豆神教育：关于关联方资金占用及整改情况的公告

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-031
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于关联方资金占用及整改情况的公告
重要内容提示：
1、资金占用情况：公司关联方宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立思辰英才”）下属 11 家子公司（以下合称“合作关联方”）存在经营性资金需求，造成资金占用的情形，截止 2018 年末、2019 年
末及 2020年末资金占用余额分别为 2914.07万元、9849.12万元和 0.00万元。
2、资金占用归还情况：截止 2020 年 12 月 31 日，合作关联方已将上述资金
全部归还给公司。2021 年 1 月 1 日至今，公司与合作关联方不存在资金占用的情形。
一、资金占用及归还情况
（一）资金占用原因
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“豆神教育”）于2018 年 2 月完成对中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”，现为公司全资子公司）的控股收购之后，便确立了以大语文为核心业务的战略发展规划。为实现公司的发展战略目标，助力公司在“大语文”教育板块的快速布局，同时为了控制快速扩张期的经营风险，保护全体股东的利益，公司于 2018年 6 月 8 日发布《关于拟参与设立立思辰英才教育产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-065），公司拟参与设立立思辰英才教育产业投资基金（工商全称为：宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙），以下简称“立思辰英才”），基金规模为人民币 9900 万元。立思辰英才的主要出资人为公司大股东池燕明先生及窦昕先生，为公司关联方。该基金将围绕大语文产业上下本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游相关产品、线下培训机构设立以及符合战略发展方向的教育产业相关优质标的，进行直接或间接的股权投资或与股权相关的投资。
公司向合作关联方提出加快校区网点建设需求，但立思辰英才的主要出资人（池燕明先生、窦昕先生）2018 年、2019 年、2020 年累计将 18553.01 万元、36357.67 万元、60377.67 万元（资金余额分别为 18553.01 万元、22635.42
万元、20802.42 万元）的个人资金无偿借支给公司用于补充运营资金以支持公司长远发展。由于上市公司未及时偿还池燕明先生、窦昕先生所需款项，导致池燕明先生、窦昕先生无法直接向合作关联方提供资金。
（二）资金占用情况
合作关联方（同时也属于公司参股项目公司）存在经营性资金需求，经公司自查，中文未来 2018 年、2019 年及 2020 年向其提供借款，造成资金占用的情形，各年借支的金额合计分别为 2933.29 万元、12137.48 万元和 11267.30万元；年末余额分别为 2914.07 万元、9849.12 万元和 0.00 万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
2018年
序号 拆入方 借出 还入 期末余额
1 诸葛鹏程文化传播（北京）有限公司 - - -
2 墨骞教育科技（上海）有限公司 20.94 - 20.94
3 北京朴德教育文化有限公司 2417.94 16.49 2401.45
4 西安墨马甲组教育科技有限公司 225.57 - 225.57
5 湖南秣马教育科技有限公司 36.00 - 36.00
6 深圳秣马教育科技有限公司 - - -
7 黑马第一组教育科技（成都）有限公司 141.26 - 141.26
8 梦马一教育科技（南京）有限公司 91.28 2.72 88.55
9 天津黑骐软件技术有限公司 0.30 - 0.30
10 黑龙江恰合教育科技有限公司 - - -
11 河南堂学格筑教育科技有限公司 - - -
小计 2933.29 19.21 2914.07
2019年
序号 拆入方 借出 还入 期末余额
1 诸葛鹏程文化传播（北京）有限公司 3291.16 160.00 3131.16
2 墨骞教育科技（上海）有限公司 1365.36 - 1386.30
3 北京朴德教育文化有限公司 3501.61 4737.38 1165.68
4 西安墨马甲组教育科技有限公司 734.61 - 960.19
5 湖南秣马教育科技有限公司 886.24 - 922.24
6 深圳秣马教育科技有限公司 852.36 0.12 852.24
7 黑马第一组教育科技（成都）有限公司 562.82 4.28 699.80
8 梦马一教育科技（南京）有限公司 409.66 160.54 337.67
9 天津黑骐软件技术有限公司 352.01 140.00 212.31
10 黑龙江恰合教育科技有限公司 110.67 0.10 110.58
11 河南堂学格筑教育科技有限公司 70.96 - 70.96
小计 12137.48 5202.43 9849.12
2020年
序号 拆入方 借出 还入 期末余额
1 诸葛鹏程文化传播（北京）有限公司 2349.98 5481.14 -
2 墨骞教育科技（上海）有限公司 948.70 2335.00 -
3 北京朴德教育文化有限公司 4406.82 5572.50 -
4 西安墨马甲组教育科技有限公司 467.25 1427.44 -
5 湖南秣马教育科技有限公司 542.93 1465.17 -
6 深圳秣马教育科技有限公司 932.78 1785.01 -
