中材科技：2021年第一季度报告全文

中材科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年 04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人高岭及会计机构负责人(会计主管人员)冯淑文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3940981890.37 2889208876.26 36.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 580702552.06 241939010.06 140.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
550307569.79 229012674.66 140.30%
经营活动产生的现金流量净额（元） -83857476.76 168700825.36 -149.71%
基本每股收益（元/股） 0.3460 0.1442 139.94%
稀释每股收益（元/股） 0.3460 0.1442 139.94%
加权平均净资产收益率 4.33% 2.04% 增长 2.29个百分点
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 36323865016.15 33695499358.51 7.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 13714337484.77 13133489393.09 4.42%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1110734.73计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
32103170.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
62629.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4872585.85
减：所得税影响额 3191642.29
少数股东权益影响额（税后） 4562496.73
合计 30394982.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 47118报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量中国建材股份有限公司
国有法人 60.24% 1010874604香港中央结算有限公司
境外法人 6.55% 109946820国信国投基金管理（北京）有限
公司－北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）
其他 1.58% 26570061上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达裕祥回报债券型证券投资基金
其他 1.14% 19121083
BILL &
MELINDA
GATES
FOUNDATION
TRUST
其他 0.80% 13342611澳门金融管理局
－自有资金
其他 0.79% 13328040中国人寿保险股
份有限公司－分
红－个人分红
其他 0.74% 12446354
-005L-FH002深中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产
品-005L-CT001深
其他 0.66% 11039619南京彤天科技实业股份有限公司
境内非国有法人 0.57% 9501408中国建设银行股
份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
其他 0.53% 8937277
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
中国建材股份有限公司 1010874604 人民币普通股 1010874604
香港中央结算有限公司 109946820 人民币普通股 109946820
国信国投基金管理（北京）有限公
司－北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）
26570061 人民币普通股 26570061上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达裕祥回报债券型证券投资基金
19121083 人民币普通股 19121083
BILL & MELINDAGATES
FOUNDATION TRUST
13342611 人民币普通股 13342611
澳门金融管理局－自有资金 13328040 人民币普通股 13328040
中国人寿保险股份有限公司－分
红－个人分红-005L-FH002深
12446354 人民币普通股 12446354
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品-005L-CT001深
11039619 人民币普通股 11039619
南京彤天科技实业股份有限公司 9501408 人民币普通股 9501408
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
8937277 人民币普通股 8937277上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他股东之间存在或一致行动人关系。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润58070.26万元，较上年同期增长140.02%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55030.76万元，较上年同期增长140.30%，公司风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜等主导产业经营状况良好，产销量及盈利能力均大幅提升。经营活动产生的现金流量净额-8385.75万元，同比下降149.71%，主要是由于报告期内公司营业收入同比增长36.40%，相应采购支出及税费支出较同期增长较大；同时因账期原因现金回款较收入有
一定滞后性，本期现金回款同比增长幅度较小。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年 03月 26日网络业绩说明会
其他 个人 投资者 个人投资者详见披露于深交所互动易《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表 2021-001》
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中材科技股份有限公司
2021年 03月 31日
单位：元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 3860108864.60 2932834860.78结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 91253829.02 145595575.30
应收账款 3934925505.93 3285856426.62
应收款项融资 3892823042.46 3985730952.72
预付款项 221966592.89 163588367.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 106444084.27 93830481.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 2822114180.58 2109439462.53
