华邦健康：2021年第一季度报告全文

华邦生命健康股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2819567735.13 2254687980.04 25.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 121602831.86 82868734.68 46.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
119913108.96 78033653.00 53.67%
经营活动产生的现金流量净额（元） -37804090.99 179982272.78 -121.00%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00%
加权平均净资产收益率 1.26% 0.88% 0.38%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 28738539024.16 28226109662.70 1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9748735946.54 9629493730.58 1.24%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4987885.84计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
11448369.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 841.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-3403951.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1217958.20
减：所得税影响额 152406.37
少数股东权益影响额（税后） -2714.09
合计 1689722.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 91267报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量西藏汇邦科技有限公司
境内非国有法人 18.71% 370449804 0 质押 252140000
张松山 境内自然人 5.91% 117095583 87821687 质押 66000000
张一卓 境内自然人 3.78% 74861821 0 质押 37000000
董晓明 境内自然人 3.76% 74356588 0 质押 0
李生学 境内自然人 3.24% 64091489 0 质押 0
于俊田 境内自然人 1.67% 33000000 24750000 质押 33000000
王加荣 境内自然人 1.37% 27180308 20385231 质押 20880000香港中央结算有限公司
境外法人 1.04% 20674224 0 质押 0
王榕 境内自然人 0.82% 16300000 12225000 质押 0西安投资控股有限公司
国有法人 0.79% 15625000 0 质押 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
西藏汇邦科技有限公司 370449804 人民币普通股 370449804
张一卓 74861821 人民币普通股 74861821
董晓明 74356588 人民币普通股 74356588
李生学 64091489 人民币普通股 64091489
张松山 29273896 人民币普通股 29273896
香港中央结算有限公司 20674224 人民币普通股 20674224
西安投资控股有限公司 15625000 人民币普通股 15625000
杨维虎 14271661 人民币普通股 14271661
姜雪萍 10067800 人民币普通股 10067800
于洁 9960300 人民币普通股 9960300上述股东关联关系或一致行动的说明
西藏汇邦科技有限公司为公司控股股东，张松山先生为西藏汇邦科技有限公司的实际控制人，张一卓先生为张松山先生之子，除此之外，公司未知其他上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
截至报告期末：
1.西藏汇邦科技有限公司普通证券账户持有公司股份 357899804 股通过信用交易
担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 12550000 股，实际合计持有
370449804 股；
2.张一卓普通证券账户持有公司股份 60861821 股通过信用交易担保证券账户参
与融资融券业务持有公司股份 14000000 股，实际合计持有 74861821 股;
3.李生学普通证券账户持有公司股份 55411389 股通过信用交易担保证券账户参
与融资融券业务持有公司股份 8680100 股，实际合计持有 64091489 股;
4.西安投资控股有限公司普通证券账户持有公司股份 0 股通过信用交易担保证券
账户参与融资融券业务持有公司股份 15625000 股，实际合计持有 15625000 股.公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用资产负债表
科目名称 期末余额 上年度末 波动金额 波动比例 变动原因
使用权资产 353323679.89 0.00 353323679.89 100.00% 主要原因系执行新租赁准则影响所致
长期待摊费用 350581523.69 694804340.49 -344222816.80 -49.54% 主要原因系执行新租赁准则影响所致
其他非流动资产 511254247.84 393128624.34 118125623.50 30.05% 预付土地款及项目投资款增加所致
应付职工薪酬 149475432.56 224403058.56 -74927626.00 -33.39% 主要原因系本期发放上年度年终奖等薪金所致
长期应付款 334830575.44 196801465.44 138029110.00 70.14% 主要原因系本期发生售后回租业务所致利润表
科目名称 本期发生额 上期发生额 波动金额 波动比例 变动原因
营业收入 2819567735.13 2254687980.04 564879755.09 25.05% 主要原因系公司积极开拓市场，销售规模增加以及上年同期受疫情影响等所致
其他收益 19657559.61 14889577.71 4767981.90 32.02% 主要原因系政府补助影响所致
所得税费用 63005118.03 46173974.90 16831143.13 36.45% 主要原因系利润总额增加所致现金流量表
科目名称 本期发生额 上期发生额 波动金额 波动比例 变动原因经营活动产生的现金流量净额
-37804090.99 179982272.78 -217786363.77 -121.00% 公司经营活动现金流同比变动较大，主要系公司响应政府号召，就地过年，工厂开工率较去年同期大幅增加，相应的采购规模加大，同时销售规模增加，应收账款尚未回款所致。
投资活动产生的现金流量净额
-81838786.30 -398445750.32 316606964.02 79.46% 主要原因系本期赎回到期理财产品以及本期购买理财产品减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额
