凯赛生物:2021年第一季度报告

公司代码：688065 公司简称：凯赛生物上海凯赛生物技术股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 XIUCAI LIU(刘修才)、主管会计工作负责人 Joachim Friedrich Rudolf 及会计
机构负责人（会计主管人员）魏长友保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 12847723590.25 12135151292.13 5.87归属于上市公司股东的净资产
10528777862.84 10384743848.59 1.39年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
113389269.68 -30164676.76 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 487043536.06 405562221.06 20.09归属于上市公司股东的净利润
141294416.58 118289000.76 19.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
132074680.65 112990553.86 16.89加权平均净资产
收益率（%）
1.35 2.52 减少 1.16个百分点基本每股收益（元/股）
0.34 0.32 6.25稀释每股收益（元/股）
0.34 0.32 6.25
研发投入占营业 5.63 3.63 增加 2.01个百分点
收入的比例（%）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -12432.11越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
13530.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3087814.76除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
7375938.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出
45030.51
所得税影响额 -1290146.79
合计 9219735.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20663
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
Cathay Industrial
Biotech Ltd.
117999
515
28.32
117999
515
117999
515
无 0境外法人山西科技创新城投资开发有限公司
380728
27
9.14
380728
27
380728
27
无 0国有法人
山西潞安矿业（集团）有限责任公司
380482
50
9.13
380482
50
380482
50
无 0国有法人
天津四通陇彤缘资产管理合伙企业（有限合伙）
311348
44
7.47
311348
44
311348
44质押
38477
28其他
HBM Healthcare
Investments(Cayman)
Ltd.
296107
97
7.11
296107
97
296107
97
无 0境外法人无锡迪维投资合伙企业（有限合伙）
234504
01
5.63
234504
01
234504
01
无 0 其他北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）
209049
91
5.02
209049
91
209049
91
无 0 其他西藏鼎建企业管理有限公司
176792
21
4.24
176792
21
176792
21质押
17679
221境内非国有法人深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）
885746
8
2.13
885746
8
885746
8
无 0 其他深圳翼龙创业投资合
伙企业（有限合伙）
793679
9
1.90
793679
9
793679
9
无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）
859493 人民币普通股 859493
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金
487784 人民币普通股 487784中国太平洋财产保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－013C－
CT001沪
230000 人民币普通股 230000
王恒 228000 人民币普通股 228000
贝国浩 200050 人民币普通股 200050
招商银行股份有限公司－兴全社会
价值三年持有期混合型证券投资基金
197578 人民币普通股 197578
中国工商银行股份有限公司－汇添
富科创板 2年定期开放混合型证券投资基金
191363 人民币普通股 191363
施益明 190883 人民币普通股 190883
广州风神置业发展有限公司 178632 人民币普通股 178632
嵇兴 167856 人民币普通股 167856
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述“前十名股东”不存在关联关系或一致行动关系。
除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用资产负债表项目
2021年 3月 31日（未经审计）
2020年 12月 31日本期期末金额较上期期末变
动比例（%）情况说明
应收票据 14141091.80 5800000.00 143.81收到客户的银行承兑汇票增加
无形资产 768812037.70 228444083.29 236.54太原子公司完成了土地购买，前期预付的土地款转为无形资产
其他非流动资产 66912526.51 572251447.74 -88.31
合同负债 31098357.81 19899374.33 56.28合同客户预收款项增加
其他应付款 29867694.05 20981176.53 42.35系销售和海运费增长导致应付运费增加
其他流动负债 4042333.76 2208464.14 83.04合同客户预收款项增加，导致待转销项税增加
递延所得税负债 644782.66 1373007.09 -53.04公允价值变动导致未来纳税义务减少利润表项目
自 2021年 01月 01
日至 2021年 03月
31日止
自 2020 年 01月 01
日至 2020年 03月
31 日止本期期末金额较上期期末变
动比例（%）情况说明
销售费用 34544429.03 13197622.71 161.75 出口海运费和海外
仓储费增加所致
研发费用 27433768.53 14703687.11 86.58 研发投入加大
财务费用 -29384465.56 -2755442.90 不适用 系现金存款利息增加所致公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
5988732.09 2584107.03 131.75 结构性存款增加所致信用减值损失（损失以“－”号填列）
-345039.05 -4122322.60 不适用 系应收款预期信用损失减少所致资产减值损失（损失以“－”号填列）
5520840.16 -380166.92 不适用 系存货可变现净值增加所致
营业外收入 54020.89 81839.99 -33.99 废旧物资处理收入减少
营业外支出 21422.49 1047829.47 -97.96 系去年同期捐赠支出所致本期未发生现金流量表项目
自 2021年 01月 01
日至 2021年 03月
31 日止
自 2020 年 01月 01
日至 2020年 03月
31日止本期期末金额较上期期末变
动比例（%）情况说明
收到的税费返还 4721242.84 9175161.44 -48.54 出口退税减少收到其他与经营活动有关的现金
33173440.94 20835064.85 59.22存款规模增加导致利息收入增加支付给职工及为
职工支付的现金 50835375.21 32124829.61 58.24疫情期间社保减免优惠取消，导致现金流量减少支付的各项税费
43270928.98 22642186.22 91.11系支付太原子公司土地契税支付其他与经营活动有关的现金
12013456.73 57963663.22 -79.27系上年同期支付承兑保证金所致取得投资收益收到的现金
12549292.42 1043696.05 1102.39
现金管理规模增大，导致收益增加收到其他与投资活动有关的现金
1233245000.00 850000000.00 45.09现金管理规模增大
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
59215956.80 116124859.77 -49.01
乌苏项目进入尾声，工程付款减少所致支付其他与投资活动有关的现金
1155066776.48 608000000.00 89.98现金管理规模增大吸收投资收到的现金
600000000.00 不适用系太原项目少数股东资本金注入所致偿还债务支付的现金
130000000.00 -100.00上年同期偿还银行贷款，本期无
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3507820.49 -100.00上年同期偿还银行贷款利息，本期无
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称上海凯赛生物技术股份有限公司
法定代表人 XIUCAI LIU(刘修才)
日期 2021年 4月 27日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 6456034417.20 5709564359.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1247230575.14 1330326500.59衍生金融资产
应收票据 14141091.80 5800000.00