合同资产 150150598.99 135774064.93持有待售资产
一年内到期的非流动资产 480590.77
其他流动资产 389940725.06 343268677.83
流动资产合计 15470208014.57 13195918869.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 350648550.28 347205203.95其他权益工具投资
其他非流动金融资产 25363074.97 38977743.10
投资性房地产 138148037.26 138880586.14
固定资产 14828233052.75 14798324152.55
在建工程 2542988688.71 2325525194.25生产性生物资产油气资产
使用权资产 35339340.39
无形资产 1215200915.92 1229199835.59
开发支出 90739350.16 113953873.68
商誉 48265219.55 48265219.55
长期待摊费用 137453602.87 149458940.94
递延所得税资产 244468060.30 244125348.65
其他非流动资产 1196809108.42 1065664390.23
非流动资产合计 20853657001.58 20499580488.63
资产总计 36323865016.15 33695499358.51
流动负债：
短期借款 2337081218.88 2311916199.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 2506186460.58 2009571874.78
应付账款 3948341045.94 4023672657.65预收款项
合同负债 438532392.65 348799499.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 320511947.02 489961663.00
应交税费 171545467.82 267986681.71
其他应付款 292509500.53 481224698.24
其中：应付利息
应付股利 521083.21 9991124.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1675346697.85 1919979044.10
其他流动负债 558206317.43 547881654.81
流动负债合计 12248261048.70 12400993972.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5758811165.74 5498787034.32
应付债券 1805034000.00
其中：优先股永续债
租赁负债 25427237.40
长期应付款 963231602.46 865075157.96长期应付职工薪酬
预计负债 222754915.85 212135951.82
递延收益 448372626.15 457161081.62
递延所得税负债 38956133.28 39628754.34
其他非流动负债 164005470.59 168416686.29
非流动负债合计 9426593151.47 7241204666.35
负债合计 21674854200.17 19642198639.29
所有者权益：
股本 1678123584.00 1678123584.00
其他权益工具 1094607283.05 1094607283.05
其中：优先股
永续债 1094607283.05 1094607283.05
资本公积 4779322959.70 4779322959.70
减：库存股
其他综合收益 -12627591.97 -12359382.00
专项储备 20886404.59 18936598.50
盈余公积 367793451.70 367942583.77
一般风险准备
未分配利润 5786231393.70 5206915766.07
归属于母公司所有者权益合计 13714337484.77 13133489393.09
少数股东权益 934673331.21 919811326.13
所有者权益合计 14649010815.98 14053300719.22
负债和所有者权益总计 36323865016.15 33695499358.51
法定代表人：薛忠民 主管会计工作负责人：高岭 会计机构负责人：冯淑文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 2306457077.44 657505932.42交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 4937967.22 4922988.55
应收账款 76230152.34 49927270.13
应收款项融资 9505268.31 8700761.14
预付款项 11574775.99 8387423.16
其他应收款 3480645173.55 3253226478.08
其中：应收利息
应收股利 627181979.28 627181979.28
存货 2933292.67 1302966.44合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34433876.09 34345738.67
流动资产合计 5926717583.61 4018319558.59
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 140000000.00 140000000.00
长期股权投资 10267200895.99 10264388316.89其他权益工具投资
其他非流动金融资产 20000031.87 33614700.00投资性房地产
固定资产 26197239.67 26863795.90
在建工程 108578814.33 47726157.27生产性生物资产油气资产
使用权资产 20351382.94
无形资产 4479753.42 5064358.41
开发支出 1778257.81 1778257.81商誉
长期待摊费用 3959627.00 13531156.47递延所得税资产
其他非流动资产 52760122.18
非流动资产合计 10592546003.03 10585726864.93
资产总计 16519263586.64 14604046423.52
流动负债：
短期借款 800000000.00 660500000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1200000.00 2220000.00
应付账款 52250639.06 29592691.98预收款项
合同负债 5223389.63 3542098.08
应付职工薪酬 5359092.24 20432785.57
应交税费 3752604.15 5434519.15
其他应付款 11204247.77 45237143.67
其中：应付利息 0.00应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 154500000.00 157000000.00
其他流动负债 2849876902.25 3034094286.17
流动负债合计 3883366875.10 3958053524.62
非流动负债：
长期借款 1443000000.00 1243000000.00
应付债券 1805034000.00
其中：优先股永续债
租赁负债 13697166.17
长期应付款 140000000.00 140000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 21640858.94 34688923.97递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 3423372025.11 1417688923.97
