云涌科技:云涌科技2021年第一季度报告全文

公司代码：688060 公司简称：云涌科技江苏云涌电子科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高南、主管会计工作负责人张艳荣及会计机构负责人（会计主管人员）张艳荣保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 969266233.31 979771614.42 -1.07归属于上市公司股东的净资产
923725345.03 918002547.10 0.62年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-16388935.30 -13482631.18 -21.56年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 36632242.71 42273804.93 -13.35归属于上市公司股东的净利润
5722797.93 12444333.79 -54.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
5634295.64 11968988.29 -52.93加权平均净资产
收益率（%）
0.6215 5.0190 减少 4.4个百分点基本每股收益（元/股）
0.0954 0.2765 -65.50稀释每股收益（元/股）
0.0954 0.2765 -65.50
研发投入占营业
收入的比例（%）
20.20 8.01 增加 12.19个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
104120.34 政府首批俊鸟企业奖励金，工会经费及个税返还计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -15618.05
合计 88502.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7988
前十名股东持股情况股东名称（全称）
期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情
况 股东
性质 股份状态数量
高南 20250000 33.75 20250000 20250000 无 0境内自然人
焦扶危 13500000 22.50 13500000 13500000 无 0境内自然人
肖相生 6750000 11.25 6750000 6750000 无 0境内自然人
张奎 4500000 7.50 4500000 4500000 无 0境内自然人
浙商证券投资有限公司
622200 1.04 622200 750000 无 0境内非国有法人
俞素园 164018 0.27 0 0 无 0境内自然人
卫永刚 112925 0.19 0 0 无 0境内自然人
李锦 103860 0.17 0 0 无 0境内自然人
陈金海 87293 0.15 0 0 无 0境内自然人
刘颖华 80000 0.13 0 0 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
俞素园 164018 人民币普通股 164018
卫永刚 112925 人民币普通股 112925
李锦 103860 人民币普通股 103860
陈金海 87293 人民币普通股 87293
刘颖华 80000 人民币普通股 80000
法国兴业银行 75927 人民币普通股 75927
宋复兴 73977 人民币普通股 73977
郑炜 73790 人民币普通股 73790
张宇海 69753 人民币普通股 69753
陈中伟 63881 人民币普通股 63881上述股东关联关系或一致行动的说明
高南与焦扶危签署《一致行动协议》为一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 变动比率(%) 原因
货币资金 38830820.99 342489900.41 -88.66主要系公司闲置募集资金及自由资金用于现金管理所致
交易性金融资产 591650000.00 325706403.03 81.65主要系公司闲置募集资金及自由资金用于现金管理所致
应收票据 9339827.98 14875503.14 -37.21主要系公司接收客户票据金额减少
应收款项融资 1995304.00 3288000.00 -39.32主要系公司接收客户票据金额减少
其他应收款 1500398.64 655604.05 128.86主要系报告期内投标保证金增加
存货 76140171.94 57100114.18 33.35主要系公司采购订单增加所致
其他流动资产 1092043.00 24316.15 4391.02主要系公司闲置募集资金及自由资金用于现金管理所致其他权益工具投资
2000000.00 - -主要系公司对外投资增加所致
使用权资产 1939019.43 - -主要系报告期根据新租赁准则确认使用权资产所致
无形资产 15714269.65 11500228.85 36.64主要系报告期内无形资产增加
其他非流动资产 - 325454.11 -100主要系报告期内未抵扣认证进项发票减少
应付票据 475200.00 1665139.23 -71.46主要系以票据方式支付供应商金额减少
合同负债 307424.78 683495.58 -55.02主要系客户预付款金额减少
应付职工薪酬 514396.35 6022720.75 -91.46主要系报告期内应付薪酬减少所致
应交税费 1207268.58 9874440.51 -87.77 主要系报告期内应
交税费减少所致
其他应付款 974547.76 627166.23 55.39主要系报告期内计提审计费用未支付所致
递延所得税负债 438514.42 8460.45 5083.11主要系报告期应纳税暂时性差异金额增加所致
租赁负债 625038.90 - -主要系报告期根据新租赁准则下租入资产确认金额所致
(2) 利润表项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比率(%) 原因
销售费用 2779076.97 1207376.99 130.17主要系报告期新增销售人员所致
管理费用 2455240.28 1701063.59 44.34主要是中介服务费用增加所致
研发费用 7398065.42 3386294.70 118.47主要系报告期新增
研发人员、加大研发投入力度所致
财务费用 -175203.56 -10315.82 1598.40主要系报告期增加利息收入所致
其他收益 2156337.07 949826.40 127.02主要系报告期增值税退税金额增加所致
投资收益 1712940.81 - -主要系报告期内理财产品利息收入增加所致
信用减值损失 1219621.18 288723.98 322.42主要系报告期坏帐计提金额增加所致
营业利润 7322917.03 14368613.58 -49.04主要系报告期营业
收入下降、费用增加所致
利润总额 7322917.16 14368613.58 -49.04主要系报告期营业
收入下降、费用增加所致
净利润 5735380.88 12444333.79 -53.91主要系报告期营业
收入下降、费用增加所致归属于母公司股东的净利润
5722797.93 12444333.79 -54.01主要系报告期营业
收入下降、费用增加所致
基本每股收益 0.0954 0.2765 -65.50主要系报告期净利润下降，股份总数增加所致
稀释每股收益 0.0954 0.2765 -65.50主要系报告期净利润下降，股份总数增加所致
(3) 现金流量表项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比率(%) 原因
销售商品、提供劳务收到的现金
58496052.32 37369763.48 56.53主要系报告期收到客户货款金额增加所致
收到的税费返还 2191807.88 390596.40 461.14主要系报告期内收到税费返还金额增加所致收到其他与经营活动有关的现金
4024759.56 707291.79 469.04主要系报告期收到的金额增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金
46350972.39 29306935.76 58.16主要系报告期支付货款金额增加所致支付给职工以及为职工支付的现金
15947742.25 10588951.75 50.61主要系报告期人员增加所致支付其他与经营活动有关的现金
6408572.93 2339143.47 173.97主要系报告期内支付金额增加所致收回投资收到的现金
328000000.00 - -主要系报告期现金管理到期收回现金所致取得投资收益收到的现金
1769343.84 - -主要系报告期闲置资金现金管理收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1242741.41 2175385.07 -42.87主要系报告期内固定资产等金额减少所致
投资支付的现金 616000000.00 - -主要系公司闲置募集资金及自由资金用于现金管理所致投资活动产生的现金流量净额
-287473397.57 -2175385.07 13114.83主要系投资活动中支
出金额增加，净额减少所致筹资活动产生的现金流量净额
-349469.99 -26137.23 -1237.06主要系筹资活动中支
出金额增加，净额减少所致现金及现金等价物净增加额
-304211802.86 -15684153.48 1839.61主要系报告期内支出金额增加所致
