中国医药:2021年第一季度报告全文

公司代码：600056 公司简称：中国医药中国医药健康产业股份有限公司
目录
一、重要提示 .................................................................. 1
二、公司基本情况 .............................................................. 1
三、重要事项 .................................................................. 3
四、附录 ...................................................................... 5
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李亚东、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）张金
立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 32906783339.07 33192036155.67 -0.86
归属于上市公司股东的净资产 10218037538.90 10005292652.15 2.13年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -588255884.34 -1272710926.51 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 8571905223.52 7485116949.03 14.52
归属于上市公司股东的净利润 212945092.47 264027450.88 -19.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
186714297.20 255910317.68 -27.04
加权平均净资产收益率（%） 2.11 2.89 减少 0.78个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1993 0.2471 -19.34
稀释每股收益（元/股） 0.1993 0.2471 -19.34报告期内，在新冠肺炎疫情全球蔓延，医疗卫生体制改革持续深化，市场环境复杂多变的情况下，公司积极推进战略规划落地，主动适应疫情防控常态化的新形势新特点，持续加强产品建设与渠道开发力度，深化销售体系改革，加速完善区域网络布局，加强业务经营模式转型创新，积极拓展国际业务，实现了营业收入同比增长 14.52%。受国际新冠疫情、国际政治经济形势等因素影响，传统国际贸易业务利润贡献减少，影响归属于上市公司股东的净利润同比下降 19.35%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 12267800.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
17224289.05
项目 本期金额 说明定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1625541.88
少数股东权益影响额（税后） -491325.66
所得税影响额 -4395510.30
合计 26230795.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 83136
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股东性质 股份状态数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司
441017272 41.27 无 国有法人
通用天方药业集团有限公司 107769762 10.09 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 22264000 2.08 未知 国有法人
上海汽车集团股权投资有限公司 15677326 1.47 质押 1777937 国有法人
通用技术集团医药控股有限公司 14750967 1.38 无 国有法人
香港中央结算有限公司 12772297 1.20 未知 其他
彭亮 3673282 0.34 未知 境内自然人
张永良 3474294 0.33 未知 境内自然人
张志林 3309210 0.31 未知 境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中
证 500交易型开放式指数证券投资基金
2585155 0.24 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 441017272 人民币普通股 441017272
通用天方药业集团有限公司 107769762 人民币普通股 107769762
中央汇金资产管理有限责任公司 22264000 人民币普通股 22264000
上海汽车集团股权投资有限公司 15677326 人民币普通股 15677326
通用技术集团医药控股有限公司 14750967 人民币普通股 14750967
香港中央结算有限公司 12772297 人民币普通股 12772297
彭亮 3673282 人民币普通股 3673282
张永良 3474294 人民币普通股 3474294
张志林 3309210 人民币普通股 3309210
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2585155 人民币普通股 2585155
上述股东关联关系或一致行动的说明
通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金期末余额 233791 万元，较期初减少 121707 万元，下降 34.24%，主要是偿还借款以
及支付税费、货款增加。
（2）交易性金融资产期末余额 816 万元，较期初减少 816 万元，下降 49.99%，主要是结构性存款到期减少。
（3）应收票据期末余额 10940 万元较期初增加 3018 万元，增长 38.10%，主要是收取承兑汇票增加。
（4）应收款项融资期末余额 39989 万元，较期初减少 20634 万元，下降 34.04%，主要是承兑汇票
背书转让、贴现增加。
（5）合同资产期末余额 662 万元，较期初减少 1003 万元，下降 60.21%，主要是根据合同履约进度，分类至应收账款。
（6）应付职工薪酬期末余额 20013 万元，较期初减少 12094 万元，下降 37.67%，主要是支付上年度绩效工资。
（7）研发费用本年累计 1035 万元，较上年同期减少 501 万元，下降 32.65%，主要是本期研究阶段支出同比有所减少。
（8）财务费用本年累计 3721 万元，较上年同期减少 2525 万元，下降 40.43%，主要是借款减少，利息费用相应减少。
（9）其他收益本年累计 1722 万元，较上年同期增加 490 万元，增长 39.75%，主要是本期取得政府补助增加。
（10）投资收益本年累计-655 万元，较上年同期减少 856 万元，下降 426.47%，主要是对参股企业投资收益减少以及终止确认应收款项融资费用增加。
（11）资产处置收益本年累计 1227 万元，较上年同期增加 1232 万元，主要是本期处置固定资产增加。
（12）收到其他与经营活动有关的现金 30810 万元，较上年同期减少 32321 万元，下降 51.20%，主要是由于上期清回保证金较多。
（13）支付的各项税费 38786 万元，较上年同期增加 10197 万元，增长 35.67%，主要是支付所得税费用增加。
（14）收回投资收到的现金 800 万元，较上年同期减少 400 万元，下降 33.33%，主要是本期到期的结构性存款同比减少。
（15）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6608 万元，较上年同期增加 2056 万元，
增长 45.18%，主要是本期支付设备、工程款增加。
（16）投资支付的现金 0 元，较上年同期减少 2100 万元，主要是上年同期新增结构性存款，本期无此事项。
（17）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 元，较上年同期减少 7405 万元，主要是上年收
购企业支付现金，本期无此事项。
（18）吸收投资收到的现金 0 元，较上年同期减少 400 万元，主要是上年子公司收到少数股东出资款，本期无此事项。
（19）取得借款收到的现金 111200 万元，较上年同期减少 189280 万元，下降 62.99%，主要是本期借款减少。
（20）收到其他与筹资活动有关现金 5000 万元，较上年同期减少 30000 万元，下降 85.71%，主要是本期关联方资金拆借减少。
