东风汽车:东风汽车股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600006 公司简称：东风汽车东风汽车股份有限公司
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵书良、主管会计工作负责人柯钢及会计机构负责人（会计主管人员）邓文辉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 20613976386.85 20163001445.19 2.24归属于上市公司股东的净资产
8089295060.31 7816164685.83 3.49年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-2038916637.45 -994032352.12 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3964142914.36 2065952263.50 91.88归属于上市公司股东的净利润
273130374.48 -27646569.50 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
258856566.68 40220730.54 543.59加权平均净资产收益率
（%）
3.43 -0.38 3.81
基本每股收益（元/股） 0.1366 -0.0138 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.1366 -0.0138 不适用非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -10522.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
9539297.70 本期收到的政府补助及摊销递延收益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1599000.00 本期处置及持有交易性金融资产的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
4812835.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2454399.93 本期确认的长期无法支付的款项
少数股东权益影响额（税后） -1193024.43
所得税影响额 -2928178.04
合计 14273807.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 168999
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
东风汽车有限公司 1202000000 60.10 0 无 0境内非国有法人中国建设银行股份有
限公司－东方创新科技混合型证券投资基金
6044600 0.30 0 无 0 其他
董云贤 5204887 0.26 0 无 0 境内自然人
黄迎节 5048100 0.25 0 无 0 境内自然人中国农业银行股份有
限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金
3802262 0.19 0 无 0 其他中国建设银行股份有
限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金
3415995 0.17 0 无 0 其他中国银行股份有限公
司－国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）
2269746 0.11 0 无 0 其他
招商银行股份有限公
司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
2161029 0.11 0 无 0 其他
张欣廷 2049100 0.10 0 无 0 境内自然人
黄昭雯 1971972 0.10 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
东风汽车有限公司 1202000000 人民币普通股 1202000000
中国建设银行股份有限公司－东方创新科技混合型证券投资基金
6044600 人民币普通股 6044600
董云贤 5204887 人民币普通股 5204887
黄迎节 5048100 人民币普通股 5048100
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金
3802262 人民币普通股 3802262
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金
3415995 人民币普通股 3415995
中国银行股份有限公司－国泰国证新能
源汽车指数证券投资基金（LOF）
2269746 人民币普通股 2269746
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
2161029 人民币普通股 2161029
张欣廷 2049100 人民币普通股 2049100
黄昭雯 1971972 人民币普通股 1971972
上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告披露日，东风汽车有限公司与上述其他股东不构成关联关系及一致行动关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目表动情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末 期初 变动额（期末-期初） 增减变动比例
交易性金融资产 200000000.00 - 200000000.00 不适用
预付账款 74281821.23 21132008.09 53149813.14 251.51%
其他应收款 39855450.34 60348972.25 -20493521.91 -33.96%
其他流动资产 67268316.73 134319260.92 -67050944.19 -49.92%
变动说明：
1、 交易性金融资产大幅变动的主要原因：本期购买2亿元结构性存款；
2、 预付账款大幅变动的主要原因：本期预付零件款增加；
3、 其他应收款大幅变动的主要原因：本期保证金等收回；
4、 其他流动资产大幅变动的主要原因：本期待抵扣进项税额减少。
3.1.2利润表项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年同期 变动额（本期-上年同期） 增减变动比例
财务费用 -24816067.10 -11649808.66 -13166258.44 不适用
信用减值损失 -24641288.94 -13564439.27 -11076849.67 不适用
资产减值损失 -3666396.10 1238427.09 -4904823.19 -396.05%
其他收益 9539297.70 4314248.69 5225049.01 121.11%
营业外支出 651166.70 90382120.88 -89730954.18 -99.28%
变动说明：
1、 财务费用大幅变动的主要原因：本期财务利息收入增加；
2、 信用减值损失大幅变动的主要原因：本期计提的坏账准备较去年同期增加；
3、 资产减值损失大幅变动的主要原因：本期计提的存货跌价较去年同期增加；
4、 其他收益大幅变动的主要原因：本期研发项目补贴金额增加；
5、 营业外支出大幅变动的主要原因：与去年同期相比，本期没有停工损失影响。
3.1.3现金流量表项目表动情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年同期变动额（本期-上年同期）增减变动比例经营活动产生的现金流量净额
-2038916637.45 -994032352.12 -1044884285.33 不适用投资活动产生的现金流量净额
-221363016.34 -631426851.08 410063834.74 不适用筹资活动产生的现金流量净额
4429281.90 64154910.89 -59725628.99 93.10%
1、 经营活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因：本期支付现金增加，受前期贴现影响本期现金流入减少；
2、 投资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因：本期结构性存款支付减少；
3、 筹资活动产生的现金流量净额大幅变动的主要原因：本期受限资金释放减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东风汽车股份有限公司
法定代表人 赵书良
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:东风汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 3280509706.06 5540328485.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产 200000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款 4719257206.82 4720830060.54
应收款项融资 4247823682.77 2360088736.56
预付款项 74281821.23 21132008.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 39855450.34 60348972.25
其中：应收利息 6815813.19 6265625.88
应收股利 4981500.00买入返售金融资产
存货 2998035198.93 2527823230.47合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67268316.73 134319260.92
流动资产合计 15627031382.88 15364870754.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1826519943.25 1631975629.98
其他权益工具投资 14415835.76 14415835.76
其他非流动金融资产 3200.00 3200.00
投资性房地产 182066327.51 183480782.54
固定资产 1532711414.59 1578807222.96
