云涌科技:2020年年度股东大会会议资料

股票代码：688060 股票简称：云涌科技江苏云涌电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二〇二一年四月
目录
江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知 ...................................................2
江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 ...................................................5
江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案 ...................................................7
议案一：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 ........................................................7
议案二：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 ........................................................8
议案三：关于公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案 .....................................................9
议案四：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 ............................................................... 10
议案五：关于公司《2020 年财务决算报告》的议案 ................................................................ 11
议案六：关于公司《2021 年财务预算方案》的议案 ................................................................ 12
议案七：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 ................................................................... 13
议案八：关于续聘会计师事务所的议案......................................................................................... 14
议案九：关于公司董事、监事薪酬的议案 .................................................................................... 15
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2020 年年度股份大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》、《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2020年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席或列席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、大会正式开始后，按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，在此之后
进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。
股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；
不能确定先后的，由主持人指定提问者。
股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在 5分钟内。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司 2021年 3月 27日披露于上海证券交易所网站的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开 2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举
一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十二、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十三、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021年 4月 16 日
（二）现场会议地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2层会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021年 4月 16 日至 2021年 4月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1.《关于的议案》；
2.《关于的议案》；
3.《关于公司的议案》；
4.《关于公司及其摘要的议案》；
5.《关于公司的议案》；
6.《关于公司的议案》；
7.《关于公司 2020年度利润分配方案的议案》；
8.《关于续聘会计师事务所的议案》；
9.《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）计票、监票
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布会议现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案
议案一：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，详情请见附件一：
《公司 2020年度董事会工作报告》。
本报告已经 2021 年 3 月 26 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年 3月 27日
议案二：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，详情请见附件二：
《公司 2020年度监事会工作报告》。
本报告已经 2021 年 3 月 26 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2021年 3月 27日
议案三：关于公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事编制了《2020年度独立董事述职报告》，本报告已经 2021年
3 月 26 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年 3月 27日
议案四：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏云涌电子科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》。公司 2020年年度报告及其摘要已经 2021年 3 月 26日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十一次会议审议通过。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《江苏云涌电子科技股份有限
公司 2020 年年度报告摘要》。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年 3月 27日
议案五：关于公司《2020 年财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营治理需要，公司编制了《2020 年财务决算报告》，详情请见附
件三：《公司 2020 年财务决算报告》。
本报告已经 2021 年 3月 26日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年 3月 27日
议案六：关于公司《2021 年财务预算方案》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营治理需要，公司编制了《2021 年财务预算方案》，详情请见附
件四：《2021年财务预算方案》。
