凯恩股份：2021年第一季度报告全文

浙江凯恩特种材料股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主管人员)郭晓彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 515870546.90 265932808.70 93.99%
净利润 39504621.78 18610587.16 112.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25237225.01 10043800.24 151.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
21629433.91 8877563.68 143.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） 4409129.39 -110206240.42 -
基本每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00%
加权平均净资产收益率 1.83% 0.78% 1.05%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2291215432.50 2237911595.60 2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1394929867.82 1369692642.82 1.84%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 749155.04 公司享受的税收减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
655956.12 计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益 2853481.93 公司购买理财收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3160.00
减：所得税影响额 326317.26
少数股东权益影响额（税后） 327644.73
合计 3607791.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 34632报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量凯恩集团有限公司
境内非国有法人 17.59% 82238392 冻结 82238392浙江凯融特种纸有限公司
境内非国有法人 5.12% 23920317中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 4.12% 19282700
刘华敏 境内自然人 1.17% 5484706
王若男 境内自然人 1.06% 4935501
陈玉庆 境内自然人 0.71% 3327511
周国丁 境内自然人 0.37% 1744700
安志方 境内自然人 0.33% 1556700
王白浪 境内自然人 0.31% 1450439 1087829
鲜斌艳 境内自然人 0.27% 1285100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
凯恩集团有限公司 82238392 人民币普通股 82238392
浙江凯融特种纸有限公司 23920317 人民币普通股 23920317
中央汇金资产管理有限责任公司 19282700 人民币普通股 19282700
刘华敏 5484706 人民币普通股 5484706
王若男 4935501 人民币普通股 4935501
陈玉庆 3327511 人民币普通股 3327511
周国丁 1744700 人民币普通股 1744700
安志方 1556700 人民币普通股 1556700
鲜斌艳 1285100 人民币普通股 1285100
张燕南 1219100 人民币普通股 1219100上述股东关联关系或一致行动的说明
凯恩集团有限公司为公司控股股东，与浙江凯融特种纸有限公司为一致行动人，与上述其他股东不存在关联关系。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）报告期末，刘华敏持有公司股份 5484706 股，全部通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；王若男持有公司股份 4935501 股，其中 4896401 股通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；鲜斌艳持有公司股份
1285100 股，其中 1152600 股通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
货币资金 209126322.47 316822988.87 -33.99% 主要系本期支付货款和购买理财产品增加所致
预付款项 91399530.34 33273210.28 174.69% 主要系本期增加原材料采购额，导致预付款增加所致其他应收款 5211959.43 3330860.50 56.47% 主要系本期已付账款，尚未收到发票所致其他流动资产 67128407.54 42191264.73 59.10% 主要系本期购买理财产品所致
其他非流动资产 28742451.87 18629431.80 54.29% 主要系本期增加的在建工程预付款所致
应付票据 56874698.22 41630069.20 36.62% 主要系本期增加原材料采购额，导致应付票据增加所致
预收款项 14000000.00 8000000.00 75.00% 主要系本期收到股权交易款所致
合同负债 5519050.56 10054944.39 -45.11% 主要系本期销售合同执行完毕合同负债转出所致
应交税费 26909503.14 39086634.73 -31.15% 主要系本期缴纳上年度税费所致
其他应付款 38596390.09 27908099.49 38.30% 主要系本期部分运费及市场开发费用暂未支付所致
利润表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因
营业收入 515870546.90 265932808.70 93.99% 主要系本期纸基功能材料及信息科技服务销售收入增加所致
营业成本 389885978.54 177302666.50 119.90% 主要系因本期收入增加导致成本增加所致
财务费用 3766652.56 2574465.23 46.31% 主要系本期银行借款利息增加所致
信用减值损失 -6369079.78 648389.97 - 主要系本期应收款项计提减值准备所致
资产减值损失 -2413122.36 -1601656.02 - 主要系本期存货计提减值准备所致
营业外支出 0.00 1226050.00 -100% 主要系上期发生捐赠支出所致
所得税费用 9140925.64 4254921.21 114.83% 主要系本期利润总额较去年同期增加所致
现金流量表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因经营活动产生的现金流量净额
4409129.39 -110206240.42 - 主要系本期销售回款良好所致投资活动产生的现金流量净额
-36151985.08 -7187526.65 - 主要系本期增加的银行理财本金所致筹资活动产生的现金流量净额
-39684364.54 195596662.34 - 主要系本期偿还银行贷款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 39563 28126 0
合计 39563 28126 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 209126322.47 316822988.87结算备付金拆出资金
交易性金融资产 225000000.00 228000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款 362953205.26 289193848.36
应收款项融资 285625232.76 266262117.32
预付款项 91399530.34 33273210.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 5211959.43 3330860.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 388268019.80 396697181.77合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67128407.54 42191264.73
流动资产合计 1634712677.60 1575771471.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 58688243.18 60503353.54其他权益工具投资
其他非流动金融资产 131292899.65 131292899.65投资性房地产
固定资产 331430174.07 358132824.03
在建工程 57902474.16 49319344.94生产性生物资产油气资产
使用权资产 4095148.37
无形资产 37435193.42 37719511.96开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 6916170.18 6542757.85
