虹软科技:2021年第一季度报告

公司代码：688088 公司简称：虹软科技虹软科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ........................................................ 3
二、 公司基本情况 .................................................... 3
三、 重要事项 ........................................................ 7
四、 附录 ........................................................... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 Hui Deng（邓晖）、主管会计工作负责人林诚川及会计机构负责人（会计主管
人员）林诚川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 3124831283.78 3007394121.07 3.90归属于上市公司股东的净资产
2754814773.64 2694956073.63 2.22年初至报告期末上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
127775783.06 20616976.71 519.76年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 150591108.16 165119799.86 -8.80归属于上市公司股东的净利润
55571959.14 49295831.45 12.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
42859531.59 38450909.50 11.47加权平均净资产收益率
（%）
2.04 1.95 增加 0.09个百分点
基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67研发投入占营业收入的比例（%）
44.10 38.66 增加 5.44个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -52934.38越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2974826.86计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
9475200.77主要系公司利用闲置资金进行现金管理购买结构性存款的收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -112689.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目 479909.94主要系权益法核算的投资单位实现的非经常性损益和代扣代缴个人所得税手续费返还等。
少数股东权益影响额（税后） -243.27
所得税影响额 -51643.05
合计 12712427.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14262
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻
结情况 股东
性质 股份状态数量虹润资本管理有限公司
118698800 29.24 118698800 118698800 无 0境外法人北京华泰新产业成长
投资基金（有限合伙）
61658064 15.19 61658064 61658064 无 0 其他
虹扬全球有限公司 19595020 4.83 0 0 无 0境外法人杭州虹力投资管理合
伙企业（有限合伙）
18962950 4.67 0 0 无 0 其他
达隆发展有限公司 15558845 3.83 0 0 无 0境外法人
虹宇有限公司 14834810 3.65 0 0 无 0境外法人杭州虹礼投资管理合
伙企业（有限合伙）
10256300 2.53 0 0 无 0 其他宁波梅山保税港区攀越投资合伙企业（有限合伙）
9401330 2.32 0 0 无 0 其他招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
50成份交易型开放式指数证券投资基金
8157026 2.01 0 0 无 0 其他
上海君桐股权投资管
理有限公司－嘉兴君帆投资管理合伙企业（有限合伙）
7002457 1.72 0 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）
61658064 人民币普通股 61658064杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）
18962950 人民币普通股 18962950
达隆发展有限公司 15558845 人民币普通股 15558845
虹宇有限公司 14834810 人民币普通股 14834810杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）
10256300 人民币普通股 10256300宁波梅山保税港区攀越投资合伙企业（有限合伙）
9401330 人民币普通股 9401330
招商银行股份有限公司－华夏上证
科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
8157026 人民币普通股 8157026
上海君桐股权投资管理有限公司－嘉兴君帆投资管理合伙企业（有限合伙）
7002457 人民币普通股 7002457
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金
6992362 人民币普通股 6992362深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5880181 人民币普通股 5880181上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司前十名股东中，Hui Deng（邓晖）先生控制的虹润
资本管理有限公司与 Hui Deng（邓晖）先生的配偶 Liuhong
Yang 女士控制的虹扬全球有限公司为一致行动人；2、公
司前十名无限售条件股东中，北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）与深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主营业务收入来源于自主研发核心技术的授权许可使用，公司提供的计算机视觉技术解决方案主要应用于智能手机行业。2021年第一季度，公司实现营业收入 15059.11万元，较上年同期下降 8.80%；归属于上市公司股东的净利润 5557.20万元，较上年同期上升 12.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4285.95 万元，较上年同期上升 11.47%。主要原因为：公司智能手机视觉解决方案业务本期实现营业收入 14553.20 万元，与上年同期基本持平；
智能驾驶业务受后装市场客户业务波动及产业链芯片紧缺影响，本期实现营业收入 188.43 万元，上年同期为 1700.76 万元。
2021年第一季度，公司主要财务数据分析如下：
（1）合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 2021年3月31日 2020年12月31日变动幅度
（%）变动原因说明
货币资金 1311866241.30 954163030.11 37.49主要系公司利用闲置资金进行现金管理购买的结构性存款本期较多到期收回及本期销售回款较多所致。
应收账款 144428112.65 208251122.41 -30.65主要系公司本期销售回款增加所致。
存货 19028826.37 12229193.39 55.60主要系公司本期采购的原材料增加较多所致。
其他流动资产 12099349.99 9157078.44 32.13主要系公司本期进项税增加所致。
其他权益工具投资 29769011.26 14769011.26 101.56主要系公司本期对吉林求是光谱数据科技有限公司增资所致。
其他非流动金融资产
50000000.00 不适用主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理购买理财产品所致。
使用权资产 24920941.59 不适用主要系公司本期执行新租赁准则所致。
商誉 8015931.19 不适用主要系公司本期受让杭州芯格微电子有限公司
股权实现对其控制，相应确认商誉所致。
应付账款 16411277.81 10608856.22 54.69主要是公司本期各类采购款增加所致。
应付职工薪酬 19186420.81 37398388.19 -48.70主要系公司本期支付上期末计提的奖金所致。
一年内到期的非流动负债
16119986.94 不适用主要系公司本期执行新租赁准则所致。
其他流动负债 11549622.64 5770011.93 100.17主要系公司本期待转销项税增加所致。
租赁负债 8471661.29 不适用主要系公司本期执行新租赁准则所致。
库存股 5491646.67 不适用主要系公司本期以集中竞价交易方式回购公司股份所致。
（2）合并利润表
单位：元 币种：人民币
项目 2021年1-3月 2020年1-3月变动幅度
（%）变动原因说明
营业收入 150591108.16 165119799.86 -8.80主要系公司本期智能驾驶业务销售下降所致。
营业成本 9279555.70 17029089.71 -45.51主要系公司本期智能