应收账款 218767531.32 188100895.38
应收款项融资 122876678.29 101050367.72
预付款项 37445884.48 29247926.39
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 9880955.54 8322220.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 709915381.55 775099221.59合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 285712811.00 296797554.80
流动资产合计 9102005326.32 8444309046.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 55378066.12 56178129.20其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1153405406.18 1179570373.64
在建工程 1655691679.06 1609869463.38生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 768812037.70 228444083.29开发支出商誉
长期待摊费用 7076349.09 7874576.03
递延所得税资产 38442199.27 36654172.15
其他非流动资产 66912526.51 572251447.74
非流动资产合计 3745718263.93 3690842245.43
资产总计 12847723590.25 12135151292.13
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 296237859.14 353216149.51预收款项
合同负债 31098357.81 19899374.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 13663452.46 16182072.65
应交税费 27006350.49 22280259.25
其他应付款 29867694.05 20981176.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4042333.76 2208464.14
流动负债合计 401916047.71 434767496.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 216604244.90 214598059.66
递延所得税负债 644782.66 1373007.09其他非流动负债
非流动负债合计 217249027.56 215971066.75
负债合计 619165075.27 650738563.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 416681976.00 416681976.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 8682869278.23 8681445836.95
减：库存股
其他综合收益 2245686.04 2157116.13
专项储备 7747568.54 6519982.06
盈余公积 82956435.58 82956435.58
一般风险准备
未分配利润 1336276918.45 1194982501.87归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
10528777862.84 10384743848.59
少数股东权益 1699780652.14 1099668880.38
所有者权益（或股东权益）合计
12228558514.98 11484412728.97负债和所有者权益（或股东权益）总计
12847723590.25 12135151292.13
公司负责人：XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人：Joachim Friedrich Rudolf 会计机构负
责人：魏长友母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 2968412208.61 2697963149.03
交易性金融资产 1173120.00 1173120.00衍生金融资产应收票据
应收账款 13911970.41 44525187.56应收款项融资
预付款项 1984936.81 1437036.60
其他应收款 4294561667.37 5123117257.10
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16120809.72 13682320.03
流动资产合计 7296164712.92 7881898070.32
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2588957282.46 1985359437.12其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 26049469.62 27153878.52
在建工程 2171764.90 1712699.37生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 2665215.49 2762572.74开发支出商誉
长期待摊费用 1651869.00 1943375.30
递延所得税资产 904536.14 860582.43
其他非流动资产 168000.00
非流动资产合计 2622400137.61 2019960545.48
资产总计 9918564850.53 9901858615.80
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 6638229.07 6634267.86预收款项合同负债
应付职工薪酬 2602630.12 3130509.71
应交税费 242957.44 3639034.90
其他应付款 761255.66 791985.72
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 10245072.29 14195798.19
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5566911.57 5673892.99
递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 5566911.57 5673892.99
负债合计 15811983.86 19869691.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 416681976.00 416681976.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 8692507039.68 8691083598.40
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 82956435.58 82956435.58
未分配利润 710607415.41 691266914.64
所有者权益（或股东权益）合计
9902752866.67 9881988924.62负债和所有者权益（或股东权益）总计
9918564850.53 9901858615.80
公司负责人：XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人：Joachim Friedrich Rudolf 会计机构负
责人：魏长友合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 487043536.06 405562221.06
其中：营业收入 487043536.06 405562221.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 338975950.40 267851827.84
其中：营业成本 271643497.33 211144097.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2397638.13 3334086.73
销售费用 34544429.03 13197622.71
管理费用 32341082.94 28227776.71
研发费用 27433768.53 14703687.11
财务费用 -29384465.56 -2755442.90
其中：利息费用 3507820.49
利息收入 27111934.88 528312.69
加：其他收益 3751210.05 3135148.45
投资收益（损失以“－”号填列） 569143.42 1238599.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-800063.08 194903.59以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
5988732.09 2584107.03
信用减值损失（损失以“-”号填列） -345039.05 -4122322.60
资产减值损失（损失以“-”号填列） 5520840.16 -380166.92资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 163552472.33 140165758.81
加：营业外收入 54020.89 81839.99
减：营业外支出 21422.49 1047829.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 163585070.73 139199769.33
减：所得税费用 22178882.39 20910768.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 141406188.34 118289000.76
