中国宝安：2021年第一季度报告全文

2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人陈政立、主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人(会计主管人员)吴海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3701038124.21 1613873154.09 129.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 190270285.88 40189518.93 373.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
122315522.86 -48708535.57 351.12%
经营活动产生的现金流量净额（元） 240313176.47 114905873.17 109.14%
基本每股收益（元/股） 0.0738 0.0156 373.08%
稀释每股收益（元/股） 0.0738 0.0156 373.08%
加权平均净资产收益率 2.72% 0.72% 2.00%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 32232577933.05 31856615637.93 1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7083439532.13 6921863094.11 2.33%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2579213965用最新股本计算的全面摊薄每股收益
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0738非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 160741378.74计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
28180794.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 78034.19
债务重组损益 333252.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-128554203.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2829636.32
减：所得税影响额 -19855611.01
少数股东权益影响额（税后） 9850468.28
合计 67954763.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 150660报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
韶关市高创企业管理有限公司 境内非国有法人 10.00% 257921397
深圳市富安控股有限公司 境内非国有法人 9.97% 257216678
深圳市宝安区投资管理有限公司 国有法人 5.57% 143744852
李松强 境内自然人 4.95% 127746899
汇天泽投资有限公司 境内非国有法人 1.84% 47452496
香港中央结算有限公司 境外法人 1.38% 35518557
珠海拓朴投资有限公司 境内非国有法人 1.03% 26540000
深圳市建鹏达房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.86% 22304494 22304494
华泰证券股份有限公司 国有法人 0.77% 19817418
中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.70% 18000547
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
韶关市高创企业管理有限公司 257921397 人民币普通股 257921397
深圳市富安控股有限公司 257216678 人民币普通股 257216678
深圳市宝安区投资管理有限公司 143744852 人民币普通股 143744852
李松强 127746899 人民币普通股 127746899
汇天泽投资有限公司 47452496 人民币普通股 47452496
香港中央结算有限公司 35518557 人民币普通股 35518557
珠海拓朴投资有限公司 26540000 人民币普通股 26540000
华泰证券股份有限公司 19817418 人民币普通股 19817418
中国国际金融股份有限公司 18000547 人民币普通股 18000547
广州市玄元投资管理有限公司－玄
元元丰 1 号私募证券投资基金
16494360 人民币普通股 16494360上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前三大股东之间不存在关联关系或一致行动关系；股东李松强、李松琴为一致行动人关系，合计持有公司股份 136908426 股，持股比例为 5.31%；未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）上述股东李松强通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
127746899 股；股东汇天泽投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司股份 47028396 股；股东广州市玄元投资管理有限公司－玄元元丰 1号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
份 13494360 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 变动比例 说明
交易性金融资产 1529974249.11 1058911550.82 44.49% 购买理财产品所致
衍生金融资产 - 2356500.00 -100.00% 外汇套期结算所致
应收票据 404215490.93 298273303.97 35.52% 票据结算增加所致
预付款项 238776957.75 172524239.56 38.40% 预付采购款增加所致
持有待售资产 182267335.70 371159417.18 -50.89% 待售资产完成处置所致
应付票据 777206408.46 587050306.76 32.39% 票据结算增加所致
预收款项 2274427.21 1432998.07 58.72% 预收租赁款所致
其他流动负债 87764354.17 140362569.80 -37.47% 增值税金变动所致
项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 说明
营业收入 3701038124.21 1613873154.09 129.33%
高新技术、生物医药、房地产等板块收入均保持增长，且上年同期数据受疫情影响基数较低营业成本 2491817189.05 1030165798.91 141.89%
高新技术、生物医药、房地产等板块收入均保持增长，成本对应增加，且上年同期数据受疫情影响基数较低
税金及附加 40989258.47 29094074.60 40.89% 房地产项目结算计提税金所致
销售费用 332202603.32 177337274.98 87.33% 收入增长导致销售费用增加
管理费用 203625975.81 149900015.32 35.84% 经营规模扩大，且上年同期受疫情影响基数较低研发费用 137578237.58 74994308.20 83.45% 持续加大新产品开发和研发投入所致
投资收益 164644961.14 -55150197.03 398.54% 处置子公司、参股公司股权所致公允价值变动收益 -151004526.35 147797146.57 -202.17% 持有的证券投资受二级市场波动影响归属于母公司股东的净利润
