四川路桥:四川路桥2021年第一季度报告全文(修订版)

公司代码：600039 公司简称：四川路桥
四川路桥建设集团股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 8
四、 附录 ............................................................... 14
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊国斌、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王文德
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 113332841634.37 113223745414.34 0.10归属于上市公司股东的净资产
23884974075.13 22614123787.69 5.62年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-1865973822.42 -1177061759.44 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 13272612721.20 5404260751.03 145.60归属于上市公司股东的净利润
1196788142.61 280820183.33 326.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
1179909043.19 277155636.43 325.72加权平均净资
产收益率（%）
5.15 1.78 增加 3.37个百分点
基本每股收益（元/股）
0.2505 0.0758 230.48稀释每股收益（元/股）
0.2505 0.0758 230.48非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -478420.20越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
14640117.67计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
-1944814.21
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
10359603.18其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -2557977.11
所得税影响额 -3139409.91
合计 16879099.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 87476
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司
3249037192 68.01 1064274779 无 0国有法人中央汇金资产管理有限责任公司
89793500 1.88 0 无 0国有法人香港中央结算有限公司
73476959 1.54 0 无 0 未知
谢易 49747314 1.04 0 无 0 未知
博时基金－农业银
行－博时中证金融资产管理计划
26744500 0.56 0 无 0 未知
易方达基金－农业
银行－易方达中证金融资产管理计划
26744500 0.56 0 无 0 未知
大成基金－农业银
行－大成中证金融资产管理计划
26744500 0.56 0 无 0 未知
嘉实基金－农业银
行－嘉实中证金融资产管理计划
26744500 0.56 0 无 0 未知
广发基金－农业银
行－广发中证金融资产管理计划
26744500 0.56 0 无 0 未知
中欧基金－农业银
行－中欧中证金融资产管理计划
26744500 0.56 0 无 0 未知
华夏基金－农业银
行－华夏中证金融资产管理计划
26744500 0.56 0 无 0 未知
银华基金－农业银
行－银华中证金融资产管理计划
26744500 0.56 0 无 0 未知
南方基金－农业银
行－南方中证金融资产管理计划
26744500 0.56 0 无 0 未知
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
26744500 0.56 0 无 0 未知交通银行股份有限
公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金
11428161 0.24 0 无 0 未知
熊文 10418830 0.22 0 无 0 未知中国农业银行股份
有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金
9382167 0.20 0 无 0 未知
谢序均 8361800 0.18 0 无 0 未知
陆秋燕 7600000 0.16 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
四川省铁路产业投资集团有限责任公司
2184762413人民币普通股
2184762413
中央汇金资产管理有限责任公司 89793500人民币普通股
89793500
香港中央结算有限公司 73476959人民币普通股
73476959
谢易 49747314人民币普通股
49747314
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
26744500人民币普通股
26744500
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
26744500人民币普通股
26744500
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
26744500人民币普通股
26744500
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
26744500人民币普通股
26744500
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
26744500人民币普通股
26744500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
26744500人民币普通股
26744500
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
26744500人民币普通股
26744500
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
26744500人民币普通股
26744500
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
26744500人民币普通股
26744500
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
26744500人民币普通股
26744500
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金
11428161人民币普通股
11428161
熊文 10418830人民币普通股
10418830
中国农业银行股份有限公司－中证
500交易型开放式指数证券投资基金
9382167人民币普通股
9382167
谢序均 8361800人民币普通股
8361800
陆秋燕 7600000人民币普通股
7600000