50143727.51 551649767.85 -501506040.34 -90.91% 主要原因系本期融资现金流净额减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
宁波银行 否 否 远期结售汇 39953.03 39953.03 10382.18 29570.85 2.07% -221.85
宁波银行 否 否 期权 22881.48 22881.48 9738.88 13142.6 0.92% -198.18
上海银行 否 否 远期结售汇 522.18 522.18 522.18 0.00% -1.6
招行银行 否 否 远期结售汇 413.24 273.43 139.8 273.43 139.8 0.01% 16.82
浙商银行 否 否 远期结售汇 34789.62 17966.45 16823.17 13177.32 21612.3 1.51% -20.93
浙商银行 否 否 期权 3154.22 3154.22 3154.22 0.22% -1.07
中国银行 否 否 远期结售汇 8916.62 4384.92 4531.7 6508.3 2408.32 0.17% 2.13中国建设银行
否 否 远期结售汇 3970.46 3970.46 3970.46 0.28% -12.21
合计 114600.85 -- -- 22624.8 91976.04 40602.29 73998.55 5.18% -436.89
衍生品投资资金来源 自筹资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
期（如有)
2020 年 12 月 01 日衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
2020 年 12 月 18 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
一、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的风险分析远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务可规避人民币兑外币汇率波动对
未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务也会存在一定风险：1、汇率波动风险；2、内部控制风
险；3、客户违约风险；4、回款预测风险；5、公允价值确定的风险。
二、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司
会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已制定《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》，对远期
结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，人民币对外汇期权组合业务严格参照《华邦生命健康股份有限公司远期结售汇内部控制制度》的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。
3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其
他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。
4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
公司对未到期远期结售汇合同公允价值的核算，主要是根据期末持有的未到期远期结售汇合同签约价格与银行期末远期汇价的差异进行确认；公司对未到期的人民币对外
汇期权组合业务公允价值的核算，主要是银行根据外汇市场信息对未执行期权合约进行公允价值的评估进行确认。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
/独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行对外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司 2021 年度在不超过 42000万美元额度内开展外汇远期结售汇和人民币对外汇期权组合等业务。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年非公开发行股票190785.34万元，支付其他发行费用26 万元，截至2021年3月31日已使用募集资金 184647.03万元，使用闲置募集资金暂时进行现金管理7000.00万元，剩余4227.44万元（截至2021年3月31日，募集资金利息收入扣除手续费的净额合计为5115.12万元）。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 108206.5 84842.5 0
银行理财产品 募集资金 24800 17000 0
信托理财产品 自有资金 39262.71 39262.71 0
券商理财产品 自有资金 3310.7 760.9 0
合计 175579.91 141866.11 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 02 月
02 日重庆北部宽仁医院
实地调研 个人西南证券高净
值客户共 10 余人公司股价下跌
情况、玛恩医院产品、各创新药的合作模
式、开展
CDMO 业务优
势、分拆剥离情况等调研的有关情况详见公司登载于深圳证券交易所互动易平台上的《华邦健康：002004 华邦健康调研活动信息 20210203》
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华邦生命健康股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3964925012.53 4122428931.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产 771953598.53 862273588.70衍生金融资产
应收票据 100056814.66 125091355.92
应收账款 2177709657.44 1921132161.06
应收款项融资 159828593.62 145615504.95
预付款项 210716237.83 179408455.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 461927765.61 401894438.14
其中：应收利息 17273814.94 26895013.64
应收股利 4245228.72 4245228.72买入返售金融资产
存货 2197506920.60 1951036093.38
合同资产 1218253.73 4189427.04持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 910883114.42 1089957163.94
流动资产合计 10956725968.97 10803027119.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2396294258.69 2357658253.14
其他权益工具投资 233760904.10 235517503.02
其他非流动金融资产 11657583.74 11556922.93
投资性房地产 765571205.12 608743272.21
固定资产 6168343236.03 6096902175.68
在建工程 1415382802.37 1531642368.02