190270285.88 40189518.93 373.43%
高新技术、房地产等子公司净利润同比实现大幅增长，同时处置子公司、参股公司股权取得较大投资收益扣除非经常性损益的归母净利润
122315522.86 -48708535.57 351.12%
本期高新技术、房地产等子公司净利润同比实现大幅增长
项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 说明经营活动产生的现金流量净额
240313176.47 114905873.17 109.14%
收入增长引起的经营净现金流增加，以及处置子公司收回往来款所致投资活动产生的现金流量净额
-743676752.25 -190227062.70 -290.94% 购买理财等投资活动所致筹资活动产生的现金流量净额
-640178152.90 -180959111.14 -253.77% 偿还公司债等到期债务所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、2021年1月6日，本公司第十四届董事局第十九次会议审议通过了《关于控股子公司贝特瑞收购四川金贝新材料有限
公司100%股权暨投资建设“5万吨高端人造石墨负极材料项目”的议案》，同意公司控股子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）与宜宾金石新材料科技有限公司（以下简称“宜宾金石”）签署《股权转让协议》，收购宜宾金石持有的四川金贝新材料有限公司（以下简称“四川金贝”）100% 股权，并通过四川金贝投资建设“5万吨高端人造石墨负极材料项目”。
2、2021年2月26日，本公司披露了《关于转让下属子公司股权的进展公告》，公司已收讫鸿基创展地产有限公司（原名为：陕西宝安鸿基房地产开发有限公司）支付的海南儋州恒通置地有限公司（以下简称“恒通置地”）的交易价款，并完成
其100%股权的工商变更手续。截至本报告披露日，海南儋州恒运实业有限公司的股权转让交易仍在进行中。
3、2021年3月2日，本公司第十四届董事局第二十次会议审议通过了《关于控股子公司贝特瑞与山东京阳科技股份有限公司合作投资建设人造石墨负极材料一体化基地项目的议案》，同意公司控股子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司与山东京阳科技股份有限公司（以下简称“京阳科技”）签署《关于人造石墨负极材料一体化基地项目合作协议》，与京阳科技在针状焦及锂电池负极材料领域进行深度合作，共同成立合资公司建设人造石墨负极材料一体化基地项目。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股子公司贝特瑞收购四川金贝 100%股权暨投资建设高端人造石墨负极材料项目
2021 年 01 月 07 日《关于控股子公司贝特瑞收购四川金贝新材料有限公司
100%股权暨投资建设“5万吨高端人造石墨负极材料项目”的公告》（公告编号：2021-002），巨潮资讯网公司转让恒通置地股权进展 2021 年 02 月 26 日《关于转让下属子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-010），巨潮资讯网控股子公司贝特瑞与京阳科技合作投资建设人造石墨负极材料一体化基地项目
2021 年 03 月 03 日《关于控股子公司贝特瑞对外投资的公告》（公告编号：2021-012），巨潮资讯网股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
600529山东药玻
236936504.62公允价值计量
222287217.05 -39313952.85 77312760.12 72660102.53 -44755060.17 182284336.50交易性金融资产自有资金境内外股票
01810小米集团
-W
61582103.72公允价值计量
50296406.40 -18056310.43 59087035.83 29806109.40 -11420256.19 68554662.75交易性金融资产自有资金境内外股票
002352顺丰控股
54740408.91公允价值计量
90876900.00 -16893908.09 77225919.82 127754131.85 9152412.77 49673362.00交易性金融资产自有资金境内外股票
603087甘李药业
55159698.40公允价值计量
-11764080.80 55159698.40 -11776215.98 43395617.60交易性金融资产自有资金境内外股票
002768国恩股份
55415102.14公允价值计量
47011320.00 -5688790.00 -5688790.00 41322530.00交易性金融资产自有资金境内外股票
688169石头科技
32065881.80公允价值计量
-206781.80 32065881.80 -213836.29 31859100.00交易性金融资产自有资金境内外股票
01093石药集团
25304914.58公允价值计量
20022615.60 4376564.46 7000303.00 1395000.14 4453686.49 30189829.60交易性金融资产自有资金境内外股票
600196复星医药
38632561.12公允价值计量
36713200.00 -9656000.00 -9656000.00 27057200.00交易性金融资产自有资金境内外股
000089深圳机场
23107120.20公允价值
19469110.00 1669930.00 1798000.00 1669570.40 22937040.00交易性金自有资金
票 计量融资产境内外股票
09618京东集团
-SW
17950293.73公允价值计量
25905679.20 -3675235.76 11196748.49 19063031.15 17656.13 18233913.32交易性金融资产自有资金期末持有的其他证券投资
245816005.29 -- 238904740.94 4354125.05 0.00 584485947.12 616156317.52 -9820956.19 197532063.97 -- --
合计 846710594.51 -- 751487189.19 -94854440.22 0.00 905332294.58 866834692.59 -78037789.03 713039655.74 -- --证券投资审批董事局公告披露日期
2021 年 03 月 27 日
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额金融机构非关联方否远期外汇
2020年10月13日 2021年01月15日 3392.25 3392.25 184.05金融机构非关联方否远期外汇
2020年11月03日 2021年02月05日 3368.3 3368.3 166.4金融机构非关联方否远期外汇
2021年01月11日 2021年01月29日 6394.6 6481.5 86.9金融机构非关联方否远期外汇
2021年01月28日 2021年02月24日 6391.4 6495 103.6金融机构非关联方否远期外汇
2021年02月05日 2021年02月22日 3196.7 3239.65 42.95金融机构非关联方否远期外汇
2021年02月05日 2021年03月01日 3201.45 3241.6 40.15金融机构非关联方否远期外汇
2021年02月05日 2021年03月26日 6473.2 6495.5 22.3金融机构非关联方否远期外汇
2021年02月05日 2021年02月22日 3196.7 3240 43.3金融机构非关联方否远期外汇
2021年03月05日 2021年03月26日 6473.2 6479.5 6.3金融机构非关联方否远期外汇
2021年03月05日 2021年03月29日 3238.35 3240.55 2.2金融机构非关联方否远期外汇
2021年03月05日 2021年03月29日 3886.02 3889.5 3.48金融机构非关联方否远期外汇
