上海机场:上海机场2021年第一季度报告

公司代码：600009 公司简称：上海机场上海国际机场股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长莘澍钧女士、主管会计工作负责人董事、副总经理王旭先生及会计机构负
责人财务部部长徐宁先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
增减(%)
总资产 52787084231.54 33202181016.40 58.99归属于上市公司股东的净资产
28779048699.50 29215475240.60 -1.49年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
79489854.48 -195791640.33 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 866352981.97 1636291904.53 -47.05归属于上市公司股东的净利润
-436426541.10 80577057.43 -641.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-436428909.50 80527007.09 -641.97加权平均净资产收益率（%）
-1.51 0.25 减少 1.76个百分点基本每股收益（元/股）
-0.23 0.04 -675.00稀释每股收益（元/股）
-0.23 0.04 -675.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8003.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6805.77
少数股东权益影响额（税后） 1470.00
所得税影响额 -299.47
合计 2368.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 299405
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
上海机场（集团）有限公司
1026177895 53.25 833482051 无国有法人香港中央结算有限公司
191924781 9.96 无 其他中国证券金融股份有限公司
57616668 2.99 未知国有法人中央汇金资产管理有限责任公司
19232500 1.00 未知国有法人中国工商银行股份有
限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
11376380 0.59 未知 其他上海景林资产管理有
限公司－景林优选私募基金
9966129 0.52 未知 其他安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标
准－中国 A股股票基金
9529854 0.49 未知 其他全国社保基金一零二组合
7666046 0.40 未知 其他
中国工商银行－上证
50交易型开放式指数证券投资基金
5792635 0.30 未知 其他
UBS AG 4141862 0.21 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
上海机场（集团）有限公司 192695844 人民币普通股 192695844
香港中央结算有限公司 191924781 人民币普通股 191924781
中国证券金融股份有限公司 57616668 人民币普通股 57616668
中央汇金资产管理有限责任公司 19232500 人民币普通股 19232500
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
11376380 人民币普通股 11376380
上海景林资产管理有限公司－景林优选私募基金
9966129 人民币普通股 9966129
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－
安本标准－中国 A股股票基金
9529854 人民币普通股 9529854
全国社保基金一零二组合 7666046 人民币普通股 7666046
中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基金
5792635 人民币普通股 5792635
UBS AG 4141862 人民币普通股 4141862
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海机场（集团）有限公司与其他无限售条件股东不属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其他无限售条件股东是否属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目大幅度变动情况及原因
单位：元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度
货币资金 10972905458.64 7655677973.68 43.33%
预付款项 8514984.76 6304668.39 35.06%
在建工程 763685143.72 453686684.22 68.33%
使用权资产 16437859976.57 - 100%
递延所得税资产 595550256.90 407822022.00 46.03%
合同负债 8968544.81 1805475.21 396.74%
应付职工薪酬 86074440.34 176280885.96 -51.17%
其他流动负债 4010404383.56 - 100%
租赁负债 16770960802.40 - 100%
1）货币资金同比增加主要是本期公司收到超短期融资券筹集资金所致；
2） 预付款项同比增加主要是本期公司预付租赁费等同比增加所致；
3） 在建工程同比增加主要是本期旅客过夜用房及配套工程建设支出增加所致；
4） 使用权资产同比增加主要是本期公司执行新租赁准则，将长期租赁资产确认为使用权资产所致；
5） 递延所得税资产同比增加主要是受新冠肺炎疫情影响，本期公司经营继续亏损，确认递延所得税资产中可抵扣亏损所致；
6） 合同负债同比增加主要是本期公司预收服务收入增加所致；
7）应付职工薪酬同比减少主要是本期公司应支付的员工薪酬同比减少所致；
8）其他流动负债同比增加主要是本期公司收到超短期融资券筹集资金所致；
9）租赁负债同比增加主要是本期公司执行新租赁准则，将尚未支付的租赁付款额确认为租赁负债所致。
3.1.2 利润表项目大幅度变动情况及原因
单位：元
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度
营业收入 866352981.97 1636291904.53 -47.05%
财务费用 95160583.78 -45012965.84 -
所得税费用 -187728234.90 361826.00 -51983.57%
少数股东损益 15782617.35 33790245.96 -53.29%
1） 营业收入同比减少主要是受新冠肺炎疫情影响，本期国际及地区航线主要业务量同比下降所致；
2）财务费用同比增加主要是本期公司执行新租赁准则，确认租赁负债在租赁期内的利息费用所致；
3）所得税费用同比大幅减少主要是受新冠肺炎疫情影响，本期公司经营效益同比大幅下降所致；
4）少数股东损益同比减少主要是受新冠肺炎疫情影响，本期子公司利润同比下降所致。
3.1.3现金流量表项目大幅度变动情况及原因
单位：元
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度
收到的税费返还 99327514.33 - 100%
收到其他与经营活动有关的现金 84933391.13 38760899.29 119.12%
支付的各项税费 43779044.81 685412883.33 -93.61%
支付其他与经营活动有关的现金 335141062.80 35542622.88 842.93%
收回投资收到的现金 54603694.06 - 100%
投资支付的现金 80000000.00 - 100%
取得借款收到的现金 4000000000.00 - 100%
1） 收到的税费返还同比增加主要是本期公司收到增值税留抵税额退税所致；
2） 收到其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期公司收到的银行存款利息以及项目保证金同比增长所致；
3）支付的各项税费同比减少主要是本期公司支付的税金同比减少所致；
4）支付其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期公司支付的场地、资产租赁费同比增加所致；
5）收回投资收到的现金同比增加主要是本期上海自贸区股权投资基金部分项目收回投资，归还本金和收益所致；
6）投资支付的现金同比增加主要是本期公司支付上海泓宇航空产业股权投资合伙企业（有限合伙）出资款所致；
7）取得借款收到的现金同比增加主要是本期公司收到超短期融资券筹集资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因不可抗力及重大情势变更等因素影响经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司与日上免税行（上海）有限公司签订《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同之补充协议》。
具体内容请详见公司于2021年1月30日披露的《关于签订免税店项目经营权转让合同之补充协议的公告》（临2021-002）。报告期内，公司免税店租金收入0.92亿元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用当前，疫情仍是影响行业恢复发展的最大不确定性因素，境外疫情形势依然严峻复杂，本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，未来很长一段时间内，“外防输入、内防反弹、人物同防”的压力仍将很大。公司积极应对疫情冲击，多举措力促业务量回升，持续开源节流缓解压力，不断加大宣传力度，激活市场需求，增强浦东机场社会影响力，但受限于境外疫情的严峻形势公司仍面临较大经营压力，预计业绩仍将亏损，具体影响还需视疫情进展而定。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司名称 上海国际机场股份有限公司
