方大集团：2021年第一季度报告全文

方大集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)吴博华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 643347177.89 413826888.79 55.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 75153468.91 94777419.75 -20.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
58982525.69 95563557.35 -38.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） -423296463.74 -339105046.99 -24.83%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
加权平均净资产收益率 1.39% 1.81% -0.42%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11298662748.85 11866857250.39 -4.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5456823373.42 5380857155.39 1.41%
本期营业收入较上年同期增长 55.46%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 20.71%，主要原因是去年同期根据会计准则对应收账款及合同资产的预期信用损失率进行会计估计变更，导致去年一季度净利润增加 7570.26 万元。扣除该影响后，本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 293.99%。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -114249.43计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1784051.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2278731.89
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 14600000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 706830.36
减：所得税影响额 2959293.30
少数股东权益影响额（税后） 125127.59
合计 16170943.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 57739报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量深圳市邦林科技发展有限公司
境内非国有法人 10.87% 118307546 质押 32700000盛久投资有限公司
境外法人 9.66% 105134562
方威 境内自然人 2.90% 31537937共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 1.46% 15860609
VANGUARD
EMERGING
MARKETS
STOCK INDEX
FUND
境外法人 0.58% 6312683
VANGUARD
TOTAL
INTERNATION
AL STOCK
INDEX FUND
境外法人 0.57% 6247740申万宏源证券
(香港)有限公司
境外法人 0.53% 5783896
曲春林 境内自然人 0.52% 5666861
第一上海证券有限公司
境外法人 0.36% 3938704上海银叶投资有
限公司－银叶量
化对冲 1 期私募证券投资基金
其他 0.35% 3755500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
深圳市邦林科技发展有限公司 118307546 人民币普通股 118307546
盛久投资有限公司 105134562 境内上市外资股 105134562
方威 31537937 人民币普通股 31537937共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）
15860609 人民币普通股 15860609
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX FUND
6312683 境内上市外资股 6312683
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX
FUND
6247740 境内上市外资股 6247740
申万宏源证券(香港)有限公司 5783896 境内上市外资股 5783896
曲春林 5666861 人民币普通股 5666861
第一上海证券有限公司 3938704 境内上市外资股 3938704
上海银叶投资有限公司－银叶量
化对冲 1 期私募证券投资基金
3755500 人民币普通股 3755500上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明深圳市邦林科技发展有限公司通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司 55000000 股，上海银叶投资有限公司－银叶量化对冲 2 期私募证券投资基金通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3755500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年3月31日余额 2020年12月31日余额 同比增减 变动原因
交易性金融资产 51205573.26 4051015.05 1164.02% 主要系期末银行理财增加所致
在建工程 91011771.79 168626803.01 -46.03% 主要系方大城1号楼自用部分装修完成转为固定资产所致
应付职工薪酬 26000808.23 60188812.64 -56.80% 主要系支付年度奖金所致
应交税费 31636000.44
358662944.42
-91.18% 主要系本期清算申报和缴纳方大城项目土地增值税所致
其他流动负债 60852310.99 107688425.69 -43.49% 主要系期末未终止确认的应收票据减少所致
长期借款 1531661462.35 1099411462.35 39.32% 主要系本期长期借款增加所致
项目 本年累计金额 上年同期金额 同比增减 变动原因
营业收入 643347177.89 413826888.79 55.46% 随着国内疫情逐步稳定，公司各主要产业收入较去年同期均有大幅增长
营业成本 482994905.47 314413603.27 53.62% 主要系收入大幅增长所致
管理费用 42172744.29 31000994.73 36.04% 主要系相关费用增加所致
研发费用 35042482.29 14980824.81 133.92% 主要系本期加大研发投入所致信用减值损失（损失以“-”号填列）
19539581.61 54750204.80 -64.31% 主要系去年同期存在预期信用损失率的会计估计变更所致 资产减值损失（损失以“-”号填列）
22587469.07 38328588.76 -41.07%投资活动产生的现金流量净额
-92492491.98 97240746.73 -195.12% 主要系本期理财投资支出大于回收所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用公司于 2020年 6月 23日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020年度回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》，为维护公司价值及股东权益，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式，回购部分境内上市外资股（B 股）股份。
公司自 2020 年 7 月 23 日至 2020 年 9 月 22 日，累计回购公司 B 股股份 14404724 股，占公司总股本的比例为 1.32％，购买最高价为 3.47 港元/股，最低价为 3.16 港元/股，购买均价为 3.36 港元/股，回购股份实际累计支付 48359819.24 港元（含交易相关费用）。
2021 年 4 月 12 日公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于注销 2020 年度已回购 B 股股份减少注册资本并修改的议案》。根据该决议，公司将注销 2020 年度已回购的 B 股股份 14404724 股，并相应减少公司的注册资本。
2021 年 4 月 23 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续，并于 2021 年 4 月 27日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额上海期货交易所
否 否 沪铝 8112.09
2020 年
04 月 17日
2021 年
03 月 31日
8112.09
4637.2
9
3474.8 0.64% 619.09各银行机构
否 否远期外汇
5803.0
3
2020 年
07 月 29日
2021 年
03 月 31日
5803.0
3
2749.5
3
3053.4
9
0.56% 84.54合计
13915.