驾驶业务销售下降，相应结转的成本下降所致。
财务费用 -2675967.07 -6166955.40 不适用主要系公司存款利息收入减少所致。
投资收益 10941118.70 -1017166.92 不适用主要系公司利用闲置资金进行现金管理购买的结构性存款本期到期取得收益增加所致。
公允价值变动收益 348402.97 9415376.03 -96.30主要系公司利用闲置资金进行现金管理购买的结构性存款本期到期取得收益所致。
（3）合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 2021年1-3月 2020年1-3月变动幅度
（%）变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
127775783.06 20616976.71 519.76主要系公司本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额
30599246.18 -147954286.27 不适用主要系公司本期利用闲置资金进行现金管理购买的结构性存款较多到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-4358331.27 2136598.70 -303.98主要系公司本期执行
新租赁准则，相应将支付的租金调整为筹资活动列示所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项2021年3月20日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过75.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币20000万元（含），不超过人民币30000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。截至2021
年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份109629股，占公司
总股本的0.03%，回购成交的最高价为50.61元/股，最低价为49.71元/股，支付的资金总额为人民
币548.96万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容见2021年3月22日、2021年3月26日、2021年4月1日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2021-008）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2021-011）、《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：临2021-012）。
（二）关于 2020 年限制性股票激励计划事项
公司于 2020 年 8 月召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议及 2020年 9 月召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》等相关议案。2020年 9月，公司召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日、2020年 9月 15日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2020-025）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2020-033）。
（三）关于全资子公司申请延长承诺履行期限事项
公司于 2020年 4 月召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议及 2020年
5 月召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》。
具体内容见 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 20 日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的公告》（公告编号：临 2020-011）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-016）。
（四）关于签订软件授权合同事项
2020年3月，公司与某一特定客户签署了软件许可协议修正案，本授权合同金额为2.20亿元人民币（含增值税），本次签订授权合同主要为公司与该客户多项授权合同的续签。截至目前，该合同处于正常履行状态。具体内容见2020年3月31日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订软件授权合同的公告》（公告编号：临2020-008）。
（五）诉讼事项
1、关于子公司涉及诉讼事项
2019年9月，ArcSoft Inc.收到Marc Chan、Lei Li、Strong Wealth Limited、Pacific Smile
Limited作为原告对包括本公司全资子公司ArcSoft Inc.、Wavelet Capital Management Limited和实际控制人Hui Deng（邓晖）等主体和个人在内的被告的相关诉讼材料。截至目前，该案处于审前动议阶段，实体上庭审程序尚未开始，诉讼结果存在一定不确定性。详见2019年9月26日、2020
年1月7日、2020年9月21日刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-011）、《关于子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2020-001）、《关于子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2020-036）。
2、关于公司提起诉讼事项
公司就与展讯通信（上海）有限公司之间的计算机软件著作权许可使用合同纠纷，向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并于2020年8月收到了法院送达的《案件受理通知书》。截至目前，该案件处于程序审查阶段，尚未开庭审理。详见2020年8月17日刊载于上交所网站的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：临2020-020）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 虹软科技股份有限公司
法定代表人 Hui Deng（邓晖）
日期 2021年 4月 23日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:虹软科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1311866241.30 954163030.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1302635287.05 1615286884.08衍生金融资产应收票据
应收账款 144428112.65 208251122.41应收款项融资
预付款项 21805660.31 17655579.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4532054.54 4318380.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 19028826.37 12229193.39
合同资产 3821.99 115414.92持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12099349.99 9157078.44
流动资产合计 2816399354.20 2821176682.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 12248299.40 14611307.01
其他权益工具投资 29769011.26 14769011.26
其他非流动金融资产 50000000.00投资性房地产
固定资产 25163154.26 23464759.00
在建工程 120029520.02 96355709.83
生产性生物资产油气资产
使用权资产 24920941.59
无形资产 25357121.07 25977352.04开发支出
商誉 8015931.19
长期待摊费用 3335306.60 3802424.60
递延所得税资产 6589497.44 5625258.53
其他非流动资产 3003146.75 1611615.92
非流动资产合计 308431929.58 186217438.19
资产总计 3124831283.78 3007394121.07
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 16411277.81 10608856.22预收款项
合同负债 212864477.40 177528327.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 19186420.81 37398388.19
应交税费 41054086.27 37055593.48
其他应付款 35818975.01 37461023.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16119986.94
其他流动负债 11549622.64 5770011.93