在建工程 468342472.94 431145245.02生产性生物资产油气资产
使用权资产 171378884.69 172918016.75
无形资产 389674487.85 398608139.65开发支出商誉
长期待摊费用 15491370.20 14247952.17
递延所得税资产 386341067.18 372528665.95其他非流动资产
非流动资产合计 4986945003.97 4798130690.78
资产总计 20613976386.85 20163001445.19
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 5227239160.93 5643776073.81
应付账款 4505412152.33 3834648275.23预收款项
合同负债 600757194.28 633816530.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 112742415.53 208062610.59
应交税费 32354133.99 50347374.12
其他应付款 957078240.12 896451931.19
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9701716.10 12948625.79其他流动负债
流动负债合计 11445285013.28 11280051421.54
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 178087785.87 178298194.04长期应付款
长期应付职工薪酬 40996478.09 43863167.97
预计负债 327051685.45 299087360.02
递延收益 267556070.90 269864668.42递延所得税负债
其他非流动负债 47100.00
非流动负债合计 813739120.31 791113390.45
负债合计 12259024133.59 12071164811.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2000000000.00 2000000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 614590037.70 614590037.70
减：库存股
其他综合收益 16739541.08 16739541.08专项储备
盈余公积 899630180.58 899630180.58
一般风险准备
未分配利润 4558335300.95 4285204926.47归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
8089295060.31 7816164685.83
少数股东权益 265657192.95 275671947.37
所有者权益（或股东权益）合计
8354952253.26 8091836633.20负债和所有者权益（或股东权益）总计
20613976386.85 20163001445.19
公司负责人：赵书良 主管会计工作负责人：柯钢 会计机构负责人：邓文辉母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:东风汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 3035673105.30 5399102963.17
交易性金融资产 200000000.00衍生金融资产
应收票据
应收账款 6546275018.51 6135426797.44
应收款项融资 2944166420.15 1386596065.63
预付款项 12949076.27 3937846.74
其他应收款 25846372.87 46340888.73
其中：应收利息 6765666.67 6216666.67
应收股利 4981500.00
存货 1050486373.37 1092473242.26合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 217383.88 217383.88
流动资产合计 13815613750.35 14064095187.85
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2438180008.87 2243635695.61其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1150586437.40 1186604156.88
在建工程 451193831.37 413461572.18生产性生物资产油气资产
使用权资产 160516769.61 162735911.46
无形资产 341028519.92 348694073.46开发支出商誉
长期待摊费用 11234981.11 12776810.48
递延所得税资产 271986148.98 266576788.10其他非流动资产
非流动资产合计 4824726697.26 4634485008.17
资产总计 18640340447.61 18698580196.02
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 4615136815.00 5033706647.17
应付账款 3970623133.20 3866071038.74预收款项
合同负债 207202347.52 340995802.87
应付职工薪酬 98438620.89 161206121.02
应交税费 23618076.59 47489413.75
其他应付款 1275402672.99 1052104758.33
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8097144.30 14457282.60其他流动负债
流动负债合计 10198518810.49 10516031064.48
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 166150622.98 163994866.36长期应付款
长期应付职工薪酬 35544613.30 36149841.68
预计负债 259032568.08 235103681.23
递延收益 223429890.90 224610398.42递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 684157695.26 659858787.69
负债合计 10882676505.75 11175889852.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2000000000.00 2000000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 637163035.03 637163035.03
减：库存股
其他综合收益 1712700.69 1712700.69专项储备
盈余公积 899630180.58 899630180.58
未分配利润 4219158025.56 3984184427.55
所有者权益（或股东权益）合计
7757663941.86 7522690343.85负债和所有者权益（或股东权益）总计
18640340447.61 18698580196.02
公司负责人：赵书良 主管会计工作负责人：柯钢 会计机构负责人：邓文辉
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 3964142914.36 2065952263.50
其中：营业收入 3964142914.36 2065952263.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 3887461768.59 2048880270.42
其中：营业成本 3493414386.05 1851170055.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 28073853.50 10661929.52
销售费用 178249446.05 88161062.22
管理费用 104494473.54 41697574.95
研发费用 108045676.55 68839456.74
财务费用 -24816067.10 -11649808.66
其中：利息费用
利息收入 26660114.00
加：其他收益 9539297.70 4314248.69
投资收益（损失以“－”号填列） 201124813.26 50390572.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
199525813.26 54072926.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-4944298.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
4991111.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -24641288.94 -13564439.27
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3666396.10 1238427.09资产处置收益（损失以“－”号填列）
-10522.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 259027049.13 64441913.49
加：营业外收入 3105566.91 18411.76
减：营业外支出 651166.70 90382120.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 261481449.34 -25921795.63
减：所得税费用 -10362643.45 10578049.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 271844092.79 -36499845.06
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
271844092.79 -36499845.062.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
