天源迪科：2021年第一季度报告全文

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1009000295.77 749191733.32 34.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4907940.66 4788724.95 2.49%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
1559847.17 -1193200.61 230.73%
经营活动产生的现金流量净额（元） 373920577.20 358565966.71 4.28%
基本每股收益（元/股） 0.0077 0.0075 2.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0077 0.0075 2.67%
加权平均净资产收益率 0.15% 0.15%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5749386839.64 6053841708.24 -5.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3278231813.75 3273323873.08 0.15%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14695.90计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4667014.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47040.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 664114.85
少数股东权益影响额（税后） 593070.22
合计 3348093.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37859报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
陈友 境内自然人 8.65% 55137772 41353329 质押 20182949
陈兵 境内自然人 5.00% 31887188 23915391 质押 13017838
谢仁国 境内自然人 3.86% 24624293 0
陈鲁康 境内自然人 3.32% 21182518 15886888
谢晓宾 境内自然人 2.79% 17820453 13365340
杨文庆 境内自然人 2.24% 14314632 10735974
谢明 境内自然人 1.23% 7837769 0
谢雄友 境内自然人 0.97% 6186600 0
魏然 境内自然人 0.73% 4634815 0
郭捷 境内自然人 0.64% 4095000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
谢仁国 24624293 人民币普通股 24624293
陈友 13784443 人民币普通股 13784443
陈兵 7971797 人民币普通股 7971797
谢明 7837769 人民币普通股 7837769
谢雄友 6186600 人民币普通股 6186600
陈鲁康 5295630 人民币普通股 5295630
魏然 4634815 人民币普通股 4634815
谢晓宾 4455113 人民币普通股 4455113
郭捷 4095000 人民币普通股 4095000
黄学良 3800000 人民币普通股 3800000
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司主要股东陈友、陈兵、谢明、陈鲁康、魏然、谢晓宾之间不存在关联关系，也不存
在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股
东情况说明（如有）
谢仁国通过普通证券账户持有 7448097 股，通过招商证券客户信用交易担保证券账户
持有 17176196 股，实际合计持有 24624293 股。谢雄友通过国信证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 6186600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
陈友 44203329 2850000 0 41353329
现任董事长，任职期间所持股份 75%限售高管限售股每年
75%锁定
陈兵 25909191 1993800 0 23915391现任董事，任职期间所持股份 75%限售高管限售股每年
75%锁定
陈鲁康 16276888 390000 0 15886888
现任董事、高管，任职期间所持股份 75%限售高管限售股每年
75%锁定
谢晓宾 14416225 1050885 0 13365340现任董事，任职期间所持股份 75%限售高管限售股每年
75%锁定
汪东升 1094541 273635 0 820906
现任董事、高管，任职期间所持股份 75%限售高管限售股每年
75%锁定
林容 238227 59250 0 178977现任高管，任职期间所持股份 75%限售高管限售股每年
75%锁定
管四新 76125 18975 0 57150现任高管，任职期间所持股份 75%限售高管限售股每年
75%锁定
罗赞 71005 17700 0 53305现任高管，任职期间所持股份 75%限售高管限售股每年
75%锁定
陈秀琴 432762 108171 0 324591现任高管，任职期间所持股份 75%限售高管限售股每年
75%锁定
钱文胜 84062 0 0 84062 现任高管，任职期间所 高管限售股每年持股份 75%限售 75%锁定
杨文庆 10735974 0 0 10735974现任监事，任职期间所持股份 75%限售高管限售股每年
75%锁定
合计 113538329 6762416 0 106775913 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目重大变动情况及原因
报表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因
应收款项融资 5423431.38 11901891.22 -54.43% 银行承兑汇票到期收款
预付款项 148481852.76 235223877.89 -36.88% 子公司金华威预付货款减少
在建工程 22022951.25 11660418.00 88.87% 合肥研发基地二期工程支出
开发支出 24890376.15 92534528.74 -73.10%研发项目结项结转到无形资产
预收款项 2259575.88 3607868.13 -37.37% 到期结转为收入
应付职工薪酬 16944149.93 26325987.72 -35.64% 发放员工奖金
其他应付款 50106793.07 20898226.91 139.77% 收到联营企业财务资助增加
长期借款 9500000.00 100.00%合肥研发基地二期工程基建贷款增加
2.利润表项目重大变动情况及原因
报表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因
营业总收入 1009000295.77 749191733.32 34.68%
软件开发和服务、网销产品销售收入增长
营业成本 850452756.68 617193155.01 37.79%
软件开发和服务、网销产品销售收入增长相应成本增长公允价值变动收益
1966958.00 -100.00%上年同期有股票投资售出公允价值变动转回
信用减值损失 -505985.69 3620813.37 -113.97% 应收款项坏账准备计提
资产减值损失 14419.00 100.00% 合同资产坏账准备计提转回
资产处置收益 -14695.90 -675603.42 97.82%
处置固定资产、无形资产损失减少
营业外收入 27018.45 583732.27 -95.37% 收到政府补助减少
营业外支出 74058.84 120000.00 -38.28% 对外捐赠支出减少
3.现金流量表项目重大变动情况及原因
报表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因投资活动产生的现金流量净额
-37642206.96 -27955290.75 -34.65%合肥研发基地二期工程支出增加
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司主营业务收入较去年同期增长34.68%，其中，应用软件及服务收入为22768.82万元，较去年同期增长33.70%。主要原因为公司在电信行业实现收入5944.61万元，较去年同期增长96.93%，电信行业收入大幅增长的原因为上年度有部分合同收入延期至本报告期确认，和报告期内新增收入增加。金融行业实现收入11607.20万元，较去年同期增长
10.82%。公司在通信和政府行业的营业收入通常在一季度结算较少，收入主要体现在下半年。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司持续加大研发投入，调整市场布局，加大市场拓展力度，各项经营工作符合预期。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 340426892.99 370143069.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 41926087.44 46058354.63
应收账款 1586058852.25 1653150244.08
应收款项融资 5423431.38 11901891.22
