葛洲坝:中国葛洲坝集团股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600068 公司简称：葛洲坝中国葛洲坝集团股份有限公司
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈晓华、主管会计工作负责人宋领、总会计师王一淮及会计机构负责人（会计主管人员）陈绪宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 263570930701.28 259404704107.49 1.61归属于上市公司股东的净资产
67433373241.89 62210435150.35 8.40年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)经营活动产生的现金流量净额
-3739907478.59 -3377542186.18 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 21712906117.01 14974422477.61 45.00归属于上市公司股东的净利润
687167131.17 405988404.89 69.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
632071787.32 374532297.50 68.76加权平均净资产收益率（%）
1.186 0.623
上升 0.563 个百分点基本每股收益（元/ 0.087 0.042 107.14
股）稀释每股收益（元/股）
0.087 0.042 107.14非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -174546.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
81290692.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4950507.12
少数股东权益影响额（税后） -9021011.94
所得税影响额 -12049283.28
合计 55095343.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 221872
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量中国葛洲坝集团有限公司
1972491224 42.84 0 无 0国有法人中国证券金融股份有限公司
138343717 3.00 0 无 0国有法人香港中央结算有限公司
109583232 2.38 0 无 0 其他中央汇金资产管理有限责任公司
70785800 1.54 0 无 0国有法人
闫小虎 36483124 0.79 0 无 0境内自然人
叶世萍 29289390 0.64 0 无 0境内自然人
全国社保基金一零
五组合
22293275 0.48 0 无 0 其他交通银行股份有限
公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金
16550647 0.36 0 无 0 其他
赵章财 15216916 0.33 0 无 0境内自然人招商银行股份有限
公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
12674685 0.28 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国葛洲坝集团有限公司 1972491224人民币普通股
1972491224
中国证券金融股份有限公司 138343717人民币普通股
138343717
香港中央结算有限公司 109583232人民币普通股
109583232
中央汇金资产管理有限责任公司 70785800人民币普通股
70785800
闫小虎 36483124人民币普通股
36483124
叶世萍 29289390人民币普通股
29289390
全国社保基金一零五组合 22293275人民币普通股
22293275
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金
16550647人民币普通股
16550647
赵章财 15216916人民币普通股
15216916
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
12674685人民币普通股
12674685上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10 名股东中，第 1名股东与其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例
（%）本期期末金额较上期期末变动比例
（%）变化原因应收款项融资
1281558852.42 0.49 2034069338.48 0.78 -37.00主要是应收票据本期到期托收所致
开发支出 82012502.48 0.03 119364992.44 0.05 -31.29主要是本期开发支出转无形资产所致
应付股利 895222158.00 0.34 560959457.84 0.22 59.59主要是本期计提永续债利息暂未支付
一年内到期的非流动负债
9750984267.55 3.70 14332901451.75 5.53 -31.97
主要是一年内到期的应付债券及长期借款减少其他综合收益
-545999053.98 -0.21 -326590826.08 -0.13 不适用主要是其他权益投资公允价值变动及外币报表折算差额变动
2.利润表项目 单位：元 币种：人民币项目名称
本期金额 上年同期金额本期金额较上
年同期 金额变
动比例（%）变化原因营业总收入
21712906117.01 14974422477.61 45.00主要是公司上年同期生产经营受新冠肺炎
疫情影响较大，收入下降，本期各业务生产经营恢复正常营业成本
17743624631.20 12369305665.10 43.45主要是公司上年同期生产经营受新冠肺炎
疫情影响较大，收入下降，导致成本下降税金及附加
117119221.62 178464508.17 -34.37 主要是本期土地增值税减少所致
销售费用
269884657.26 181925870.20 48.35
主要是公司上年同期受新冠肺炎疫情影响，水泥、民爆等业务停产停销，销售费用减少管理费用
1567947361.67 1036550394.41 51.27主要是公司上年同期享受社保减免及本期人工成本增加所致研发费用
337881488.68 185882182.74 81.77 主要是科技投入增加所得税费用
393398336.64 246509906.60 59.59 主要是本期利润增长
3.现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
项目名称 本期金额 上年同期金额本期金额较上
年同期 金额变
动比例（%）变化原因经营活动产生的现金流量净额
-3739907478.59 -3377542186.18 不适用投资活动产生的现金流量净额
-3397994103.76 -2729724663.31 不适用 主要是本期对外投资支付的现金增加筹资活动产生的现金流量净额
5380917087.26 -2063279893.28 不适用主要是本期发行永续债及借款流入现金较上期增幅较大
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司（“能建股份”）在2020年度启动
了换股吸收合并公司事宜。截至目前，换股吸收合并相关方案已经获得公司和能建股份股东大会表决通过，公司已向中国证监会提交了上市公司合并、分立核准的申请材料并收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210920）。
上述事项正在推进过程中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
为了避免与葛洲坝潜在的同业竞争，公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司于 2013年出具了《关于与中国葛洲坝集团股份有限公司避免同业竞争的承诺》，
于 2014年承诺在 2020年 12月 31日前消除与中国葛洲坝集团股份有限公司之间的同业竞争。以上内容详见公司于 2013年 12月 24日披露的《关于间接控股股东出具保证本公司独立性和避免同业竞争的承诺的公告》（编号：临 2013-054）、2014年 4
月 22日披露的《关于间接控股股东出具与本公司避免同业竞争履行期限的承诺的公告》（编号：临 2014-028）。
为履行上述承诺，2020年度，公司间接控股股东能建股份启动了换股吸收合并公司事宜。截至目前，上述事项正在推进过程中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人 陈晓华
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3 月 31日