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
141406188.34 118289000.762.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
141294416.58 118289000.762.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
111771.76
六、其他综合收益的税后净额 88569.91 115372.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
88569.91 115372.19
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 88569.91 115372.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 88569.91 115372.19
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 141494758.25 118404372.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
141382986.49 118404372.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额 111771.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.34 0.32
（二）稀释每股收益(元/股) 0.34 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。
公司负责人：XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人：Joachim Friedrich Rudolf 会计机构
负责人：魏长友母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 16023790.63 12246764.85
减：营业成本
税金及附加 4807.20 19278.83销售费用
管理费用 9862112.03 7459111.29
研发费用 4325854.37 4249674.88
财务费用 -18617487.50 -63352.98
其中：利息费用
利息收入 18551091.48 27177.67
加：其他收益 152981.42 976234.34
投资收益（损失以“－”号填列） 341643.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1248270.68 -17783.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21849756.63 1882147.34
加：营业外收入 300.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21850056.63 1882147.34
减：所得税费用 2509555.86 -190716.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19340500.77 2072863.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
19340500.77 2072863.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 19340500.77 2072863.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人：Joachim Friedrich Rudolf 会计机构负
责人：魏长友合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 411578437.07 356389748.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4721242.84 9175161.44
收到其他与经营活动有关的现金 33173440.94 20835064.85
经营活动现金流入小计 449473120.85 386399974.77
购买商品、接受劳务支付的现金 229964090.26 303833972.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 50835375.21 32124829.61
支付的各项税费 43270928.98 22642186.22
支付其他与经营活动有关的现金 12013456.73 57963663.22
经营活动现金流出小计 336083851.18 416564651.53
经营活动产生的现金流量净额 113389269.68 -30164676.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12549292.42 1043696.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1233245000.00 850000000.00
投资活动现金流入小计 1245794292.42 851043696.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
59215956.80 116124859.77投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1155066776.48 608000000.00
投资活动现金流出小计 1214282733.28 724124859.77
投资活动产生的现金流量净额 31511559.14 126918836.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
600000000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600000000.00
偿还债务支付的现金 130000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3507820.49
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 133507820.49
筹资活动产生的现金流量净额 600000000.00 -133507820.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1569228.60 -649070.69
五、现金及现金等价物净增加额 746470057.42 -37402731.66
加：期初现金及现金等价物余额 5709564359.78 349212300.13
六、期末现金及现金等价物余额 6456034417.20 311809568.47
公司负责人：XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人：Joachim Friedrich Rudolf 会计机构
负责人：魏长友母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47620152.89 12925976.38
收到的税费返还 46300.00
收到其他与经营活动有关的现金 18551091.48 738038.67
经营活动现金流入小计 66217544.37 13664015.05
购买商品、接受劳务支付的现金 109050.97 572248.38支付给职工及为职工支付的现金 7816272.71 8077164.51
支付的各项税费 9544250.06 1049508.29
支付其他与经营活动有关的现金 5294281.58 4819450.45
经营活动现金流出小计 22763855.32 14518371.63
经营活动产生的现金流量净额 43453689.05 -854356.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 341643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 341643.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
799073.52 1119613.97
投资支付的现金 603000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 603799073.52 1119613.97
投资活动产生的现金流量净额 -603799073.52 -777970.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1162000000.00
筹资活动现金流入小计 1162000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 331250000.00
筹资活动现金流出小计 331250000.00
筹资活动产生的现金流量净额 830750000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
44444.05 41301.33
五、现金及现金等价物净增加额 270449059.58 -1591025.38
加：期初现金及现金等价物余额 2697963149.03 15461803.45
六、期末现金及现金等价物余额 2968412208.61 13870778.07
公司负责人：XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人：Joachim Friedrich Rudolf 会计机构负
责人：魏长友
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用