流动负债合计 353004846.88 305822201.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 8471661.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 4260944.61 4502871.47
递延所得税负债 2198144.74 2112974.71其他非流动负债
非流动负债合计 14930750.64 6615846.18
负债合计 367935597.52 312438047.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 406000000.00 406000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1890826209.85 1883851712.08
减：库存股 5491646.67
其他综合收益 -36814134.05 -39618023.82专项储备
盈余公积 17257437.24 17257437.24
一般风险准备
未分配利润 483036907.27 427464948.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2754814773.64 2694956073.63
少数股东权益 2080912.62
所有者权益（或股东权益）合计 2756895686.26 2694956073.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3124831283.78 3007394121.07
公司负责人：Hui Deng（邓晖） 主管会计工作负责人：林诚川 会计机构负责人：林诚川母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:虹软科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 399932790.00 190250742.34
交易性金融资产 1302635287.05 1607067486.82衍生金融资产应收票据
应收账款 178516715.43 134754919.24应收款项融资
预付款项 19790744.17 15133523.75
其他应收款 1983622.81 1940293.48
其中：应收利息应收股利
存货 19028826.37 12229193.39
合同资产 3821.99 115414.92持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10630138.06 4116198.88
流动资产合计 1932521945.88 1965607772.82
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 357213692.60 343602061.68
其他权益工具投资 29019011.26 14019011.26
其他非流动金融资产 50000000.00投资性房地产
固定资产 20118250.70 19045463.12
在建工程 120029520.02 96355709.83生产性生物资产油气资产
使用权资产 7869583.40
无形资产 24910638.84 25327166.49开发支出商誉
长期待摊费用 311870.41 353445.51
递延所得税资产 3588725.23 2549086.17
其他非流动资产 2592869.63 1448065.92
非流动资产合计 615654162.09 502700009.98
资产总计 2548176107.97 2468307782.80
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 36156430.91 22243803.43预收款项
合同负债 60088804.75 51741185.32
应付职工薪酬 12149600.29 27148248.20
应交税费 3267503.63 6972603.24
其他应付款 102105264.66 95867044.38
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6783231.06
其他流动负债 11546264.17 5770011.93
流动负债合计 232097099.47 209742896.50
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1129976.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 3193021.96 3245992.60
递延所得税负债 2198144.74 2112974.71其他非流动负债
非流动负债合计 6521143.19 5358967.31
负债合计 238618242.66 215101863.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 406000000.00 406000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1717936174.80 1711862332.74
减：库存股 5491646.67
其他综合收益 3363225.19 3369213.99专项储备
盈余公积 17257437.24 17257437.24
未分配利润 170492674.75 114716935.02
所有者权益（或股东权益）合计 2309557865.31 2253205918.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2548176107.97 2468307782.80
公司负责人：Hui Deng（邓晖） 主管会计工作负责人：林诚川 会计机构负责人：林诚川合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：虹软科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 150591108.16 165119799.86
其中：营业收入 150591108.16 165119799.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 107469249.76 120907050.91
其中：营业成本 9279555.70 17029089.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 472635.30 826058.91
销售费用 19789316.08 26191147.66
管理费用 14198166.95 19193890.02
研发费用 66405542.80 63833820.01
财务费用 -2675967.07 -6166955.40
其中：利息费用 202547.73
利息收入 3378276.37 6598862.20
加：其他收益 7130154.27 8965003.39
投资收益（损失以“－”号填列） 10941118.70 -1017166.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1867255.28 -2059366.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
348402.97 9415376.03
信用减值损失（损失以“-”号填列） 633489.00 -2503408.98
资产减值损失（损失以“-”号填列） 3451.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62178474.66 59072552.47
加：营业外收入 67182.66 902202.39
减：营业外支出 179871.98 606476.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62065785.34 59368278.74
减：所得税费用 7131460.22 10072447.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54934325.12 49295831.45
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
54934325.12 49295831.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
55571959.14 49295831.452.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-637634.02
六、其他综合收益的税后净额 2753133.77 5915647.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2750955.39 5915647.29
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 2750955.39 5915647.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -27903.82 13987.73
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 2778859.21 5901659.56
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
2178.38
