宁波联合:宁被联合2021年第一季度报告

公司代码：600051 公司简称：宁波联合宁波联合集团股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
增减(%)
总资产 6904981176.49 7047050098.31 -2.02归属于上市公司股东的净资产
2976829144.65 2949320908.84 0.93年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-239682427.16 98388161.07 -343.61年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 509971529.46 1387316797.63 -63.24归属于上市公司股东的净利润
27508235.81 283593147.05 -90.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
25778847.30 301331358.16 -91.45
加权平均净资产收益率（%） 0.93 10.09 减少 9.16个百分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.91 -90.11
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.91 -90.11
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 14637.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1219149.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
595721.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 215820.66
少数股东权益影响额（税后） -51093.36
所得税影响额 -264847.57
合计 1729388.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35505
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量浙江荣盛控股集团有限公司
90417600 29.08 0 质押 60000000境内非国有法人宁波经济技术开发区控股有限公司
5325772 1.71 0 未知 国有法人
王维和 1709461 0.55 0 未知境内自然人
黄佩玲 1480360 0.48 0 未知 其他
ACADIAN 资产管理有限
责任公司－ACADIAN 中国 A股股票主基金（交易所）
1394764 0.45 0 未知 其他
杨丘琳 1247890 0.40 0 未知 其他
周天一 1140000 0.37 0 未知 其他
朱浩 1014864 0.33 0 未知 其他
魏红云 929900 0.30 0 未知 其他
沈伟 910000 0.29 0 未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
浙江荣盛控股集团有限公司 90417600 人民币普通股 90417600
宁波经济技术开发区控股有限公司 5325772 人民币普通股 5325772
王维和 1709461 人民币普通股 1709461
黄佩玲 1480360 人民币普通股 1480360
ACADIAN 资产管理有限责任公司－ACADIAN中国 A 股股票主基金（交易所）
1394764 人民币普通股 1394764
杨丘琳 1247890 人民币普通股 1247890
周天一 1140000 人民币普通股 1140000
朱浩 1014864 人民币普通股 1014864
魏红云 929900 人民币普通股 929900
沈伟 910000 人民币普通股 910000上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，浙江荣盛控股集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司、王维和、沈伟之间无关联关系，公司未知其他股东之间，以及他们与前述股东之间是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无优先股股东
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）报告期资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 变动比例（%）
应收账款 102792153.53 177446854.33 -42.07
预付款项 311936843.45 156792636.58 98.95
持有待售资产 1249942.21 -100.00
长期股权投资 60428852.61 93005024.25 -35.03
使用权资产 13441505.42 不适用 不适用
预收款项 4919223.35 7181209.17 -31.50
长期借款 19011567.38 9931814.71 91.42
租赁负债 14149476.22 不适用 不适用
1、应收账款减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司上年末应收销货款于本报告期收到所致。
2、预付款项增加主要系子公司温州和晟文旅投资有限公司预付土地竞买保证金及子公司宁波联合集团进出口股份有限公司预付采购款共同影响所致。
3、持有待售资产减少系子公司温州银联投资置业有限公司按约向客户交付房产所致。
4、长期股权投资减少主要系本公司联营企业宁波青峙化工码头有限公司宣告分红所致。
5、使用权资产系自本报告期初始执行《企业会计准则第 21 号--租赁（2018 年）》，子公司梁祝婚庆集团有限公司的子公司宁波镇海薇拉玉玺文化创意有限公司作为承租人对租赁资产的使用权予以确认所致。
6、预收款项减少主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司确认跨期租金及物业费所致。
7、长期借款增加系子公司温州和晟文旅投资有限公司装修抵押借款增加所致。
8、租赁负债系自本报告期初始执行《企业会计准则第 21 号--租赁（2018 年）》，子公司梁祝婚庆集团有限公司的子公司宁波镇海薇拉玉玺文化创意有限公司因确认使用权资产而相应确认租赁负债所致。
（二）报告期利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 2021年一季度 2020年一季度 变动比例（%）
营业收入 509971529.46 1387316797.63 -63.24
营业成本 444970700.94 803272947.20 -44.61
税金及附加 7873334.21 224136521.59 -96.49
财务费用 1692199.20 7763075.34 -78.20公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
551113.99 -23908314.90 不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列） 14637.06 不适用
营业外收入 312837.96 42769.94 631.44
营业外支出 97017.30 1430000.00 -93.22
所得税费用 6985848.99 21204036.27 -67.05
归属于母公司所有者的净利润 27508235.81 283593147.05 -90.30
1、营业收入减少主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司商品房销售收入减少所致。
2、营业成本减少主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司商品房销售收入减少，其成本相应减少所致。
3、税金及附加减少主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司商品房销售收入减少，其税金及附加相应减少所致。
4、财务费用减少主要系借款减少所致。