生产性生物资产 29248935.22 29015634.01油气资产
使用权资产 353323679.89
无形资产 1705100763.65 1642547391.73
开发支出 1326673.41 1483602.28
商誉 3465087775.76 3465087775.76
长期待摊费用 350581523.69 694804340.49
递延所得税资产 374879465.68 354994679.22
其他非流动资产 511254247.84 393128624.34
非流动资产合计 17781813055.19 17423082542.83
资产总计 28738539024.16 28226109662.70
流动负债：
短期借款 6345182246.97 6709154966.64向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 5247525.72衍生金融负债
应付票据 839056571.02 748724447.24
应付账款 1172940179.77 1010034167.07
预收款项 51648646.49 20843887.74
合同负债 232995655.10 284552248.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 149475432.56 224403058.56
应交税费 222623938.89 223757830.64
其他应付款 1325854546.27 1177768583.39
其中：应付利息
应付股利 13237330.76 6763610.76应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 709501370.51 585669828.78
其他流动负债 739821666.69 735895690.27
流动负债合计 11794347779.99 11720804709.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1961272257.86 1838561835.79应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 4360276.39
长期应付款 334830575.44 196801465.44长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 238977976.71 224944362.25
递延所得税负债 106469399.16 108314779.62其他非流动负债
非流动负债合计 2645910485.56 2368622443.10
负债合计 14440258265.55 14089427152.31
所有者权益：
股本 1979919191.00 1979919191.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4879786621.63 4885134620.05
减：库存股
其他综合收益 -109283152.05 -111303419.43
专项储备 19497871.28 18530756.14
盈余公积 392746417.29 392746417.29
一般风险准备
未分配利润 2586068997.39 2464466165.53
归属于母公司所有者权益合计 9748735946.54 9629493730.58
少数股东权益 4549544812.07 4507188779.81
所有者权益合计 14298280758.61 14136682510.39
负债和所有者权益总计 28738539024.16 28226109662.70
法定代表人：张松山 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：王剑
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 893335407.98 938261672.51
交易性金融资产 133065935.06 131612315.71衍生金融资产
应收票据 21386840.00应收账款应收款项融资
预付款项 8236312.90 526018.70
其他应收款 1452860874.96 1723750370.20
其中：应收利息 5130200.76 9801556.08
应收股利 0.00 0.00
存货 4221809.37 6285883.88合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5246395.57 6340548.09
流动资产合计 2496966735.84 2828163649.09
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11492766409.64 11484607837.61
其他权益工具投资 47610244.92 47610244.92
其他非流动金融资产 10680000.00 10680000.00
投资性房地产 614802125.24 620379760.25
固定资产 9056572.64 9265841.97
在建工程 240086.21 240086.21生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 1130881.96 1279788.62
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 155120272.97 155120272.97其他非流动资产
非流动资产合计 12331406593.58 12329183832.55
资产总计 14828373329.42 15157347481.64
流动负债：
短期借款 2485207029.54 3024730977.38交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 734050.02 734050.02
预收款项 9871686.63 13353616.47
合同负债 0.00 0.00
应付职工薪酬 280937.61 2279921.36
应交税费 475384.57 836426.39
其他应付款 1842707315.71 1781795516.90
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 614416223.61 503500000.00
其他流动负债 718843013.70 710348493.16
流动负债合计 5672535641.39 6037579001.68
非流动负债：
长期借款 1135354169.01 1054771448.86应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 2220000.00 2220000.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1137574169.01 1056991448.86
负债合计 6810109810.40 7094570450.54
所有者权益：
股本 1979919191.00 1979919191.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 5073298296.89 5073298296.89
减：库存股
其他综合收益 -20445703.24 -20445703.24
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 392746417.29 392746417.29
