奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：688021 公司简称：奥福环保山东奥福环保科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘吉庆、主管会计工作负责人曹正及会计机构负责人（会计主管人员）曹正保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 1287722421.56 1218186072.84 5.71归属于上市公司股东的净资产
897912698.81 895870461.68
0.23年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-23068738.17 -13156913.00
-75.34年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 90621884.17 70365777.37 28.79归属于上市公司股东的净利润
26772984.01 20751100.20
29.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
24106442.20 19380637.16 24.38加权平均净资
产收益率（%）
2.90 2.47 增加 0.43个百分点
基本每股收益（元/股）
0.35 0.27 29.63稀释每股收益（元/股）
0.35 0.27 29.63研发投入占营业收入的比例
（%）
6.02 5.61 增加 0.41个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 15220.46 处置公司自有车辆越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2019263.7 主要为金融创新发展引导资金计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
1126222.31 交易性金融资产公允价值变动及到期收益
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-23598.46其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -470566.20
合计 2666541.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 3684
前十名股东持股情况股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
潘吉庆 10743827 13.90 10743827
10743827 无 0境内自然人
于发明 9388460 12.15 9388460
9388460 无 0境内自然人
王建忠 9234967 11.95 9234967
9234967 无 0境内自然人
马志强 1629503 2.11 0
0 无 0境内自然人
王文新 1571136 2.03 0
0 无 0境内自然人
于进明 1546619 2.00 1546619
1546619 无 0境内自然人山东红桥创业投资有限公司
1328822 1.72 0
0
无 0境内非国有法人
高强 1166277 1.51 0
0 无 0境内自然人
刘洪月 1139538 1.47 0
0 无 0境内自然人中国建设银行股份有限
公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
1130537 1.46 0
0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
马志强 1629503 人民币普通股 1629503
王文新 1571136 人民币普通股 1571136
山东红桥创业投资有限公司 1328822 人民币普通股 1328822
高强 1166277 人民币普通股 1166277
刘洪月 1139538 人民币普通股 1139538中国建设银行股份有限公司
－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
1130537 人民币普通股 1130537
倪寿才 961221 人民币普通股 961221
中国工商银行股份有限公司
－万家科创板 2年定期开放混合型证券投资基金
889455 人民币普通股 889455
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
859799 人民币普通股 859799
宋玉山 830438 人民币普通股 830438上述股东关联关系或一致行动的说明
1、上述前十名股东中潘吉庆、于发明、王建忠属于一致行动人关系，于发明与于进明系兄弟关系；2、公司未知 流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一）资产负债表项目
资产负债表 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 变动情况 说明货币资金
420117120.65 261081032.73 60.91%主要系理财产品到期赎回所致交易性金融资产
10055634.53 166769239.29 -93.97%主要系理财产品到期赎回所致预付款项
2569992.15 4521179.34 -43.16%主要系本期预付燃气公司余额减少其他应收款
1058392.59 788648.01 34.20%主要系本期备用金增加所致在建工程
78435423.61 51349629.96 52.75%主要系本期募投项目建设所致长期待摊费用
141487.34 20812.87 579.81%主要系本期子公司租赁厂房改良支出所致其他非流动资产
21623038.10 14937856.54 44.75%主要系本期公司预付设备款增加所致
短期借款
158896082.87 121340180.00 30.95%主要系生产经营需要增加借款所致应付票据
79435537.29 57105710.37 39.10%主要系本期票据支付增加所致
应付职工薪酬 5272164.22 10852626.26 -51.42%主要系上年计提的工资奖金在本期发放所致
应交税费 5951378.80 2976891.57 99.92%主要系本期应交
增值税、所得税增加所致
其他应付款 27067044.46 1799349.73 1404.27%主要系本期预提应付股利所致
（二）利润表项目
利润表 2021年 1-3月 2020年 1-3月 变动情况 说明营业成本
41836919.42 31715281.92 31.91%
本期销售收入、成本同时增加
税金及附加 1096200.36 526531.36 108.19%主要系增值税附加税等增加所致
销售费用 1766163.43 2736442.92 -35.46%
主要系 2020年同期新冠疫情影响运费所致
管理费用 8977636.32 5329897.88 68.44%主要系本期子公
司未投产、装修费等增加所致
研发费用 5454987.04 3950291.00 38.09%主要系研发投入增加所致
财务费用 631407.32 318539.11 98.22%主要系汇率变动的影响及利息收入减少所致其他收益
838250.01
1931863.56 -56.61%主要系本期收到的与企业日常活动有关的政府补助减少所致投资收益（损失以“-”号填列）
1111077.07 不适用主要系理财收益所致公允价值变动收
益（损失以“-”号填列）
15145.24 不适用主要系本期计提理财产品收益所致
信用减值损失
（损失以“-”号填列）
-843658.71 -3209981.09 -73.72%主要系原已提信用减值损失的部分款项收回所致资产减值损失
（损失以“-”号填列）
-1155348.43 不适用主要系谨慎性原则对存货计提跌价所致资产处置收益
（损失以“-”号填列）
15220.46 -106581.02 114.28%主要系本期处置资产所致营业外收入
1186981.10
11660.04 10079.91%主要系本期收到与生产经营过程无直接关系的收入增加所致（主要为金融创新引导资金）
营业外支出 29565.87 224633.12 -86.84%
主要系 2020年同期在新冠疫情期间向重庆市荣
昌区红十字会捐款所致
所得税费用 5960642.24 3440021.35 73.27%主要系本期利润增加所得税增加所致
（三）现金流表项目
现金流量表 2021年 1-3月 2020年 1-3月 变动情况 说明经营活动产生的现金流量净额
-23068738.17 -13156913.00 -75.34%主要系本期购买商品及支付其他与经营活动有关的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额
116459770.55 -198822979.97 158.57%主要系本期赎回理财产品所致筹资活动产生的
现金流量净额 36424770.27 -308744.85 11897.69%主要系本期偿还借款金额较上年同期减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称山东奥福环保科技股份有限公司
法定代表人 潘吉庆
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 420117120.65 261081032.73结算备付金拆出资金
交易性金融资产 10055634.53 166769239.29衍生金融资产
应收票据 116040469.26 107104545.42
应收账款 129168082.21 115784316.44应收款项融资
预付款项 2569992.15 4521179.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1058392.59 788648.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 208884697.44 179981121.11
合同资产 1702140.38 1702140.38持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8830778.95 9334067.36