2021年03月09日 2021年04月28日 3275.85 3275.85 0.46%金融机构非关联方否远期外汇
2021年02月10日 2021年03月31日 5087.45 4988.35 -99.1金融机构非关联方否远期外汇
2021年02月22日 2021年03月31日 5063.83 4988.35 -75.48
合计 0 -- -- 6760.55 55878.75 59540.05 3275.85 0.46% 527.05
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事局公告披露日期（如有)
2021 年 03 月 27 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
（一）投资风险
下属子公司开展外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，拟开展的外汇衍生品交易业务主要为与其主营业务相关的套期保值类业务，但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，与到期日重估损益的累计值等于交易损益。存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：外汇衍生品以下属子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充
分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，或因相关法律发生变化、交易对手违反相关法律制度等都有可能让公司面临相关法律风险。
（二）风控措施
1、下属子公司开展外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避与防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质
的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。
3、下属子公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且与其已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、责任部门
及人员、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等作了明确规定，控制交易风险。
5、下属子公司将审慎审查与银行签订的合约条款，以防范法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
远期外汇报告期内产生公允价值变动损益为人民币-9.8 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无变化，公司外汇衍生品交易相关会计政策及核算原则根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定执行。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
下属子公司的外汇衍生品交易围绕日常经营需求开展，以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，与实际外汇收支情况紧密联系。公司已就下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展外汇衍生品交易业务能提高下属子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意下属子公司开展外汇衍生品交易业务。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 134589 98825 0
券商理财产品 自有资金 3000 0 0
合计 137589 98825 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
报告期内，公司接到诸多公众投资者关于公司经营情况的咨询电话，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，认真做出答复。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5626500072.77 6739433093.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1529974249.11 1058911550.82
衍生金融资产 2356500.00
应收票据 404215490.93 298273303.97
应收账款 2079692729.09 1976091929.40
应收款项融资 438567581.61 395198309.19
预付款项 238776957.75 172524239.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 879991814.59 946243917.20
其中：应收利息 6782.28 6626.53
应收股利 4948600.00 4948600.00买入返售金融资产
存货 8971729278.49 8534100751.63合同资产
持有待售资产 182267335.70 371159417.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 797033946.93 673510554.51
流动资产合计 21148749456.97 21167803566.99
非流动资产：
发放贷款和垫款 296529470.32 375761782.07债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1204444782.66 1210701737.36其他权益工具投资
其他非流动金融资产 335658309.12 323242241.88
投资性房地产 730520750.42 736945047.36
固定资产 4611272790.76 4599721483.80
在建工程 953782838.23 775532588.27生产性生物资产油气资产
使用权资产 279587843.83
无形资产 1096258940.60 1080912190.63
开发支出 29138972.79 28171297.41
商誉 461095085.60 461095085.60
长期待摊费用 159677161.72 156407815.27
递延所得税资产 413979500.86 427989302.77
其他非流动资产 511882029.17 512331498.52
非流动资产合计 11083828476.08 10688812070.94
资产总计 32232577933.05 31856615637.93
流动负债：
短期借款 4027658762.65 3769407444.44向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 1940000.00 1940000.00
衍生金融负债 98000.00
应付票据 777206408.46 587050306.76
应付账款 2680072356.23 2316851814.04
预收款项 2274427.21 1432998.07
合同负债 1022203504.01 1216956254.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 184526685.62 191152792.35
应交税费 442156392.53 546513402.41
其他应付款 981963406.61 859309638.81
其中：应付利息
应付股利 1114115.30应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债 3088300.87 3674684.49
一年内到期的非流动负债 1770411384.24 1919764734.42
