杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：688006 公司简称：杭可科技浙江杭可科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 8
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹骥、主管会计工作负责人傅风华及会计机构负责人（会计主管人员）杨招娣保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 4173690785.39 3875799623.73 7.69归属于上市公司股东的净资产
2634250512.63 2567271445.47 2.61年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
29211648.21 125176098.03 -76.66年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
营业收入 311963969.38 166802525.18 87.03归属于上市公司股东的净利润
51990675.07 48442897.56 7.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
46196793.68 35732848.67 29.28加权平均净资
产收益率（%）
1.99 2.16 减少 0.17个百分点基本每股收益（元/股）
0.13 0.12 8.33
稀释每股收益（元/股）
0.13 0.12 8.33研发投入占营业收入的比例
（%）
8.09 13.15 减少 5.06个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 14627.41越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1319936.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
2060748.86
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
3002687.36对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
398919.65其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1003037.89
合计 5793881.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7702
前十名股东持股情况股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻
结情况 股东
性质 股份状态数量
曹骥 187616596 46.79 187616596 187616596 无境内自然人杭州杭可投资有限公司
96411406 24.04 96411406 96411406 无境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司
－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
5450200 1.36 0 5450200 无 其他招商银行股份有限
公司－华夏上证科
创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
4827693 1.20 0 4827693 无 其他
曹政 4242102 1.06 4242102 4242102 无境内自然人交通银行股份有限
公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
4010360 1.00 0 4010360 无 其他深圳悟空投资管理有限公司
－悟空蓝
海鼎铁 2号私募证券投资基金
4010000 1.00 0 4010000 无境内非国有法人深圳悟空投资管理有限公司
－悟空蓝
海鼎铁 1号私募证券投资基金
3760000 0.94 0 3760000 无境内非国有法人
桑宏宇 3181577 0.79 0 3181577 无境内自然人
赵群武 3181577 0.79 0 3181577 无境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量中国工商银行股份有限公
司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
5450200 人民币普通股 5450200
招商银行股份有限公司－
华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
4827693 人民币普通股 4827693
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金
4010360 人民币普通股 4010360深圳悟空投资管理有限公
司－悟空蓝海鼎铁 2号私募证券投资基金
4010000 人民币普通股 4010000深圳悟空投资管理有限公
司－悟空蓝海鼎铁 1号私募证券投资基金
3760000 人民币普通股 3760000
桑宏宇 3181577 人民币普通股 3181577
赵群武 3181577 人民币普通股 3181577
俞平广 3181577 人民币普通股 3181577
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证
券投资基金（LOF）
3139486 人民币普通股 3139486中国工商银行股份有限公
司－农银汇理工业 4.0灵活配置混合型证券投资基金
2534397 人民币普通股 2534397上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动情况及变动原因
单位：元 币种：人民币项目名称
本期期末数 上期期末数本期期末金额较上期期末变动比例
（%）情况说明货币资金
1374216100.75 1753651669.07 -21.64增长主要系本期购买理财产品增加应收票据
95110876.52 38116363.88 149.53主要系收到的银行承兑汇票增加所致应收款项融资
73222885.61 37323788.30 96.18主要系收到的银行承兑汇票增加所致预付账款
98729929.19 54193379.96 82.18主要系预付供应商预付款和发货款增加所致其他应收款
17499997.37 9242389.01 89.34主要系支付的合同保证金增加所致
存货 943726963.19 797418392.41 18.35主要系本期订单增长较快，存货相应增加其他流动资产
418881868.32 19279971.37
2072.6
3主要系本期理财产品增加所致应付票据
289339163.65 228367589.76
26.70主要系新开具银行承兑汇票用于支付货款应付账款
453968267.88 370459937.66
22.54
系公司订单增加，外包设备材料款增加应付职工薪酬
6818962.82 30787335.00
-77.85
主要系一季度发放年终奖所致
应交税 8515276.79 40677809.38 主要系本期缴纳的
费 -79.07 所得税和增值税较多所致其他流动负债
94231188.62 57447568.12
64.03主要系预收账款的增值税大幅增长所致
（二）利润表项目变动情况及变动原因
单位：元 币种：人民币利润表项目
2021 年 1-3月 2020年 1-3月变动幅度变动原因说明
营业收入 311963969.38 166802525.18 87.03
锂电行业发展，公司业务也随之增加，相应销售收入稳步增长
营业成本 187958045.49 97480454.38 92.82收入增加，相应成本也随之增加
销售费用 14659950.95 7256074.15 102.04主要系本期业务增长较快，相应费用大幅增长
管理费用 38597981.92 13614229.79 183.51主要系本期确认股份支付费用导致
财务费用 8959770.67 -16621239.82 -153.91主要系本期欧元汇率波动带来的外汇损益较大信用减值损失
3825598.35 -1662586.00 -330.10主要系本期应收款坏账准备计提下降
（三）现金流量表项目变动情况及变动原因
单位：元 币种：人民币现流表项目
2021 年 1-3月 2020年 1-3月变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
29211648.21 125176098.03 -76.66主要系本期人员增加较快，支付的职工薪酬金额增加 4185万元，同时支付的增值税和
所得增加 4700万元所致投资活动产生的现金流量净额
-394153664.27 -179763682.67 119.26主要系本期购买理财产品增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称浙江杭可科技股份有限公司
法定代表人 曹骥
日期 2021年 4月 30日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3 月 31日