12
-- --
13915.
12
0
7386.8
2
0
6528.2
9
1.20% 703.63
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况 无衍生品投资审批董事会公告披露日期
2021 年 03 月 23 日
2020 年 10 月 21 日衍生品投资审批股东会公告披露日期无报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司开展的铝期货套期保值及外汇衍生品交易业务均属于衍生品投资业务，公司已经建立并执行《衍生品投资业务管理办法》、《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，对衍生品交易业务的审批权限、业务管理、风险管理、信息披露和档案管理等做出了明确规定，能够有效控制公司衍生品持仓的风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定衍生品公允价值采用公开市场的报价计量报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无变化独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见无
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 77235.1 5120.56 0
合计 77235.1 5120.56 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 03 月 25日
网上 其他 其他 线上投资者详见方大集团业绩说明会投资者关系活动记录表深交所互动易
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：方大集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1050347975.31 1459840020.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产 51205573.26 4051015.05
衍生金融资产 7520875.00 6974448.22
应收票据 181149565.46 207145563.97
应收账款 452811227.09 616195129.40
应收款项融资 13500000.00 10727129.28
预付款项 15839501.91 23845963.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 164422400.16 162145236.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 818438139.00 837831790.88
合同资产 1420880863.67 1425040223.27持有待售资产
一年内到期的非流动资产 117654240.29 141681778.35
其他流动资产 248724209.42 233223084.51
流动资产合计 4542494570.57 5128701383.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 55616828.32 55902377.95
其他权益工具投资 17506572.52 17628307.59
其他非流动金融资产 5025885.00 5025186.16
投资性房地产 5641240481.37 5634648416.52
固定资产 560717417.41 483161673.38
在建工程 91011771.79 168626803.01生产性生物资产油气资产
使用权资产 6681205.46
无形资产 76697231.79 77192825.83开发支出商誉
长期待摊费用 4520479.46 4581487.32
递延所得税资产 180563589.26 186649335.96
其他非流动资产 116586715.90 104739453.12
非流动资产合计 6756168178.28 6738155866.84
资产总计 11298662748.85 11866857250.39
流动负债：
短期借款 816676597.11 1048250327.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债 417122.26 915234.93
应付票据 704681085.59 866224515.42
应付账款 1040826381.61 1279434551.95
预收款项 4940392.61 1544655.62
合同负债 208326703.19 265487113.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26000808.23 60188812.64
应交税费 31636000.44 358662944.42
其他应付款 159412770.95 147615289.31
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 108500350.04 103359833.57
其他流动负债 60852310.99 107688425.69
流动负债合计 3162270523.02 4239371704.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1531661462.35 1099411462.35应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 5474263.34长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 31992824.43 33425500.13
递延收益 9053366.84 9168492.17
递延所得税负债 1037058135.50 1038084099.97其他非流动负债
非流动负债合计 2615240052.46 2180089554.62
负债合计 5777510575.48 6419461258.91
所有者权益：
股本 1088278951.00 1088278951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 11459588.40 11459588.40
减：库存股 42748530.12 42748530.12
其他综合收益 2890916.75 2078167.63专项储备
盈余公积 106783436.96 106783436.96
一般风险准备
未分配利润 4290159010.43 4215005541.52
归属于母公司所有者权益合计 5456823373.42 5380857155.39
少数股东权益 64328799.95 66538836.09
所有者权益合计 5521152173.37 5447395991.48
负债和所有者权益总计 11298662748.85 11866857250.39
法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：吴博华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24753184.02 204828995.78交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 671542.60 885849.08应收款项融资
预付款项 660304.84 1323361.34
其他应收款 1401224399.72 1156802204.91
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1124624.60 1071138.13
流动资产合计 1428434055.78 1364911549.24
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1196831253.00 1196831253.00
其他权益工具投资 16392331.44 16392331.44
其他非流动金融资产 30000001.00 30000001.00