7 黑马第一组教育科技（成都）有限公司 329.67 1029.47 -
8 梦马一教育科技（南京）有限公司 210.72 548.39 -
9 天津黑骐软件技术有限公司 252.79 465.10 -
10 黑龙江恰合教育科技有限公司 112.87 223.45 -
11 河南堂学格筑教育科技有限公司 712.79 783.76 -
小计 11267.30 21116.42 -
（三）资金归还情况
截止 2020 年 12 月 31日，合作关联方已将上述资金全部归还给公司。2021
年 1 月 1 日至今，公司与合作关联方不存在资金占用。
鉴于大股东（池燕明先生、窦昕先生）2018 年、2019 年、2020 年累计将18553.01 万元、36357.67 万元、60377.67 万元无偿提供给上市公司使用（截止本公告披露日，大股东无偿借给上市公司的余额仍有 13298.7 万元），上述金额远大于上市公司同期提供给合作关联方的资金，故上市公司对上述资金占用未收取利息。上述合作关联方资金占用事项未对公司实际经营产生重大或重要影响，目前公司各项经营业务有序开展。
二、合作关联方相关信息
（一）宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙）
2、成立日期：2018-7-19
3、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1幢 401室 A区 C14414、执行事务合伙人：宁波梅山保税港区立思辰投资管理有限公司（公司全资子公司）
5、注册资本：9900.00 万元6、经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
7、股权结构：
序号 合伙人名称 合伙人类别 出资比例
1 宁波梅山保税港区立思辰投资管理有限公司 普通合伙人 1.0101%
2 甲子未来教育科技（北京）有限公司 普通合伙人 1.0101%
3 宁波梅山保税港区佳辰投资有限公司 普通合伙人 1.0101%
4 扶绥利晟网络科技合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 40.9848%
5 北京立思辰融达科技有限公司 有限合伙人 40.9848%
6 中文未来教育科技（北京）有限公司 有限合伙人 15%
合计 100%
8、关联关系：普通合伙人中，宁波梅山保税港区佳辰投资有限公司是由公
司董事长及实际控制人池燕明先生控制；甲子未来教育科技（北京）有限公司是
由董事兼CEO窦昕先生控制；宁波梅山保税港区立思辰投资管理有限公司是由豆
神教育直接控制。立思辰英才投资委员会由4名委员组成，其中由上市公司委派2名，由窦昕先生委派2名，执行事务合伙人在决定投资项目事项时应当事先经非关联投资委员会委员超过3票（包括3票）赞成票审议通过，即不存在任何单一主体能够控制投资委员会。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，立思辰英才为公司的关联法人。
（二）诸葛鹏程文化传播（北京）有限公司
1、公司名称：诸葛鹏程文化传播（北京）有限公司
2、成立日期：2019-01-29
3、注册地址：北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街 16 号院 1 号楼 1 至 6
层 101 三层 X307
4、法定代表人：殷程其
5、注册资本：100 万元人民币
6、经营范围：从事互联网文化活动；出版物零售；广播电视节目制作；组
织文化艺术交流活动（不含演出）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务（不含医用软件）；
软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济信息咨询（不含中介服务）；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；承办展览展示活动；销售文化用品、体育用品、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：
序号 股东 出资比例
1 宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙） 95%
2 中文未来教育科技（北京）有限公司 5%
合计 100%
（三）墨骞教育科技（上海）有限公司
1、公司名称：墨骞教育科技（上海）有限公司
2、成立日期：2018-09-28
3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层
4、法定代表人：朱雅特
5、注册资本：526.3158 万元人民币
6、经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、文化用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，各类广告的设计、制作、代理、发布，摄影服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构：
序号 股东 出资比例
1 宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙） 95%
2 中文未来教育科技（北京）有限公司 5%
合计 100%
（四）北京朴德教育文化有限公司
1、公司名称：北京朴德教育文化有限公司
2、成立日期：2017-02-16
3、注册地址：北京市海淀区知春路 113 号 1幢 7层 0809-1
4、法定代表人：殷程其
5、注册资本：526.315789 万元人民币
6、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术