编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24080233745.67 25863099019.68结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 3884206065.61 5488912271.67
应收账款 14798430598.08 16052251718.79
应收款项融资 1281558852.42 2034069338.48
预付款项 8375711208.52 6713962171.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 10929675242.87 10422990875.84
其中：应收利息
应收股利 14307138.51 14307138.51
买入返售金融资产
存货 54401936550.48 53314518441.30
合同资产 23552906814.16 19608098966.27持有待售资产
一年内到期的非流动资产 848424393.59 862767637.31
其他流动资产 4524394061.21 4139614733.27
流动资产合计 146677477532.61 144500285173.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 100000000.00其他债权投资
长期应收款 14064587300.99 14134150374.50
长期股权投资 27512748004.36 26394017495.55
其他权益工具投资 959306813.12 1141384876.80
其他非流动金融资产 6395377046.48 6488116910.82
投资性房地产 169558183.44 170734626.29
固定资产 18013916967.55 18159788969.75
在建工程 1591974199.62 1464000681.46生产性生物资产油气资产
使用权资产 447771438.18 476587280.39
无形资产 41960843934.36 40701732176.82
开发支出 82012502.48 119364992.44
商誉 1895833717.83 1895833717.83
长期待摊费用 470785937.51 504014593.66
递延所得税资产 1037263910.24 1051749683.61
其他非流动资产 2191473212.51 2202942553.93
非流动资产合计 116893453168.67 114904418933.85
资产总计 263570930701.28 259404704107.49
流动负债：
短期借款 22100167289.08 18318168325.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 4047578416.97 5479136739.76
应付账款 36053938051.00 41340088463.94预收款项
合同负债 28060181119.57 22347812988.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 338610855.17 271419690.12
应交税费 3173472559.38 4035358521.61
其他应付款 19714774171.74 20751542144.14
其中：应付利息 610026090.07 715545603.78
应付股利 895222158.00 560959457.84应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9750984267.55 14332901451.75
其他流动负债 4353928511.34 4449829775.74
流动负债合计 127593635241.80 131326258101.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 44559249032.21 40702492257.92
应付债券 4000000000.00 4000000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债 196806477.02 214775737.26
长期应付款 48374909.08 48374909.08
长期应付职工薪酬 2037754802.47 2081520000.00
预计负债 41399821.80 40973326.02
递延收益 265487473.25 266571770.63
递延所得税负债 1232432469.33 1257421650.48
其他非流动负债 122376376.37 124582014.15
非流动负债合计 52503881361.53 48736711665.54
负债合计 180097516603.33 180062969767.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4604777412.00 4604777412.00
其他权益工具 33500000000.00 28500000000.00
其中：优先股
永续债 33500000000.00 28500000000.00
资本公积 7730330997.55 7730330997.55
减：库存股
其他综合收益 -545999053.98 -326590826.08
专项储备 210216767.22 169262578.95
盈余公积 2403221827.56 2403221827.56
一般风险准备
未分配利润 19530825291.54 19129433160.37归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
67433373241.89 62210435150.35
少数股东权益 16040040856.06 17131299190.04
所有者权益（或股东权益）合计
83473414097.95 79341734340.39负债和所有者权益（或股东权益）总计
263570930701.28 259404704107.49
公司负责人：陈晓华 主管会计工作负责人：宋领 总会计师：王一淮 会计机构负责人：陈绪宝母公司资产负债表
2021年 3 月 31日
编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12968440876.64 14655498930.60交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 1541334473.20 2419101285.00
应收账款 4065395541.66 4991095092.57应收款项融资
预付款项 3278870890.58 2765898873.63
其他应收款 39475079165.65 42548373146.04
其中：应收利息
应收股利 14307138.51 14307138.51
存货 275277783.28 220858455.52
合同资产 4849365506.86 1915318739.57持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 344353566.23 303909260.14
流动资产合计 66798117804.10 69820053783.07
非流动资产：
债权投资 5681763754.41 4331303654.41其他债权投资
长期应收款 238604464.00 198560398.00
长期股权投资 60840729604.65 59542048002.14
其他权益工具投资 959306813.12 1141384876.80
其他非流动金融资产 4894522235.18 4894522235.18投资性房地产
固定资产 239417660.63 248550079.37在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 10160671.88 10852150.05
无形资产 273344806.32 238068557.10
开发支出 6055995.16 43816317.01商誉
长期待摊费用 4485224.40 2145652.23
递延所得税资产 11159136.55 11728730.98
其他非流动资产 632445263.45 654271773.26
非流动资产合计 73791995629.75 71317252426.53
资产总计 140590113433.85 141137306209.60
流动负债：
短期借款 15728190473.20 13955224285.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 196256133.36 334294657.85
应付账款 11558708171.57 12787601236.26预收款项
合同负债 3281669271.60 2009163252.14