273130374.48 -27646569.502.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-1286281.69 -8853275.56
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 271844092.79 -36499845.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
273130374.48 -27646569.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1286281.69 -8853275.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1366 -0.0138
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1366 -0.0138
公司负责人：赵书良 主管会计工作负责人：柯钢 会计机构负责人：邓文辉
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 3526882509.08 1404673934.19
减：营业成本 3231109313.41 1282192378.78
税金及附加 24262635.10 8769078.86
销售费用 45595268.17 22737073.74
管理费用 83587701.25 27651859.98
研发费用 98336356.26 62231391.58
财务费用 -23964677.27 -10759073.21
其中：利息费用
利息收入 25544256.23
加：其他收益 6853584.91 2956078.35
投资收益（损失以“－”号填列） 201124813.26 50390572.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
199525813.26 54072926.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-4944298.10净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
4991111.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -45409535.80 -14246735.13
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3941073.87 2917163.92资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 226583700.66 58859415.50
加：营业外收入 2996536.47 16911.37
减：营业外支出 16000.00 69906501.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 229564237.13 -11030174.40
减：所得税费用 -5409360.88 1066913.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 234973598.01 -12097087.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
234973598.01 -12097087.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 234973598.01 -12097087.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：赵书良 主管会计工作负责人：柯钢 会计机构负责人：邓文辉合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2041750178.49 2397719446.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 35578.43 74185.27
收到其他与经营活动有关的现金 662360307.04 17934396.59
经营活动现金流入小计 2704146063.96 2415728028.75
购买商品、接受劳务支付的现金 4076818070.68 3003929345.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 340874764.56 217559205.91
支付的各项税费 84452739.58 16093921.95
支付其他与经营活动有关的现金 240917126.59 172177907.34
经营活动现金流出小计 4743062701.41 3409760380.87
经营活动产生的现金流量净额 -2038916637.45 -994032352.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200245128.04
取得投资收益收到的现金 1925000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
128600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4372611.58 11025846.66
投资活动现金流入小计 4372611.58 213324574.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17016894.66 28751425.78
投资支付的现金 208718733.26 816000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 225735627.92 844751425.78
投资活动产生的现金流量净额 -221363016.34 -631426851.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 38000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4429281.90 2624679.13
筹资活动现金流入小计 4429281.90 2662679.13偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 -61492231.76
筹资活动现金流出小计 -61492231.76
筹资活动产生的现金流量净额 4429281.90 64154910.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
494529.92 200083.36
五、现金及现金等价物净增加额 -2255355841.97 -1561104208.95
加：期初现金及现金等价物余额 4944696767.82 3459449544.27
六、期末现金及现金等价物余额 2689340925.85 1898345335.32
公司负责人：赵书良 主管会计工作负责人：柯钢 会计机构负责人：邓文辉母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 771400005.60 1868342793.07收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 625183486.44 4455001.89
经营活动现金流入小计 1396583492.04 1872797794.96
购买商品、接受劳务支付的现金 3473469615.75 2468716961.65支付给职工及为职工支付的现金 251050155.64 163581266.62
支付的各项税费 78592780.32 9912631.09
支付其他与经营活动有关的现金 173996048.38 100181855.45
经营活动现金流出小计 3977108600.09 2742392714.81
经营活动产生的现金流量净额 -2580525108.05 -869594919.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200000000.00
取得投资收益收到的现金 1925000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
128600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4372611.58 11025846.66
投资活动现金流入小计 4372611.58 213079446.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12196572.46 21215078.17
投资支付的现金 200000000.00 816000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 212196572.46 837215078.17
投资活动产生的现金流量净额 -207823960.88 -624135631.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 845119971.93 215968701.63
筹资活动现金流入小计 845119971.93 215968701.63偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 420696336.58 178202569.38
筹资活动现金流出小计 420696336.58 178202569.38
筹资活动产生的现金流量净额 424423635.35 37766132.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
495575.71 182859.10
五、现金及现金等价物净增加额 -2363429857.87 -1455781560.01
加：期初现金及现金等价物余额 4860915673.78 3163383614.14
六、期末现金及现金等价物余额 2497485815.91 1707602054.13
公司负责人：赵书良 主管会计工作负责人：柯钢 会计机构负责人：邓文辉
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用