716.77长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 107494815.09 107494815.09其他非流动负债
非流动负债合计 111496531.86 111496531.86
负债合计 903095652.17 903095652.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 844194741.00 844194741.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 85823603.87 85823603.87
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 406611759.59 406611759.59
未分配利润 1949177826.83 1949177826.83所有者权益（或股东权益）合计
3285807931.29 3285807931.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计
4188903583.46 4188903583.46
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会[2018]35号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021
年 1月 1日起施行。
公司自 2021年 1 月 1日起执行新租赁准则，将执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用