本报告已经 2021 年 3月 26日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年 3月 27日
议案七：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
公司以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.71元（含税），预计派发现金红利总额为 22260000.00元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的股计算，实际派发现金红利总额将以 2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
本次权益分派涉及股东缴纳个人所得税的，由公司根据相关规定进行代扣代缴。
本议案已经 2021 年 3月 26日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年 3月 27日
议案八：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展及经营情况，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
本议案已经 2021 年 3 月 26 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年 3月 27日
议案九：关于公司董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司拟向独立董事发放薪酬，其中独立董事石向欣津贴为 71428.56 元/年（税前），郭淳学、田豪津贴为 57142.80 元/年（税前），津贴按月发放；公司非独立董事根据其在公司的岗位领取薪酬，不再另行领取津贴。公司监事根据其在公司的岗位领取薪酬，不再另行领取津贴。
本议案已经 2021 年 3月 26日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年 3月 27日
议案附件一：
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020 年，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2020年工作情况汇报如下：
一、2020 年度经营情况报告期内，公司实现营业收入 26294.83 万元，较上年同期增长 4.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 7418.28万元，较上年同期增加 13.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6526.10 万元，较上年同期增加
2.47%；报告期末，公司总资产 97977.16万元，较期初增加 227.86%。净利润增
幅放缓的原因主要系因受疫情影响原材料价格上涨，主营收入增长放缓，同时公司持续加大研发投入，研发费用增长所致。
2020 年公司业务重心始终放在工业信息安全领域，深耕电力行业下游客户的同时，努力开拓其他行业方向。公司拥有基于 ARM、PowerPC、MIPS、龙芯、飞腾等主流嵌入式处理器的系列开发平台。多年来公司在电路的设计、硬件驱动程序、嵌入式操作系统的移植等方面积累了丰富的经验基于嵌入式 RISC
CPU+Linux架构的底层嵌入式技术，加上嵌入式计算、采集、控制、传输、信息
安全等核心技术共同构成了自主创新的“云涌嵌入式技术开发平台”。公司采用集成产品开发(IPD)模式，通过异步开发和公共构件模块(CBB)实现产品的模块化开发，提高产品开发效率。
报告期内，公司凭借在工业信息安全领域的长期经验积累以及嵌入式开发技术基础，持续为客户提供从信息安全方案咨询、可行性论证、硬件定制开发、操作系统定制、驱动程序、软件开发、生产测试、项目集成、售后服务的同时，也在努力实现产品系列化发展。积极响应国家对关键核心领域技术及产品自主可控要求，加大了对国产化平台建设的研发投入，力求加快国产自主可控平台的技术进步及产品研发。
报告期内，工业信息安全产品仍占公司营业收入较高比例，其销售收入为
22180.15万元，占营业收入比例为 84.35%，较上年同期降低 1.71%，智能档案
柜及控制类产品销售收入 4114.68万元，占营业收入比例为 15.65%，较上年同期增长 63.22%，该类业务有较高增长。公司下半年产品结构有所调整，工业安全通信网关设备营业收入 9348.27 万元，同比增长 99.76%，毛利率增加 10.71%，主要系增量产品具有较高的毛利率导致，公司报告期内业务结构健康稳定。
二、董事会日常运作情况
2020 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规
定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。
（一）董事会召开情况2020 年度，公司董事会共召开七次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案内容
1
第二届董事会
第八次会议
2020-3-91、审议《关于的议案》；
2、审议《关于的议案》；
3、审议《关于同意报出的议案》；
4、审议《关于的议案》；
5、审议《关于公司 2019年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于的议案》；
7、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
8、审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
9、审议《关于提议召开公司 2019年年度股东大会的议案》
2
第二届董事会
第九次会议
2020-5-91、审议《关于同意报出的议案》
3
第二届董事会
第十次会议
2020-6-291、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
2、审议《关于公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
4
第二届董事会
第十一次会议
2020-7-221、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》；
3、审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
5
第二届董事会
第十二次会议
2020-8-27
1、《关于公司及摘要的议案》；
2、《关于公司会计政策变更的议案》；
3、《关于修订的议案》；
4、《关于修订的议案》；
5、《关于制定的议案》；
6、《关于制定的议案》；
7、《关于制定的议案》；
8、《关于制定的议案》。
6
第二届董事会
第十三次会议
2020-10-281、《关于修订的议案》；
2、《关于公司 2020年第三季度报告的议案》；
3、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
4、《关于公司股东及其配偶为全资子公司提供担保的议案》。
7
第二届董事会
第十四次会议
2020-11-23
1、《关于公司变更部分募集资金专用账户议案》；
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、《关于修订的议案》；
4、《关于修订的议案》；
5、《关于修订的议案》；
6、《关于修订的议案》；
7、《关于修订的议案》；
8、《关于制定的议案》；
9、《关于制定的议案》；
10、《关于制定的议案》；
11、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司共召开了 3次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案内容
1
2019年年度股东大会
2020-3-30
1、审议《关于的议案》；
2、审议《关于的议案》；
3、审议《关于的议案》；
4、审议《关于公司 2019年度利润分配方案的议案》。
2
2020年第一次临时股东大会
2020-8-101、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》。
3
2020年第二次临时股东大会
2020-12-9
1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于修订的议案》；
3、《关于修订的议案》；
4、《关于修订的议案》；
5、《关于修订的议案》；
6、《关于制定的议案》；
7、《关于制定的议案》；
8、《关于制定的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况1、董事会审计委员会履职情况报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。
2、董事会提名委员会履职情况报告期内，公司董事会提名委员会严格按照
《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委