负债合计 7306738900.21 5375742448.59
所有者权益：
股本 1678123584.00 1678123584.00
其他权益工具 1094607283.05 1094607283.05
其中：优先股
永续债 1094607283.05 1094607283.05
资本公积 5454556029.92 5454556029.92
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 286570010.00 286719142.07
未分配利润 698667779.46 714297935.89
所有者权益合计 9212524686.43 9228303974.93
负债和所有者权益总计 16519263586.64 14604046423.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3940981890.37 2889208876.26
其中：营业收入 3940981890.37 2889208876.26
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 3298720456.25 2626406931.19
其中：营业成本 2723723484.46 2176149002.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 40640205.28 31837578.69
销售费用 51005641.40 39469436.01
管理费用 172421596.74 164515857.29
研发费用 227198537.64 129521938.39
财务费用 83730990.73 84913118.74
其中：利息费用 84185804.58 97053975.19
利息收入 9125346.60 3123798.16
加：其他收益 49091551.04 42949627.32投资收益（损失以“－”号填列）
3865370.64 -603014.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
3802740.76 -1628329.97以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
23890.44信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2719729.85 7140291.23资产减值损失（损失以“-”号填列）
-215476.52 -4677304.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）
1110734.73 95078.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 693393884.16 307730514.47
加：营业外收入 13949023.15 1099769.69
减：营业外支出 1325362.07 1878062.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 706017545.24 306952221.39
减：所得税费用 110176889.53 54258582.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 595840655.71 252693638.71
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
595840655.71 252693638.712.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 580702552.06 241939010.06
2.少数股东损益 15138103.65 10754628.65
六、其他综合收益的税后净额 -253392.30 -404380.30归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-268209.97 -329497.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-268209.97 -329497.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-359394.43 -399672.80
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 91184.46 70174.97
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
14817.67 -74882.47
七、综合收益总额 595587263.41 252289258.41归属于母公司所有者的综合收益总额
580434342.09 241609512.23
归属于少数股东的综合收益总额 15152921.32 10679746.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3460 0.1442
（二）稀释每股收益 0.3460 0.1442
法定代表人：薛忠民 主管会计工作负责人：高岭 会计机构负责人：冯淑文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 38316096.21 92063432.09
减：营业成本 35004752.66 86149646.72
税金及附加 687713.50 848321.60
销售费用 649010.26 265610.77
管理费用 14603873.71 13525174.96
研发费用 697654.40 779333.27
财务费用 16581870.38 10748636.92
其中：利息费用 41451533.33 30873137.01
利息收入 25017215.45 20284741.90
加：其他收益 12708065.03 12141000.00投资收益（损失以“－”号填列）
2743757.69 -633985.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2743757.69 -633985.48以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
23890.44信用减值损失（损失以“-”号填列）
-528298.98 -659670.39资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-3407.77 99905.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14988662.73 -9282152.43
加：营业外收入 702000.12 247562.10
减：营业外支出 1305.24 1000000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-14287967.85 -10034590.33