期末现金及现金等价物余额
38830820.99 58269579.77 -33.36主要系报告期内支出金额增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）收购北京有奇科技有限责任公司70%股权
2021年2月27日江苏云涌电子科技股份有限公司与北京有奇科技有限责任公司签订了股权转让协议，根据协议约定，江苏云涌电子科技股份有限公司收购北京有奇科技有限责任公司70%的股权，收购款为人民币2000万元。2021年2月10日北京公信资产评估有限公司出具公信评报字[2021]
第030001号的评估报告，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2021]审字第00087号审计报告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称江苏云涌电子科技股份有限公司
法定代表人 高南
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:江苏云涌电子科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 38830820.99 342489900.41结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 591650000.00 325706403.03衍生金融资产
应收票据 9339827.98 14875503.14
应收账款 160633422.24 170821293.19
应收款项融资 1995304.00 3288000.00
预付款项 1327637.17 1040412.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1500398.64 655604.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 76140171.94 57100114.18
合同资产 716505.15 551736.58持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1092043 24316.15
流动资产合计 883226131.11 916553283.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 2000000.00
其他非流动金融资产 9365000.00 9365000.00投资性房地产
固定资产 38995226.64 39631868.61
在建工程 4950.5生产性生物资产油气资产
使用权资产 1939019.43 0
无形资产 15714269.65 11500228.85开发支出
商誉 15831271.64
长期待摊费用 666576.63 743416.3
递延所得税资产 1523787.71 1652363.05
其他非流动资产 325454.11
非流动资产合计 86040102.20 63218330.92
资产总计 969266233.31 979771614.42
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 475200.00 1665139.23
应付账款 38122625.36 42887644.57
预收款项 3100
合同负债 307424.78 683495.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 514396.35 6022720.75
应交税费 1207268.58 9874440.51
其他应付款 974547.76 627166.23
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1073591.32其他流动负债
流动负债合计 42678154.15 61760606.87
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 625038.9长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 438514.42 8460.45其他非流动负债
非流动负债合计 1063553.32 8460.45
负债合计 43741707.47 61769067.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60000000.00 60000000.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 602312959.37 602312959.37
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 23018107.77 23018107.77
一般风险准备
未分配利润 238394277.89 232671479.96归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
923725345.03 918002547.10
少数股东权益 1799180.81
所有者权益（或股东权益）合计
925524525.84 918002547.10负债和所有者权益（或股东权益）总计
969266233.31 979771614.42
公司负责人：高南 主管会计工作负责人：张艳荣 会计机构负责人：张艳荣母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:江苏云涌电子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 33213322.47 330031563.22
交易性金融资产 591650000.00 325706403.03衍生金融资产
应收票据 9123307.78 14875503.14
应收账款 122297829.22 132852326.25
应收款项融资 1995304.00 3288000.00
预付款项 1298999.77 1040412.77
其他应收款 934140.59 157820.00
其中：应收利息应收股利
存货 75526890.77 57100114.18
合同资产 384912.31 250962.31持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1083659.12 24316.15
流动资产合计 837508366.03 865327421.05
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 47953427.83 27953427.83
其他权益工具投资 2000000.00
其他非流动金融资产 9365000.00 9365000.00投资性房地产
固定资产 33986625.06 34651918.65
在建工程 4950.50生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 11413729.97 11500228.85开发支出商誉
长期待摊费用 557452.97 613462.7
递延所得税资产 1097600.83 1143902.80
其他非流动资产 325454.11
非流动资产合计 106378787.16 85553394.94
资产总计 943887153.19 950880815.99
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 475200.00 1665139.23
应付账款 37194179.56 41909632.55
预收款项 7264617.89 4965367.89
合同负债 289247.79 561238.94
应付职工薪酬 327172.87 3666729.81
应交税费 2255895.66 10784430.01
其他应付款 733760.59 481698.11
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 48540074.36 64034236.54
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 8460.45 8460.45其他非流动负债
非流动负债合计 8460.45 8460.45
负债合计 48548534.81 64042696.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60000000.00 60000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 596657041.17 596657041.17
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 23018107.77 23018107.77
未分配利润 215663469.44 207162970.06
所有者权益（或股东权益）合计
895338618.38 886838119.00负债和所有者权益（或股东权益）总计
943887153.19 950880815.99
公司负责人：高南 主管会计工作负责人：张艳荣 会计机构负责人：张艳荣合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：江苏云涌电子科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 36632242.71 42273804.93