其他流动负债 87764354.17 140362569.80
流动负债合计 11981363982.60 11554416639.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1995488516.19 1543574891.74
应付债券 2529086963.13 3525917244.50
其中：优先股永续债
租赁负债 231264137.44
长期应付款 621144348.68 640853501.72
长期应付职工薪酬 2106493.01 2207990.98
预计负债 10065832.01 9882981.42
递延收益 444865854.22 469072745.50
递延所得税负债 94780230.11 119027109.55
其他非流动负债 746770602.03 746233102.03
非流动负债合计 6675572976.82 7056769567.44
负债合计 18656936959.42 18611186207.17
所有者权益：
股本 2579213965.00 2579213965.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1207613964.57 1232552051.86
减：库存股
其他综合收益 -16583084.51 -13769483.20
专项储备 4840242.99 5782402.25
盈余公积 309412003.35 309412003.35
一般风险准备
未分配利润 2998942440.73 2808672154.85
归属于母公司所有者权益合计 7083439532.13 6921863094.11
少数股东权益 6492201441.50 6323566336.65
所有者权益合计 13575640973.63 13245429430.76
负债和所有者权益总计 32232577933.05 31856615637.93
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：贺德华 会计机构负责人：吴海涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 518745480.76 590394793.40
交易性金融资产 488643115.79 560056923.23衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 875678.73 875678.73
其他应收款 8498423023.71 8484151075.54
其中：应收利息
应收股利 2600000.00 2600000.00
存货 11642264.98 11642264.98合同资产
持有待售资产 127000000.00 271000000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3189573.41 2628287.03
流动资产合计 9648519137.38 9920749022.91
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3362380741.85 3391094441.85其他权益工具投资
其他非流动金融资产 21133863.31 21167796.07
投资性房地产 35170723.37 35559272.12
固定资产 1996144.28 2177564.15在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 6448919.05
无形资产 217629.73 18510.24开发支出商誉
长期待摊费用 4551431.87 5189960.81
递延所得税资产 86309345.37 86300862.18
其他非流动资产 69500000.00 69500000.00
非流动资产合计 3587708798.83 3611008407.42
资产总计 13236227936.21 13531757430.33
流动负债：
短期借款 3649000000.00 3210263111.11交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 536772.43 536772.43
预收款项 7500.00
合同负债 415590.05 415590.05
应付职工薪酬 35962198.66 36213737.11
应交税费 3587529.00 4013444.64
其他应付款 1592355728.27 1428297645.13
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1175853997.68 1314951084.14
其他流动负债 20779.50 20779.50
流动负债合计 6457740095.59 5994712164.11
非流动负债：
长期借款 752800000.00 498000000.00
应付债券 2529086963.13 3525917244.50
其中：优先股永续债
租赁负债 5294456.74长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 4853134.76 26288267.30
其他非流动负债 617400.00 617400.00
非流动负债合计 3292651954.63 4050822911.80
负债合计 9750392050.22 10045535075.91
所有者权益：
股本 2579213965.00 2579213965.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 134921237.71 134921237.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 309412003.35 309412003.35
未分配利润 462288679.93 462675148.36
所有者权益合计 3485835885.99 3486222354.42
负债和所有者权益总计 13236227936.21 13531757430.33
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：贺德华 会计机构负责人：吴海涛
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3715024231.08 1628351082.33
其中：营业收入 3701038124.21 1613873154.09
利息收入 13986106.87 14477928.24已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 3305841554.09 1562214752.66
其中：营业成本 2491817189.05 1030165798.91利息支出
手续费及佣金支出 2906633.50 2836907.81退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 40989258.47 29094074.60
销售费用 332202603.32 177337274.98
管理费用 203625975.81 149900015.32
研发费用 137578237.58 74994308.20
财务费用 96721656.36 97886372.84
其中：利息费用 121874213.23 128843357.93
利息收入 26426758.87 16011250.45
加：其他收益 27749083.53 30768296.92
投资收益（损失以“－”号填列） 164644961.14 -55150197.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -19202656.31 468352.33以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -151004526.35 147797146.57