（21）支付其他与筹资活动有关的现金 12768 万元，较上年同期增加 4387 万元，增长 52.34%，主要是本期偿还关联方往来款项增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国医药健康产业股份有限公司
法定代表人 李亚东
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 2337911488.93 3554982292.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产 8160832.00 16318961.62
衍生金融资产 336701.00 336701.00
应收票据 109400834.25 79220008.34
应收账款 12103319201.14 11140112007.87
应收款项融资 399887323.60 606226525.68
预付款项 1150658370.12 1034894360.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1265649454.47 1349542306.14
其中：应收利息
应收股利 1469040.63 1469040.63买入返售金融资产
存货 6672232809.41 6849134379.34
合同资产 6624710.88 16650985.18持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9662097.31 8121161.80
其他流动资产 403982044.82 407646867.93
流动资产合计 24467825867.93 25063186557.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 70000000.00 70000000.00其他债权投资
长期应收款 5070702.29 6536464.97
长期股权投资 2353068794.03 2350357447.41
其他权益工具投资 52665488.83 52665488.83
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 101963734.89 103403426.44
固定资产 1471636663.39 1499902635.84
在建工程 1101387878.91 964564802.15
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日生产性生物资产油气资产
使用权资产 182834829.56
无形资产 370028678.63 375560350.33
开发支出 353196183.70 333263501.56
商誉 1380355203.13 1380355203.13
长期待摊费用 79742507.91 84092964.57
递延所得税资产 539124721.82 542794282.03
其他非流动资产 377882084.05 365353030.78
非流动资产合计 8438957471.14 8128849598.04
资产总计 32906783339.07 33192036155.67
流动负债：
短期借款 2087000000.00 2607012333.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1245715127.26 1241823141.19
应付账款 5906081027.53 5539163347.17
预收款项 4382631.62 4705484.24
合同负债 3134862843.80 3554704835.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 200125938.04 321066461.77
应交税费 336010390.11 453449947.14
其他应付款 3318475227.49 3248651746.86
其中：应付利息
应付股利 5421542.85 5421542.85应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54114732.58
其他流动负债 159281389.49 161985650.65
流动负债合计 16446049307.92 17132562947.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1880000000.00 1880288750.00应付债券
其中：优先股
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日永续债
租赁负债 138830335.63
长期应付款 1872677818.35 1872682246.67
长期应付职工薪酬 8256339.59 8256339.59
预计负债 3431050.00 3431050.00
递延收益 59584229.24 60289222.95
递延所得税负债 14952756.63 16167611.52其他非流动负债
非流动负债合计 3977732529.44 3841115220.73
负债合计 20423781837.36 20973678168.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1068485534.00 1068485534.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2044788791.41 2044788791.41
减：库存股
其他综合收益 19695208.27 19895413.99专项储备
盈余公积 548755523.93 548755523.93
一般风险准备
未分配利润 6536312481.29 6323367388.82归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
10218037538.90 10005292652.15
少数股东权益 2264963962.81 2213065334.91
所有者权益（或股东权益）合计
12483001501.71 12218357987.06负债和所有者权益（或股东权益）总计
32906783339.07 33192036155.67母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中国医药健康产业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1052627844.34 2359206797.11
交易性金融资产 0.00 0.00衍生金融资产应收票据
应收账款 498297126.38 424549582.67
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
应收款项融资 7882368.17 13104876.74
预付款项 743587427.44 736310760.54
其他应收款 6040136280.09 5293969996.26
其中：应收利息应收股利
存货 1215127790.25 1443240224.28合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 9557658836.67 10270382237.60
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 6095537701.68 6085819508.08
其他权益工具投资 6679223.93 6679223.93其他非流动金融资产
投资性房地产 6991464.03 7351465.24
固定资产 2654098.07 2723624.54在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 14838777.47 15119890.01
开发支出 2953431.49 2953431.49商誉长期待摊费用
递延所得税资产 116695251.83 117288543.85
其他非流动资产 353556.07 353556.07
非流动资产合计 6246703504.57 6238289243.21
资产总计 15804362341.24 16508671480.81
流动负债：
短期借款 1592000000.00 1350000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 659946696.76 498425258.48预收款项
合同负债 2249611616.29 2628000670.22