上述股东关联关系或一致行动的说明 四川省铁路产业投资集团有限责任公司为公司控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系；除此外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
注：控股股东铁投集团计划自 2021 年 1 月 8 日起三个月内以自有或自筹资金择机增持公司
股票拟累计增持比例不低于公司总股本的 0.14%（包含首次增持数量）且增持比例不超过公司
总股本的 5%。铁投集团于 2021 年 4 月 7 日已完成增持计划实施。自 2021 年 1 月 8 日起至 2021
年 4 月 7 日铁投集团累计增持公司股票 68382900 股占公司总股本的 1.43%。本次增持计划完成后铁投集团共计持有公司 3249037192 股占四川路桥总股本的 68.01%。（详见公司于2021 年 4 月 7日在上交所网站披露的编号为 2021-033 的《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》）
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币资产负债表项目
项目名称 期末数 期初数变动比例
（%）变动原因
应收票据 36334307.40 86485296.50 -57.99
主要系材料分公司、欣顺公司收到的汇票到期承兑所致
存货 3046349454.82 1968858889.73 54.73主要系生产规模增长采购材料备用所致
开发支出 12077073.21 6233318.49 93.75主要系公司信息化系统资本化部分增加所致
应付票据 411017467.07 734619574.79 -44.05主要系公司票据到期兑付所致
应付职工薪酬 465194885.51 785013430.35 -40.74主要系支付上期计提的员工薪酬及五费一金等所致
一年内到期的非流动负债
3981007370.08 5697060852.28 -30.12
主要系一年内到期的长
期借款、长期应付款及债券减少所致
单位：元 币种：人民币利润表项目
项目名称 期末数 期初数变动比例（%）变动原因
营业收入 13272612721.20 5404260751.03 145.60主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致
营业成本 10911389472.94 4388638476.99 148.63主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致
税金及附加 43844259.17 22293403.79 96.67主要系收入同期增长对应税金及附加增长所致
销售费用 3197520.99 12423459.39 -74.26主要系执行新收入准则鑫展望公司运输费用计入成本所致
管理费用 224106991.26 162320509.99 38.06主要系上年疫情影响相应管理支出减少所致
研发费用 137815410.54 39852600.85 245.81主要系公司创新及技术升级所产生的研发费用同比增加所致
财务费用 572010957.91 417551310.86 36.99主要系向金融机构筹措资金增加所致
利息收入 9640981.40 83842780.10 -88.50主要系上期公司收取江习古公司建设期利息所致
其他收益 13684435.94 1318505.47 937.87主要系公司收到高新技术专项资金及外经贸发展资金补贴所致
投资收益 750977.80 1316928.40 -42.98主要系收中信夹层基金分红差异所致对联营企业和合营企业的投资收益
363992.50 -601895.94 不适用主要系本期铁能公司扭亏为盈所致
信用减值损失 11693969.66 -16103038.73 不适用主要系收回到期保证金所致
资产减值损失 8326737.71 - 不适用主要系上期执行新收入准则减值损失计入信用减值损失所致
营业利润 1412759415.29 346153495.43 308.13主要系营业收入增加及加强完工项目变
更、调差等所致营业外收入 18771767.51 5209937.26 260.31主要系公司收到保险赔款及核销债务所致
营业外支出 7536298.26 2745911.43 174.46主要系赔偿支出增加所致
利润总额 1423994884.54 348617521.26 308.47主要系营业收入增加及加强完工项目变
更、调差等所致所得税费用 226626476.06 64547886.89 251.10主要系利润总额增长对应所得税费用增长所致
净利润 1197368408.48 284069634.37 321.51主要系营业收入增加及加强完工项目变
更、调差等所致持续经营净利润 1197368408.48 284069634.37 321.51主要系营业收入增加及加强完工项目变
更、调差等所致归属于母公司股东的净利润
1196788142.61 280820183.33 326.18主要系营业收入增加及加强完工项目变
更、调差等所致少数股东损益 580265.87 3249451.04 -82.14
主要系新锂想公司、城乡公司等其他非全资子公司亏损所致其他综合收益的税后净额
67381912.23 -55258304.90 不适用主要系本期招商银行股价变动所致归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
67381912.23 -55258304.90 不适用主要系本期招商银行股价变动所致不能重分类进损益的其他综合收益
66917747.75 -55421743.58 不适用主要系本期招商银行股价变动所致其他权益工具投资公允价值变动
66917747.75 -55421743.58 不适用主要系本期招商银行股价变动所致将重分类进损益的其他综合收益
464164.48 163438.68 184.00主要系外币汇率变动所致外币财务报表折算差额
464164.48 163438.68 184.00主要系外币汇率变动所致
综合收益总额 1264750320.71 228811329.48 452.75主要系营业收入增
加、加强完工项目变更和调差等及招商银行股价变动所致
单位：元 币种：人民币现金流量表项目
项目名称 期末数 期初数变动比例
（%）变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金
9471176690.62 5770990236.02 64.12主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致
收到的税费返还 323336.83 - 不适用主要系本期公司收
到三代手续费返还所致
购买商品、接受劳务支付的现金
10295779418.74 5602617324.61 83.77主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致
支付的各项税费 120880872.41 290926943.02 -58.45主要系收入规模增长各项税费的相应增加所致经营活动产生的现金流量净额
-1865973822.42 -1177061759.44 不适用主要系上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致收回投资收到的现金
295000000.00 151131600.00 95.19
主要系 PPP公司收到政府回购款所致取得投资收益收到的现金
1000304.79 1918824.34 -47.87主要系本期中信夹层投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
176690.45 25317540.38 -99.30主要系上期公司收到因政府拆迁处置房屋资产补偿款所致
投资支付的现金 62910000.00 2077088.90 2928.76主要系公司对参股公司投资增加所致支付其他与投资活动有关的现金
