嘉必优:嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2021年一季度报告

公司代码：688089 公司简称：嘉必优
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人易德伟、主管会计工作负责人王华标及会计机构负责人（会计主管人员）熊浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 1396974472.58 1382820690.79 1.02归属于上市公司股东的净资产
1342471000.96 1317930643.24 1.86年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-9239874.45 59120168.55 -115.63年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 78829125.16 55722443.40 41.47归属于上市公司股东的净利润
33755464.12 25357856.82 33.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
22943817.63 18235547.04 25.82加权平均净资产
收益率（%）
2.54 2.01 增加 0.53个百分点基本每股收益（元/股）
0.28 0.21 33.33稀释每股收益（元/股）
0.28 0.21 33.33研发投入占营业
收入的比例（%）
7.18 6.67 增加 0.51个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
355753.74计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2018963.41
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
130670.74对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
6859599.25其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -3802.89
所得税影响额 -1404748.07
合计 7956436.18
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5200
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结
情况 股东
性质 股份状态数量武汉烯王生物工程有限公司
53100000 44.25 53100000 53100000 无 0境内非国有法人
贝优有限公司 20245000 16.87 0 0 无 0境外法人永新县嘉宜和管理咨询中心（有限合伙）
5996843 5.00 0 0 无 0境内非国有法人杭州源驰投资合伙企业（有限合伙）
3876439 3.23 0 0 无 0境内非国有法人湖北省轻工业品进出口股份有限公司
2348668 1.96 0 0 无 0境内非国有法人
国泰君安证券资管
－南京银行－国泰君安君享科创板嘉
必优 1号战略配售集合资产管理计划
1131770 0.94 0 0 无 0 其他招商银行股份有限
公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
962889 0.80 0 0 无 0 其他
周建国 800000 0.67 0 0 无 0境内自然人
刘国永 642743 0.54 0 0 无 0境内自然人招商银行股份有限
公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金
576647 0.48 0 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
贝优有限公司 20245000 人民币普通股 20245000永新县嘉宜和管理咨询中心（有限合伙）
5996843 人民币普通股 5996843
杭州源驰投资合伙企业（有限合伙） 3876439 人民币普通股 3876439湖北省轻工业品进出口股份有限公司
2348668 人民币普通股 2348668
国泰君安证券资管－南京银行－国
泰君安君享科创板嘉必优 1号战略配售集合资产管理计划
1131770 人民币普通股 1131770
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
962889 人民币普通股 962889
周建国 800000 人民币普通股 800000
刘国永 642743 人民币普通股 642743
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金
576647 人民币普通股 576647
中国银行股份有限公司－富国美丽中国混合型证券投资基金
500151 人民币普通股 500151
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、截止报告期末，公司前十名股东中，武汉烯王生物工程
公司董事易德伟及股东、董事杜斌、王华标持有永新县嘉宜和管理咨询中心（有限合伙）份额，且王华标担任永新县嘉宜和管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明；
2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法（2020年修订）》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用项目
期末数/本报告期
期初数/上年同期 变动比例（%） 变动原因
货币资金 282584262.85 847316269.30 -66.65主要系本期购买银行理财产品，其余额列报于交易性金融资产所致交易性金融资产
543947900.00 13519600.00 3923.40主要系本期购买银行理财产品所致
应收票据 16937000.00 10786685.00 57.02主要系本期收到的票据尚未到期所致
预付款项 7097460.18 3168492.62 124.00主要系本期增加合作研发及战略咨询投入所致
其他应收款 48401679.10 36649783.33 32.07主要系本期根据合同计提
2021年一季度帝斯曼补偿款所致
在建工程 3257918.01 1245473.74 161.58主要为募投项目按项目进度投入所致其他非流动资产
31346648.78 23587429.48 32.90主要系募投项目工程设备款预付款增加所致
合同负债 139043.53 2893294.36 -95.19主要系上期部分客户预先付款所致
应付职工薪酬
7814710.39 14943038.87 -47.70主要系本期支付上年末计提工资奖金所致
应交税费 7971793.16 5982718.67 33.25主要系本期应交增值税增加所致
其他应付款 1460482.05 3853378.48 -62.10 主要系保证金押金的减少其他流动负债
18075.66 117102.14 -84.56主要系预收合同款项中包含
的增值税部分，随合同负债的减少而减少所致
营业收入 78829125.16 55722443.40 41.47
主要系公司 DHA及 SA业务增长所致
营业成本 36909551.39 24729599.22 49.25 主要系营业收入增长所致
销售费用 4181311.73 2635343.69 58.66主要系公司增加新业务市场投入，加大客户开发力度管理费用 5534109.16 3097703.05 78.65主要系上年同期抗疫政策减免部分社保等费用
研发费用 5657883.23 3716081.05 52.25主要系公司加大新业务研发投入以及新产品开发所处阶段不同所致
投 资 收 益
（ 损 失 以“－”号填
列）
2254836.72 3725106.47 -39.47主要系本期购买理财本金较上年同期减少所致信用减值损
失（损失以“-”号填
列）
-1922286.21 -1292367.88 48.74主要系较去年同期应收账
款、应收票据、其他应收款余额上升，致计提的信用减值损失增加所致资产减值损
失（损失以“-”号填
列）
5528629.75 2141877.55 158.12主要系本期存货跌价准备的转回所致
营业外支出 1757510.85 9997723.68 -82.42主要系上年同期数包含疫情捐赠支出以及疫情停工损失经营活动产生的现金流量净额
-9239874.45 59120168.55 -115.63
主要系 2020 年度帝斯曼补偿款于本期末尚未收回（实
际于 2021年 4月 9日收回）筹资活动产生的现金流量净额
-26351.40 -1828040.00 -98.56
主要系上年同期支付 IPO 发行费基本每股收益（元/股）
0.28 0.21 33.95主要系本期营业收入较上年同期增长，归母净利润增长所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
法定代表人 易德伟
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 282584262.85 847316269.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产 543947900.00 13519600.00衍生金融资产
应收票据 16937000.00 10786685.00
应收账款 135444048.13 128501518.92应收款项融资