推广、技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；设计、代理、发布广告；电脑动画设计；承办展览展示活动；会议服务；
销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、文化用品、工艺品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：
序号 股东 出资比例
1 宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙） 95%
2 中文未来教育科技（北京）有限公司 5%
合计 100%
（五）西安墨马甲组教育科技有限公司
1、公司名称：西安墨马甲组教育科技有限公司
2、成立日期：2018-06-12
3、注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办锦业二路 8 号逸翠园 5 号楼 5
幢 30104 室
4、法定代表人：罗瑞辰
5、注册资本：526.31579 万元人民币
6、经营范围：教学设备的销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；文化艺术交流活动的策划；会务服务；市场调查；工艺品的设计；计算机技
术的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；电脑动画设计；企业营销策划；企业形象设计；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；展览展示服务；影视策划；摄影服务；工艺品、文体用品（不含弩）、日用百货的销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；票务代理；体育赛事活动的策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权结构：
序号 股东 出资比例
1 宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙） 95%
2 中文未来教育科技（北京）有限公司 5%
合计 100%
（六）湖南秣马教育科技有限公司
1、公司名称：湖南秣马教育科技有限公司
2、成立日期：2018-07-05
3、注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9栋 7楼(集
群注册)
4、法定代表人：吕书培
5、注册资本：526.31579 万元人民币
6、经营范围：教育装备的研发；教育管理；教育咨询；信息系统集成服务；
数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业营销策划；企业管理服务；汽车租赁；影视策划；婚姻介绍服务；餐饮管理；酒店管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；接受委托代售演出门票；文化艺术交流活动的组织；文化活动的组织与策划；文化艺术竞赛活动的组织策划；文化艺术讲座活动的组织策划；会议及展览服务；公共关系服务；公共关系咨询服务；市场调研服务；经济与商务咨询服务；文化艺术咨询服务；教育装备、工艺品、文化用品、日用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
序号 股东 出资比例
1 宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙） 95%
2 中文未来教育科技（北京）有限公司 5%
合计 100%
（七）深圳秣马教育科技有限公司
1、公司名称：深圳秣马教育科技有限公司
2、成立日期：2019-05-06
3、注册地址：深圳市福田区园岭街道红荔社区园岭四街 2 号、6 号园岭五
街 315
4、法定代表人：杨宏业
5、注册资本：100 万元人民币
6、经营范围：一般经营项目是：教育软件的开发；计算机技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务、技术推广;软件开发；计算机系统服务;教育咨询;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、文化用品、体育用品、工艺品（象牙制品除外）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：摄影扩印服务;出版物零售；广播电视节目制作。
7、股权结构：
序号 股东 出资比例
1 宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙） 95%
2 中文未来教育科技（北京）有限公司 5%
合计 100%
（八）黑马第一组教育科技（成都）有限公司
1、公司名称：黑马第一组教育科技（成都）有限公司
2、成立日期：2018-04-25
3、注册地址：成都市武侯区祥云路 1169 号 1栋 3楼 313 号
4、法定代表人：蒋楠
5、注册资本：526.315789 万元人民币
6、经营范围：教育软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
术推广；计算机系统集成；教育咨询；销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、文化用品、体育用品、工艺美术品；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；零售书刊。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：
序号 股东 出资比例