22930165.12 169618521.85 -86.48
主要系 BOT、PPP公司保证金等支出减少所致吸收投资收到的现金
4900000.00 185808000.00 -97.36主要系上期收股权激励款及山西天同公司收到政府资本金所致子公司吸收少数股东投资收到的现金
4900000.00 - 不适用主要系城乡公司收到少数股东资本金所致偿还债务支付的现金
4682466541.99 2484540055.03 88.46主要系本期偿还到期借款及债券所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
259950.44 -147689.74 不适用主要系汇率变动所致
注：“公司、本公司、路桥股份、股份公司、四川路桥”指“四川路桥建设集团股份有限公司”;“材料分公司”指“四川公路桥梁建设集团有限公司材料供应分公司”、“四川路桥建设集团股
份有限公司材料供应分公司”;“欣顺公司”指“四川欣顺建材有限公司”;“鑫展望公司”指“四川鑫展望碳材科技集团有限公司”;“江习古公司”指“贵州江习古高速公路开发有限公司”;“铁能公司”指“四川铁能电力开发有限公司”;“新锂想公司”指“四川新锂想能源科技有限责任公司”;“城乡公司”指“四川路桥城乡建设投资有限公司”;“山西天同公司”指“山西天同工程项目管理有限公司”。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.2012年非公开发行
2012年12月3日、2012年12月26日公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013年8月26日中国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1120号）
核准公司非公开发行不超过 46337万股新股。公司于2013年12月向8家投资者发行股份
463366336股人民币普通股股票（A股）发行价格5.05元/股募集资金总额约234000.00万元
扣除发行费用后募集资金净额为230256.00万元用于自贡至隆昌高速公路BOT项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设。（募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》）
2.2016年非公开发行2016年4月公司启动了非公开发行A股股票工作。2017年8月7日公司收到中国证监会《关于
核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1373号）核准公司非公开发行不超过65255万股新股。同月公司向包括控股股东铁投集团在内的10家投资者发行股份 590792838股人民币普通股股票（ A股） 发行价格 3.91元 /股 募集资金总额
2309999996.58元扣除发行费用（含税）后募集资金净额为2275004996.63元用于江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款。（募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》）
3.2019年公司债
2018年10月30日、2018年11月29日公司先后召开第七届董事会第二次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的系列议案。2019年4月25日公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许
可[2019]795号）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。本期公司债券发行工作已于2019年5月20日结束发行期限为3年每张面额每张100元采取网下面向合格投
资者簿记建档的方式发行。本期债券最终发行规模为人民币15亿元最终票面利率为4.34%。2020
年5月20日公司按期付息了2019年度第一期公司债券付息总额为人民币65100000.00元。
4.发行中期票据
2019年1月25日、2019年2月18日公司先后召开第七届董事会第三次会议和2019年第一次临时
股东大会审议通过了《注册发行中期票据的议案》。2019年5月29日公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2019】MTN267号）该协会决定接受本公司的中期票据注册。2019年6月18日公司完成了2019年度第一期中期票据募集的所有备案手续本期票据发行总额为5亿人民币利率为4.39%期限三年。（详见公司于2019年6月20日在上交所网站披露的
编号为2019-047的《四川路桥2019年度第一期中期票据发行结果公告》）
2020年6月18日公司按期付息了2019年度第一期中期票据付息总额为人民币21950000.00元。（详见公司于2020年6月19日在上交所网站披露的编号为2020-066《四川路桥2019年度第一期中期票据2020年付息完成公告》）
5.完成预留限制性股票激励计划
2019年11月12日公司2019年限制性股票激励计划草案及其他相关议案经公司第七届第十一
次董事会审议通过11月26日《公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单》经公司第七
届第十二次董事会审议通过；上述议案于12月27日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过；
12月30日公司召开第七届第十三次董事会审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成授予数量为9480万股授予激励对象942人授予价格为1.96元/股。
2020年11月20日公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》公司董事会认为《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就同意确定以2020年11月20日为预留限制性股票
授予日以3.12元/股的价格向80名激励对象授予797万股预留限制性股票。
2021年3月30日公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》鉴于公司2019年限制性股票激励计划中17位原激励对象因职务发生变动或因其个人原因辞
职根据《四川路桥建设团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定公司需对其已获授但尚未解锁的合计214万股限制性股票进行回购并注销。（详见公司于2021年3月30日在上交所网站披露的编号为2021-028《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》）
6.短期融资券
公司于2017年9月22日、2017年10月30日先后召开第六届董事会第二十三次会议和2017年第三
次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》同意公司申请注册发行总额不超过
20亿元的短期融资券。后经中国银行间市场交易商协会核准同意接受公司本次短期融资券注册注册金额为人民币20亿元注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。
2020年3月12日公司完成了2020年度第一期短期融资券募集的所有备案手续发行5亿元。公
司已于2021年3月12日按期兑付了该期短期融资券本息本息兑付总额为人民币513900000.00元。