预付款项 7097460.18 3168492.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 48401679.10 36649783.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 76808484.35 65477421.11合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20539390.35 17720354.79
流动资产合计 1131760224.96 1123140125.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 16909306.22 16921693.01其他权益工具投资
其他非流动金融资产 48757532.97 49004979.57投资性房地产
固定资产 144404953.05 148266443.37
在建工程 3257918.01 1245473.74生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 14134290.91 14539026.95开发支出商誉
长期待摊费用 451070.34
递延所得税资产 5952527.34 6115519.60
其他非流动资产 31346648.78 23587429.48
非流动资产合计 265214247.62 259680565.72
资产总计 1396974472.58 1382820690.79
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 25082859.22 24530589.79预收款项
合同负债 139043.53 2893294.36
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 7814710.39 14943038.87
应交税费 7971793.16 5982718.67
其他应付款 1460482.05 3853378.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18075.66 117102.14
流动负债合计 42486964.01 52320122.31
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 6441500.00 6453000.00
递延所得税负债 592185.00 527940.00其他非流动负债
非流动负债合计 7033685.00 6980940.00
负债合计 49520649.01 59301062.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120000000.00 120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 860717292.70 870715731.70
减：库存股
其他综合收益 -633174.75 -702360.43专项储备
盈余公积 47187433.73 46473286.81
一般风险准备
未分配利润 315199449.28 281443985.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1342471000.96 1317930643.24
少数股东权益 4982822.61 5588985.24
所有者权益（或股东权益）合计
1347453823.57 1323519628.48负债和所有者权益（或股东权益）总计
1396974472.58 1382820690.79
公司负责人：易德伟 主管会计工作负责人：王华标 会计机构负责人：熊浩母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 274742700.88 837138453.08
交易性金融资产 543947900.00 13519600.00衍生金融资产
应收票据 16937000.00 10786685.00
应收账款 149458803.08 138967264.34应收款项融资
预付款项 6927200.18 3158222.46
其他应收款 48203656.63 36588619.95
其中：应收利息应收股利
存货 75522788.14 63765393.82合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20432016.17 17624683.97
流动资产合计 1136172065.08 1121548922.62
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 31668060.70 21009291.70其他权益工具投资
其他非流动金融资产 48757532.97 49004979.57投资性房地产
固定资产 144055898.20 147888187.94
在建工程 3257918.01 1245473.74生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 14106665.91 14487326.95开发支出商誉
长期待摊费用 451070.34
递延所得税资产 5876357.34 6067776.96
其他非流动资产 31346648.78 23587429.48
非流动资产合计 279520152.25 263290466.34
资产总计 1415692217.33 1384839388.96
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 51520516.95 43238120.42预收款项
合同负债 136609.90 808675.94
应付职工薪酬 5901627.15 12266335.97
应交税费 6800654.75 5496261.43
其他应付款 1407551.22 3812959.39
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17759.29 105127.87
流动负债合计 65784719.26 65727481.02
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5987500.00 6145000.00
递延所得税负债 592185.00 527940.00其他非流动负债
非流动负债合计 6579685.00 6672940.00
负债合计 72364404.26 72400421.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120000000.00 120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 866873811.70 866873811.70
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 46473286.80 46473286.80
未分配利润 309980714.57 279091869.44
所有者权益（或股东权益）合计
1343327813.07 1312438967.94负债和所有者权益（或股东权益）总计
1415692217.33 1384839388.96
公司负责人：易德伟 主管会计工作负责人：王华标 会计机构负责人：熊浩合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 78829125.16 55722443.40
其中：营业收入 78829125.16 55722443.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 50963252.55 32499184.56
其中：营业成本 36909551.39 24729599.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1350503.13 1276209.02
销售费用 4181311.73 2635343.69
管理费用 5534109.16 3097703.05
研发费用 5657883.23 3716081.05
财务费用 -2670106.09 -2955751.47
其中：利息费用
利息收入 2157390.55 1981855.99
加：其他收益 355753.74 291500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2254836.72 3725106.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
180853.40
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1922286.21 -1292367.88
资产减值损失（损失以“-”号填列） 5528629.75 2141877.55资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34263660.01 28089374.98
加：营业外收入 8617110.10 12277376.37
减：营业外支出 1757510.85 9997723.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41123259.26 30369027.67