法定代表人 莘澍钧
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 10972905458.64 7655677973.68结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 1213876266.18 1647809061.72应收款项融资
预付款项 8514984.76 6304668.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 111158996.90 108802455.86
其中：应收利息 85505481.23 84489023.14
应收股利 12300000.00 12300000.00买入返售金融资产
存货 18095965.30 17184783.32合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 308115753.08 388448435.51
流动资产合计 12632667424.86 9824227378.48
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 3141916505.26 2966406983.57其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 18713564774.29 19039095345.76
在建工程 763685143.72 453686684.22生产性生物资产油气资产
使用权资产 16437859976.57
无形资产 487220284.00 494329140.67开发支出商誉
长期待摊费用 14057298.07 16050893.83
递延所得税资产 595550256.90 407822022.00
其他非流动资产 562567.87 562567.87
非流动资产合计 40154416806.68 23377953637.92
资产总计 52787084231.54 33202181016.40
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 596677057.82 618064146.21
预收款项 132890170.35 130452367.60
合同负债 8968544.81 1805475.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 86074440.34 176280885.96
应交税费 73441012.72 82061661.31
其他应付款 1946060007.52 2611264744.34
其中：应付利息
应付股利 495840.52 25130868.79应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4010404383.56
流动负债合计 6854515617.12 3619929280.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 16770960802.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5625000.00 5625000.00
递延所得税负债 17730282.62 17730282.62其他非流动负债
非流动负债合计 16794316085.02 23355282.62
负债合计 23648831702.14 3643284563.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1926958448.00 1926958448.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2575497907.54 2575497907.54
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 1309796168.00 1309796168.00
一般风险准备
未分配利润 22966796175.96 23403222717.06归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
28779048699.50 29215475240.60
少数股东权益 359203829.90 343421212.55
所有者权益（或股东权益）合计
29138252529.40 29558896453.15负债和所有者权益（或股东权益）总计
52787084231.54 33202181016.40
公司负责人：莘澍钧 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：徐宁母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海国际机场股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 10467651396.32 7147013184.04交易性金融资产衍生金融资产
应收票据
应收账款 1211144286.83 1645893782.65应收款项融资
预付款项 8244890.00 6212990.00
其他应收款 119801735.34 115916542.03
其中：应收利息 82695721.57 81741846.81
应收股利 12300000.00 12300000.00
存货 17759548.14 16875256.74合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 306204236.02 386626963.15
流动资产合计 12130806092.65 9318538718.61
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2906842031.44 2765527997.64其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 18711533585.24 19036942405.59
在建工程 763685143.72 453686684.22生产性生物资产油气资产
使用权资产 16433309486.71
无形资产 487220284.00 494329140.67开发支出商誉
长期待摊费用 6564352.72 7787481.76
递延所得税资产 595548960.37 407820725.47
其他非流动资产 203730.00 203730.00
非流动资产合计 39904907574.20 23166298165.35
资产总计 52035713666.85 32484836883.96
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 592420504.22 617476036.90
预收款项 132890170.35 130452367.60
合同负债 8968544.81 1805475.21
应付职工薪酬 85590607.49 173444537.23
应交税费 73274416.33 80848251.57
其他应付款 1940446868.31 2607639415.39
其中：应付利息
应付股利 495840.52 25130868.79持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4010404383.56
流动负债合计 6843995495.07 3611666083.90
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 16765814348.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5625000.00 5625000.00
递延所得税负债 17730282.62 17730282.62其他非流动负债
非流动负债合计 16789169631.18 23355282.62
负债合计 23633165126.25 3635021366.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1926958448.00 1926958448.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2575497907.54 2575497907.54
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 1309796168.00 1309796168.00
未分配利润 22590296017.06 23037562993.90
所有者权益（或股东权益）合计
28402548540.60 28849815517.44负债和所有者权益（或股东权益）总计
52035713666.85 32484836883.96
公司负责人：莘澍钧 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：徐宁
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 866352981.97 1636291904.53
其中：营业收入 866352981.97 1636291904.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1624839554.24 1639257779.19
其中：营业成本 1474082111.67 1620808273.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1412257.08 1235719.30销售费用
管理费用 54184601.71 62226751.96研发费用
