螺纹2110合约5月10期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

本帖最后由鸿福于 2021-5-11 08:31 编辑

今天黑色确实疯了，螺纹涨停，热卷涨停，铁矿涨停，焦煤涨停，动力煤和焦炭涨幅全部超过4%。唯一的解释就是全球央行放水，形成通胀式上涨。尤其是周末二天螺纹现货上涨500元，历史上没有过的涨幅。今早新加坡掉期，铁矿石直接开盘超过10%，在这种内外期现疯狂的表现下，技术趋势已经无法做出准确的预判。因为他的上涨无视了技术压力位的存在了。
螺纹2110合约5月10在5677高开5点，开盘后先是形成震荡整固形态，最低到5643点，然后夜盘收在5721点，形成本轮行情收盘最高点位；更夸张的是周末现货大幅度上涨仿佛给期货市场注入了强心剂，开盘不久就直接上攻涨停，好在前36分钟还给了空头止损和主动平仓的时间，9点36分后，封死涨停板，最多时封板挂单13万手以上；最后时刻封板挂单96955手；但第二档6011上的挂单只有1022手；这说明封板挂单很可能是期货公司强平的挂单。收盘6012点，涨340点，或5.99%，成交量2039444手，较周五成交量1754729手，增量284715手，或小幅度放量16%，持仓1386351手，减仓147441手，收出一根光头到蜡烛阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
1、夜盘小幅高开后震荡整固，小幅洗盘，然后日盘开始一飞冲天奔涨停，在早盘多空争夺36分钟后，空头放弃了争夺，封板成功。现货传导到期货端已经形成了趋势。技术压力位被盘面无视了。
2、成交量2039444比前二个交易日出现明显放量，这是连续四天缩量反弹后，开启了放量反弹模式，说明目前高位无论主动成交还是被动成交，已经随着价格高升而出现了量价齐升。
3、在上周五市场高开震荡横盘，继续保持缩量状态，冲击5700整数关口受阻于5698点减仓33878手后，今天放量涨停大幅度减仓147441手。全天的上涨以多空双向平仓为主，在涨停的情况进行，多空双方都不敢新开仓，而是高位放量大幅度减仓，这是典型的顶部形态。

目前的期现双疯狂来自于宏观面、资金面、基本面、国际市场、中澳关系各种矛盾共同作用的结果，目前的技术趋势只能是提示大家上涨后主力在干什么？以及后续回调的可能性和点位，上攻动力目前看主要是强平仓形成的动力。

一、日线分析
在周五跳空高开高走，高位窄幅震荡整固，收出新的高点螺旋桨阳线后，今天小幅高开震荡整固后日盘一飞冲天快速封涨停板，收出光头到蜡烛大阳线：上影线0点---实体335点---下影线34点。开盘5677点在昨天收盘价5678点附近，然后夜盘窄幅震荡整固最低到5643点，大有回调杀跌的趋势；但周末现货的疯狂涨价，提振了日盘上涨动力，以涨停板收盘，突破了上升通道上轨5955压力位，这是在持续上涨后无视了压力；强势特征非常突出；今天技术特点是：
(1)今天收出一根光头到蜡烛大阳线有以下几层含义：
一是在无视了上周四的跳空缺口，无视了下降通道上轨5788压力，无视了上升通道上轨5955压力，一举大阳线拉涨停突破关键趋势压力位置。盘面好像做多情绪非常强，其实从成交来看，基本上没有多空开仓，都在平仓，只不过空头大单平仓形成了主动盘，造成多单惜售，因而形成了封板。这应该是空头恐慌情绪的宣泄。
二是站在布林通道上限5752----5日线5640通道上，向上强势上攻，并通过封板空头恐慌带出了成交量，这里应该是构筑头部的信号了。
三是在保持连续21交易日堆量交易构筑高位平台的情况下，向上再度形成了新的跳空筹码弱势支撑区：5949---5889-----------5675---5627--------5406--5350，三个筹码带之间为筹码空稀有区，缺少支撑。也就是说，后续一旦回调转势是，上述三个筹码带支撑将是回调阶段性支撑位。会有反弹。
（2）均线系统继续多头排列：5日线5640----13日线5406---21日线5287---34日线5114---55日线4918---89日线4648----144日线4265----233日线4048；今天跳空向上高开高走明显的加速了均线集体上行，但是中长期均线与行情乖离更加明显，特别是13日线5406与行情收盘6012乖离达到了606点，比周五340点乖离更大了。
2、日线主要辅助指标以多头为主。

二、周线分析
　　本周收出一根光头倒蜡烛长阳线，开盘在5677点，最高6012点，最低5643点，收盘6012点，较上周涨334点，或 +5.88%，上影线0点--实体335点--下影线34点，本周K线实体335点超长说明了多头进攻势能非常强，上影线为0，压力全无；下影线为34，说明底部支撑较强；在上周形成跳空缺口站上上升通道上轨后，本周并没有回补缺口，二是直接向上攻击，市场上行动力非常强，主要来自于空头止损盘的平仓。
1、本周收出一根光头倒蜡烛长阳线意图是：
一是连续周线五连阳，特别是上周向上跳空收中阳线后，周五现货疯涨对与期货上涨预期起了非常大的刺激作用，今天主要是空头恐慌性止损盘带动涨停，形成的多头情绪的释放。目前上行没有可以参考的阻力位了。
二是本周行情6012点，相对于支撑位来说：布林通道上限5787-----上升通道上轨5500----5周线5499---下降通道上轨5370，至于13周线5042目前已经是大幅度乖离了，这是后续转向回调的关注点。
2、周线继续保持多头排列向上攻击：5周线5499---13周线5042--21周线4738----34周线4319----55周线4067---89周线3813---144周线3794--233周线3670。行情的大幅度上涨带动了均线上行，但均线乖离程度更大了，后续一旦遇阻回落，必然会有大的杀跌。
3、周线辅助指标表现为多头趋势。

三、20大主力数据分析
20大主力今天双向减仓66487手---49062手--净减多单17426手，也就是说今天20大主力是利用基本面过热带动涨停的强势，减仓净多单，这已经是连续四天主力在净减多单收割多头韭菜了。反过来说，这是散户连续四天逢高平空单止损的局面了，而不是追涨的问题了。
目前20大主力持仓多单843738手--空单786674手--持净多单优势57064手，多头优势6.8%，保持了周五净多头优势6.8%的水平。
13大双向主力持仓多单588700手---空单554854手--持净多单优势33846手，净多单优势5.7%，比周五净多单优势9.6%大幅度下调了3.9个百分点，连续三天下调净多单优势超过12%，等于逢高割多头韭菜；
今天的13大双向主力，全天减仓多单19723手---减空单35200手---净减仓多单15477手，这应该是今天上涨的原动力。是双向主力平空单带动了封涨停。
从以上数据可以看出：一是今天该合约减仓147441手，主要是散户平仓所为；而20大主力机构减仓不到减仓多单占45%--减空单占33%；也就是说今天散户减空单止损占67%。二是主力机构在节前节后持净多单优势连续4天下降，也就是说主力机构在面对多重因素助涨推动下，还是以净减多单收割韭菜为主，比较理性。三是双向主力净多头优势大幅度下降到5.7%，这比节前最高超过17%相比，大幅度的减仓多头优势了，但今天新的13大双向主力却在净减空单，是今天涨停行情的主要推手。