编制单位:浙江杭可科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1374216100.75 1753651669.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 95110876.52 38116363.88
应收账款 353527927.18 349215708.15
应收款项融资 73222885.61 37323788.30
预付款项 98729929.19 54193379.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 17499997.37 9242389.01
其中：应收利息 2678427.44应收股利买入返售金融资产
存货 943726963.19 797418392.41
合同资产 109233828.08 139983465.42持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 418881868.32 19279971.37
流动资产合计 3484150376.21 3198425127.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 352964486.05 360746081.82
在建工程 156243396.13 135271651.08生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 95296196.10 96536309.46开发支出商誉
长期待摊费用 1701040.08 1848611.34
递延所得税资产 51978157.37 50418842.86
其他非流动资产 31357133.45 32552999.60
非流动资产合计 689540409.18 677374496.16
资产总计 4173690785.39 3875799623.73
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 289339163.65 228367589.76
应付账款 453968267.88 370459937.66预收款项
合同负债 666654617.61 556303332.17卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 6818962.82 30787335.00
应交税费 8515276.79 40677809.38
其他应付款 2341718.85 6292673.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 94231188.62 57447568.12
流动负债合计 1521869196.22 1290336245.53
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 17555202.83 18174138.83
递延所得税负债 15873.71 17793.90其他非流动负债
非流动负债合计 17571076.54 18191932.73
负债合计 1539440272.76 1308528178.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401000000.00 401000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1168610014.90 1150225686.92
减：库存股
其他综合收益 -4878053.26 -1482117.37专项储备
盈余公积 121970447.85 121970447.85
一般风险准备
未分配利润 947548103.14 895557428.07
归属于母公司所有者权益 2634250512.63 2567271445.47
（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计
2634250512.63 2567271445.47负债和所有者权益（或股东权益）总计
4173690785.39 3875799623.73
公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣母公司资产负债表
2021年 3 月 31日
编制单位:浙江杭可科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1347130187.33 1726221589.68交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 95110876.52 38116363.88
应收账款 354022914.88 349700199.66
应收款项融资 73222885.61 37323788.30
预付款项 98729929.19 54193379.96
其他应收款 65221692.75 56094849.79
其中：应收利息 2678427.44应收股利
存货 944010963.48 797702392.70
合同资产 109215823.00 139983465.42持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 418545260.17 18996809.03
流动资产合计 3505210532.93 3218332838.42
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 13634000.00 13634000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 347953682.61 355361667.49
在建工程 156243396.13 135271651.08生产性生物资产
油气资产使用权资产
无形资产 95296196.10 96536309.46开发支出商誉
长期待摊费用 1577618.19 1673148.96
递延所得税资产 51989945.21 50419200.83
其他非流动资产 6225430.00 5941898.76
非流动资产合计 672920268.24 658837876.58
资产总计 4178130801.17 3877170715.00
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 289339163.65 228367589.76
应付账款 459687582.09 376177921.63预收款项
合同负债 664256233.37 554386042.70
应付职工薪酬 6818962.82 30787335.00
应交税费 8515276.79 40651295.03
其他应付款 2340656.57 6270543.76
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 94231188.62 57447568.12
流动负债合计 1525189063.91 1294088296.00
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 17555202.83 18174138.83
递延所得税负债 15873.71 17793.90其他非流动负债
非流动负债合计 17571076.54 18191932.73
负债合计 1542760140.45 1312280228.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401000000.00 401000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1168610014.90 1150225686.92
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 121970447.85 121970447.85
未分配利润 943790197.97 891694351.50所有者权益（或股东权益）合计
2635370660.72 2564890486.27负债和所有者权益（或股东权益）总计
4178130801.17 3877170715.00
公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：浙江杭可科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 311963969.38 166802525.18
其中：营业收入 311963969.38 166802525.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 276177595.93 126784708.12
其中：营业成本 187958045.49 97480454.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 758928.64 3121638.64
销售费用 14659950.95 7256074.15
管理费用 38597981.92 13614229.79
研发费用 25242918.26 21933550.98
财务费用 8959770.67 -16621239.82
其中：利息费用 30000.00
利息收入 3614834.18 10771128.53
加：其他收益 14405685.40 13060663.42投资收益（损失以“－”号填列）