应付职工薪酬 50145375.34 72107046.93
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
应交税费 109682245.87 198438744.47
其他应付款 3492335771.94 4170975365.43
其中：应付利息
应付股利 690034.34 690034.34持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 55010257.60 70959804.66
流动负债合计 8208731963.80 8988906890.19
非流动负债：
长期借款 300000000.00 300000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 95543623.59 95543623.59长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 200000.00 200000.00
递延所得税负债 1044805.98 1044805.98其他非流动负债
非流动负债合计 396788429.57 396788429.57
负债合计 8605520393.37 9385695319.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1068485534.00 1068485534.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2613242089.83 2611673866.07
减：库存股
其他综合收益 2622723.21 2622723.21专项储备
盈余公积 534242767.00 534242767.00
未分配利润 2980248833.83 2905951270.77
所有者权益（或股东权益）合计 7198841947.87 7122976161.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15804362341.24 16508671480.81
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 8571905223.52 7485116949.03
其中：营业收入 8571905223.52 7485116949.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 8237220801.25 7074588569.02
其中：营业成本 7365209252.44 6224243134.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 25968595.90 21789560.79
销售费用 584329772.71 563457919.72
管理费用 214161018.70 187276644.93
研发费用 10345643.17 15359877.60
财务费用 37206518.33 62461431.78
其中：利息费用 33418001.42 42938039.36
利息收入 10090196.21 7986038.63
加：其他收益 17224289.05 12325384.60
投资收益（损失以“－”号填列） -6548046.51 2005732.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2711346.62 4270000以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
30108.22
信用减值损失（损失以“-”号填列） -546586.32 -7271918.42
资产减值损失（损失以“-”号填列） -549418.19 -973081.98资产处置收益（损失以“－”号填列）
12267800.30 -49974.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 356532460.60 416594630.63
加：营业外收入 3234125.52 2398535.03
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
减：营业外支出 1608583.64 4361791.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 358158002.48 414631373.91
减：所得税费用 89234755.43 104185790.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 268923247.05 310445582.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
268923247.05 310445582.992.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
212945092.47 264027450.882.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
55978154.58 46418132.11
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 268923247.05 310445582.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
212945092.47 264027450.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额 55978154.58 46418132.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1993 0.2471
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1993 0.2471
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 813660646.58 686405883.31
减：营业成本 700776142.53 497201281.89
税金及附加 3722705.50 919106.61
销售费用 6731654.17 9139321.07
管理费用 31555012.58 22667612.98研发费用
财务费用 -24567577.84 -7748554.51
其中：利息费用 12116830.38 6078805.68
利息收入 6479299.87 3100948.62
加：其他收益 5578.95 1210081.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2711346.62 4270000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2711346.62 4270000以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 749168.51资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 98159635.21 170456364.78
加：营业外收入 150.00
减：营业外支出 3000000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98159635.21 167456514.78
减：所得税费用 23862072.15 40796628.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74297563.06 126659886.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
74297563.06 126659886.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 74297563.06 126659886.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7575034927.74 9086077712.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 84157610.12 65885696.38
收到其他与经营活动有关的现金 308104088.71 631317719.65