减：所得税费用 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14287967.85 -10034590.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-14287967.85 -10034590.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -14287967.85 -10034590.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2757070497.49 2396901979.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21091646.53 29104034.95
收到其他与经营活动有关的现金 188229371.06 378304249.94
经营活动现金流入小计 2966391515.08 2804310264.80
购买商品、接受劳务支付的现金 1780904254.62 1556756599.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
673201964.31 555106175.87
支付的各项税费 377014773.42 216723606.96
支付其他与经营活动有关的现金 219127999.49 307023056.94
经营活动现金流出小计 3050248991.84 2635609439.44
经营活动产生的现金流量净额 -83857476.76 168700825.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13677298.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
280625.94 76300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1500000.00
投资活动现金流入小计 13957923.95 1576300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
486600229.43 732960072.14
投资支付的现金 174332642.51质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 660932871.94 732960072.14
投资活动产生的现金流量净额 -646974947.99 -731383772.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19642214.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
19642214.50
取得借款收到的现金 3124500000.00 1687622392.51
收到其他与筹资活动有关的现金 127821954.06 144069959.75
筹资活动现金流入小计 3252321954.06 1851334566.76
偿还债务支付的现金 1267543670.72 858224450.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
101105456.53 155111487.20
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 207280334.96 3135534.51
筹资活动现金流出小计 1575929462.21 1016471472.43
筹资活动产生的现金流量净额 1676392491.85 834863094.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
3433264.71 5598731.64
五、现金及现金等价物净增加额 948993331.81 277778879.19
加：期初现金及现金等价物余额 2775010869.23 1402244396.95
六、期末现金及现金等价物余额 3724004201.04 1680023276.14
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19528405.38 34665343.63收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17323676.90 91599646.10
经营活动现金流入小计 36852082.28 126264989.73
购买商品、接受劳务支付的现金 19234655.66 9520838.37支付给职工以及为职工支付的现金
24917084.59 19616262.14
支付的各项税费 3046910.12 9618692.94
支付其他与经营活动有关的现金 22075890.32 106426953.39
经营活动现金流出小计 69274540.69 145182746.84
经营活动产生的现金流量净额 -32422458.41 -18917757.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13614668.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13614668.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7001204.66 11309392.77
投资支付的现金 10500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3835350.87
投资活动现金流出小计 7001204.66 25644743.64
投资活动产生的现金流量净额 6613463.47 -25644743.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2800000000.00 620000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2112965437.31 1918207458.52
筹资活动现金流入小计 4912965437.31 2538207458.52
偿还债务支付的现金 662500000.00 152500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18955155.55 90644458.41
支付其他与筹资活动有关的现金 2556750141.80 2205550140.88
筹资活动现金流出小计 3238205297.35 2448694599.29
筹资活动产生的现金流量净额 1674760139.96 89512859.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1648951145.02 44950358.48
加：期初现金及现金等价物余额 657505932.42 364853477.77
六、期末现金及现金等价物余额 2306457077.44 409803836.25
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数
流动资产：
货币资金 2932834860.78 2932834860.78
应收票据 145595575.30 145595575.30
应收账款 3285856426.62 3285856426.62
应收款项融资 3985730952.72 3985730952.72
预付款项 163588367.63 163588367.63
其他应收款 93830481.54 93830481.54
存货 2109439462.53 2109439462.53
合同资产 135774064.93 135774064.93
其他流动资产 343268677.83 343268677.83
流动资产合计 13195918869.88 13195918869.88
非流动资产：
长期股权投资 347205203.95 347205203.95
其他非流动金融资产 38977743.10 38977743.10