其中：营业收入 36632242.71 42273804.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 34398224.74 29143741.73
其中：营业成本 21689560.27 22510331.76利息支出
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 251485.36 348990.51
销售费用 2779076.97 1207376.99
管理费用 2455240.28 1701063.59
研发费用 7398065.42 3386294.70
财务费用 -175203.56 -10315.82
其中：利息费用 23082.05
利息收入 170296.72 40857.09
加：其他收益 2156337.07 949826.40
投资收益（损失以“－”号填列） 1712940.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1219621.18 288723.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7322917.03 14368613.58
加：营业外收入 0.13
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7322917.16 14368613.58
减：所得税费用 1587536.28 1924279.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5735380.88 12444333.79
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
5735380.88 12444333.792.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
5722797.93 12444333.792.少数股东损益（净亏损以“-”号填 12582.95
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5735380.88 12444333.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
5722797.93 12444333.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额 12582.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0954 0.2765
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0954 0.2765
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2765118.5 元，上期被合并方实现的净利润为：3938804.5 元。
公司负责人：高南 主管会计工作负责人：张艳荣 会计机构负责人：张艳荣母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：江苏云涌电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 34715466.44 32350305.51
减：营业成本 21826848.79 19196258.34
税金及附加 210493.73 240712.67
销售费用 1547095.49 722243.70
管理费用 1805187.46 1250372.82
研发费用 3695099.70 1985120.10
财务费用 -170296.72 -22019.73
其中：利息费用
利息收入 170296.72 27866.76
加：其他收益 2156301.48 949826.40
投资收益（损失以“－”号填列） 1712940.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 308679.82 -179608.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9978960.10 9747835.20
加：营业外收入 0.13
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9978960.23 9747835.20
减：所得税费用 1478460.85 1283904.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8500499.38 8463930.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8500499.38 8463930.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8500499.38 8463930.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1417 0.1881
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1417 0.1881
公司负责人：高南 主管会计工作负责人：张艳荣 会计机构负责人：张艳荣合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：江苏云涌电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58496052.32 37369763.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2191807.88 390596.40
收到其他与经营活动有关的现金 4024759.56 707291.79
经营活动现金流入小计 64712619.76 38467651.67
购买商品、接受劳务支付的现金 46350972.39 29306935.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 15947742.25 10588951.75
支付的各项税费 12394267.49 9715251.87
支付其他与经营活动有关的现金 6408572.93 2339143.47
经营活动现金流出小计 81101555.06 51950282.85
经营活动产生的现金流量净额 -16388935.3 -13482631.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 328000000.00
取得投资收益收到的现金 1769343.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 329769343.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1242741.41 2175385.07
投资支付的现金 616000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 617242741.41 2175385.07
投资活动产生的现金流量净额 -287473397.57 -2175385.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4737.2
筹资活动现金流入小计 4737.2偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
26137.23
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 354207.19
筹资活动现金流出小计 354207.19 26137.23
筹资活动产生的现金流量净额 -349469.99 -26137.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -304211802.86 -15684153.48
加：期初现金及现金等价物余额 343042623.85 73953733.25
六、期末现金及现金等价物余额 38830820.99 58269579.77
公司负责人：高南 主管会计工作负责人：张艳荣 会计机构负责人：张艳荣母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：江苏云涌电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53938245.79 11285058.86收到的税费返还 2106301.48 390596.40
收到其他与经营活动有关的现金 784906.26 623101.46
经营活动现金流入小计 56829453.53 12298756.72
购买商品、接受劳务支付的现金 42849376.4 25083535.76支付给职工及为职工支付的现金 9465179.24 5413008.79
支付的各项税费 10948577.10 6345750.95
支付其他与经营活动有关的现金 3016082.58 3120255.01
经营活动现金流出小计 66279215.32 39962550.51