1 宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙） 95%
2 中文未来教育科技（北京）有限公司 5%
合计 100%
（九）梦马一教育科技（南京）有限公司
1、公司名称：梦马一教育科技（南京）有限公司
2、成立日期：2018-04-25
3、注册地址：成都市武侯区祥云路 1169 号 1栋 3楼 313 号
4、法定代表人：蒋楠
5、注册资本：526.315789 万元人民币
6、经营范围：教育软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
术推广；计算机系统集成；教育咨询；销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、文化用品、体育用品、工艺美术品；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；零售书刊。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：
序号 股东 出资比例
1 宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙） 95%
2 中文未来教育科技（北京）有限公司 5%
合计 100%
（十）天津黑骐软件技术有限公司
1、公司名称：天津黑骐软件技术有限公司
2、成立日期：2018-11-05
3、注册地址：天津市南开区南开三马路 37 号二层 207-12
4、法定代表人：徐潇潇
5、注册资本：100 万元人民币
6、经营范围：软件和信息技术服务业；教育信息咨询、从事广告业务、摄
影摄像服务、文化艺术交流活动策划、展览展示服务、会议服务、翻译服务；计算机、通讯设备、电子产品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
序号 股东 出资比例
1 宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙） 95%
2 中文未来教育科技（北京）有限公司 5%
合计 100%
（十一）黑龙江恰合教育科技有限公司
1、公司名称：黑龙江恰合教育科技有限公司
2、成立日期：2019-09-09
3、注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 403 号哈尔滨新世界百货商
场有限公司 2层 L02F031#29-30/36-42 号商铺
4、法定代表人：曲喜峰
5、注册资本：100 万元人民币
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；计算机系统集成；销售：计算机软件及辅助设备、通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施）、电子产品、机械设备、文具用品、体育用品（不含弩）、工艺品（不含象牙及其制品）；设计、制作、代理、发布国内广告业务；摄影摄像服务；图书零售；报刊零售；音像制品零售；电子出版物零售；互联网文化单位；广播电视节目制作。
7、股权结构：
序号 股东 出资比例
1 宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙） 95%
2 中文未来教育科技（北京）有限公司 5%
合计 100%
（十二）河南堂学格筑教育科技有限公司
1、公司名称：河南堂学格筑教育科技有限公司
2、成立日期：2019-04-02
3、注册地址：河南省郑州市金水区南阳路 320 号 SOHO 广场 A 座 8 层 812号
4、法定代表人：许龙
5、注册资本：100 万元人民币
6、经营范围：软件开发；教育信息咨询；计算机软硬件的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让；计算机网络工程；文化艺术交流活动策划；文艺创作服务；会议及展览展示服务；企业形象策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；货物或技术进出口；销售：电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、文化用品、工艺美术品
7、股权结构：
序号 股东 出资比例
1 宁波梅山保税港区立思辰英才投资合伙企业（有限合伙） 81%
2 中文未来教育科技（北京）有限公司 19%
合计 100%上述合作关联方均为公司参股的项目公司。
三、整改措施
为了杜绝此类事件再次发生，公司将采取以下整改措施：
1、公司将继续严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》及《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求加强内部控制培训，积极参与监管部门组织的学习培训，尤其是提高风险意识，强化合规经营的意识。
2、公司已制定《防范关联方占用公司资金管理制度》，将提交最近一次董事会进行审议。
3、组织公司大股东、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，充分认识资金占用问题的危害性，不断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行，防止公司再次发生关联方资金占用情况。
四、致歉
针对上述关联方资金占用问题，公司与董事会全体成员、监事会全体成员及公司管理层向广大投资者诚恳致歉。今后，公司将严格执行新制定的《防范关联方占用公司资金管理制度》，坚持严格的内控制度，避免关联方资金占用及其他违规行为的发生。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2021年5月10日