5、公允价值变动收益增加主要系本公司持有的其他上市公司股票市值上升所致。
6、资产处置收益主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司处置车辆产生收益所致。
7、营业外收入增加主要系全资子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司收到的客户违约赔款及全资子公司宁波梁祝文化园管理有限公司收到的捐赠均增加共同影响所致。
8、营业外支出减少主要系上年同期子公司温州银联投资置业有限公司及其子公司新冠肺炎疫情捐款较多所致。
9、所得税费用减少主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司商品房销售收入减少致使应纳税所得额相应减少所致。
10、归属于母公司所有者的净利润减少主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司商品房销售收入减少所致。
（三）报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 2021年一季度 2020年一季度 变动值
经营活动产生的现金流量净额 -239682427.16 98388161.07 -338070588.23
投资活动产生的现金流量净额 4745619.67 -7464381.92 12210001.59
筹资活动产生的现金流量净额 -23975659.05 -171694115.34 147718456.29
1、经营活动产生的现金流量净额大幅变动的原因主要系上年同期子公司温州银和房地产有限公司预收房款较多所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动的原因主要系本公司收到联营企业宁波青峙化工码头有限公司分红款增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额大幅变动的原因主要系归还借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少70%
到90%，主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司商品房销售收入减少所致。
公司名称 宁波联合集团股份有限公司
法定代表人 李水荣
日期 2021年 4月 23日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1584665942.62 1842090420.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产 170846629.16 170298435.54衍生金融资产
应收票据 33761622.02 26681521.04
应收账款 102792153.53 177446854.33应收款项融资
预付款项 311936843.45 156792636.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 40399056.48 57358392.27
其中：应收利息
应收股利 17812500.00买入返售金融资产
存货 2752932936.77 2681256748.47合同资产
持有待售资产 1249942.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 185016370.72 168280904.88
流动资产合计 5182351554.75 5281455855.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 60428852.61 93005024.25其他权益工具投资
其他非流动金融资产 14847736.63 14858215.20
投资性房地产 771642035.95 779637792.54
固定资产 559342724.37 573386139.83
在建工程 5242189.06 4095982.46生产性生物资产油气资产
使用权资产 13441505.42
无形资产 81748271.61 82437040.94开发支出商誉
长期待摊费用 69318948.78 75013074.73
递延所得税资产 134259422.57 132200701.19
其他非流动资产 12357934.74 10960271.60
非流动资产合计 1722629621.74 1765594242.74
资产总计 6904981176.49 7047050098.31
流动负债：
短期借款 182042131.05 198163222.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 79297431.47 86910258.71
应付账款 416132479.93 556467715.92
预收款项 4919223.35 7181209.17
合同负债 1806781361.25 1738347456.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 44671528.63 55031559.24
应交税费 548440827.16 626847941.00
其他应付款 365308590.76 355790851.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2035249.41 2019078.46其他流动负债
流动负债合计 3449628823.01 3626759292.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 19011567.38 9931814.71应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 14149476.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 19838678.44 20676643.97
递延所得税负债 134280432.78 135307981.33其他非流动负债
非流动负债合计 187280154.82 165916440.01
负债合计 3636908977.83 3792675732.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310880000.00 310880000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 143567263.83 143567263.83
减：库存股
其他综合收益 2231951.98 2231951.98专项储备
盈余公积 341203913.81 341203913.81
一般风险准备
未分配利润 2178946015.03 2151437779.22归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2976829144.65 2949320908.84
少数股东权益 291243054.01 305053456.98
所有者权益（或股东权益）合计
3268072198.66 3254374365.82负债和所有者权益（或股东权益）总计
6904981176.49 7047050098.31
公司负责人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 232869278.70 207275919.71
交易性金融资产 170846629.16 170298435.54衍生金融资产应收票据
应收账款 1091141.78 1947212.70应收款项融资
预付款项 220161.12 184324.83
其他应收款 589799128.00 581401000.00
其中：应收利息
应收股利 17812500.00
存货 449672.29 431741.34合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3834906.09 4232367.88
流动资产合计 999110917.14 965771002.00