七、综合收益总额 57687458.89 55211478.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 58322914.53 55211478.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -635455.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：Hui Deng（邓晖） 主管会计工作负责人：林诚川 会计机构负责人：林诚川母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：虹软科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 124880376.06 70928503.86
减：营业成本 15982007.58 16263667.72
税金及附加 449150.18 553799.98
销售费用 8549632.75 8490451.84
管理费用 6698028.21 7294935.07
研发费用 52521921.04 51975059.90
财务费用 -1608779.29 -4906940.39
其中：利息费用 66902.17
利息收入 2244155.80 5441060.98
加：其他收益 5332776.04 6300608.21
投资收益（损失以“－”号填列） 8591742.25 -592922.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-255822.67 -592922.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
567800.23 9474828.46
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2021749.38 -964627.61
资产减值损失（损失以“-”号填列） 3451.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54762436.05 5475416.52
加：营业外收入 67000.27 900000.82
减：营业外支出 8165.62 453836.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54821270.70 5921581.22
减：所得税费用 -954469.03 -144694.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55775739.73 6066275.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
55775739.73 6066275.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -5988.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -5988.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -5988.80
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 55769750.93 6066275.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：Hui Deng（邓晖） 主管会计工作负责人：林诚川 会计机构负责人：林诚川合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：虹软科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262521280.01 156839712.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3795003.38 8857594.38
收到其他与经营活动有关的现金 10593623.99 3552981.96
经营活动现金流入小计 276909907.38 169250288.46
购买商品、接受劳务支付的现金 10813200.31 10757461.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 100343264.05 98296970.66
支付的各项税费 10599843.05 8429883.73
支付其他与经营活动有关的现金 27377816.91 31148996.23
经营活动现金流出小计 149134124.32 148633311.75
经营活动产生的现金流量净额 127775783.06 20616976.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1381000000.00 518000000.00
取得投资收益收到的现金 9961922.80 8438033.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1390961922.80 526438033.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23792151.63 17379619.60
投资支付的现金 1331800000.00 657012700.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4770524.99支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1360362676.62 674392319.60
投资活动产生的现金流量净额 30599246.18 -147954286.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3282922.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3282922.47取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 900655.71 2136598.70
筹资活动现金流入小计 4183578.18 2136598.70偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 8541909.45
筹资活动现金流出小计 8541909.45
筹资活动产生的现金流量净额 -4358331.27 2136598.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4919201.72 6025529.86
五、现金及现金等价物净增加额 158935899.69 -119175181.00
加：期初现金及现金等价物余额 868375717.60 1009757727.85
六、期末现金及现金等价物余额 1027311617.29 890582546.85
公司负责人：Hui Deng（邓晖） 主管会计工作负责人：林诚川 会计机构负责人：林诚川母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：虹软科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99427166.31 97696271.97收到的税费返还 2389242.94 6193199.20
收到其他与经营活动有关的现金 5031763.22 2728396.74
经营活动现金流入小计 106848172.47 106617867.91
购买商品、接受劳务支付的现金 8626957.88 9667278.96支付给职工及为职工支付的现金 75225085.77 73313605.88
支付的各项税费 10048506.59 8281164.55
支付其他与经营活动有关的现金 10060601.08 8305778.97
经营活动现金流出小计 103961151.32 99567828.36
经营活动产生的现金流量净额 2887021.15 7050039.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1288000000.00 400000000.00
取得投资收益收到的现金 8847564.92 7395833.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1296847564.92 407395833.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22991525.57 17153221.58
投资支付的现金 1159565200.00 527012700.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1182556725.57 544165921.58
投资活动产生的现金流量净额 114290839.35 -136770088.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 6079108.67
筹资活动现金流出小计 6079108.67
筹资活动产生的现金流量净额 -6079108.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -388233.90 -56067.48
五、现金及现金等价物净增加额 110710517.93 -129776116.18
加：期初现金及现金等价物余额 190250742.34 325412429.53
六、期末现金及现金等价物余额 300961260.27 195636313.35
公司负责人：Hui Deng（邓晖） 主管会计工作负责人：林诚川 会计机构负责人：林诚川