（详见公司于2021年3月15日在上交所网站披露的编号为2021-020《四川路桥2020年度第一期短期融资券到期兑付的公告》）
7.2020年非公开发行
公司先后于2020年4月6日、2020年4月24日召开第七届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。2020年10月22日公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2618）号。
公司本次非公开发行的发行对象共1名为公司控股股东铁投集团。本次非公开发行股票实际
发行1064274779股募集资金总额为人民币4246456368.21元扣除各项不含税发行费用人
民币21928361.97元实际募集资金净额为人民币4224528006.24元公司本次发行的新增股份已于2020年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详见公司于上交所网站披露的编号为2020-112《四川路桥非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》）（募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关
于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》）
8.超短期融资券
公司于2020年11月20日、2020年12月25日先后召开第七届董事会第二十四次会议和2020年第
四次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。公司拟发行超短期融资券
15亿元面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行发行期限不超过270天择机一期发行或分期发行发行利率由发行当时的市场情况决定。（详见公司于2020年11月20日在上交所网站披露的编号为2020-108《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》）2021年4月20日公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注
【2021】SCP151号）该协会决定接受本公司的超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金
额为15亿元注册额度自本通知书落款之日起2年内有效由中国银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。（详见公司于2021年4月20日在上交所网站披露的编号为2021-
044《关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称
四川路桥建设集团股份有限公司
法定代表人 熊国斌
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 10691833022.70 14130985504.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产 23852894.28 25797708.49衍生金融资产
应收票据 36334307.40 86485296.50
应收账款 10394107675.22 11323083930.99
应收款项融资 95012522.70 107856658.01
预付款项 1527701517.55 1351175577.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2589273189.91 2728393756.93
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 3046349454.82 1968858889.73
合同资产 23264665316.53 21021253396.75持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2045117729.56 2101665399.08
其他流动资产 2059725096.91 1913246190.47
流动资产合计 55773972727.58 56758802309.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 14667452004.98 13998120574.88
长期股权投资 1490184584.03 1483199066.92
其他权益工具投资 6849544636.88 6642445211.33其他非流动金融资产
投资性房地产 125056435.96 126211444.30
固定资产 2276903776.63 2307675459.05
在建工程 982124603.08 957930154.51生产性生物资产油气资产
使用权资产 132983899.69
无形资产 29133265514.50 29175966243.11
开发支出 12077073.21 6233318.49商誉
长期待摊费用 382537829.07 394056445.12
递延所得税资产 360349921.25 317106236.53
其他非流动资产 1146388627.51 1055998950.74
非流动资产合计 57558868906.79 56464943104.98
资产总计 113332841634.37 113223745414.34
流动负债：
短期借款 2599242500.00 3606234955.52向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 411017467.07 734619574.79
应付账款 24570796700.85 26704998545.86预收款项
合同负债 2172250978.73 2865270766.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 465194885.51 785013430.35
应交税费 708008270.49 737295996.81
其他应付款 7030651078.94 6557227565.04
其中：应付利息 95291409.92 108478108.99
应付股利 39265822.59 39265822.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3981007370.08 5697060852.28
其他流动负债 4140752066.63 4322232916.46
流动负债合计 46078921318.30 52009954603.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 38068069658.83 33480129025.35
应付债券 1999175414.74 1999134590.24
其中：优先股永续债
租赁负债 132058585.56
长期应付款 2148480.50 2748480.50长期应付职工薪酬
预计负债 434769541.87 416799747.26
递延收益 218321995.67 263792237.61
递延所得税负债 319983709.48 248085169.00
其他非流动负债 39400000.00 39400000.00
非流动负债合计 41213927386.65 36450089249.96
负债合计 87292848704.95 88460043853.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4777570289.00 4777570289.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 6459171198.43 6447396991.26