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1388664743.43 1421234624.30其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1400000.00 1400000.00
投资性房地产 28683181.41 29013574.71
固定资产 24782246.39 25450595.65
在建工程 156000.00 78000.00生产性生物资产油气资产
使用权资产
无形资产 1763679.96 1783830.84开发支出商誉
长期待摊费用 1928633.97 2175766.53
递延所得税资产 15914819.32 7670634.27其他非流动资产
非流动资产合计 1463293304.48 1488807026.30
资产总计 2462404221.62 2454578028.30
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 499337.33 2278044.22
预收款项 1284453.52 1676199.73
合同负债 648082.18 787350.94
应付职工薪酬 12249139.20 15092398.19
应交税费 5315354.32 5031832.61
其他应付款 5025758.37 6062650.92
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 25022124.92 30928476.61
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 195395.60 342395.60
递延所得税负债 41916951.73 41794561.79其他非流动负债
非流动负债合计 42112347.33 42136957.39
负债合计 67134472.25 73065434.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310880000.00 310880000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 430228085.49 430228085.49
减：库存股
其他综合收益 1402863.06 1402863.06专项储备
盈余公积 341203913.81 341203913.81
未分配利润 1311554887.01 1297797731.94
所有者权益（或股东权益）合计
2395269749.37 2381512594.30负债和所有者权益（或股东权益）总计
2462404221.62 2454578028.30
公司负责人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 509971529.46 1387316797.63
其中：营业收入 509971529.46 1387316797.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 492435820.54 1071291716.51
其中：营业成本 444970700.94 803272947.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 7873334.21 224136521.59
销售费用 11441304.32 15509426.13
管理费用 26458281.87 20609746.25研发费用
财务费用 1692199.20 7763075.34
其中：利息费用 5662857.43 12566764.67
利息收入 3653739.69 4469172.84
加：其他收益 1219149.82 983485.39
投资收益（损失以“－”号填列） 4943953.53 5419610.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
4923828.36 5389595.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－” 551113.99 -23908314.90
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 633764.17 682035.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
14637.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24898327.49 299201898.45
加：营业外收入 312837.96 42769.94
减：营业外支出 97017.30 1430000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25114148.15 297814668.39
减：所得税费用 6985848.99 21204036.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18128299.16 276610632.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
18128299.16 276610632.122.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
27508235.81 283593147.052.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-9379936.65 -6982514.93
六、其他综合收益的税后净额 18670.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
18670.42
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 18670.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 18670.42
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 18128299.16 276629302.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
27508235.81 283611817.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -9379936.65 -6982514.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.91
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.91
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 5771961.30 4280983.95
减：营业成本 4161895.96 3891759.56
税金及附加 329115.20 196118.82
销售费用 360468.81 275476.36
管理费用 5987799.03 4265391.95研发费用
财务费用 -135419.57 -86354.34
其中：利息费用 3544.84 3331.32
利息收入 161092.63 105278.03
加：其他收益 232220.84 153263.70
投资收益（损失以“－”号填列） 10195507.99 11333154.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
4930119.13 5455471.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
561592.56 -23908314.90
信用减值损失（损失以“-”号填列） -398857.74 440064.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
6794.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5665359.96 -16243240.42