投资性房地产 334498436.00 334498436.00
固定资产 64692915.48 65157481.98在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 1444285.35 1521975.72开发支出商誉
长期待摊费用 555171.41 687202.16
递延所得税资产 27340270.29 26592617.26其他非流动资产
非流动资产合计 1671754663.97 1671681298.56
资产总计 3100188719.75 3036592847.80
流动负债：
短期借款 490523263.90 491503263.89交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 606941.85 606941.85
预收款项 723098.39 927674.32合同负债
应付职工薪酬 1273149.41 3440073.04
应交税费 3065122.39 2993196.12
其他应付款 63857788.94 28068648.70
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 560049364.88 527539797.92
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 73762656.21 73837511.85其他非流动负债
非流动负债合计 73762656.21 73837511.85
负债合计 633812021.09 601377309.77
所有者权益：
股本 1088278951.00 1088278951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 360835.52 360835.52
减：库存股 42748530.12 42748530.12
其他综合收益 -371129.71 -371129.71专项储备
盈余公积 106783436.96 106783436.96
未分配利润 1314073135.01 1282911974.38
所有者权益合计 2466376698.66 2435215538.03
负债和所有者权益总计 3100188719.75 3036592847.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 643347177.89 413826888.79
其中：营业收入 643347177.89 413826888.79
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 598103967.00 394659366.67
其中：营业成本 482994905.47 314413603.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 7222382.29 3390682.90
销售费用 10158035.76 8076166.66
管理费用 42172744.29 31000994.73
研发费用 35042482.29 14980824.81
财务费用 20513416.90 22797094.30
其中：利息费用 17542167.55 22193016.28
利息收入 2952322.09 2199503.22
加：其他收益 3743091.62 1234219.99投资收益（损失以“－”号填列）
41032.31 241358.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-285549.63 -168943.59以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-1951451.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
698.84 4128.92信用减值损失（损失以“-”号填列）
19539581.61
54750204.80资产减值损失（损失以“-”号填列）
22587469.07
38328588.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-114249.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91040834.91 113726023.24
加：营业外收入 883540.49 106391.56
减：营业外支出 176710.13 3026114.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91747665.27 110806300.52
减：所得税费用 14783162.05 16037544.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76964503.22 94768755.65
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
76964503.22 94768755.652.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 75153468.91 94777419.75
2.少数股东损益 1811034.31 -8664.10
六、其他综合收益的税后净额 781394.67 -13049080.39归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
812749.12 -13049080.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-121735.07
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-121735.07
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
934484.19 -13049080.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 920482.22 -12650960.02
6.外币财务报表折算差额 14001.97 -398120.37
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-31354.45
七、综合收益总额 77745897.89 81719675.26归属于母公司所有者的综合收益总额
75966218.03 81728339.36
归属于少数股东的综合收益总额 1779679.86 -8664.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.08
（二）稀释每股收益 0.07 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：吴博华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6059661.51 6518715.41
减：营业成本 79702.77 38161.28
税金及附加 69555.62 320625.81销售费用
管理费用 6163118.29 6007355.43研发费用
财务费用 3347465.47 9528622.34
其中：利息费用 3301250.01 10094338.89
利息收入 220423.32 571446.30
加：其他收益 77100.49 70235.05投资收益（损失以“－”号填列）
33862460.96 125658.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
700.20 -6241.41资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30340081.01 -9186397.09
加：营业外收入
减：营业外支出 1429.05三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
30338651.96 -9186397.09