减：所得税费用 6202798.32 4203044.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34920460.94 26165983.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
34920460.94 26165983.192.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
33755464.12 25357856.822.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
1164996.82 808126.37
六、其他综合收益的税后净额 69185.68 191798.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
69185.68 191798.11
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 69185.68 191798.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 69185.68 191798.11
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 34989646.62 26357781.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
33824649.80 25549654.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1164996.82 808126.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.28 0.21
（二）稀释每股收益(元/股) 0.28 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：易德伟 主管会计工作负责人：王华标 会计机构负责人：熊浩母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 77524342.09 53674654.59
减：营业成本 43124165.66 25589714.44
税金及附加 1227501.64 1222532.05
销售费用 3287905.38 2321228.42
管理费用 4622641.15 2875181.94
研发费用 4924930.92 3203422.68
财务费用 -2672053.17 -2848626.42
其中：利息费用
利息收入 2152855.42 1978114.99
加：其他收益 301753.74 222500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 2338397.26 4191465.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
180853.40
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1878770.50 -1079349.94
资产减值损失（损失以“-”号填列） 5528629.75 2141877.55资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29480114.16 26787694.85
加：营业外收入 8613517.21 12164676.37
减：营业外支出 1753813.56 9997723.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36339817.81 28954647.54
减：所得税费用 5450972.68 4084907.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30888845.13 24869740.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
30888845.13 24869740.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 30888845.13 24869740.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：易德伟 主管会计工作负责人：王华标 会计机构负责人：熊浩
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69446652.09 60973599.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3592.89 370362.52
收到其他与经营活动有关的现金 1930574.95 46342614.07
经营活动现金流入小计 71380819.93 107686576.36
购买商品、接受劳务支付的现金 33757563.27 12839619.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 22771069.50 19821642.66
支付的各项税费 10846108.87 10522896.85
支付其他与经营活动有关的现金 13245952.74 5382248.65
经营活动现金流出小计 80620694.38 48566407.81
经营活动产生的现金流量净额 -9239874.45 59120168.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11256040.99 3297889.78
投资支付的现金 10658769.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 534600943.29 525000000.00
投资活动现金流出小计 556515753.28 528297889.78
投资活动产生的现金流量净额 -556515753.28 -528297889.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 93304.00
筹资活动现金流入小计 93304.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 119655.40 1828040.00
筹资活动现金流出小计 119655.40 1828040.00
筹资活动产生的现金流量净额 -26351.40 -1828040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
348423.45 899474.20
五、现金及现金等价物净增加额 -565433555.68 -470106287.03
加：期初现金及现金等价物余额 844838440.72 844319295.24
六、期末现金及现金等价物余额 279404885.04 374213008.21
公司负责人：易德伟 主管会计工作负责人：王华标 会计机构负责人：熊浩母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66542860.04 58758924.24收到的税费返还 370362.52
收到其他与经营活动有关的现金 1403509.26 46225158.91
经营活动现金流入小计 67946369.30 105354445.67
购买商品、接受劳务支付的现金 32163508.13 12134574.84支付给职工及为职工支付的现金 21240003.33 18591786.25
支付的各项税费 9434842.04 9771443.40
支付其他与经营活动有关的现金 12027033.95 5133118.16
经营活动现金流出小计 74865387.45 45630922.65
经营活动产生的现金流量净额 -6919018.15 59723523.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11244067.00 3292889.78
投资支付的现金 10658769.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 534600943.29 525000000.00
投资活动现金流出小计 556503779.29 528292889.78
投资活动产生的现金流量净额 -556503779.29 -528292889.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 93304.00
筹资活动现金流入小计 93304.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 119655.40 1828040.00
筹资活动现金流出小计 119655.40 1828040.00
筹资活动产生的现金流量净额 -26351.40 -1828040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
351847.41 905935.49
五、现金及现金等价物净增加额 -563097301.43 -469491471.27
加：期初现金及现金等价物余额 834660624.50 837921073.56
六、期末现金及现金等价物余额 271563323.07 368429602.29
公司负责人：易德伟 主管会计工作负责人：王华标 会计机构负责人：熊浩
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用