瑞松科技:立信会计事务所（特殊普通合伙）关于广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金年度存放与使用的鉴证报告

广州瑞松智能科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告
（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止）
目 录 页 次
一、 鉴证报告 1-3
二、 广州瑞松智能科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金使用情况对照表 1-2
三、 事务所执业资质证明广州瑞松智能科技股份有限公司
2020年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告 第 1 页广州瑞松智能科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备
忘录第一号——临时公告格式指引》等文件的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 16840147.00 股。本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股
面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.55 元，募集资金总额为人民币 463946049.85元，坐扣承销及保荐费 45052932.85 元（其中不含税承销及保荐费为 42502766.84元，该部分属于发行费用；税款为 2550166.01 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 418893117.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 11日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。另扣除前期已支付的保荐费、审计及验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）合计 15569049.06 元后，本公司本次募集资金净额 405874233.95 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年2月 12日出具信会师报字[2020]第ZC10009号《验资报告》验证。
（二） 募集资金的使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 405874233.95
加：理财产品利息收入 262904.11
加：结构性存款利息收入 4744586.97
加：定期存款利息收入 24666.67
加：募集资金利息收入 515710.76
减：本期募投项目投入使用金额 251230047.92
减：手续费支出 2622.21
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 160189432.33广州瑞松智能科技股份有限公司
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二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制订了《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
（二） 募集资金监管协议情况
公司于 2020 年 2 月分别与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司广州东风支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国银行股份有限公司广州开发区东区支行、兴业银行股份有限公司广州江南支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）并分别在上述五家银行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。
（三） 募集资金专户存储情况
序号 开户银行 银行账号 存储金额（元） 备注
1中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行
3602005729200849249 84028454.03 募集专户、活期存款
2 兴业银行股份有限公司广州东风支行 399000100100260492 43397449.55 募集专户、活期存款
3 中国银行股份有限公司广州开发区分行 635372772979 805133.29 募集专户、活期存款
4中国银行股份有限公司广州开发区东区支行
693872772242 200281.30 募集专户、活期存款
5 兴业银行股份有限公司广州江南支行 391130100100073439 31758114.16 募集专户、活期存款
合计 160189432.33广州瑞松智能科技股份有限公司
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2020 年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 251230047.92 元，截
至 2020 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 251230047.92 元，本公司 2020 年度
募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
此次募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 118032842.30 元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 6165275.46 元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2020]第 ZC10218 号”《鉴证报告》审验。本公司分别于 2020 年 4 月 3 日、2020 年 5 月 13 日、2020 年 5 月 14 日以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 4 亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
单位：人民币元
签约方 产品名称 存储金额 购买日 赎回日实际收到的收益中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发法人人民币结构
性存款-专户型
125000000.00 2020-3-4 2020-4-7 379006.85广州瑞松智能科技股份有限公司
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签约方 产品名称 存储金额 购买日 赎回日实际收到的收益
区支行 2020年第32期A款中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行法人人民币结构
性存款-专户型
2020年第53期A款
125000000.00 2020-4-7 2020-5-11 407534.25中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行法人人民币结构
性存款-专户型
2020年第 73期C款
75000000.00 2020-5-14 2020-7-13 431506.85中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行法人人民币结构
性存款-专户型
2020 年第 112 期
Q 款
80000000.00 2020-7-14 2020-9-14 407671.23中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行法人人民币结构
性存款-专户型
2020 年第 155 期
B 款
80000000.00 2020-9-16 2020-11-17 407671.23中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行
定期存款 80000000.00 2020-11-23 2020-12-30 24666.67注兴业银行股份有限公司广州东风支行开放式结构性存款
10000000.00 2020-3-4 2020-4-28 17600.00兴业银行股份有限公司广州东风支行开放式结构性存款
70000000.00 2020-4-30 2020-5-8 33753.42兴业银行股份有限公司广州东风支行开放式结构性存款
60000000.00 2020-6-5 2020-6-30 98630.14兴业银行股份有限公司广州东风支行开放式结构性存款
3000000.00 2020-10-12 2020-10-15 591.78兴业银行股份有限公司广州东风支行
59 天结构性存款 30000000.00 2020-3-2 2020-4-30 178551.78兴业银行股份有限公司广州东风支行
59 天结构性存款 10000000.00 2020-3-2 2020-4-30 59517.26兴业银行股份有限公司广州东风支行
59 天结构性存款 30000000.00 2020-3-2 2020-4-30 178551.78兴业银行股份有限公司广州东风支行
30 天结构性存款 30000000.00 2020-3-2 2020-4-1 89556.16兴业银行股份有限公司广州东风支行
30 天结构性存款 30000000.00 2020-3-2 2020-4-1 89556.16兴业银行股份有限公司广州东风支行
35 天结构性存款 60000000.00 2020-4-1 2020-5-6 199787.67兴业银行股份有限公司广州东风支行
30 天结构性存款 60000000.00 2020-5-6 2020-6-5 160841.09兴业银行股份有限公司广州东风支行
34 天结构性存款 60000000.00 2020-6-30 2020-8-3 171639.45兴业银行股份有限公司广州东风支行
30 天结构性存款 60000000.00 2020-8-5 2020-9-4 143013.70广州瑞松智能科技股份有限公司
2020年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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签约方 产品名称 存储金额 购买日 赎回日实际收到的收益兴业银行股份有限公司广州东风支行
61 天结构性存款 40000000.00 2020-9-4 2020-11-4 193863.01兴业银行股份有限公司广州东风支行
38 天结构性存款 17000000.00 2020-9-4 2020-10-12 50441.10兴业银行股份有限公司广州东风支行
56 天结构性存款 40000000.00 2020-11-5 2020-12-31 174904.11中国银行股份有限公司广州开发区分行
中银保本理财-人民币按期开放理财产品
CNYAQKFTPO
25000000.00 2020-3-2 2020-4-3 63561.64中国银行股份有限公司广州开发区分行
中银保本理财-人民币按期开放理财产品
CNYAQKFTPO
10000000.00 2020-4-7 2020-5-8 23780.82中国银行股份有限公司广州开发区分行
中银保本理财-人民币按期开放理财产品
CNYAQKFTPO
10000000.00 2020-5-8 2020-6-12 23013.70中国银行股份有限公司广州开发区东区支行
中银保本理财-人民币按期开放理财产品
CNYAQKFTPO
60000000.00 2020-3-2 2020-4-3 152547.95兴业银行股份有限公司广州江南支行开放式结构性存款
15000000.00 2020-3-4 2020-4-8 28509.59兴业银行股份有限公司广州江南支行开放式结构性存款
12000000.00 2020-4-8 2020-5-21 26038.36兴业银行股份有限公司广州江南支行
179 天结构性存款
30000000.00 2020-3-2 2020-8-28 541781.51兴业银行股份有限公司广州江南支行
61 天结构性存款 30000000.00 2020-8-28 2020-10-28 142890.41兴业银行股份有限公司广州江南支行
56 天结构性存款 30000000.00 2020-11-5 2020-12-31 131178.08
合计 5032157.75
注：本公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行办理的 8000 万定
期存款业务，购买日：2020-11-23，赎回日：2020-12-30，该定期存款的利息收入合
计为 231461.19 元，分别于 2020 年 12 月 30 日、2021 年 1 月 21 日收到 24666.67 元
和 206794.52 元。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。