其他非流动资产 28742451.87 18629431.80
非流动资产合计 656502754.90 662140123.77
资产总计 2291215432.50 2237911595.60
流动负债：
短期借款 252703154.27 288529155.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 56874698.22 41630069.20
应付账款 183313934.74 146175441.35
预收款项 14000000.00 8000000.00
合同负债 5519050.56 10054944.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41635652.57 49021005.85
应交税费 26909503.14 39086634.73
其他应付款 38596390.09 27908099.49
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2021077.11 1307142.77
流动负债合计 621573460.70 611712493.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 45066000.00 45066000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 4082245.58长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 869163.30 869163.30
递延收益 12238008.38 12382005.88递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 62255417.26 58317169.18
负债合计 683828877.96 670029662.83
所有者权益：
股本 467625470.00 467625470.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 280120427.69 280120427.69
减：库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积 75003863.64 75003863.64
一般风险准备
未分配利润 572180106.49 546942881.49
归属于母公司所有者权益合计 1394929867.82 1369692642.82
少数股东权益 212456686.72 198189289.95
所有者权益合计 1607386554.54 1567881932.77
负债和所有者权益总计 2291215432.50 2237911595.60
法定代表人：刘溪 主管会计工作负责人：周万标 会计机构负责人：郭晓彬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 86289340.04 86164753.50
交易性金融资产 113000000.00 178000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款 284288396.80 248295968.27
应收款项融资 16269699.13 18771875.24
预付款项 43685388.13 14233631.18
其他应收款 130069265.76 117122575.19
其中：应收利息应收股利
存货 136131185.75 166559853.53合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50397911.83 33821649.97
流动资产合计 860131187.44 862970306.88
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 226008243.18 227823353.54其他权益工具投资
其他非流动金融资产 78000013.50 78000013.50投资性房地产
固定资产 222649829.27 243302795.95
在建工程 54806344.41 48713692.63生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 15835513.97 15968548.19开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 14527967.62 14086500.80
非流动资产合计 611827911.95 627894904.61
资产总计 1471959099.39 1490865211.49
流动负债：
短期借款 145946995.70 185235721.60交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 62957500.67 55297101.36
预收款项 14000000.00 8000000.00
合同负债 1286649.75 2308966.25
应付职工薪酬 32282514.97 35311338.72
应交税费 6499349.33 1284988.74
其他应付款 10103288.14 8785138.35
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 167264.47 300165.61
流动负债合计 273243563.03 296523420.63
非流动负债：
长期借款 45066000.00 45066000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 6151545.94 6151545.94递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 51217545.94 51217545.94
负债合计 324461108.97 347740966.57
所有者权益：
股本 467625470.00 467625470.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 277974232.52 277974232.52
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 75003863.64 75003863.64
未分配利润 326894424.26 322520678.76
所有者权益合计 1147497990.42 1143124244.92
负债和所有者权益总计 1471959099.39 1490865211.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 515870546.90 265932808.70
其中：营业收入 515870546.90 265932808.70
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 462457788.43 244997528.24
其中：营业成本 389885978.54 177302666.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3042934.57 1197483.74
销售费用 16421203.52 16874728.21
管理费用 20508794.61 24679154.84
研发费用 28832224.63 22369029.72
财务费用 3766652.56 2574465.23
其中：利息费用 4763370.68 3176135.75
利息收入 470732.61 356212.53
加：其他收益 1423161.79 1804598.31投资收益（损失以“－”号填列）
2588669.30 2266648.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-563930.36 1178994.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-6369079.78 648389.97资产减值损失（损失以“-” -2413122.36 -1601656.02号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48642387.42 24053260.74
加：营业外收入 3160.00 38297.63
减：营业外支出 1226050.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
48645547.42 22865508.37
减：所得税费用 9140925.64 4254921.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39504621.78 18610587.16
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
39504621.78 18610587.162.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 25237225.01 10043800.24
2.少数股东损益 14267396.77 8566786.92
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 39504621.78 18610587.16归属于母公司所有者的综合收益总额