投资性房地产 138880586.14 138880586.14
固定资产 14798324152.55 14798324152.55
在建工程 2325525194.25 2325525194.25
使用权资产 37359754.99 37359754.99
无形资产 1229199835.59 1229199835.59
开发支出 113953873.68 113953873.68
商誉 48265219.55 48265219.55
长期待摊费用 149458940.94 139589909.74 -9869031.20
递延所得税资产 244125348.65 244125348.65
其他非流动资产 1065664390.23 1065664390.23
非流动资产合计 20499580488.63 20527071212.42 27490723.79
资产总计 33695499358.51 33722990082.30 27490723.79
流动负债：
短期借款 2311916199.37 2311916199.37
应付票据 2009571874.78 2009571874.78
应付账款 4023672657.65 4023614407.54 -58250.11
合同负债 348799499.28 348799499.28
应付职工薪酬 489961663.00 489961663.00
应交税费 267986681.71 267986681.71
其他应付款 481224698.24 481224698.24
应付股利 9991124.04 9991124.04
一年内到期的非流动负债
1919979044.10 1923173475.28 3194431.18
其他流动负债 547881654.81 547881654.81
流动负债合计 12400993972.94 12404130154.01 3136181.07
非流动负债：
长期借款 5498787034.32 5498787034.32
租赁负债 25890599.22 25890599.22
长期应付款 865075157.96 865075157.96
预计负债 212135951.82 212135951.82
递延收益 457161081.62 457161081.62
递延所得税负债 39628754.34 39628754.34
其他非流动负债 168416686.29 168416686.29
非流动负债合计 7241204666.35 7267095265.57 25890599.22
负债合计 19642198639.29 19671225419.58 29026780.29
所有者权益：
股本 1678123584.00 1678123584.00
其他权益工具 1094607283.05 1094607283.05
永续债 1094607283.05 1094607283.05
资本公积 4779322959.70 4779322959.70
其他综合收益 -12359382.00 -12359382.00
专项储备 18936598.50 18936598.50
盈余公积 367942583.77 367793451.70 -149132.07
未分配利润 5206915766.07 5205528841.64 -1386924.43归属于母公司所有者权益合计
13133489393.09 13131953336.59 -1536056.50
少数股东权益 919811326.13 919811326.13
所有者权益合计 14053300719.22 14051764662.72 -1536056.50
负债和所有者权益总计 33695499358.51 33722990082.30 27490723.79调整情况说明
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），本公司于2021年01月01日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数
流动资产：
货币资金 657505932.42 657505932.42
应收票据 4922988.55 4922988.55
应收账款 49927270.13 49927270.13
应收款项融资 8700761.14 8700761.14
预付款项 8387423.16 8387423.16
其他应收款 3253226478.08 3253226478.08
应收股利 627181979.28 627181979.28
存货 1302966.44 1302966.44
其他流动资产 34345738.67 34345738.67
流动资产合计 4018319558.59 4018319558.59
非流动资产：
长期应收款 140000000.00 140000000.00
长期股权投资 10264388316.89 10264388316.89
其他非流动金融资产 33614700.00 33614700.00
固定资产 26863795.90 26863795.90
在建工程 47726157.27 47726157.27
使用权资产 21916873.94 21916873.94
无形资产 5064358.41 5064358.41
开发支出 1778257.81 1778257.81
长期待摊费用 13531156.47 3662125.27 -9869031.20
其他非流动资产 52760122.18 52760122.18
非流动资产合计 10585726864.93 10597774707.67 12047842.74
资产总计 14604046423.52 14616094266.26 12047842.74
流动负债：
短期借款 660500000.00 660500000.00
应付票据 2220000.00 2220000.00
应付账款 29592691.98 29592691.98
合同负债 3542098.08 3542098.08
应付职工薪酬 20432785.57 20432785.57
应交税费 5434519.15 5434519.15
其他应付款 45237143.67 45237143.67
一年内到期的非流动负债
157000000.00 157000000.00
其他流动负债 3034094286.17 3034094286.17
流动负债合计 3958053524.62 3958053524.62
非流动负债：
长期借款 1243000000.00 1243000000.00
租赁负债 13539163.39 13539163.39
长期应付款 140000000.00 140000000.00
递延收益 34688923.97 34688923.97
非流动负债合计 1417688923.97 1431228087.36 13539163.39
负债合计 5375742448.59 5389281611.98 13539163.39
所有者权益：
股本 1678123584.00 1678123584.00
其他权益工具 1094607283.05 1094607283.05
永续债 1094607283.05 1094607283.05
资本公积 5454556029.92 5454556029.92
盈余公积 286719142.07 286570010.00 -149132.07
未分配利润 714297935.89 712955747.31 -1342188.58
所有者权益合计 9228303974.93 9226812654.28 -1491320.65
负债和所有者权益总计 14604046423.52 14616094266.26 12047842.74调整情况说明
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），本公司于2021年01月01日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。