财务费用 95160583.78 -45012965.84
其中：利息费用 155860944.40
利息收入 60760232.56 45100841.04
加：其他收益 8003.64 24622.20
投资收益（损失以“－”号填列） 150113215.75 117630230.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
150113215.75 117630230.26以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -608365352.88 114688977.80
加：营业外收入 750.23 60985.32
减：营业外支出 7556.00 20833.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -608372158.65 114729129.39
减：所得税费用 -187728234.90 361826.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -420643923.75 114367303.39
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-420643923.75 114367303.392.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-436426541.10 80577057.432.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
15782617.35 33790245.96
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -420643923.75 114367303.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-436426541.10 80577057.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额 15782617.35 33790245.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.23 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) -0.23 0.04
公司负责人：莘澍钧 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：徐宁
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 861618768.26 1629618290.54
减：营业成本 1464585257.85 1612831435.14
税金及附加 1412090.38 1230410.42销售费用
管理费用 51333658.23 59138203.72研发费用
财务费用 95197895.63 -44965567.14
其中：利息费用 155832760.81
利息收入 60679097.53 45031258.57
加：其他收益 19344.00
投资收益（损失以“－”号填列） 115917727.86 46513846.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
115917727.86 46513846.74以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -634992405.97 47916999.14
加：营业外收入 750.23 60985.32
减：营业外支出 3556.00 16833.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -634995211.74 47961150.73
减：所得税费用 -187728234.90 361826.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -447266976.84 47599324.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-447266976.84 47599324.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -447266976.84 47599324.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.23 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.23 0.02
公司负责人：莘澍钧 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：徐宁合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1357311470.57 1672508165.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 99327514.33
收到其他与经营活动有关的现金 84933391.13 38760899.29
经营活动现金流入小计 1541572376.03 1711269064.78
购买商品、接受劳务支付的现金 473964009.68 537934196.67客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 609198404.26 648171002.23
支付的各项税费 43779044.81 685412883.33
支付其他与经营活动有关的现金 335141062.80 35542622.88
经营活动现金流出小计 1462082521.55 1907060705.11
经营活动产生的现金流量净额 79489854.48 -195791640.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54603694.06取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54615694.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
736887312.06 600345221.88
投资支付的现金 80000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 816887312.06 600345221.88
投资活动产生的现金流量净额 -762271618.00 -600345221.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4000000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4000000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 4000000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9248.48 -17468.58
五、现金及现金等价物净增加额 3317227484.96 -796154330.79
加：期初现金及现金等价物余额 7655677973.68 10359797684.74
六、期末现金及现金等价物余额 10972905458.64 9563643353.95
公司负责人：莘澍钧 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：徐宁母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1349706118.33 1664470503.15收到的税费返还 99327514.33
收到其他与经营活动有关的现金 84906835.79 38714473.70
经营活动现金流入小计 1533940468.45 1703184976.85
购买商品、接受劳务支付的现金 471646437.99 534598861.34支付给职工及为职工支付的现金 603229042.08 642274111.44
支付的各项税费 42736935.31 683744883.49
支付其他与经营活动有关的现金 333427471.27 32112213.94
经营活动现金流出小计 1451039886.65 1892730070.21
经营活动产生的现金流量净额 82900581.80 -189545093.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54603694.06取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54615694.06
-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
736887312.06 600345221.88
投资支付的现金 80000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 816887312.06 600345221.88
投资活动产生的现金流量净额 -762271618.00 -600345221.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4000000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4000000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 4000000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9248.48 -17468.58
五、现金及现金等价物净增加额 3320638212.28 -789907783.82