加：营业外收入
减：营业外支出 30000.00 30000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5635359.96 -16273240.42
减：所得税费用 -8121795.11 -5432177.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13757155.07 -10841062.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
13757155.07 -10841062.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 13757155.07 -10841062.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 626600510.62 1254656138.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 39379546.34 40860851.00
收到其他与经营活动有关的现金 54183710.92 42510816.83
经营活动现金流入小计 720163767.88 1338027805.98
购买商品、接受劳务支付的现金 743881329.90 1096367405.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 42004676.26 40828480.23
支付的各项税费 121624944.03 58165047.64
支付其他与经营活动有关的现金 52335244.85 44278711.83
经营活动现金流出小计 959846195.04 1239639644.91
经营活动产生的现金流量净额 -239682427.16 98388161.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80620.86 83046.19
取得投资收益收到的现金 18750000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
107720.18处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18938341.04 83046.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14172792.07 7495798.83
投资支付的现金 19929.30 51629.28质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14192721.37 7547428.11
投资活动产生的现金流量净额 4745619.67 -7464381.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 178599330.67 285803566.14
收到其他与筹资活动有关的现金 100000000.00
筹资活动现金流入小计 178599330.67 385803566.14
偿还债务支付的现金 185619178.00 360822572.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7710400.94 9459483.59
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 9245410.78 187215625.00
筹资活动现金流出小计 202574989.72 557497681.48
筹资活动产生的现金流量净额 -23975659.05 -171694115.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
13129.79 28605.47
五、现金及现金等价物净增加额 -258899336.75 -80741730.72
加：期初现金及现金等价物余额 1796268907.01 2014372287.87
六、期末现金及现金等价物余额 1537369570.26 1933630557.15
公司负责人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5237086.17 25519648.96收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1548296.14 1164167.57
经营活动现金流入小计 6785382.31 26683816.53
购买商品、接受劳务支付的现金 3817712.74 3432250.05支付给职工及为职工支付的现金 8591705.97 9831676.96
支付的各项税费 113761.72 2632992.85
支付其他与经营活动有关的现金 2999782.43 2785390.47
经营活动现金流出小计 15522962.86 18682310.33
经营活动产生的现金流量净额 -8737580.55 8001506.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80620.86 83046.19
取得投资收益收到的现金 18750000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
64220.18处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35534027.80 107034361.11
投资活动现金流入小计 54428868.84 107117407.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
78000.00 30328.00
投资支付的现金 19929.30 51629.28取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20000000.00 117000000.00
投资活动现金流出小计 20097929.30 117081957.28
投资活动产生的现金流量净额 34330939.54 -9964549.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25593358.99 -1963043.78
加：期初现金及现金等价物余额 207275919.71 147537488.50
六、期末现金及现金等价物余额 232869278.70 145574444.72
公司负责人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1842090420.25 1842090420.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产 170298435.54 170298435.54衍生金融资产
应收票据 26681521.04 26681521.04
应收账款 177446854.33 177446854.33应收款项融资
预付款项 156792636.58 156792636.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 57358392.27 57358392.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 2681256748.47 2681256748.47合同资产
持有待售资产 1249942.21 1249942.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 168280904.88 168280904.88
流动资产合计 5281455855.57 5281455855.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 93005024.25 93005024.25其他权益工具投资
其他非流动金融资产 14858215.20 14858215.20