经营活动产生的现金流量净额 -9449761.79 -27663793.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 328000000.00
取得投资收益收到的现金 1769343.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 329769343.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1137822.8 2168373.57
投资支付的现金 616000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 617137822.80 2168373.57
投资活动产生的现金流量净额 -287368478.96 -2168373.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -296818240.75 -29832167.36
加：期初现金及现金等价物余额 330031563.22 54986909.54
六、期末现金及现金等价物余额 33213322.47 25154742.18
公司负责人：高南 主管会计工作负责人：张艳荣 会计机构负责人：张艳荣
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 342489900.41 342489900.41结算备付金拆出资金
交易性金融资产 325706403.03 325706403.03衍生金融资产
应收票据 14875503.14 14875503.14
应收账款 170821293.19 170821293.19
应收款项融资 3288000.00 3288000.00
预付款项 1040412.77 1040412.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 655604.05 655604.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 57100114.18 57100114.18
合同资产 551736.58 551736.58持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24316.15 24316.15
流动资产合计 916553283.50 916553283.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产 9365000.00 9365000.00投资性房地产
固定资产 39631868.61 39631868.61在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 0 2035970.40 2035970.40
无形资产 11500228.85 11500228.85开发支出商誉
长期待摊费用 743416.3 743416.3
递延所得税资产 1652363.05 1652363.05
其他非流动资产 325454.11 325454.11
非流动资产合计 63218330.92 65254301.32 2035970.40
资产总计 979771614.42 981807584.82 2035970.40
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1665139.23 1665139.23
应付账款 42887644.57 42887644.57预收款项
合同负债 683495.58 683495.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 6022720.75 6022720.75
应交税费 9874440.51 9874440.51
其他应付款 627166.23 627166.23
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1410931.50 1410931.50其他流动负债
流动负债合计 61760606.87 63171538.37 1410931.50
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 625038.90 625038.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 8460.45 8460.45其他非流动负债
非流动负债合计 8460.45 633499.35 625038.90
负债合计 61769067.32 63805037.72 2035970.4
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60000000.00 60000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 602312959.37 602312959.37
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 23018107.77 23018107.77
一般风险准备
未分配利润 232671479.96 232671479.96归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
918002547.10 918002547.10少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
918002547.10 918002547.10负债和所有者权益（或股东权益）总计
979771614.42 981807584.82 2035970.40
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新租赁准则，承租人租赁资产确认使用权资产的同时确认租赁负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 330031563.22 330031563.22
交易性金融资产 325706403.03 325706403.03衍生金融资产
应收票据 14875503.14 14875503.14
应收账款 132852326.25 132852326.25
应收款项融资 3288000.00 3288000.00
预付款项 1040412.77 1040412.77
其他应收款 157820.00 157820.00
其中：应收利息应收股利
存货 57100114.18 57100114.18
合同资产 250962.31 250962.31持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24316.15 24316.15
流动资产合计 865327421.05 865327421.05
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 27953427.83 27953427.83其他权益工具投资
其他非流动金融资产 9365000.00 9365000.00投资性房地产
固定资产 34651918.65 34651918.65在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 11500228.85 11500228.85开发支出商誉
长期待摊费用 613462.7 613462.7
递延所得税资产 1143902.80 1143902.80
其他非流动资产 325454.11 325454.11
非流动资产合计 85553394.94 85553394.94
资产总计 950880815.99 950880815.99
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1665139.23 1665139.23
应付账款 41909632.55 41909632.55
预收款项 4965367.89 4965367.89
合同负债 561238.94 561238.94
应付职工薪酬 3666729.81 3666729.81
应交税费 10784430.01 10784430.01
其他应付款 481698.11 481698.11
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 64034236.54 64034236.54
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 8460.45 8460.45其他非流动负债
非流动负债合计 8460.45 8460.45
负债合计 64042696.99 64042696.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60000000.00 60000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 596657041.17 596657041.17
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 23018107.77 23018107.77
未分配利润 207162970.06 207162970.06
所有者权益（或股东权益）合计
886838119.00 886838119.00负债和所有者权益（或股东权益）总计
950880815.99 950880815.99
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用