凯恩股份：2021年第一季度报告正文

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2021-028
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主管人员)郭晓彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 515870546.90 265932808.70 93.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25237225.01 10043800.24 151.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
21629433.91 8877563.68 143.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） 4409129.39 -110206240.42 -
基本每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00%
加权平均净资产收益率 1.83% 0.78% 1.05%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2291215432.50 2237911595.60 2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1394929867.82 1369692642.82 1.84%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 749155.04 公司享受的税收减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
655956.12 计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益 2853481.93 公司购买理财收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3160.00
减：所得税影响额 326317.26
少数股东权益影响额（税后） 327644.73
合计 3607791.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 34632报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量凯恩集团有限公司
境内非国有法人 17.59% 82238392 冻结 82238392浙江凯融特种纸有限公司
境内非国有法人 5.12% 23920317中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 4.12% 19282700
刘华敏 境内自然人 1.17% 5484706
王若男 境内自然人 1.06% 4935501
陈玉庆 境内自然人 0.71% 3327511
周国丁 境内自然人 0.37% 1744700
安志方 境内自然人 0.33% 1556700
王白浪 境内自然人 0.31% 1450439 1087829
鲜斌艳 境内自然人 0.27% 1285100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
凯恩集团有限公司 82238392 人民币普通股 82238392
浙江凯融特种纸有限公司 23920317 人民币普通股 23920317
中央汇金资产管理有限责任公司 19282700 人民币普通股 19282700
刘华敏 5484706 人民币普通股 5484706
王若男 4935501 人民币普通股 4935501
陈玉庆 3327511 人民币普通股 3327511
周国丁 1744700 人民币普通股 1744700
安志方 1556700 人民币普通股 1556700
鲜斌艳 1285100 人民币普通股 1285100
张燕南 1219100 人民币普通股 1219100上述股东关联关系或一致行动的说明
凯恩集团有限公司为公司控股股东，与浙江凯融特种纸有限公司为一致行动人，与上述其他股东不存在关联关系。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）报告期末，刘华敏持有公司股份 5484706 股，全部通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；王若男持有公司股份 4935501 股，其中 4896401 股通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；鲜斌艳持有公司股份
1285100 股，其中 1152600 股通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
货币资金 209126322.47 316822988.87 -33.99% 主要系本期支付货款和购买理财产品增加所致
预付款项 91399530.34 33273210.28 174.69% 主要系本期增加原材料采购额，导致预付款增加所致其他应收款 5211959.43 3330860.50 56.47% 主要系本期已付账款，尚未收到发票所致其他流动资产 67128407.54 42191264.73 59.10% 主要系本期购买理财产品所致
其他非流动资产 28742451.87 18629431.80 54.29% 主要系本期增加的在建工程预付款所致
应付票据 56874698.22 41630069.20 36.62% 主要系本期增加原材料采购额，导致应付票据增加所致
预收款项 14000000.00 8000000.00 75.00% 主要系本期收到股权交易款所致
合同负债 5519050.56 10054944.39 -45.11% 主要系本期销售合同执行完毕合同负债转出所致
应交税费 26909503.14 39086634.73 -31.15% 主要系本期缴纳上年度税费所致
其他应付款 38596390.09 27908099.49 38.30% 主要系本期部分运费及市场开发费用暂未支付所致
利润表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因
营业收入 515870546.90 265932808.70 93.99% 主要系本期纸基功能材料及信息科技服务销售收入增加所致
营业成本 389885978.54 177302666.50 119.90% 主要系因本期收入增加导致成本增加所致
财务费用 3766652.56 2574465.23 46.31% 主要系本期银行借款利息增加所致
信用减值损失 -6369079.78 648389.97 - 主要系本期应收款项计提减值准备所致
资产减值损失 -2413122.36 -1601656.02 - 主要系本期存货计提减值准备所致
营业外支出 0.00 1226050.00 -100% 主要系上期发生捐赠支出所致
所得税费用 9140925.64 4254921.21 114.83% 主要系本期利润总额较去年同期增加所致
现金流量表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因经营活动产生的现金流量净额
4409129.39 -110206240.42 - 主要系本期销售回款良好所致投资活动产生的现金流量净额
-36151985.08 -7187526.65 - 主要系本期增加的银行理财本金所致筹资活动产生的现金流量净额
-39684364.54 195596662.34 - 主要系本期偿还银行贷款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 39563 28126 0
合计 39563 28126 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长：刘溪
2021年 4月 20日