员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
4、董事会战略委员会履职情况报告期内，公司董事会战略委员会严格按照
相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。
三、2021 年度董事会的主要工作安排
2021 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年 3月 27日
议案附件二：
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020年度监事会工作报告报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2020年工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况报告期内，公司共召开五次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案内容
1
第二届监事会
第五次会议
2020-3-9
1、审议《关于议案》2、审议《关于的议案》
3、审议《关于公司 2019年度利润分配方案的议案》4、审议《关于的议案》
5、审议《关于公司会计政策变更的议案》6、审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2
第二届监事会
第六次会议
2020-7-221、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3
第二届监事会
第七次会议
2020-8-27
1、《关于公司及摘要的议案》；
2、《关于公司会计政策变更的议案》。
4
第二届监事会
第八次会议
2020-10-28
1、《关于公司 2020年第三季度报告的议案》；
2、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
5
第二届监事会
第九次会议
2020-11-23
1、《关于公司变更部分募集资金专用账户议案》；
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资、定期报告编制披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的意见报告期内，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内控制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。财务报告真实、客观的反应了公司的财务状况和经营成果。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）监事会对内部控制评价报告的审阅情况
公司监事会审阅了公司《2019年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会对董事会内部控制评价报告无异议。
（四）关于募集资金使用情况报告期内，公司集资金存放与使用情况严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2021年 3月 27日
议案附件三：
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020年度财务决算报告
公司 2020年 12 月 31日母公司及合并的资产负债表、2020年度母公司及合
并的利润表、2020 年度母公司及合并的现金流量表、2020 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映江苏云涌电子科技股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并财
务状况以及 2020 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
一、公司主要财务指标
单位：元
项目 2020 年 2019 年同比增减
（%）
总资产 979771614.42 298842529.06 227.86
股东权益 918002547.10 241722620.25 279.78
营业收入 262948290.38 250881390.58 4.81
营业利润 76747011.48 74944099.88 2.41
净利润（归属母公司） 74182757.05 65446106.07 13.35
基本每股收益 1.45 1.45 -0.47
每股净资产（归属母公司） 15.30 5.37 -9.93
毛利率 42.51% 43.01% -0.50
销售净利率 28.21% 26.09% 2.12
净资产收益率 14.00% 31.31% -17.31
流动比率 1484.04% 434.34% 1049.70
资产负债率 6.30% 19.11% -12.81
二、2020 年财务状况及经营成果
1、资产结构状况：
年末资产总额 97977.16万元，比年初 29884.26万元增长 227.86%。其中流动资产 91655.33 万元，占资产总额比例为 93.55%，非流动资产 6321.83万元，占资产总额比例为 6.45%。流动资产中，应收账款 17082.13万元，比上年
增加 6406.03 万元，增长幅度为 60.00%。
负债总额 6176.91 万元，占资产总额比例 6.30%。其中流动负债 6176.06万元，占负债总额比例为 99.99%。其中应付账款 4288.76万元。
2、利税情况：
2020 年全年实现营业收入 26294.83万元，实现净利润 7418.28 万元；全
年实际缴纳税金 2605.12 万元，其中增值税实际缴纳 1174.55万元，所得税实际缴纳 1061.51万元。
3、成本费用情况：
单位：元
项目 2020年 2019年 同比增减（%）
销售费用 6744662.05 7149599.18 -5.66
管理费用 10488306.10 10436840.15 0.49
研发支出 21552937.35 16693133.36 29.11
财务费用 -1164063.97 287428.46 -504.99
所得税 11296286.14 9470068.26 19.28
（1）销售费用减少 5.66%，主要原因：薪酬减少所致；
（2）管理费用增加 0.49%，主要原因：中介服务费用增加；
（3）研发支出增加 29.11%，主要原因：人员增加导致人员薪酬增加所致；
（4）财务费用降低 504.99%，主要原因：利息收入增加所致。
4、现金流量情况：
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 198667450.77 232442700.12 -14.53
经营活动现金流出小计 191843709.37 176435174.31 8.73经营活动产生的现金流量净额
6823741.40 56007525.81 -87.82
投资活动现金流入小计 718487150.02 47481835.46 1413.18
投资活动现金流出小计 1053781327.16 35378967.91 2878.55投资活动产生的现金流量净额
-335294177.14 12102867.55 -2870.37
项目 2020 年 2019 年 同比增减（%）
筹资活动现金流入小计 613886000.00 2000000.00 30594.30
筹资活动现金流出小计 16879397.10 12338822.70 36.80筹资活动产生的现金流量净额
597006602.90 -10338822.70 不适用
经营活动产生的现金流量波动，系公司应对可能出现的原材料紧缺，优化原材料备货周期，支付货款所致；
投资活动产生的现金流量波动，系公司募集资金用于现金管理，以及对外投资增加所致；
筹资活动产生的现金流量波动，系公司首次公开发行股票，募集资金到位所致。
三、报告期内股东权益情况及说明
1、股本本期金额 6000.00万元；
2、资本公积本期金额 60231.30万元；
3、盈余公积本期金额 2301.81万元；
4、未分配利润本期金额 23267.15万元。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年 3月 27日
议案附件四：
江苏云涌电子科技股份有限公司
2021年度财务预算方案
一、财务报表编制范围
2021 年，公司纳入财务预算编报范围内的公司共 4家，其中，全资子公司 2家，控股子公司 1家。全部致力于工业信息安全产品的研发、生产和销售。详见下表：
序号 公司名称
1 江苏云涌电子科技股份有限公司
2 北京云涌科技发展有限责任公司
3 郑州云涌科技有限责任公司
4 北京有奇科技有限责任公司
二、公司财务预算
公司本着谨慎性原则，在总结 2020年经营情况和分析 2021年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，计划 2021 年实现营业收入
35000.00万元，净利润 8500.00万元。
特别提示：本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年 3月 27日