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2048595.16 -2619213.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） 167073.91 -713972.98
资产处置收益（损失以“-”号填列） -285015.39 1223388.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 448405658.67 187441777.47
加：营业外收入 5887427.31 4834757.09
减：营业外支出 8323000.45 4618166.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 445970085.53 187658368.48
减：所得税费用 92160543.37 73412550.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 353809542.16 114245817.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 353809542.16 114245817.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 190270285.88 40189518.93
2.少数股东损益 163539256.28 74056298.75
六、其他综合收益的税后净额 -5845922.91 8729708.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2813601.31 5903078.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2813601.31 5903078.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2725001.80 5776418.81
7.其他 -88599.51 126659.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3032321.60 2826630.71
七、综合收益总额 347963619.25 122975526.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 187456684.57 46092596.96
归属于少数股东的综合收益总额 160506934.68 76882929.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0738 0.0156
（二）稀释每股收益 0.0738 0.0156
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：贺德华 会计机构负责人：吴海涛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 141792.41 136864.98
减：营业成本 388548.75 327074.37
税金及附加 241336.20 354618.70销售费用
管理费用 21008313.90 14476467.79研发费用
财务费用 41253016.51 42851356.10
其中：利息费用 120819634.94 133652679.40
利息收入 79584327.21 90813586.52
加：其他收益 248159.03 190430.68
投资收益（损失以“－”号填列） 127056898.25 -18476190.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -85774462.90 51715552.84
信用减值损失（损失以“-”号填列） -611255.59 -1102154.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21830084.16 -25545013.42
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21830084.16 -25545013.42
减：所得税费用 -21443615.73 12928888.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -386468.43 -38473901.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -386468.43 -38473901.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -386468.43 -38473901.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：贺德华 会计机构负责人：吴海涛
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2755272220.58 1713480516.30客户贷款及垫款净收回额 85619054.80向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 10675804.74 15315574.62拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 54199419.18 18402525.37
收到其他与经营活动有关的现金 321804533.18 137971268.59
经营活动现金流入小计 3227571032.48 1885169884.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1925462632.29 866685652.88客户贷款及垫款净增加额 8588826.34存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 2911569.99 1420019.20支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 428854155.45 298803992.91
支付的各项税费 294797517.83 255419091.59
支付其他与经营活动有关的现金 335231980.45 339346428.79
经营活动现金流出小计 2987257856.01 1770264011.71
经营活动产生的现金流量净额 240313176.47 114905873.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1393757414.25 946206965.71
取得投资收益收到的现金 612116.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
941242.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 157272153.13 10552767.34
收到其他与投资活动有关的现金 128612234.00
投资活动现金流入小计 1681195160.62 956759733.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
296874447.63 166761073.54
投资支付的现金 2122247465.24 960120968.10质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1860511.34
支付其他与投资活动有关的现金 5750000.00 18244242.77
投资活动现金流出小计 2424871912.87 1146986795.75