预付款项 148481852.76 235223877.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 59722761.78 49860107.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 1631926297.74 1741942922.33
合同资产 28207406.04 28580287.04持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71542125.17 81417472.66
流动资产合计 3913715707.55 4218278226.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 90963359.54 93903162.94
其他权益工具投资 126087352.89 126087352.89其他非流动金融资产
投资性房地产 186691412.45 187823731.37
固定资产 299304104.96 303252546.27
在建工程 22022951.25 11660418.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 311748913.84 245567293.16
开发支出 24890376.15 92534528.74
商誉 653999913.24 653999913.24
长期待摊费用 13044369.61 13902789.97
递延所得税资产 56331465.16 56204911.49
其他非流动资产 50586913.00 50626833.90
非流动资产合计 1835671132.09 1835563481.97
资产总计 5749386839.64 6053841708.24
流动负债：
短期借款 1774116959.41 2133037546.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 105157655.55 118941248.70
预收款项 2259575.88 3607868.13
合同负债 256011799.42 218006283.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 16944149.93 26325987.72
应交税费 22454327.86 35933615.19
其他应付款 50106793.07 20898226.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 31112386.26 26609092.17
流动负债合计 2258163647.38 2583359869.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 9500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 9945925.40 10246710.54
递延所得税负债 5375278.31 5375278.31其他非流动负债
非流动负债合计 24821203.71 15621988.85
负债合计 2282984851.09 2598981858.32
所有者权益：
股本 637744672.00 637744672.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1473541753.40 1473541753.40
减：库存股
其他综合收益 42973578.33 42973578.33
专项储备
盈余公积 84480121.02 84480121.01
一般风险准备
未分配利润 1039491689.00 1034583748.34
归属于母公司所有者权益合计 3278231813.75 3273323873.08
少数股东权益 188170174.80 181535976.84
所有者权益合计 3466401988.55 3454859849.92
负债和所有者权益总计 5749386839.64 6053841708.24
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 37152445.33 73285563.23交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 664450.00 1212450.00
应收账款 677693569.88 728205777.43应收款项融资
预付款项 14814769.05 12987128.13
其他应收款 765661827.83 802551222.68
其中：应收利息应收股利
存货 200734026.33 110253581.59
合同资产 25146231.54 25519112.54持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2322958.64
流动资产合计 1721867319.96 1756337794.24
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1602020690.62 1604870004.00
其他权益工具投资 50646569.79 50646569.79其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 52736507.43 53721707.69在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 278494780.48 212111942.92
开发支出 24890376.15 92534528.74商誉
长期待摊费用 3607395.06 4052094.50
递延所得税资产 46515137.57 46452978.41
其他非流动资产 50586913.00 50626833.90
非流动资产合计 2109498370.10 2115016659.95
资产总计 3831365690.06 3871354454.19
流动负债：
短期借款 387124914.36 434534293.43交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 140000000.00 180000000.00
应付账款 135986469.90 133578926.35
预收款项 35789.40
合同负债 24084897.78 23563960.15
应付职工薪酬 2360464.82 9728269.20
应交税费 3243891.44 1103139.86
其他应付款 336628587.52 292727729.52
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1445093.87 1413837.61
流动负债合计 1030874319.69 1076685945.52
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 4450000.00 4550000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 4450000.00 4550000.00
负债合计 1035324319.69 1081235945.52
所有者权益：
股本 637744672.00 637744672.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1551306425.14 1551306425.14
减：库存股
其他综合收益 -1761926.46 -1761926.46专项储备
盈余公积 84480121.02 84480121.02
未分配利润 524272078.67 518349216.97
所有者权益合计 2796041370.37 2790118508.67
负债和所有者权益总计 3831365690.06 3871354454.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1009000295.77 749191733.32
其中：营业收入 1009000295.77 749191733.32利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1000725176.27 743431749.63
其中：营业成本 850452756.68 617193155.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2539436.41 2265291.34
销售费用 31517095.08 29058932.69
管理费用 36492023.00 28225883.44
研发费用 60380768.96 48669575.11
财务费用 19343096.14 18018912.04
其中：利息费用 20266322.66 19502077.22
利息收入 801074.82 946114.67
加：其他收益 11747781.39 10014669.24投资收益（损失以“－”号填列）
-2939803.40 -4070609.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2939803.40 -2462195.35以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1966958.00信用减值损失（损失以“-”号填列）
-505985.69 3620813.37资产减值损失（损失以“-”号填列）
14419.00资产处置收益（损失以“-”号填 -14695.90 -675603.42列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16576834.90 16616211.83
加：营业外收入 27018.45 583732.27