投资性房地产 779637792.54 779637792.54
固定资产 573386139.83 573386139.83
在建工程 4095982.46 4095982.46生产性生物资产油气资产
使用权资产 13939338.95 13939338.95
无形资产 82437040.94 82437040.94开发支出商誉
长期待摊费用 75013074.73 75013074.73
递延所得税资产 132200701.19 132200701.19
其他非流动资产 10960271.60 10960271.60
非流动资产合计 1765594242.74 1779533581.69 13939338.95
资产总计 7047050098.31 7060989437.26 13939338.95
流动负债：
短期借款 198163222.21 198163222.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 86910258.71 86910258.71
应付账款 556467715.92 556467715.92
预收款项 7181209.17 7181209.17
合同负债 1738347456.09 1738347456.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 55031559.24 55031559.24
应交税费 626847941.00 626847941.00
其他应付款 355790851.68 355790851.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2019078.46 2019078.46其他流动负债
流动负债合计 3626759292.48 3626759292.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9931814.71 9931814.71应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 13939338.95 13939338.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 20676643.97 20676643.97
递延所得税负债 135307981.33 135307981.33其他非流动负债
非流动负债合计 165916440.01 179855778.96 13939338.95
负债合计 3792675732.49 3806615071.44 13939338.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310880000.00 310880000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 143567263.83 143567263.83
减：库存股
其他综合收益 2231951.98 2231951.98专项储备
盈余公积 341203913.81 341203913.81
一般风险准备
未分配利润 2151437779.22 2151437779.22归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2949320908.84 2949320908.84
少数股东权益 305053456.98 305053456.98
所有者权益（或股东权益）合计
3254374365.82 3254374365.82负债和所有者权益（或股东权益）总计
7047050098.31 7060989437.26 13939338.95
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司及其子公司首次执行新租赁准则，选择下列方法对租赁进行衔接会计处理：
根据首次执行该准则的累积影响数，调整 2021年 1月 1日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于 2021年 1月 1 日前的经营租赁且于 2021年 12月 31日仍未完成的，在 2021年 1月 1 日根据其剩余租赁付款额按 2021年 1月 1日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，选择按与租赁负债相等的金额并根据预付租金进行必要调整的方法计量使用权资产。由此，增加了“租赁负债”的数值，相应增加了“使用权资产”的数值。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 207275919.71 207275919.71
交易性金融资产 170298435.54 170298435.54衍生金融资产应收票据
应收账款 1947212.70 1947212.70应收款项融资
预付款项 184324.83 184324.83
其他应收款 581401000.00 581401000.00
其中：应收利息应收股利
存货 431741.34 431741.34合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4232367.88 4232367.88
流动资产合计 965771002.00 965771002.00
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1421234624.30 1421234624.30其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1400000.00 1400000.00
投资性房地产 29013574.71 29013574.71
固定资产 25450595.65 25450595.65
在建工程 78000.00 78000.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 1783830.84 1783830.84
开发支出商誉
长期待摊费用 2175766.53 2175766.53
递延所得税资产 7670634.27 7670634.27其他非流动资产
非流动资产合计 1488807026.30 1488807026.30
资产总计 2454578028.30 2454578028.30
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 2278044.22 2278044.22
预收款项 1676199.73 1676199.73
合同负债 787350.94 787350.94
应付职工薪酬 15092398.19 15092398.19
应交税费 5031832.61 5031832.61
其他应付款 6062650.92 6062650.92
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 30928476.61 30928476.61
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 342395.60 342395.60
递延所得税负债 41794561.79 41794561.79其他非流动负债
非流动负债合计 42136957.39 42136957.39
负债合计 73065434.00 73065434.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310880000.00 310880000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 430228085.49 430228085.49
减：库存股
其他综合收益 1402863.06 1402863.06专项储备
盈余公积 341203913.81 341203913.81
未分配利润 1297797731.94 1297797731.94
所有者权益（或股东权益）合计
2381512594.30 2381512594.30负债和所有者权益（或股东权益）总计
2454578028.30 2454578028.30
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用