25237225.01 10043800.24归属于少数股东的综合收益总额
14267396.77 8566786.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.02
（二）稀释每股收益 0.05 0.02
法定代表人：刘溪 主管会计工作负责人：周万标 会计机构负责人：郭晓彬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 179588024.69 108332885.08
减：营业成本 141400795.57 82179894.14
税金及附加 2009079.40 457131.32
销售费用 2166959.43 2361609.60
管理费用 11806017.45 11810958.44
研发费用 14846341.41 14333503.31
财务费用 2667242.45 1176479.39
其中：利息费用 2879659.22 2036329.30
利息收入 212558.59 162760.29
加：其他收益 310000.00 784924.40投资收益（损失以“－”号填列）
2829146.68 3621477.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-563930.36 1178994.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1047027.80 329928.95资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2413122.36 -1601656.02资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）
4370585.50 -852016.60
加：营业外收入 3160.00
减：营业外支出 1000550.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
4373745.50 -1852566.60
减：所得税费用 -13938.44四、净利润（净亏损以“－”号填列）
4373745.50 -1838628.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4373745.50 -1838628.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4373745.50 -1838628.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
439618397.82 243233997.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4383.17收到其他与经营活动有关的现金
67887311.89 5834095.88
经营活动现金流入小计 507510092.88 249068093.61
购买商品、接受劳务支付的现金
347606408.42 272223935.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
55800999.90 44111957.92
支付的各项税费 39818930.69 12227291.52支付其他与经营活动有关的现金
59874624.48 30711149.59
经营活动现金流出小计 503100963.49 359274334.03
经营活动产生的现金流量净额 4409129.39 -110206240.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6000000.00 9600000.00
取得投资收益收到的现金 1445993.82 2085300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2900000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
281228731.75 141087653.33
投资活动现金流入小计 288674725.57 155672953.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7653884.45 2860479.98投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
317172826.20 160000000.00
投资活动现金流出小计 324826710.65 162860479.98
投资活动产生的现金流量净额 -36151985.08 -7187526.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 162323193.58 331187683.42收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 162323193.58 331187683.42
偿还债务支付的现金 199105917.10 132815834.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2901641.02 2775186.76
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 202007558.12 135591021.08
筹资活动产生的现金流量净额 -39684364.54 195596662.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-21622.55 128593.55
五、现金及现金等价物净增加额 -71448842.78 78331488.82
加：期初现金及现金等价物余额
234352890.02 196367524.56
六、期末现金及现金等价物余额 162904047.24 274699013.38
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
125724419.68 77767928.89收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
1533247.65 16556568.19
经营活动现金流入小计 127257667.33 94324497.08
购买商品、接受劳务支付的现金
61785554.98 82231135.53支付给职工以及为职工支付的现金
33194242.77 30841410.26
支付的各项税费 3733919.19 6289042.73支付其他与经营活动有关的现金
12455740.78 28804556.19
经营活动现金流出小计 111169457.72 148166144.71
经营活动产生的现金流量净额 16088209.61 -53841647.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6000000.00 9600000.00
取得投资收益收到的现金 1251180.00 2085300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2900000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
177762531.87 162535095.53
投资活动现金流入小计 185013711.87 177120395.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6930772.45 2658208.80投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
125990101.80 180000000.00
投资活动现金流出小计 132920874.25 182658208.80
投资活动产生的现金流量净额 52092837.62 -5537813.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85000000.00 170000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 85000000.00 170000000.00
偿还债务支付的现金 125150000.00 83850000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2018385.12 2036329.30支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 127168385.12 85886329.30
筹资活动产生的现金流量净额 -42168385.12 84113670.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-21622.55 128593.55
五、现金及现金等价物净增加额 25991039.56 24862803.35
加：期初现金及现金等价物余额
41184150.73 60266012.15
六、期末现金及现金等价物余额 67175190.29 85128815.50
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策
变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长：刘溪
2021年 4月 20日