2060748.86 3543172.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
3825598.35 -1662586.00资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56078406.06 54959066.48
加：营业外收入 521034.76 399343.39
减：营业外支出 136742.52 213992.69四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
56462698.30 55144417.18
减：所得税费用 4472023.23 6701519.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51990675.07 48442897.56
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
51990675.07 48442897.562.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
51990675.07 48442897.562.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -3395935.89 430465.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-3395935.89 430465.94
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
-3395935.89 430465.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -3395935.89 430465.94
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 48594739.18 48873363.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
48594739.18 48873363.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：浙江杭可科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 311963969.38 166702210.04
减：营业成本 187958045.49 97417338.09
税金及附加 756792.09 3121638.64
销售费用 14575494.29 7247389.31
管理费用 37544130.54 12875215.75
研发费用 25242918.26 21933550.98
财务费用 10227826.33 -19894217.71
其中：利息费用 30000.00
利息收入 3605461.65 10717253.74
加：其他收益 14209221.52 13060663.42投资收益（损失以“－”号填列）
2632054.87 4230395.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
3672108.82 -2739310.82资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56172147.59 58553042.93
加：营业外收入 521034.76 399343.39
减：营业外支出 136742.52 213992.69三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
56556439.83 58738393.63
减：所得税费用 4460593.36 6581541.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52095846.47 52156852.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
52095846.47 52156852.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 52095846.47 52156852.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：浙江杭可科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
377518054.54 428539456.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13126330.19 5025628.97收到其他与经营活动有关的现金
54534763.16 90627727.50
经营活动现金流入小计 445179147.89 524192813.39
购买商品、接受劳务支付的现金
194371892.88 238041955.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金
83202448.77 41354605.94
支付的各项税费 58550812.20 11552445.58支付其他与经营活动有关的现金
79842345.83 108067707.94
经营活动现金流出小计 415967499.68 399016715.36经营活动产生的现金流量净额
29211648.21 125176098.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160000000.00 81511555.56取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160000000.00 81511555.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24153664.27 11275238.23
投资支付的现金 530000000.00 250000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 554153664.27 261275238.23投资活动产生的现金流量净额
-394153664.27 -179763682.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-13781296.10 9548153.65
五、现金及现金等价物净增加额 -378723312.16 -45039430.99
加：期初现金及现金等价物余额
1688105847.72 1576129762.83
六、期末现金及现金等价物余额 1309382535.56 1531090331.84
公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：浙江杭可科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
376902527.40 428415445.99
收到的税费返还 13126330.19 5025628.97收到其他与经营活动有关的现金
54328912.77 90604038.25
经营活动现金流入小计 444357770.36 524045113.21
购买商品、接受劳务支付的现金
194303015.41 235905489.24支付给职工及为职工支付的现金
82883306.94 41019128.68
支付的各项税费 58548675.65 11432531.35
支付其他与经营活动有关的现 79149863.09 107596567.02
金
经营活动现金流出小计 414884861.09 395953716.29
经营活动产生的现金流量净额 29472909.27 128091396.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160000000.00 81511555.56取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 160000000.00 81511555.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24153664.27 11077550.97
投资支付的现金 530000000.00 250000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 554153664.27 261077550.97投资活动产生的现金流量净额
-394153664.27 -179565995.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-13698391.19 9286406.35
五、现金及现金等价物净增加额 -378379146.19 -42188192.14
加：期初现金及现金等价物余额
1660675768.33 1548160014.05
六、期末现金及现金等价物余额 1282296622.14 1505971821.91
公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用