减：库存股 204151100.00 204151100.00
其他综合收益 500723849.36 433341937.13
专项储备 285092810.90 290186785.47
盈余公积 440218735.37 440218735.37
一般风险准备
未分配利润 11626348292.07 10429560149.46归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
23884974075.13 22614123787.69
少数股东权益 2155018854.29 2149577772.72
所有者权益（或股东权益）合计 26039992929.42 24763701560.41负债和所有者权益（或股东权益）总计
113332841634.37 113223745414.34
公司负责人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:四川路桥建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 597129235.94 1856028595.17
交易性金融资产 23852894.28 25797708.49衍生金融资产
应收票据 29700000.00
应收账款 66400584.25 23836879.90应收款项融资
预付款项 108019312.52 9819612.68
其他应收款 2328368142.99 2910091534.73
其中：应收利息 7794413.99
应收股利 1486184667.79存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95839142.05 87404998.18
流动资产合计 3219609312.03 4942679329.15
非流动资产：
债权投资 4732000000.00 3940000000.00其他债权投资
长期应收款 11329800.14
长期股权投资 11085896909.26 11080411684.47
其他权益工具投资 800866284.70 701176859.15其他非流动金融资产
投资性房地产 9400865.87 9539420.48
固定资产 26412720.83 26895728.00在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 99360.00 173880.00递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 16666005940.80 15758197572.10
资产总计 19885615252.83 20700876901.25
流动负债：
短期借款 500000000.00 620000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 80000000.00
应付账款 35875104.59 3607844.38预收款项
合同负债 60213760.76
应付职工薪酬 12976082.99 14242945.30
应交税费 3926045.73 2353745.45
其他应付款 2842098113.21 3000652187.13
其中：应付利息 70334199.76 67682770.91
应付股利 578966.60 578966.60持有待售负债
一年内到期的非流动负债 191500000.00 496500000.00
其他流动负债 500016463.53
流动负债合计 3646589107.28 4717373185.79
非流动负债：
长期借款 180000000.00
应付债券 1999175414.74 1999134590.24
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 163226882.30 138304525.91其他非流动负债
非流动负债合计 2342402297.04 2137439116.15
负债合计 5988991404.32 6854812301.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4777570289.00 4777570289.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 7146919581.75 7135145374.58
减：库存股 204151100.00 204151100.00
其他综合收益 489680646.90 414913577.74专项储备
盈余公积 369993854.96 369993854.96
未分配利润 1316610575.90 1352592603.03
所有者权益（或股东权益）合计
13896623848.51 13846064599.31负债和所有者权益（或股东权益）总计
19885615252.83 20700876901.25
公司负责人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 13272612721.20 5404260751.03
其中：营业收入 13272612721.20 5404260751.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 11892364612.81 5043079761.87
其中：营业成本 10911389472.94 4388638476.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用
税金及附加 43844259.17 22293403.79
销售费用 3197520.99 12423459.39
管理费用 224106991.26 162320509.99
研发费用 137815410.54 39852600.85
财务费用 572010957.91 417551310.86
其中：利息费用 585469015.09 481149876.35
利息收入 9640981.40 83842780.10
加：其他收益 13684435.94 1318505.47投资收益（损失以“－”号填列）
750977.80 1316928.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
363992.50 -601895.94以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1944814.21 -1559888.87信用减值损失（损失以“-”号填列）
11693969.66 -16103038.73资产减值损失（损失以“-”号填列）
8326737.71资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1412759415.29 346153495.43
加：营业外收入 18771767.51 5209937.26
减：营业外支出 7536298.26 2745911.43四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1423994884.54 348617521.26
减：所得税费用 226626476.06 64547886.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1197368408.48 284069634.37