流动资产合计 898427308.16 847066290.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 4080000.00 4080000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 244868298.95 259437121.54
在建工程 78435423.61 51349629.96生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 32388693.78 32623578.59开发支出商誉
长期待摊费用 141487.34 20812.87
递延所得税资产 7758171.62 8670783.26
其他非流动资产 21623038.10 14937856.54
非流动资产合计 389295113.40 371119782.76
资产总计 1287722421.56 1218186072.84
流动负债：
短期借款 158896082.87 121340180.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 79435537.29 57105710.37
应付账款 38592811.45 52456472.67预收款项
合同负债 18109614.95 18044917.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 5272164.22 10852626.26
应交税费 5951378.80 2976891.57
其他应付款 27067044.46 1799349.73
其中：应付利息 183997.75 168722.04
应付股利 24730746.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2382205.66 2145571.71
流动负债合计 335706839.70 266721719.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9979900.00 9979900.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 2241428.78 2357232.03
递延收益 21482739.37 22120989.38递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 33704068.15 34458121.41
负债合计 369410907.85 301179841.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77283584.00 77283584.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 612614152.79 612614152.79
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 24107017.27 24107017.27
一般风险准备
未分配利润 183907944.75 181865707.62归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
897912698.81 895870461.68
少数股东权益 20398814.90 21135770.01
所有者权益（或股东权益）合计
918311513.71 917006231.69负债和所有者权益（或股东权益）总计
1287722421.56 1218186072.84
公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：曹正母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 227957944.61 87789631.96
交易性金融资产 2033319.46 125801174.22衍生金融资产
应收票据 108304392.63 100925828.95
应收账款 113329165.93 94356642.36应收款项融资
预付款项 6243894.62 2797760.93
其他应收款 211363664.44 219771846.78
其中：应收利息应收股利
存货 148404896.80 134402429.01
合同资产 不适用持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 325639.92
流动资产合计 817637278.49 766170954.13
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 136718931.84 131718931.84
其他权益工具投资 4080000.00 4080000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 173138145.95 172517540.28
在建工程 9844357.40 10866091.96生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 20895054.10 21070125.46开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 3200516.48 3200516.48
其他非流动资产 10791670.73 8636127.34
非流动资产合计 358668676.50 352089333.36
资产总计 1176305954.99 1118260287.49
流动负债：
短期借款 113336082.87 81340180.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 51518034.96 40309423.60
应付账款 45674753.19 40602035.26预收款项
合同负债 5219410.57 8694054.47
应付职工薪酬 3804681.12 8715527.37
应交税费 5855208.76 534757.06
其他应付款 28660821.64 15535980.57
其中：应付利息 163907.47 122261.90
应付股利 24730746.88持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 622561.38 860608.72
流动负债合计 254691554.49 196592567.05
非流动负债：
长期借款 9979900.00 9979900.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 6630639.50 7206889.50递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 16610539.50 17186789.50
负债合计 271302093.99 213779356.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77283584.00 77283584.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 610176428.75 610176428.75
减：库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积 24107017.27 24107017.27
未分配利润 193436830.98 192913900.92
所有者权益（或股东权益）合计
905003861.00 904480930.94负债和所有者权益（或股东权益）总计
1176305954.99 1118260287.49
公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：曹正合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 90621884.17 70365777.37
其中：营业收入 90621884.17 70365777.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 59763313.89 44576984.19
其中：营业成本 41836919.42 31715281.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1096200.36 526531.36
销售费用 1766163.43 2736442.92
管理费用 8977636.32 5329897.88
研发费用 5454987.04 3950291.00
财务费用 631407.32 318539.11
其中：利息费用 1643452.41 1693734.12
利息收入 668237.08 810096.38
加：其他收益 838250.01 1931863.56投资收益（损失以“－”号填列）
1111077.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
15145.24信用减值损失（损失以“-”号填列）
-843658.71 -3209981.09资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1155348.43资产处置收益（损失以“－”号填列）
15220.46 -106581.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30839255.92 24404094.63
加：营业外收入 1186981.10 11660.04
减：营业外支出 29565.87 224633.12四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
31996671.15 24191121.55
减：所得税费用 5960642.24 3440021.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26036028.91 20751100.20
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
26036028.91 20751100.202.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
