海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600082 公司简称：海泰发展天津海泰科技发展股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人任宇、主管会计工作负责人杨烁及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 2895960961.89 3145710702.56 -7.94归属于上市公司股东的净资产
1729395052.17 1743862615.48 -0.83年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-46023791.54 1253731.75 -3770.94年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
营业收入 194599837.82 66727959.07 191.63归属于上市公司股东的净利润
-14467563.31 -13056643.70 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-14601121.20 -12763790.17 不适用
加权平均净资 -0.83 -0.77 不适用
产收益率（%）基本每股收益（元/股）
-0.0224 -0.0202 不适用稀释每股收益（元/股）
-0.0224 -0.0202不适用非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 10275.00 处置固定资产收益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
123306.17其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -23.28
合计 133557.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33407
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量天津海泰控股集团有限公司
156927378 24.29 0 无 0国有法人天津华苑置业有限公司
31730164 4.91 0 无 0国有法人
程洁 7036300 1.09 0 无 0境内自然人
陈月华 6909300 1.07 0 无 0境内自然人
国寿安保基金－津
融卓创 2号私募证
券投资基金－国寿
安保津融卓创 1号
单一资产管理计划
4804049 0.74 0 无 0境内非国有法人
周新勇 4444000 0.69 0 无 0境内自然人
蒋海滨 2771000 0.43 0 无 0境内自然人
钱菊芳 2517400 0.39 0 无 0境内自然人
林惠明 2291000 0.35 0 无 0境内自然人
钱军 2277000 0.35 0 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
天津海泰控股集团有限公司 156927378 人民币普通股 156927378
天津华苑置业有限公司 31730164 人民币普通股 31730164
程洁 7036300 人民币普通股 7036300
陈月华 6909300 人民币普通股 6909300
国寿安保基金－津融卓创 2号
私募证券投资基金－国寿安保
津融卓创 1号单一资产管理计划
4804049 人民币普通股 4804049
周新勇 4444000 人民币普通股 4444000
蒋海滨 2771000 人民币普通股 2771000
钱菊芳 2517400 人民币普通股 2517400
林惠明 2291000 人民币普通股 2291000
钱军 2277000 人民币普通股 2277000上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与天津华苑置业有限公司为一致行动人关系
（具体详见公司于 2020年 1月 3日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东一致行动人成员构成变动的提示性公告》公告编号：临 2020-001）。
控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间
是否存在关联关系、是否为一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计科目 2021年3月31日 2021年1月1日 增减变化
（%）变化原因
货币资金 57962773.90 211818571.07 -72.64 报告期内归还银行借款所致
应收账款 43959667.21 6069777.30 624.24 报告期内应收批发贸易款增加所致
预付账款 10103450.00 140501660.51 -92.81 报告期内预付货款转为存货并对外销售所致
其他流动资产 717035.52 537994.10 33.28 报告期内增值税留抵税额增加所致
预收账款 3277578.82 381917.52 758.19 报告期内预收房租款增加所致
合同负债 4634526.65 138359336.51 -96.65 报告期内将预收账款转收入所致
2021年1-3月 2020年1-3月 增减变化
（%）
营业收入 194599837.82 66727959.07 191.63 报告期内批发贸易销售收入增加所致
营业成本 187502415.75 57151101.52 228.08 报告期内批发贸易销售成本增加所致
销售费用 1313600.58 853131.42 53.97 报告期内律师费和诉讼费增加所致
营业外收入 30757.03 48819.99 -37.00 报告期内政府补贴减少所致
营业外支出 -13999.99 404173.52 -103.46 报告期内支付违约金减少所致
2021年1-3月 2020年1-3月 增减变化
（%）经营活动产生的现金流量净额
-46023791.54 1253731.75 -3770.94 报告期内销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额
-5128.00 0.00 -100.00 报告期内购买固定资产所致筹资活动产生的现金流量净额
-107826877.63 -56038454.96 不适用 报告期内归还银行借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人 任宇
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3 月 31日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 57962773.90 211818571.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据
应收账款 43959667.21 6069777.30应收款项融资
预付款项 10103450.00 140501660.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 335174650.43 333987563.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 2247830245.23 2251587430.84合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 717035.52 537994.10
流动资产合计 2695747822.29 2944502997.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 108883585.59 109846141.74
固定资产 3133130.14 3181564.62在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 348850.46 377764.85开发支出商誉
长期待摊费用 432836.00 387496.33
递延所得税资产 41834437.41 41834437.41
其他非流动资产 45580300.00 45580300.00
非流动资产合计 200213139.60 201207704.95
资产总计 2895960961.89 3145710702.56
流动负债：
短期借款 397000000.00 484000000.00向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 73518665.10 78064259.78
预收款项 3277578.82 381917.52
合同负债 4634526.65 138359336.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 2379367.84 2506447.89
应交税费 156508181.09 167314727.00
其他应付款 27652880.25 26492700.89
其中：应付利息 797662.38 859959.66
应付股利 8653347.16 8653347.16应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 203117454.31 210047236.25其他流动负债
流动负债合计 868088654.06 1107166625.84
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 290534935.66 286739141.24长期应付职工薪酬
预计负债 544320.00 544320.00
递延收益 7398000.00 7398000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 298477255.66 294681461.24
负债合计 1166565909.72 1401848087.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 646115826.00 646115826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 412590525.25 412590525.25
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 108311814.09 108311814.09
一般风险准备
未分配利润 562376886.83 576844450.14归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1729395052.17 1743862615.48少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计
1729395052.17 1743862615.48负债和所有者权益（或股东权益）总计
2895960961.89 3145710702.56
公司负责人：任宇 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：王世琪母公司资产负债表
2021年 3 月 31日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 45263907.38 136549979.14交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 4869280.18 6184983.37应收款项融资
预付款项 1050.00 220.00
其他应收款 1502966771.90 1508943619.64
其中：应收利息应收股利
存货 821742765.85 822378106.14合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 544389.35 494723.70
流动资产合计 2375388164.66 2474551631.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款
长期股权投资 249609878.14 249609878.14其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 108883585.59 109846141.74
固定资产 2768164.81 2815763.38在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 348850.46 377764.85开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 29181842.18 29181842.18