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1197368408.48 284069634.372.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
1196788142.61 280820183.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
580265.87 3249451.04
六、其他综合收益的税后净额 67381912.23 -55258304.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
67381912.23 -55258304.90
1．不能重分类进损益的其他综合收益
66917747.75 -55421743.58
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 66917747.75 -55421743.58
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 464164.48 163438.68
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 464164.48 163438.68
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1264750320.71 228811329.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
1264170054.84 225561878.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额
580265.87 3249451.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2505 0.0758
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2505 0.0758
公司负责人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 418978255.59 56242632.54
减：营业成本 392297589.51 47349763.97
税金及附加 278091.72 -99256.53
销售费用 1000.00 13073.87
管理费用 9068845.75 9510659.64
研发费用 699029.13
财务费用 49759895.71 44566832.85
其中：利息费用 50825441.14 45666724.80
利息收入 -1138256.05 346757.42
加：其他收益 35801.29投资收益（损失以“－”号填列）
772210.09 -512826.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
385224.79 -578316.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1944814.21 -1559888.87信用减值损失（损失以“-”号填列）
308467.63 300000.00资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33990332.72 -46835355.15
加：营业外收入 0.01
减：营业外支出 1991694.41三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-35982027.13 -46835355.14
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35982027.13 -46835355.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-35982027.13 -46835355.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 74767069.16 -55421743.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
74767069.16 -55421743.57
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 74767069.16 -55421743.57
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 38785042.03 -102257098.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9471176690.62 5770990236.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 323336.83
收到其他与经营活动有关的现金 500583862.81 400257424.96
经营活动现金流入小计 9972083890.26 6171247660.98
购买商品、接受劳务支付的现金 10295779418.74 5602617324.61客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 733816305.06 889215996.02
支付的各项税费 120880872.41 290926943.02
支付其他与经营活动有关的现金 687581116.47 565549156.77
经营活动现金流出小计 11838057712.68 7348309420.42经营活动产生的现金流量净额
-1865973822.42 -1177061759.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 295000000.00 151131600.00
取得投资收益收到的现金 1000304.79 1918824.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
176690.45 25317540.38处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9312985.80 11890666.66
投资活动现金流入小计 305489981.04 190258631.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1246566528.50 1000944447.04
投资支付的现金 62910000.00 2077088.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22930165.12 169618521.85
投资活动现金流出小计 1332406693.62 1172640057.79投资活动产生的现金流量净额
-1026916712.58 -982381426.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4900000.00 185808000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
4900000.00
取得借款收到的现金 4658541150.02 4792640893.15收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4663441150.02 4978448893.15