应付职工薪酬 95292160.59 85770715.44
应交税费 587114313.45 740801195.66
其他应付款 29103118785.21 33792325084.15
其中：应付利息
应付股利 706800833.33 421025833.33持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5941163631.37 9203654694.80
其他流动负债 3054000000.00 3040500000.00
流动负债合计 69545512940.35 75949335121.30
非流动负债：
长期借款 10304000000.00 9309000000.00
应付债券 4000000000.00 4000000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债 6761992.23 9314402.71长期应付款
长期应付职工薪酬 41954182.54 41980000.00预计负债
递延收益 1082592.53
递延所得税负债 279335036.53 306578481.74其他非流动负债
非流动负债合计 14633133803.83 13666872884.45
负债合计 84178646744.18 89616208005.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4604777412.00 4604777412.00
其他权益工具 33500000000.00 28500000000.00
其中：优先股
永续债 33500000000.00 28500000000.00
资本公积 6141352947.10 6141352947.10
减：库存股
其他综合收益 624187072.96 780835353.83
专项储备 105724967.98 83599955.57
盈余公积 2403221827.56 2403221827.56
未分配利润 9032202462.07 9007310707.79所有者权益（或股东权益）合计
56411466689.67 51521098203.85负债和所有者权益（或股东权益）总计
140590113433.85 141137306209.60
公司负责人：陈晓华 主管会计工作负责人：宋领 总会计师：王一淮 会计机构负责人：陈绪宝合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 21712906117.01 14974422477.61
其中：营业收入 21712906117.01 14974422477.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 20344143209.32 14374194819.69
其中：营业成本 17743624631.20 12369305665.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 117119221.62 178464508.17
销售费用 269884657.26 181925870.20
管理费用 1567947361.67 1036550394.41
研发费用 337881488.68 185882182.74
财务费用 307685848.89 422066199.07
其中：利息费用 312962891.79 480441187.61
利息收入 43396204.50 67032437.61
加：其他收益 91213527.95 130115747.11投资收益（损失以“－”号填列）
-121543165.58 27720504.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-80307947.64 26189932.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
19663104.93 -3661204.21资产减值损失（损失以“-”号填列）
13048292.27资产处置收益（损失以“－”号填列）
-174546.21 92743.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1370970121.05 754495448.27
加：营业外收入 13663732.48 20350127.72
减：营业外支出 18614239.60 2715104.86四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1366019613.93 772130471.13
减：所得税费用 393398336.64 246509906.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 972621277.29 525620564.53
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
972621277.29 525620564.532.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
687167131.17 405988404.892.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
285454146.12 119632159.64
六、其他综合收益的税后净额 -215654606.01 -733316005.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-219408227.90 -726647917.86
1．不能重分类进损益的其他综合收益
-154766354.13 -86622959.40
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
-154766354.13 -86622959.40
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
-64641873.77 -640024958.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -64641873.77 -640024958.46
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
3753621.89 -6668087.16
七、综合收益总额 756966671.28 -207695440.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
467758903.27 -320659512.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额
289207768.01 112964072.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.087 0.042
（二）稀释每股收益(元/股) 0.087 0.042
公司负责人：陈晓华 主管会计工作负责人：宋领 总会计师：王一淮 会计机构负责人：陈绪宝母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 6664817981.23 3025779424.83
减：营业成本 5857061838.98 2523049670.05
税金及附加 6697880.83 3769902.58销售费用
管理费用 355754476.18 158712357.30
研发费用 81978676.83 58482070.12
财务费用 341032596.23 -53703424.42
其中：利息费用 349984814.78 381189692.20
利息收入 15884359.55 442391178.43
加：其他收益 1144998.10投资收益（损失以“－”号填列）
309753403.16 29049958.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-81308425.81 33395805.73以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
694557.36 -2475950.56资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
-559131.36 -200.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 333326339.44 362042656.98
加：营业外收入 1193317.00 9036607.64
减：营业外支出 422204.39 24.84三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
334097452.05 371079239.78