经营活动现金流入小计 7967296626.57 9783281128.45
购买商品、接受劳务支付的现金 6797698211.61 9643705877.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 399503842.09 379866788.94
支付的各项税费 387859603.20 285885701.43
支付其他与经营活动有关的现金 970490854.01 746533686.73
经营活动现金流出小计 8555552510.91 11055992054.96
经营活动产生的现金流量净额 -588255884.34 -1272710926.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8000000.00 12000000.00
取得投资收益收到的现金 254400.24 176900.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14816514.00 0.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23070914.24 12176900.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
66079746.62 45517290.05
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
投资支付的现金 21000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
74045169.73
支付其他与投资活动有关的现金 224959.61 206632.92
投资活动现金流出小计 66304706.23 140769092.70
投资活动产生的现金流量净额 -43233791.99 -128592192.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
4000000.00
取得借款收到的现金 1112000000.00 3004802062.60
收到其他与筹资活动有关的现金 50000000.00 350000000.00
筹资活动现金流入小计 1162000000.00 3358802062.60
偿还债务支付的现金 1631970383.67 1326000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
36787342.00 49732635.29
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 127684859.01 83813907.57
筹资活动现金流出小计 1796442584.68 1459546542.86
筹资活动产生的现金流量净额 -634442584.68 1899255519.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-134699.15 726064.05
五、现金及现金等价物净增加额 -1266066960.16 498678464.66
加：期初现金及现金等价物余额 2673591348.55 1818078472.63
六、期末现金及现金等价物余额 1407524388.39 2316756937.29母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中国医药健康产业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 556478426.04 1886040941.57收到的税费返还 60486444.24 46302796.51
收到其他与经营活动有关的现金 16030796.53 93314567.38
经营活动现金流入小计 632995666.81 2025658305.46
购买商品、接受劳务支付的现金 446744216.74 1896744946.12支付给职工及为职工支付的现金 45350061.61 51082975.62
支付的各项税费 135913307.86 25002173.79
支付其他与经营活动有关的现金 52510381.38 110639542.56
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
经营活动现金流出小计 680517967.59 2083469638.09
经营活动产生的现金流量净额 -47522300.78 -57811332.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
149460.00 432263.50
投资支付的现金 5438623.22取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 224959.61 206632.92
投资活动现金流出小计 5813042.83 638896.42
投资活动产生的现金流量净额 -5813042.83 -638896.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 792000000.00 485500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 220094869.70 10501184615.16
筹资活动现金流入小计 1012094869.70 10986684615.16
偿还债务支付的现金 550000000.00 321000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17167586.66 11505085.58
支付其他与筹资活动有关的现金 1698395851.81 10421956914.20
筹资活动现金流出小计 2265563438.47 10754461999.78
筹资活动产生的现金流量净额 -1253468568.77 232222615.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1306803912.38 173772386.33
加：期初现金及现金等价物余额 2170628350.85 1059972275.84
六、期末现金及现金等价物余额 863824438.47 1233744662.17
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 3554982292.40 3554982292.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产 16318961.62 16318961.62
衍生金融资产 336701.00 336701.00
应收票据 79220008.34 79220008.34
应收账款 11140112007.87 11140112007.87
应收款项融资 606226525.68 606226525.68
预付款项 1034894360.33 1033681527.09 -1212833.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1349542306.14 1346892983.38 -2649322.76
其中：应收利息
应收股利 1469040.63 1469040.63买入返售金融资产
存货 6849134379.34 6849134379.34
合同资产 16650985.18 16650985.18持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8121161.80 8121161.80
其他流动资产 407646867.93 407646867.93
流动资产合计 25063186557.63 25059324401.63 -3862156.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 70000000.00 70000000.00其他债权投资
长期应收款 6536464.97 6536464.97
长期股权投资 2350357447.41 2350357447.41
其他权益工具投资 52665488.83 52665488.83其他非流动金融资产
投资性房地产 103403426.44 103403426.44
固定资产 1499902635.84 1499902635.84
在建工程 964564802.15 964564802.15生产性生物资产油气资产
使用权资产 194753584.24 194753584.24
无形资产 375560350.33 375560350.33