偿还债务支付的现金 4682466541.99 2484540055.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
489877358.00 469237751.24
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16347530.23
筹资活动现金流出小计 5188691430.22 2953777806.27筹资活动产生的现金流量净额
-525250280.20 2024671086.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
259950.44 -147689.74
五、现金及现金等价物净增加额 -3417880864.76 -134919788.71
加：期初现金及现金等价物余额 13957905122.64 10535263193.91
六、期末现金及现金等价物余额 10540024257.88 10400343405.20
公司负责人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 454076273.03 205775784.87收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 92218253.50 41721786.84
经营活动现金流入小计 546294526.53 247497571.71
购买商品、接受劳务支付的现金 517628588.49 133846532.57支付给职工及为职工支付的现金 4493405.61 3954171.17
支付的各项税费 1705111.09 673231.19
支付其他与经营活动有关的现金 100290892.13 11416456.71
经营活动现金流出小计 624117997.32 149890391.64
经营活动产生的现金流量净额 -77823470.79 97607180.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 386985.30 65489.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 250000000.00 50000000.00
投资活动现金流入小计 250386985.30 50065489.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28185.84投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 511580000.00 100000000.00
投资活动现金流出小计 511608185.84 100000000.00
投资活动产生的现金流量净额 -261221200.54 -49934510.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 185808000.00
取得借款收到的现金 300000000.00 599950000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300000000.00 785758000.00
偿还债务支付的现金 1194950000.00 436000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
24904687.90 129062009.47支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1219854687.90 565062009.47
筹资活动产生的现金流量净额 -919854687.90 220695990.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1258899359.23 268368660.42
加：期初现金及现金等价物余额 1849983879.55 310181865.27
六、期末现金及现金等价物余额 591084520.32 578550525.69
公司负责人：熊国斌 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：王文德
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 14130985504.91 14130985504.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产 25797708.49 25797708.49衍生金融资产
应收票据 86485296.50 86485296.50
应收账款 11323083930.99 11323083930.99
应收款项融资 107856658.01 107856658.01
预付款项 1351175577.50 1351175577.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2728393756.93 2728393756.93
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 1968858889.73 1968858889.73
合同资产 21021253396.75 21021253396.75持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2101665399.08 2101665399.08
其他流动资产 1913246190.47 1913246190.47
流动资产合计 56758802309.36 56758802309.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 13998120574.88 13998120574.88
长期股权投资 1483199066.92 1483199066.92
其他权益工具投资 6642445211.33 6642445211.33其他非流动金融资产
投资性房地产 126211444.30 126211444.30
固定资产 2307675459.05 2307675459.05
在建工程 957930154.51 953930154.51 -4000000.00生产性生物资产油气资产
使用权资产 127782738.05 127782738.05
无形资产 29175966243.11 29175966243.11
开发支出 6233318.49 6233318.49商誉
长期待摊费用 394056445.12 390871129.56 -3185315.56
递延所得税资产 317106236.53 317106236.53
其他非流动资产 1055998950.74 1049630196.31 -6368754.43
非流动资产合计 56464943104.98 56579171773.04 114228668.06
资产总计 113223745414.34 113337974082.40 114228668.06
流动负债：
短期借款 3606234955.52 3606234955.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 734619574.79 734619574.79
应付账款 26704998545.86 26697252540.06 -7746005.80预收款项
合同负债 2865270766.86 2865270766.86
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 785013430.35 785013430.35
应交税费 737295996.81 737295996.81
