旗天科技：关于为子公司提供担保的公告

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2021-069
旗天科技集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的
第四届董事会第五十二次会议和于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大
会审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，
2020 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 20 亿的担保额度，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。期限自股东大会审议通过之日起
至 2020 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。并授权公司及控股子公
司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“江苏欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与杭州银行南京分行签署了《最高额保证合同》，公司为江苏欧飞与该行申请的融资金额不超过人民币 2200 万元债权提供最高额保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼
3、法定代表人：石爱萍
4、注册资本：1111.111111 万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010 年 11 月 1 日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品
经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业管理；
广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；
文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；
日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有江苏欧飞 100%的股权，江苏欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，小旗欧飞总资产 780605425.43 元，净资产 387712803.21 元。2020 年度，实现营业收入 418847790.67 元，营业利润 99376389.96 元，净利润 85296904.23 元。
截止 2021 年 3 月 31 日，江苏欧飞总资产 738516321.82 元，净资产
407500686.19 元。2021 年 1-3 月，实现营业收入 132236404.81 元，营业利润
22907992.52 元，净利润 19787882.98 元（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
公司近日与杭州银行南京分行签署了《最高额保证合同》公司为江苏欧飞
与该行申请的融资金额不超过人民币 2200 万元债权提供最高额保证担保。公司的保证范围为：最高主债权本金、利息、复息、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其它应付费用。保证期间自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司江苏欧飞申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，江苏欧飞财务和经营状况良好，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第四届董事会第五十二次会议及 2019 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司审批的担保额度为 200000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 152.45%；实际担保余额 38746.12 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 29.82%，全部为合并范围内公司之间的担保。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第五十二次会议决议；
2、2019 年年度股东大会会议决议；
3、公司与杭州银行南京分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日