未分配利润 592745317.08 637258829.16
所有者权益合计 8018263519.02 8062777031.10
负债和所有者权益总计 14828373329.42 15157347481.64
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2819567735.13 2254687980.04
其中：营业收入 2819567735.13 2254687980.04
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2624903669.96 2144965786.61
其中：营业成本 1755774093.44 1402215117.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 22805859.34 20364583.40
销售费用 440117845.76 346916901.88
管理费用 230756278.97 199556524.34
研发费用 73643518.69 75496146.72
财务费用 101806073.76 100416512.59
其中：利息费用 115109132.99 136524587.63
利息收入 20042854.83 21375355.58
加：其他收益 19657559.61 14889577.71投资收益（损失以“－”号填列）
19697316.47 26782061.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
13822467.24 16152077.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
357598.69 -1441478.82信用减值损失（损失以“-”号填列）
2334403.51 -3649395.85资产减值损失（损失以“-”号 -51095.79 47902.47填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
123420.40 73849.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 236783268.06 146424710.19
加：营业外收入 856428.21 4579527.87
减：营业外支出 5047031.84 4443708.93四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
232592664.43 146560529.13
减：所得税费用 63005118.03 46173974.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 169587546.40 100386554.23
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
169587546.40 100386554.232.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 121602831.86 82868734.68
2.少数股东损益 47984714.54 17517819.55
六、其他综合收益的税后净额 5639461.08 20947416.54归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2020267.38 17108419.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1370882.25 3663209.30
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
1370882.25 3663209.30
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
649385.13 13445210.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 649385.13 13445210.44
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
3619193.70 3838996.80
七、综合收益总额 175227007.48 121333970.77归属于母公司所有者的综合收益总额
123623099.24 99977154.42
归属于少数股东的综合收益总额 51603908.24 21356816.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张松山 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：王剑
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 19825401.04 19741294.81
减：营业成本 8353181.99 10661458.00
税金及附加 78584.35 610018.79
销售费用 0.00 0.00
管理费用 9147829.83 9977292.85
研发费用 0.00 0.00
财务费用 50806857.71 51500542.57
其中：利息费用 62320849.15 72864885.49
利息收入 17124288.73 21522932.16
加：其他收益 206483.92 235273.00投资收益（损失以“－”号填列）
-1407650.89 263091589.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
659138.46 4614133.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1453619.35 56794.52信用减值损失（损失以“-”号填列）
3697989.61 -97793.48资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -44610610.85 210277845.91
加：营业外收入 97098.77 10000.00
减：营业外支出 0.00 0.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-44513512.08 210287845.91
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -44513512.08 210287845.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-44513512.08 210287845.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -44513512.08 210287845.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.11
（二）稀释每股收益 -0.02 0.11
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2233972460.60 2020687132.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 105569691.50 81055850.92