减：所得税费用 -822508.67 -2278347.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31161160.63 -6908049.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
31161160.63 -6908049.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 31161160.63 -6908049.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 841141839.35 552621802.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12748845.37 1811320.46
收到其他与经营活动有关的现金 70643051.32 72333751.51
经营活动现金流入小计 924533736.04 626766874.44
购买商品、接受劳务支付的现金 786329162.59 606808963.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
109277627.51 99253547.69
支付的各项税费 367577705.38 31853052.06
支付其他与经营活动有关的现金 84645704.30 227956358.27
经营活动现金流出小计 1347830199.78 965871921.43
经营活动产生的现金流量净额 -423296463.74 -339105046.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1687886805.14 1344500000.00
取得投资收益收到的现金 2096669.70 8789161.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
194.69处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 250.00
投资活动现金流入小计 1689983669.53 1353289411.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
47616161.51 59588664.45
投资支付的现金 1734860000.00 1196460000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1782476161.51 1256048664.45
投资活动产生的现金流量净额 -92492491.98 97240746.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 470000000.00 1725388124.18收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 470000000.00 1725388124.18
偿还债务支付的现金 78249952.00 1403978153.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
24136165.50 24999493.27
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 148275409.77
筹资活动现金流出小计 250661527.27 1428977646.66
筹资活动产生的现金流量净额 219338472.73 296410477.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1062752.02 467765.09
五、现金及现金等价物净增加额 -297513235.01 55013942.35
加：期初现金及现金等价物余额 1024252387.39 725269902.90
六、期末现金及现金等价物余额 726739152.38 780283845.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6294925.95 3513156.36收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 826433373.37 2136488278.30
经营活动现金流入小计 832728299.32 2140001434.66
购买商品、接受劳务支付的现金 216123.22 29756.47支付给职工以及为职工支付的现金
6686301.30 6328845.37
支付的各项税费 354839.22 399458.88
支付其他与经营活动有关的现金 1034995313.64 1707124112.24
经营活动现金流出小计 1042252577.38 1713882172.96
经营活动产生的现金流量净额 -209524278.06 426119261.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 285000000.00 364500000.00
取得投资收益收到的现金 33862460.96 125658.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 318862460.96 364625658.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
132744.66 6250.00
投资支付的现金 285000000.00 364500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 285132744.66 364506250.00
投资活动产生的现金流量净额 33729716.30 119408.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200000000.00
偿还债务支付的现金 510000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4281250.00 10580009.03支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4281250.00 520580009.03
筹资活动产生的现金流量净额 -4281250.00 -320580009.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -180075811.76 105658661.39
加：期初现金及现金等价物余额 204578995.78 175341953.63
六、期末现金及现金等价物余额 24503184.02 281000615.02
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1459840020.10 1459840020.10 0.00
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 4051015.05 4051015.05 0.00
衍生金融资产 6974448.22 6974448.22 0.00
应收票据 207145563.97 207145563.97 0.00
应收账款 616195129.40 616195129.40 0.00
应收款项融资 10727129.28 10727129.28 0.00
预付款项 23845963.67 23845963.67 0.00
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 162145236.85 162145236.85 0.00
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 837831790.88 837831790.88 0.00
合同资产 1425040223.27 1425040223.27 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产
141681778.35 141681778.35 0.00