加：期初现金及现金等价物余额 7147013184.04 9897058372.12
六、期末现金及现金等价物余额 10467651396.32 9107150588.30
公司负责人：莘澍钧 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：徐宁
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 7655677973.68 7655677973.68结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 1647809061.72 1647809061.72应收款项融资
预付款项 6304668.39 6304668.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 108802455.86 108802455.86
其中：应收利息 84489023.14 84489023.14
应收股利 12300000.00 12300000.00买入返售金融资产
存货 17184783.32 17184783.32合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 388448435.51 388448435.51
流动资产合计 9824227378.48 9824227378.48
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2966406983.57 2966406983.57其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 19039095345.76 19039095345.76
在建工程 453686684.22 453686684.22生产性生物资产油气资产
使用权资产 16625504241.56 16625504241.56
无形资产 494329140.67 494329140.67开发支出商誉
长期待摊费用 16050893.83 16050893.83
递延所得税资产 407822022.00 407822022.00
其他非流动资产 562567.87 562567.87
非流动资产合计 23377953637.92 40003457879.48 16625504241.56
资产总计 33202181016.40 49827685257.96 16625504241.56
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 618064146.21 618064146.21
预收款项 130452367.60 130452367.60
合同负债 1805475.21 1805475.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 176280885.96 176280885.96
应交税费 82061661.31 82061661.31
其他应付款 2611264744.34 2611264744.34
其中：应付利息
应付股利 25130868.79 25130868.79应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 3619929280.63 3619929280.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 16625504241.56 16625504241.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5625000.00 5625000.00
递延所得税负债 17730282.62 17730282.62其他非流动负债
非流动负债合计 23355282.62 16648859524.18 16625504241.56
负债合计 3643284563.25 20268788804.81 16625504241.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1926958448.00 1926958448.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2575497907.54 2575497907.54
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 1309796168.00 1309796168.00
一般风险准备
未分配利润 23403222717.06 23403222717.06归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
29215475240.60 29215475240.60
少数股东权益 343421212.55 343421212.55
所有者权益（或股东权益）合计
29558896453.15 29558896453.15负债和所有者权益（或股东权益）总计
33202181016.40 49827685257.96 16625504241.56
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用公司自 2021年 1月 1日开始执行《企业会计准则第 21号——租赁》（财会〔2018〕
35号），新增科目使用权资产和租赁负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 7147013184.04 7147013184.04交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 1645893782.65 1645893782.65应收款项融资
预付款项 6212990.00 6212990.00
其他应收款 115916542.03 115916542.03
其中：应收利息 81741846.81 81741846.81
应收股利 12300000.00 12300000.00
存货 16875256.74 16875256.74合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 386626963.15 386626963.15
流动资产合计 9318538718.61 9318538718.61
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2765527997.64 2765527997.64其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 19036942405.59 19036942405.59
在建工程 453686684.22 453686684.22生产性生物资产油气资产
使用权资产 16620385971.31 16620385971.31
无形资产 494329140.67 494329140.67开发支出商誉
长期待摊费用 7787481.76 7787481.76
递延所得税资产 407820725.47 407820725.47
其他非流动资产 203730.00 203730.00
非流动资产合计 23166298165.35 39786684136.66 16620385971.31
资产总计 32484836883.96 49105222855.27 16620385971.31
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 617476036.90 617476036.90
预收款项 130452367.60 130452367.60
合同负债 1805475.21 1805475.21
应付职工薪酬 173444537.23 173444537.23
应交税费 80848251.57 80848251.57
其他应付款 2607639415.39 2607639415.39
其中：应付利息
应付股利 25130868.79 25130868.79持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 3611666083.90 3611666083.90
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 16620385971.31 16620385971.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5625000.00 5625000.00
递延所得税负债 17730282.62 17730282.62其他非流动负债
非流动负债合计 23355282.62 16643741253.93 16620385971.31
负债合计 3635021366.52 20255407337.83 16620385971.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1926958448.00 1926958448.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2575497907.54 2575497907.54
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 1309796168.00 1309796168.00
未分配利润 23037562993.90 23037562993.90所有者权益（或股东权益）合计
28849815517.44 28849815517.44负债和所有者权益（或股东权益）总计
32484836883.96 49105222855.27 16620385971.31
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用公司自 2021年 1月 1日开始执行《企业会计准则第 21号——租赁》（财会〔2018〕
35号），新增科目使用权资产和租赁负债。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用