减：所得税费用 23430697.77 2336655.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 310666754.28 368742583.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
310666754.28 368742583.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -156648280.87 -88976003.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-154766354.13 -86622959.40
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-154766354.13 -86622959.40
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-1881926.74 -2353044.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1881926.74 -2353044.10
7.其他
六、综合收益总额 154018473.41 279766580.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈晓华 主管会计工作负责人：宋领 总会计师：王一淮 会计机构负责人：陈绪宝合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
26707146701.47 19457831746.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 90063098.00 139785862.91收到其他与经营活动有关的现金
4569748222.15 6979431018.63
经营活动现金流入小计 31366958021.62 26577048628.05
购买商品、接受劳务支付的现 23208103956.24 21916498448.81
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金
2731419187.42 1754580378.05
支付的各项税费 1892880169.82 1356203314.61支付其他与经营活动有关的现金
7274462186.73 4927308672.76
经营活动现金流出小计 35106865500.21 29954590814.23经营活动产生的现金流量净额
-3739907478.59 -3377542186.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 104479864.34 76196515.00
取得投资收益收到的现金 206492.00 1530571.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8518283.25 5896093.75处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
10000000.00
投资活动现金流入小计 113204639.59 93623180.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2203078143.35 1853747166.69
投资支付的现金 1308120600.00 969600676.67质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3511198743.35 2823347843.36投资活动产生的现金流量净额
-3397994103.76 -2729724663.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5001302740.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1302740.00
取得借款收到的现金 12100967806.34 9898282084.92收到其他与筹资活动有关的现金
22170263.92 113420692.60
筹资活动现金流入小计 17124440810.26 10011702777.52
偿还债务支付的现金 8955825780.80 9950300663.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1264858786.55 1328479059.58
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
204766685.75 1600000.00支付其他与筹资活动有关的现金
1522839155.65 796202947.48
筹资活动现金流出小计 11743523723.00 12074982670.80筹资活动产生的现金流量净额
5380917087.26 -2063279893.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-4516828.12 -43777617.77
五、现金及现金等价物净增加额 -1761501323.21 -8214324360.54
加：期初现金及现金等价物余额
25093212130.01 21620697193.61
六、期末现金及现金等价物余额 23331710806.80 13406372833.07
公司负责人：陈晓华 主管会计工作负责人：宋领 总会计师：王一淮 会计机构负责人：陈绪宝母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
6157160998.62 5050030546.09
收到的税费返还 463369.12 10900000.00收到其他与经营活动有关的现金
1832159275.55 2268886512.08
经营活动现金流入小计 7989783643.29 7329817058.17
购买商品、接受劳务支付的现金
7740457895.77 6222955216.29支付给职工及为职工支付的现金
448792850.22 211489517.75
支付的各项税费 163395185.18 51323827.29支付其他与经营活动有关的现金
2848476863.24 6292407396.69
经营活动现金流出小计 11201122794.41 12778175958.02
经营活动产生的现金流量净额 -3211339151.12 -5448358899.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700000000.00
取得投资收益收到的现金 14981509.52 205807.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 714981509.52 205807.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
331521.69
投资支付的现金 3374999710.99 1166424726.67取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3375331232.68 1166424726.67投资活动产生的现金流量净额
-2660349723.16 -1166218918.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5000000000.00
取得借款收到的现金 7252183377.20 6965334600.00收到其他与筹资活动有关的现金
91240000.00 371696303.36
筹资活动现金流入小计 12343423377.20 7337030903.36
偿还债务支付的现金 7629217189.00 7926454000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
535698331.14 488234942.20支付其他与筹资活动有关的现金
761408355.27
筹资活动现金流出小计 8164915520.14 9176097297.47筹资活动产生的现金流量净额
4178507857.06 -1839066394.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
6122963.26 -2623816.95
五、现金及现金等价物净增加额 -1687058053.96 -8456268029.70
加：期初现金及现金等价物余额
14655498930.60 12332988971.86
六、期末现金及现金等价物余额 12968440876.64 3876720942.16
公司负责人：陈晓华 主管会计工作负责人：宋领 总会计师：王一淮 会计机构负责人：陈绪宝
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用