26772984.01
20751100.202.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-736955.10
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 不适用
（4）企业自身信用风险公允价值变动 不适用
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 26036028.91 20751100.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
26772984.01 20751100.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额
-736955.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.35 0.27
（二）稀释每股收益(元/股) 0.35 0.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：曹正母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 94080689.02 71566757.33
减：营业成本 56097418.26 39631518.41
税金及附加 1003195.68 467350.97
销售费用 1337853.31 2412972.80
管理费用 4131336.25 3818224.44
研发费用 2398868.90 2867186.09
财务费用 559940.45 792853.80
其中：利息费用 1238463.68 1574034.13
利息收入 316308.17 248739.38
加：其他收益 776250.00 1840250.00投资收益（损失以“－”号填列）
702000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
15145.24信用减值损失（损失以“-”号填列）
-335549.83 -1398664.66资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1155348.43资产处置收益（损失以“－”号填列）
15220.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28569793.61 22018236.16
加：营业外收入 1169980.42 7581.00
减：营业外支出 29565.87 840.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
29710208.16 22024977.16
减：所得税费用 4456531.22 3303746.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25253676.94 18721230.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
25253676.94 18721230.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 不适用
4.企业自身信用风险公允价值变动 不适用
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 25253676.94 18721230.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：曹正合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54953575.16 20433137.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5514163.34 2687540.93
经营活动现金流入小计 60467738.50 23120677.94
购买商品、接受劳务支付的现金 32310379.86 12321213.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 20175625.96 14490451.90
支付的各项税费 3937334.46 2975864.84
支付其他与经营活动有关的现金 27113136.39 6490060.86
经营活动现金流出小计 83536476.67 36277590.94
经营活动产生的现金流量净额
-23068738.17 -13156913.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 233206411.36
取得投资收益收到的现金 4633415.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
43000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 237882827.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
41423056.52 17242979.97
投资支付的现金 80000000.00 180000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1580000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121423056.52 198822979.97投资活动产生的现金流量净额
116459770.55 -198822979.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40305902.87 40744469.15收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40305902.87 40744469.15
偿还债务支付的现金 2750000.00 39500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1131132.60 1553214.00
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3881132.60 41053214.00筹资活动产生的现金流量净额
36424770.27 -308744.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
199817.53 -178771.25
五、现金及现金等价物净增加额 130015620.18 -212467409.07
加：期初现金及现金等价物余额 222023599.88 439742885.58
六、期末现金及现金等价物余额 352039220.06 227275476.51
公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：曹正母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50808340.29 23363245.89收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2729338.03 16952605.30
经营活动现金流入小计 53537678.32 40315851.19
购买商品、接受劳务支付的现金 31340209.51 27788074.30支付给职工及为职工支付的现金 14663777.70 10898221.01
支付的各项税费 2666511.99 1204601.38
支付其他与经营活动有关的现金 19697772.65 16453847.72
经营活动现金流出小计 68368271.85 56344744.41
经营活动产生的现金流量净额 -14830593.53 -16028893.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120000000.00
取得投资收益收到的现金 4485000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
43000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 124528000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12919507.39 4447359.04
投资支付的现金 5000000.00 125580000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17919507.39 130027359.04
投资活动产生的现金流量净额 106608492.61 -130027359.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 34745902.87 40744469.15收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34745902.87 40744469.15
偿还债务支付的现金 2750000.00 39500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
940399.01 1418736.23支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3690399.01 40918736.23
筹资活动产生的现金流量净额 31055503.86 -174267.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
199817.53 178771.25
五、现金及现金等价物净增加额 123033220.47 -146051748.09
加：期初现金及现金等价物余额 66840735.88 244124264.14
六、期末现金及现金等价物余额 189873956.35 98072516.05
公司负责人：潘吉庆 主管会计工作负责人：曹正 会计机构负责人：曹正
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用