减：营业外支出 74058.84 120000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16529794.51 17079944.10
减：所得税费用 4987655.89 4090624.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11542138.62 12989320.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
11542138.62 12989320.092.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 4907940.66 4788724.95
2.少数股东损益 6634197.96 8200595.14
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11542138.62 12989320.09归属于母公司所有者的综合收益总额
4907940.66 4788724.95
归属于少数股东的综合收益总额 6634197.96 8200595.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0077 0.0075
（二）稀释每股收益 0.0077 0.0075
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：钱文胜 会计机构负责人：章菁菁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 97142420.19 53347964.66
减：营业成本 56504118.38 26156309.72
税金及附加 146531.90 85364.23
销售费用 8113219.26 8122577.83
管理费用 8486357.86 7363845.28
研发费用 15005271.17 14811700.22
财务费用 3311380.57 66117.65
其中：利息费用 5353487.23 6478581.34
利息收入 2089895.78 6430317.11
加：其他收益 896918.00 2096623.36投资收益（损失以“－”号填列）
-2849313.38 -2449931.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2849313.38 -2449931.95以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
2302467.87 1130548.11资产减值损失（损失以“-”号填列）
14419.00资产处置收益（损失以“-”号填列）
-17750.00 -64181.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5922282.54 -2544892.54
加：营业外收入 2420.00 55703.05
减：营业外支出 64000.00 40000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
5860702.54 -2529189.49
减：所得税费用 -62159.16 -576138.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5922861.70 -1953050.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
5922861.70 -1953050.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5922861.70 -1953050.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1153860670.11 874230591.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7080766.54 2796812.20
收到其他与经营活动有关的现金 48694292.98 12944058.82
经营活动现金流入小计 1209635729.63 889971462.81
购买商品、接受劳务支付的现金 477660344.63 260609069.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
265303459.60 205180171.61
支付的各项税费 25143162.27 22657005.95
支付其他与经营活动有关的现金 67608185.93 42959249.10
经营活动现金流出小计 835715152.43 531405496.10
经营活动产生的现金流量净额 373920577.20 358565966.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3054.10 303.04处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2591264.30
投资活动现金流入小计 3054.10 2591567.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
37645261.06 30546858.09投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37645261.06 30546858.09
投资活动产生的现金流量净额 -37642206.96 -27955290.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2250000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
2250000.00
取得借款收到的现金 111845967.99 10000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 29015591.27 30000000.00
筹资活动现金流入小计 140861559.26 42250000.00
偿还债务支付的现金 455478696.01 320000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17020795.15 11499332.71
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 472499491.16 331499332.71
筹资活动产生的现金流量净额 -331637931.90 -289249332.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
249347.31 -547673.37
五、现金及现金等价物净增加额 4889785.65 40813669.88
加：期初现金及现金等价物余额 233603128.64 321007484.98
六、期末现金及现金等价物余额 238492914.29 361821154.86
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 158282298.85 178209451.51收到的税费返还 652163.33
收到其他与经营活动有关的现金 38737070.45 16751195.73
经营活动现金流入小计 197671532.63 194960647.24
购买商品、接受劳务支付的现金 67634351.95 71834414.26支付给职工以及为职工支付的现金
77721904.80 64736139.23
支付的各项税费 2137035.57 796732.77
支付其他与经营活动有关的现金 17256573.46 15340715.61
经营活动现金流出小计 164749865.78 152708001.87
经营活动产生的现金流量净额 32921666.85 42252645.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 52100000.00 45000000.00
投资活动现金流入小计 52100000.00 45000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
25248838.32 26349101.36
投资支付的现金 10500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25248838.32 36849101.36
投资活动产生的现金流量净额 26851161.68 8150898.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 16172900.86 30000000.00
筹资活动现金流入小计 31172900.86 30000000.00
偿还债务支付的现金 105000000.00 140000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3929631.40 3703517.03支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 108929631.40 143703517.03
筹资活动产生的现金流量净额 -77756730.54 -113703517.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17983902.01 -63299973.02
加：期初现金及现金等价物余额 24374241.99 157986954.47
六、期末现金及现金等价物余额 6390339.98 94686981.45
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。