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
开发支出 333263501.56 333263501.56
商誉 1380355203.13 1380355203.13
长期待摊费用 84092964.57 84092964.57
递延所得税资产 542794282.03 542794282.03
其他非流动资产 365353030.78 365353030.78
非流动资产合计 8128849598.04 8323603182.28 194753584.24
资产总计 33192036155.67 33382927583.91 190891428.24
流动负债：
短期借款 2607012333.62 2607012333.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1241823141.19 1241823141.19
应付账款 5539163347.17 5539163347.17
预收款项 4705484.24 4705484.24
合同负债 3554704835.24 3554704835.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 321066461.77 321066461.77
应交税费 453449947.14 453449947.14
其他应付款 3248651746.86 3248651746.86
其中：应付利息
应付股利 5421542.85 5421542.85应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54114732.58 54114732.58
其他流动负债 161985650.65 161985650.65
流动负债合计 17132562947.88 17186677680.46 54114732.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1880288750.00 1880288750.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 136776695.66 136776695.66
长期应付款 1872682246.67 1872682246.67
长期应付职工薪酬 8256339.59 8256339.59
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
预计负债 3431050.00 3431050.00
递延收益 60289222.95 60289222.95
递延所得税负债 16167611.52 16167611.52其他非流动负债
非流动负债合计 3841115220.73 3977891916.39 136776695.66
负债合计 20973678168.61 21164569596.85 190891428.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1068485534.00 1068485534.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2044788791.41 2044788791.41
减：库存股
其他综合收益 19895413.99 19895413.99专项储备
盈余公积 548755523.93 548755523.93
一般风险准备
未分配利润 6323367388.82 6323367388.82归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
10005292652.15 10005292652.15
少数股东权益 2213065334.91 2213065334.91
所有者权益（或股东权益）合计 12218357987.06 12218357987.06负债和所有者权益（或股东权益）总计
33192036155.67 33382927583.91 190891428.24
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），不重述上年末可比数据，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12 月 31日 2021年 1月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2359206797.11 2359206797.11交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 424549582.67 424549582.67
应收款项融资 13104876.74 13104876.74
预付款项 736310760.54 736310760.54
其他应收款 5293969996.26 5293969996.26
项目 2020年 12 月 31日 2021年 1月 1 日 调整数
其中：应收利息应收股利
存货 1443240224.28 1443240224.28合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 10270382237.60 10270382237.60
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 6085819508.08 6085819508.08
其他权益工具投资 6679223.93 6679223.93其他非流动金融资产
投资性房地产 7351465.24 7351465.24
固定资产 2723624.54 2723624.54在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 15119890.01 15119890.01
开发支出 2953431.49 2953431.49商誉长期待摊费用
递延所得税资产 117288543.85 117288543.85
其他非流动资产 353556.07 353556.07
非流动资产合计 6238289243.21 6238289243.21
资产总计 16508671480.81 16508671480.81
流动负债：
短期借款 1350000000.00 1350000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 498425258.48 498425258.48预收款项
合同负债 2628000670.22 2628000670.22
应付职工薪酬 72107046.93 72107046.93
应交税费 198438744.47 198438744.47
其他应付款 4170975365.43 4170975365.43
其中：应付利息
项目 2020年 12 月 31日 2021年 1月 1 日 调整数
应付股利 690034.34 690034.34持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 70959804.66 70959804.66
流动负债合计 8988906890.19 8988906890.19
非流动负债：
长期借款 300000000.00 300000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 95543623.59 95543623.59长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 200000.00 200000.00
递延所得税负债 1044805.98 1044805.98其他非流动负债
非流动负债合计 396788429.57 396788429.57
负债合计 9385695319.76 9385695319.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1068485534.00 1068485534.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2611673866.07 2611673866.07
减：库存股
其他综合收益 2622723.21 2622723.21专项储备
盈余公积 534242767.00 534242767.00
未分配利润 2905951270.77 2905951270.77
所有者权益（或股东权益）合计 7122976161.05 7122976161.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16508671480.81 16508671480.81
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用