其他应付款 6557227565.04 6557227565.04
其中：应付利息 108478108.99 108478108.99
应付股利 39265822.59 39265822.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5697060852.28 5697060852.28
其他流动负债 4322232916.46 4322232916.46
流动负债合计 52009954603.97 52002208598.17 -7746005.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 33480129025.35 33480129025.35
应付债券 1999134590.24 1999134590.24
其中：优先股永续债
租赁负债 121974673.86 121974673.86
长期应付款 2748480.50 2748480.50长期应付职工薪酬
预计负债 416799747.26 416799747.26
递延收益 263792237.61 263792237.61
递延所得税负债 248085169.00 248085169.00
其他非流动负债 39400000.00 39400000.00
非流动负债合计 36450089249.96 36572063923.82 121974673.86
负债合计 88460043853.93 88574272521.99 114228668.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4777570289.00 4777570289.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 6447396991.26 6447396991.26
减：库存股 204151100.00 204151100.00
其他综合收益 433341937.13 433341937.13
专项储备 290186785.47 290186785.47
盈余公积 440218735.37 440218735.37
一般风险准备
未分配利润 10429560149.46 10429560149.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
22614123787.69 22614123787.69
少数股东权益 2149577772.72 2149577772.72所有者权益（或股东权益）合计
24763701560.41 24763701560.41 0.00负债和所有者权益（或股东权益）总计
113223745414.34 113337974082.40 114228668.06
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1856028595.17 1856028595.17
交易性金融资产 25797708.49 25797708.49衍生金融资产
应收票据 29700000.00 29700000.00
应收账款 23836879.90 23836879.90应收款项融资
预付款项 9819612.68 9819612.68
其他应收款 2910091534.73 2910091534.73
其中：应收利息 7794413.99 7794413.99
应收股利 1486184667.79 1486184667.79存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87404998.18 87404998.18
流动资产合计 4942679329.15 4942679329.15
非流动资产：
债权投资 3940000000.00 3940000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资 11080411684.47 11080411684.47
其他权益工具投资 701176859.15 701176859.15其他非流动金融资产
投资性房地产 9539420.48 9539420.48
固定资产 26895728.00 26895728.00在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 173880.00 173880.00递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 15758197572.10 15758197572.10
资产总计 20700876901.25 20700876901.25
流动负债：
短期借款 620000000.00 620000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 80000000.00 80000000.00
应付账款 3607844.38 3607844.38预收款项合同负债
应付职工薪酬 14242945.30 14242945.30
应交税费 2353745.45 2353745.45
其他应付款 3000652187.13 3000652187.13
其中：应付利息 67682770.91 67682770.91
应付股利 578966.60 578966.60持有待售负债
一年内到期的非流动负债 496500000.00 496500000.00
其他流动负债 500016463.53 500016463.53
流动负债合计 4717373185.79 4717373185.79
非流动负债：
长期借款
应付债券 1999134590.24 1999134590.24
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 138304525.91 138304525.91其他非流动负债
非流动负债合计 2137439116.15 2137439116.15
负债合计 6854812301.94 6854812301.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4777570289.00 4777570289.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 7135145374.58 7135145374.58
减：库存股 204151100.00 204151100.00
其他综合收益 414913577.74 414913577.74专项储备
盈余公积 369993854.96 369993854.96
未分配利润 1352592603.03 1352592603.03所有者权益（或股东权益）合计
13846064599.31 13846064599.31负债和所有者权益（或股东权益）总计
20700876901.25 20700876901.25
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据财政部（财会〔2018〕35号）颁布《企业会计准则第 21号——租赁(修订)》非境外
上市的境内上市公司自 2021年 1 月 1日起施行上述新租赁准则根据新租赁准则实施的衔接规定对于首次执行日前已存在的合同公司在首次执行日可以选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁根据首次执行本准则的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额不调整可比期间信息。
本次新租赁准则对公司 2020年度及以前年度财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响预计将对 2021度财务状况和现金流量产生较小影响。
4.4 审计报告
□适用 √不适用