投资活动产生的现金流量净额 -743676752.25 -190227062.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5000000.00
取得借款收到的现金 2664383762.65 985573904.39收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2669383762.65 985573904.39
偿还债务支付的现金 3154911387.50 937080175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149217783.64 227457110.21其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6141230.77支付其他与筹资活动有关的现金 5432744.41 1995730.32
筹资活动现金流出小计 3309561915.55 1166533015.53
筹资活动产生的现金流量净额 -640178152.90 -180959111.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15359136.06 24349304.62
五、现金及现金等价物净增加额 -1158900864.74 -231930996.05
加：期初现金及现金等价物余额 6396094937.39 5240493961.68
六、期末现金及现金等价物余额 5237194072.65 5008562965.63
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：贺德华 会计机构负责人：吴海涛
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155369.54 127749.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 434035107.88 89688665.06
经营活动现金流入小计 434190477.42 89816414.06
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 16333127.70 13714235.63
支付的各项税费 197886.20 213640.90
支付其他与经营活动有关的现金 264981429.85 147835270.68
经营活动现金流出小计 281512443.75 161763147.21
经营活动产生的现金流量净额 152678033.67 -71946733.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 392850355.85 120681679.53
取得投资收益收到的现金 71013750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 127800000.00
投资活动现金流入小计 591664105.85 120681679.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
233596.39 6361991.18
投资支付的现金 252810578.17 86763376.04取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 253044174.56 93125367.22
投资活动产生的现金流量净额 338619931.29 27556312.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2295000000.00 879000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2295000000.00 879000000.00
偿还债务支付的现金 2755000000.00 743240000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102947434.42 173831458.06支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2857947434.42 917071458.06
筹资活动产生的现金流量净额 -562947434.42 -38071458.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 156.82 865.73
五、现金及现金等价物净增加额 -71649312.64 -82461013.17
加：期初现金及现金等价物余额 525915960.07 241002645.45
六、期末现金及现金等价物余额 454266647.43 158541632.28
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：贺德华 会计机构负责人：吴海涛
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 6739433093.53 6739433093.53结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1058911550.82 1058911550.82
衍生金融资产 2356500.00 2356500.00
应收票据 298273303.97 298273303.97
应收账款 1976091929.40 1976091929.40
应收款项融资 395198309.19 395198309.19
预付款项 172524239.56 169751077.83 -2773161.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 946243917.20 946243917.20
其中：应收利息 6626.53 6626.53
应收股利 4948600.00 4948600.00买入返售金融资产
存货 8534100751.63 8534100751.63合同资产
持有待售资产 371159417.18 371159417.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 673510554.51 673510554.51
流动资产合计 21167803566.99 21165030405.26 -2773161.73
非流动资产：
发放贷款和垫款 375761782.07 375761782.07债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1210701737.36 1210701737.36其他权益工具投资
其他非流动金融资产 323242241.88 323242241.88
投资性房地产 736945047.36 736945047.36
固定资产 4599721483.80 4587091700.55 -12629783.25
在建工程 775532588.27 775532588.27生产性生物资产油气资产
使用权资产 293995265.18 293995265.18
无形资产 1080912190.63 1080912190.63
开发支出 28171297.41 28171297.41
商誉 461095085.60 461095085.60
长期待摊费用 156407815.27 156407815.27
递延所得税资产 427989302.77 427989302.77
其他非流动资产 512331498.52 512331498.52
非流动资产合计 10688812070.94 10970177552.87 281365481.93
资产总计 31856615637.93 32135207958.13 278592320.20
流动负债：
短期借款 3769407444.44 3769407444.44向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 1940000.00 1940000.00衍生金融负债