收到其他与经营活动有关的现金 58232959.58 61536489.20
经营活动现金流入小计 2397775111.68 2163279472.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1239331951.48 997343397.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
429404439.59 356882474.50
支付的各项税费 202346063.97 156184351.56
支付其他与经营活动有关的现金 564496747.63 472886976.26
经营活动现金流出小计 2435579202.67 1983297199.58
经营活动产生的现金流量净额 -37804090.99 179982272.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1981542405.46 2576114262.13
取得投资收益收到的现金 19265551.30 17393668.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
33472429.66 64027.75处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
263455.00 1098022.60
收到其他与投资活动有关的现金 33854307.64 5346741.08
投资活动现金流入小计 2068398149.06 2600016722.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
367256126.59 333253811.82
投资支付的现金 1707680808.77 2664750760.72质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 75300000.00 457900.00
投资活动现金流出小计 2150236935.36 2998462472.54
投资活动产生的现金流量净额 -81838786.30 -398445750.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1485855.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1485855.00
取得借款收到的现金 2342839444.16 4604113625.24
收到其他与筹资活动有关的现金 588363243.50 54130276.97
筹资活动现金流入小计 2932688542.66 4658243902.21
偿还债务支付的现金 2333117669.37 2744728535.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
93127666.34 188053873.40
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
13736.00 77867725.00
支付其他与筹资活动有关的现金 456299479.44 1173811725.08
筹资活动现金流出小计 2882544815.15 4106594134.36
筹资活动产生的现金流量净额 50143727.51 551649767.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2988798.52 8628968.90
五、现金及现金等价物净增加额 -66510351.26 341815259.21
加：期初现金及现金等价物余额 2216478123.15 1873723582.52
六、期末现金及现金等价物余额 2149967771.89 2215538841.73
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 774544.00 0.00收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 11765318.23 14112948.40
经营活动现金流入小计 12539862.23 14112948.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1349100.00 0.00支付给职工以及为职工支付的现金
7166526.88 5170071.97
支付的各项税费 882166.15 978604.94
支付其他与经营活动有关的现金 8614523.49 7016949.42
经营活动现金流出小计 18012316.52 13165626.33
经营活动产生的现金流量净额 -5472454.29 947322.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22202500.03 540162848.00
取得投资收益收到的现金 0.00 58447955.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00 0.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 983896478.14 1326429159.13
投资活动现金流入小计 1006098978.17 1925039962.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
73717.20 41520.99
投资支付的现金 19655298.60 362495642.51取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 725000000.00 1952060000.00
投资活动现金流出小计 744729015.80 2314597163.50
投资活动产生的现金流量净额 261369962.37 -389557200.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1047150000.00 3299939278.23
收到其他与筹资活动有关的现金 742813826.75 104103728.74
筹资活动现金流入小计 1789963826.75 3404043006.97
偿还债务支付的现金 1394460666.67 1878000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
49576473.34 73814771.78
支付其他与筹资活动有关的现金 522752375.37 1013374483.42
筹资活动现金流出小计 1966789515.38 2965189255.20
筹资活动产生的现金流量净额 -176825688.63 438853751.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
5.07 11.94
五、现金及现金等价物净增加额 79071824.52 50243884.79
加：期初现金及现金等价物余额 60738166.17 70102146.32
六、期末现金及现金等价物余额 139809990.69 120346031.11
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 4122428931.57 4122428931.57
交易性金融资产 862273588.70 862273588.70
应收票据 125091355.92 125091355.92