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 954163030.11 954163030.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1615286884.08 1615286884.08衍生金融资产应收票据
应收账款 208251122.41 208251122.41应收款项融资
预付款项 17655579.45 16245264.67 -1410314.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4318380.08 4318380.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 12229193.39 12229193.39
合同资产 115414.92 115414.92持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9157078.44 9157078.44
流动资产合计 2821176682.88 2819766368.10 -1410314.78
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 14611307.01 14611307.01
其他权益工具投资 14769011.26 14769011.26其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 23464759.00 23464759.00
在建工程 96355709.83 96355709.83生产性生物资产油气资产
使用权资产 28737835.84 28737835.84
无形资产 25977352.04 25977352.04开发支出商誉
长期待摊费用 3802424.60 3802424.60
递延所得税资产 5625258.53 5625258.53
其他非流动资产 1611615.92 1611615.92
非流动资产合计 186217438.19 214955274.03 28737835.84
资产总计 3007394121.07 3034721642.13 27327521.06
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 10608856.22 10608856.22预收款项
合同负债 177528327.91 177528327.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 37398388.19 37398388.19
应交税费 37055593.48 37055593.48
其他应付款 37461023.53 37461023.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15448924.81 15448924.81
其他流动负债 5770011.93 5770011.93
流动负债合计 305822201.26 321271126.07 15448924.81
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 11878596.25 11878596.25长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4502871.47 4502871.47
递延所得税负债 2112974.71 2112974.71其他非流动负债
非流动负债合计 6615846.18 18494442.43 11878596.25
负债合计 312438047.44 339765568.50 27327521.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 406000000.00 406000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1883851712.08 1883851712.08
减：库存股
其他综合收益 -39618023.82 -39618023.82专项储备
盈余公积 17257437.24 17257437.24
一般风险准备
未分配利润 427464948.13 427464948.13归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2694956073.63 2694956073.63少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计
2694956073.63 2694956073.63负债和所有者权益（或股东权益）总计
3007394121.07 3034721642.13 27327521.06
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发的通知》（财会［2018］35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表项目按新租赁准则要求选择调整首次执行当期期初数，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 190250742.34 190250742.34
交易性金融资产 1607067486.82 1607067486.82衍生金融资产应收票据
应收账款 134754919.24 134754919.24应收款项融资
预付款项 15133523.75 14586382.75 -547141
其他应收款 1940293.48 1940293.48
其中：应收利息应收股利
存货 12229193.39 12229193.39
合同资产 115414.92 115414.92持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4116198.88 4116198.88
流动资产合计 1965607772.82 1965060631.82 -547141
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 343602061.68 343602061.68
其他权益工具投资 14019011.26 14019011.26其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 19045463.12 19045463.12
在建工程 96355709.83 96355709.83生产性生物资产油气资产
使用权资产 9562647.38 9562647.38
无形资产 25327166.49 25327166.49开发支出商誉
长期待摊费用 353445.51 353445.51
递延所得税资产 2549086.17 2549086.17
其他非流动资产 1448065.92 1448065.92
非流动资产合计 502700009.98 512262657.36 9562647.38
资产总计 2468307782.80 2477323289.18 9015506.38
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 22243803.43 22243803.43预收款项
合同负债 51741185.32 51741185.32
应付职工薪酬 27148248.20 27148248.20
应交税费 6972603.24 6972603.24
其他应付款 95867044.38 95867044.38
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6155193.46 6155193.46
其他流动负债 5770011.93 5770011.93
流动负债合计 209742896.50 215898089.96 6155193.46
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 2860312.92 2860312.92长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 3245992.60 3245992.60
递延所得税负债 2112974.71 2112974.71其他非流动负债
非流动负债合计 5358967.31 8219280.23 2860312.92
负债合计 215101863.81 224117370.19 9015506.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 406000000.00 406000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1711862332.74 1711862332.74
减：库存股
其他综合收益 3369213.99 3369213.99专项储备
盈余公积 17257437.24 17257437.24
未分配利润 114716935.02 114716935.02所有者权益（或股东权益）合计
2253205918.99 2253205918.99负债和所有者权益（或股东权益）总计
2468307782.80 2477323289.18 9015506.38
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发的通知》（财会［2018］35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表项目按新租赁准则要求选择调整首次执行当期期初数，对可比期间信息不予调整。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用