应付票据 587050306.76 587050306.76
应付账款 2316851814.04 2316851814.04
预收款项 1432998.07 1432998.07
合同负债 1216956254.14 1216956254.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 191152792.35 191152792.35
应交税费 546513402.41 546513402.41
其他应付款 859309638.81 859309638.81
其中：应付利息
应付股利 1114115.30 1114115.30应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债 3674684.49 3674684.49
一年内到期的非流动负债 1919764734.42 1989833872.08 70069137.66
其他流动负债 140362569.80 140362569.80
流动负债合计 11554416639.73 11624485777.39 70069137.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1543574891.74 1543574891.74
应付债券 3525917244.50 3525917244.50
其中：优先股永续债
租赁负债 228233334.22 228233334.22
长期应付款 640853501.72 621143350.05 -19710151.67
长期应付职工薪酬 2207990.98 2207990.98
预计负债 9882981.42 9882981.42
递延收益 469072745.50 469072745.50
递延所得税负债 119027109.55 119027109.55
其他非流动负债 746233102.03 746233102.03
非流动负债合计 7056769567.44 7265292749.99 208523182.55
负债合计 18611186207.17 18889778527.37 278592320.20
所有者权益：
股本 2579213965.00 2579213965.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1232552051.86 1232552051.86
减：库存股
其他综合收益 -13769483.20 -13769483.20
专项储备 5782402.25 5782402.25
盈余公积 309412003.35 309412003.35
一般风险准备
未分配利润 2808672154.85 2808672154.85
归属于母公司所有者权益合计 6921863094.11 6921863094.11
少数股东权益 6323566336.65 6323566336.65
所有者权益合计 13245429430.76 13245429430.76
负债和所有者权益总计 31856615637.93 32135207958.13 278592320.20调整情况说明
财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号——租赁》，并要求境内上市企业自2021年1月1日起施行上述会计准则，公司
自2021年1月1日起执行新租赁准则。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 590394793.40 590394793.40
交易性金融资产 560056923.23 560056923.23衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 875678.73 875678.73
其他应收款 8484151075.54 8484151075.54
其中：应收利息
应收股利 2600000.00 2600000.00
存货 11642264.98 11642264.98合同资产
持有待售资产 271000000.00 271000000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2628287.03 2628287.03
流动资产合计 9920749022.91 9920749022.91
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 3391094441.85 3391094441.85其他权益工具投资
其他非流动金融资产 21167796.07 21167796.07
投资性房地产 35559272.12 35559272.12
固定资产 2177564.15 2177564.15在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 6666531.57 6666531.57
无形资产 18510.24 18510.24开发支出商誉
长期待摊费用 5189960.81 5189960.81
递延所得税资产 86300862.18 86300862.18
其他非流动资产 69500000.00 69500000.00
非流动资产合计 3611008407.42 3617674938.99 6666531.57
资产总计 13531757430.33 13538423961.90 6666531.57
流动负债：
短期借款 3210263111.11 3210263111.11交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 536772.43 536772.43预收款项
合同负债 415590.05 415590.05
应付职工薪酬 36213737.11 36213737.11
应交税费 4013444.64 4013444.64
其他应付款 1428297645.13 1428297645.13
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1314951084.14 1316037080.64 1085996.50
其他流动负债 20779.50 20779.50
流动负债合计 5994712164.11 5995798160.61 1085996.50
非流动负债：
长期借款 498000000.00 498000000.00
应付债券 3525917244.50 3525917244.50
其中：优先股永续债
租赁负债 5580535.07 5580535.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 26288267.30 26288267.30
其他非流动负债 617400.00 617400.00
非流动负债合计 4050822911.80 4056403446.87 5580535.07
负债合计 10045535075.91 10052201607.48 6666531.57
所有者权益：
股本 2579213965.00 2579213965.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 134921237.71 134921237.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 309412003.35 309412003.35
未分配利润 462675148.36 462675148.36
所有者权益合计 3486222354.42 3486222354.42
负债和所有者权益总计 13531757430.33 13538423961.90 6666531.57调整情况说明
财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号——租赁》，并要求境内上市企业自2021年1月1日起施行上述会计准则，公司
自2021年1月1日起执行新租赁准则。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二一年四月二十四日