其他流动资产 233223084.51 233223084.51 0.00
流动资产合计 5128701383.55 5128701383.55 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 55902377.95 55902377.95 0.00
其他权益工具投资 17628307.59 17628307.59 0.00
其他非流动金融资产 5025186.16 5025186.16 0.00
投资性房地产 5634648416.52 5634648416.52 0.00
固定资产 483161673.38 483161673.38 0.00
在建工程 168626803.01 168626803.01 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 7208915.40 7208915.40
无形资产 77192825.83 77192825.83 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 4581487.32 4581487.32 0.00
递延所得税资产 186649335.96 186649335.96 0.00
其他非流动资产 104739453.12 104739453.12 0.00
非流动资产合计 6738155866.84 6745364782.24 7208915.40
资产总计 11866857250.39 11874066165.79 7208915.40
流动负债：
短期借款 1048250327.62 1048250327.62 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 915234.93 915234.93 0.00
应付票据 866224515.42 866224515.42 0.00
应付账款 1279434551.95 1279434551.95 0.00
预收款项 1544655.62 1544655.62 0.00
合同负债 265487113.12 265487113.12 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 60188812.64 60188812.64 0.00
应交税费 358662944.42 358662944.42 0.00
其他应付款 147615289.31 147615289.31 0.00
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债
103359833.57 105466746.78 2106913.21
其他流动负债 107688425.69 107688425.69 0.00
流动负债合计 4239371704.29 4241478617.50 2106913.21
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 1099411462.35 1099411462.35 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 5102002.19 5102002.19
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 33425500.13 33425500.13 0.00
递延收益 9168492.17 9168492.17 0.00
递延所得税负债 1038084099.97 1038084099.97 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2180089554.62 2185191556.81 5102002.19
负债合计 6419461258.91 6426670174.31 7208915.40
所有者权益：
股本 1088278951.00 1088278951.00 0.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 11459588.40 11459588.40 0.00
减：库存股 42748530.12 42748530.12 0.00
其他综合收益 2078167.63 2078167.63 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 106783436.96 106783436.96 0.00
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 4215005541.52 4215005541.52 0.00归属于母公司所有者权益合计
5380857155.39 5380857155.39 0.00
少数股东权益 66538836.09 66538836.09 0.00
所有者权益合计 5447395991.48 5447395991.48 0.00
负债和所有者权益总计 11866857250.39 11874066165.79 7208915.40
调整情况说明：
根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
在准则衔接政策上选择简化处理，即租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法，不影响公司2021年年初留存收益。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 204828995.78 204828995.78
应收账款 885849.08 885849.08
预付款项 1323361.34 1323361.34
其他应收款 1156802204.91 1156802204.91
其他流动资产 1071138.13 1071138.13
流动资产合计 1364911549.24 1364911549.24
非流动资产：
长期股权投资 1196831253.00 1196831253.00
其他权益工具投资 16392331.44 16392331.44
其他非流动金融资产 30000001.00 30000001.00
投资性房地产 334498436.00 334498436.00
固定资产 65157481.98 65157481.98
无形资产 1521975.72 1521975.72
长期待摊费用 687202.16 687202.16
递延所得税资产 26592617.26 26592617.26
非流动资产合计 1671681298.56 1671681298.56
资产总计 3036592847.80 3036592847.80
流动负债：
短期借款 491503263.89 491503263.89
应付账款 606941.85 606941.85
预收款项 927674.32 927674.32
应付职工薪酬 3440073.04 3440073.04
应交税费 2993196.12 2993196.12
其他应付款 28068648.70 28068648.70
流动负债合计 527539797.92 527539797.92
非流动负债：
递延所得税负债 73837511.85 73837511.85
非流动负债合计 73837511.85 73837511.85
负债合计 601377309.77 601377309.77
所有者权益：
股本 1088278951.00 1088278951.00
资本公积 360835.52 360835.52
减：库存股 42748530.12 42748530.12
其他综合收益 -371129.71 -371129.71
盈余公积 106783436.96 106783436.96
未分配利润 1282911974.38 1282911974.38
所有者权益合计 2435215538.03 2435215538.03
负债和所有者权益总计 3036592847.80 3036592847.80
调整情况说明：
本公司母公司不存在除短期租赁和低价值资产租赁外的其他租赁，故执行新租赁准则，对本公司母公司资产负债表2021年年初数无影响。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
方大集团股份有限公司
法定代表人：熊建明
2021 年 4 月 28 日