其他非流动资产 45580300.00 45580300.00
非流动资产合计 436372621.18 437411690.29
资产总计 2811760785.84 2911963322.28
流动负债：
短期借款 337500000.00 424500000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 30103960.35 32370960.35
预收款项 3277578.82 381917.52
合同负债 973152.86 973152.86
应付职工薪酬 2166133.69 2257103.72
应交税费 111899264.19 111169760.81
其他应付款 190730571.36 185866954.92
其中：应付利息 719968.76 790958.54
应付股利 8653347.16 8653347.16持有待售负债
一年内到期的非流动负债 203117454.31 210047236.25其他流动负债
流动负债合计 879768115.58 967567086.43
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 290534935.66 286739141.24长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5000000.00 5000000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 295534935.66 291739141.24
负债合计 1175303051.24 1259306227.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 646115826.00 646115826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 408797765.35 408797765.35
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 108311814.09 108311814.09
未分配利润 473232329.16 489431689.17所有者权益（或股东权益）合计
1636457734.60 1652657094.61负债和所有者权益（或股东权益）总计
2811760785.84 2911963322.28
公司负责人：任宇 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：王世琪合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 194599837.82 66727959.07
其中：营业收入 194599837.82 66727959.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 208817694.10 79143168.28
其中：营业成本 187502415.75 57151101.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 655017.35 746361.36
销售费用 1313600.58 853131.42
管理费用 2021186.63 1669280.10研发费用
财务费用 17325473.79 18723293.88
其中：利息费用 17630592.83 18828271.99
利息收入 315668.71 120981.73
加：其他收益 88824.15 112199.50投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14129032.13 -12303009.71
加：营业外收入 30757.03 48819.99
减：营业外支出 -13999.99 404173.52四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-14084275.11 -12658363.24
减：所得税费用 383288.20 398280.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14467563.31 -13056643.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-14467563.31 -13056643.702.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -14467563.31 -13056643.70
（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -14467563.31 -13056643.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-14467563.31 -13056643.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0224 -0.0202
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0224 -0.0202
司负责人：任宇 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：王世琪母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 6646221.85 8454523.97
减：营业成本 2933336.13 2814218.37
税金及附加 228539.26 343994.03
销售费用 1232218.04 655686.20
管理费用 1749525.83 1357394.23研发费用
财务费用 16746397.13 18761101.61
其中：利息费用 16997417.82 18828271.99
利息收入 242783.53 71260.61
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16243794.54 -15477870.47
加：营业外收入 30434.53 48393.61
减：营业外支出 -14000.00 154173.52三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-16199360.01 -15583650.38
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16199360.01 -15583650.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-16199360.01 -15583650.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -16199360.01 -15583650.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：任宇 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：王世琪合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
31419636.47 70733046.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
11653458.92 8835432.62
经营活动现金流入小计 43073095.39 79568479.32
购买商品、接受劳务支付的现金
71282348.89 69932280.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金
3247346.41 3161009.43
支付的各项税费 1812093.33 3561006.63支付其他与经营活动有关的现金
12755098.30 1660450.54
经营活动现金流出小计 89096886.93 78314747.57经营活动产生的现金流量净额
-46023791.54 1253731.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5128.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5128.00投资活动产生的现金流量净额
-5128.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 130000000.00 8000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
7200000.00
筹资活动现金流入小计 137200000.00 8000000.00
偿还债务支付的现金 217361135.30 44376592.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19255742.33 19661862.91
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
8410000.00
筹资活动现金流出小计 245026877.63 64038454.96筹资活动产生的现金流量净额
-107826877.63 -56038454.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -153855797.17 -54784723.21
加：期初现金及现金等价物余额
211818571.07 83781213.08
六、期末现金及现金等价物余额 57962773.90 28996489.87
公司负责人：任宇 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：王世琪母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
11022100.92 8744687.59收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
82774338.39 52898869.92
经营活动现金流入小计 93796439.31 61643557.51
购买商品、接受劳务支付的现金
2268785.11 2925796.44支付给职工及为职工支付的现金
2750726.43 2602539.12
支付的各项税费 912585.19 1731018.88支付其他与经营活动有关的现金
71946191.22 50113035.01
经营活动现金流出小计 77878287.95 57372389.45
经营活动产生的现金流量净额 15918151.36 4271168.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1828.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1828.00投资活动产生的现金流量净额
-1828.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120000000.00 8000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
7200000.00
筹资活动现金流入小计 127200000.00 8000000.00
偿还债务支付的现金 207361135.30 44376592.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18631259.82 19661862.91支付其他与筹资活动有关的现金
8410000.00
筹资活动现金流出小计 234402395.12 64038454.96筹资活动产生的现金流量净额
-107202395.12 -56038454.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91286071.76 -51767286.90
加：期初现金及现金等价物余额
136549979.14 70326327.55
六、期末现金及现金等价物余额 45263907.38 18559040.65
公司负责人：任宇 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：王世琪
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用