应收账款 1921132161.06 1921132161.06
应收款项融资 145615504.95 145615504.95
预付款项 179408455.17 179408455.17
其他应收款 401894438.14 401894438.14
其中：应收利息 26895013.64 26895013.64
应收股利 4245228.72 4245228.72
存货 1951036093.38 1951036093.38
合同资产 4189427.04 4189427.04
其他流动资产 1089957163.94 1089957163.94
流动资产合计 10803027119.87 10803027119.87
非流动资产：
长期股权投资 2357658253.14 2357658253.14
其他权益工具投资 235517503.02 235517503.02
其他非流动金融资产 11556922.93 11556922.93
投资性房地产 608743272.21 608743272.21
固定资产 6096902175.68 6096902175.68
在建工程 1531642368.02 1531642368.02
生产性生物资产 29015634.01 29015634.01
使用权资产 358139274.11 358139274.11
无形资产 1642547391.73 1642547391.73
开发支出 1483602.28 1483602.28
商誉 3465087775.76 3465087775.76
长期待摊费用 694804340.49 339930401.26 -354873939.23
递延所得税资产 354994679.22 354994679.22
其他非流动资产 393128624.34 393128624.34
非流动资产合计 17423082542.83 17426347877.71 3265334.88
资产总计 28226109662.70 28229374997.58 3265334.88
流动负债：
短期借款 6709154966.64 6709154966.64
应付票据 748724447.24 748724447.24
应付账款 1010034167.07 1010034167.07
预收款项 20843887.74 20843887.74
合同负债 284552248.88 284552248.88
应付职工薪酬 224403058.56 224403058.56
应交税费 223757830.64 223757830.64
其他应付款 1177768583.39 1177768583.39
应付股利 6763610.76 6763610.76
一年内到期的非流动负债
585669828.78 585669828.78
其他流动负债 735895690.27 735895690.27
流动负债合计 11720804709.21 11720804709.21
非流动负债：
长期借款 1838561835.79 1838561835.79
租赁负债 3265334.88 3265334.88
长期应付款 196801465.44 196801465.44
递延收益 224944362.25 224944362.25
递延所得税负债 108314779.62 108314779.62
非流动负债合计 2368622443.10 2371887777.98 3265334.88
负债合计 14089427152.31 14092692487.19 3265334.88
所有者权益：
股本 1979919191.00 1979919191.00
资本公积 4885134620.05 4885134620.05
其他综合收益 -111303419.43 -111303419.43
专项储备 18530756.14 18530756.14
盈余公积 392746417.29 392746417.29
未分配利润 2464466165.53 2464466165.53
归属于母公司所有者权益合计
9629493730.58 9629493730.58
少数股东权益 4507188779.81 4507188779.81
所有者权益合计 14136682510.39 14136682510.39
负债和所有者权益总计 28226109662.70 28229374997.58 3265334.88调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 938261672.51 938261672.51
交易性金融资产 131612315.71 131612315.71
应收票据 21386840.00 21386840.00
预付款项 526018.70 526018.70
其他应收款 1723750370.20 1723750370.20
其中：应收利息 9801556.08 9801556.08
应收股利 0.00
存货 6285883.88 6285883.88
其他流动资产 6340548.09 6340548.09
流动资产合计 2828163649.09 2828163649.09
非流动资产：
长期股权投资 11484607837.61 11484607837.61
其他权益工具投资 47610244.92 47610244.92
其他非流动金融资产 10680000.00 10680000.00
投资性房地产 620379760.25 620379760.25
固定资产 9265841.97 9265841.97
在建工程 240086.21 240086.21
无形资产 1279788.62 1279788.62
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 155120272.97 155120272.97
非流动资产合计 12329183832.55 12329183832.55
资产总计 15157347481.64 15157347481.64
流动负债：
短期借款 3024730977.38 3024730977.38
应付账款 734050.02 734050.02
预收款项 13353616.47 13353616.47
合同负债 0.00
应付职工薪酬 2279921.36 2279921.36
应交税费 836426.39 836426.39
其他应付款 1781795516.90 1781795516.90
一年内到期的非流动负债
503500000.00 503500000.00
其他流动负债 710348493.16 710348493.16
流动负债合计 6037579001.68 6037579001.68
非流动负债：
长期借款 1054771448.86 1054771448.86
递延所得税负债 2220000.00 2220000.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 1056991448.86 1056991448.86
负债合计 7094570450.54 7094570450.54
所有者权益：
股本 1979919191.00 1979919191.00
资本公积 5073298296.89 5073298296.89
其他综合收益 -20445703.24 -20445703.24
专项储备 0.00
盈余公积 392746417.29 392746417.29
未分配利润 637258829.16 637258829.16
所有者权益合计 8062777031.10 8062777031.10
负债和所有者权益总计 15157347481.64 15157347481.64调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。