永鼎股份:永鼎股份2021年第一季度报告

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股江苏永鼎股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人莫思铭、主管会计工作负责人莫思铭及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 7717254074.67 7370734907.12 4.70归属于上市公司股东的净资产
2834560443.62 2711549495.43 4.54年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-155660911.11 -14074763.47 -1005.96年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 825762275.86 483730532.46 70.71归属于上市公司股东的净利润
120530282.02 -116607119.29 203.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
6612156.26 -120429348.02 105.49加权平均净资产
收益率（%）
4.35 -4.36 增加 8.71个百分点基本每股收益（元/股）
0.0873 -0.0936 193.27稀释每股收益（元/股）
0.0873 -0.0936 193.27
本报告期净利润变动原因如下：
1、子公司上海金亭汽车线束有限公司为劳动密集型企业，去年同期由于疫情原因，按规定停工停产，人员隔离等导致人工成本比例急剧上升，公司亏损。今年产量平稳，生产效率稳定，汽
车线束比上年同期增加了利润 4804.97万元，联营公司苏州波特尼电气系统有限公司投资收益也同比增加 2083.44万元。
2、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司的施工地点均在国外，去年同期由于疫情的影响，国内
无法向境外正常发运工程材料及现场无法正常施工。本季度孟加拉库尔纳 200-300MW电厂项目和孟加拉 shah100MW电厂项目开始实现收益，江苏永鼎泰富工程有限公司比上年同期增加了净利润
2774.91万元，增加归属于上市公司股东的净利润 1415.20万元。
3、去年由于疫情的影响，联营公司上海东昌投资发展有限公司销售急剧下降，今年市场回暖，增加了投资收益 4243.20万元。
4、2021年 3月，公司通过协议转让的方式将公司持有的武汉永鼎光通科技有限公司（以下简称武汉光通）11.9%股权分别转让予苏州龙驹创合创业投资合伙企业(有限合伙) 5%，北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) 4.9%，以及武汉同心元创科技技术合伙企业(有限合伙) 2%。本次转让价格以上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2021〕第 0044号《江苏永鼎股份有限公司拟股权转让涉及的武汉武汉光通科技有限公司股东全部权益价值评估报告》
为基准并经双方协商确定。本次交易完成后，公司持有武汉光通 36.55%股权，不再控制武汉光通。
武汉光通不再纳入公司合并报表范围内，本次交易增加公司净利润 11380万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 32639459.94越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3148067.14计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 75164.49
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-1064268.68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -456202.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目 100465906.49
少数股东权益影响额（税后） -549944.42
所得税影响额 -20340057.12
合计 113918125.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74256
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
永鼎集团有限公司 424512467 30.74 0 质押 281000000境内非国有法人上海东昌企业集团有限公司
48111539 3.48 0 未知 其他山东领锐股权投资基金管理有限公司
43635120 3.16 0 未知 其他
上海东昌广告有限公司 35750156 2.59 0 未知 其他
许培新 7168500 0.52 0 未知 未知
中国工商银行股份有限
公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
6242790 0.45 0 未知 其他
洪国明 4901600 0.35 0 未知 未知
包金兰 4622908 0.33 0 未知 未知
焦云建 4500000 0.33 0 未知 未知
杜伟民 3863800 0.28 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
永鼎集团有限公司 424512467 人民币普通股 424512467
上海东昌企业集团有限公司 48111539 人民币普通股 48111539
山东领锐股权投资基金管理有限公司 43635120 人民币普通股 43635120
上海东昌广告有限公司 35750156 人民币普通股 35750156
许培新 7168500 人民币普通股 7168500
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金
6242790 人民币普通股 6242790
洪国明 4901600 人民币普通股 4901600
包金兰 4622908 人民币普通股 4622908
焦云建 4500000 人民币普通股 4500000
杜伟民 3863800 人民币普通股 3863800上述股东关联关系或一致行动的说明
1、前 10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、前 10名股东中 上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币主要会计报
表 项目
本期期末 上年期末 增减金额增减比例
（%）主要变动原因交易性金融资产
27476781.70 41517687.60 -14040905.90 -33.82主要系本期赎回银行理财
1400 万元。
应收票据 3073019.29 16757947.68 -13684928.39 -81.66主要系子公司上海金亭汽车线束有限公司一季度因为主机厂
年降等原因收入开票下降，收到的货款减少，应收票据余额较上年末减少 970 万元。
预付款项 392148654.59 77001781.37 315146873.22 409.27
主要系本期针对孟加拉 GTOG项目支付了工程预付款
32392 万元。
其他应收款 165828349.48 62927116.71 102901232.77 163.52主要系本期因转让武汉永鼎光
通科技有限公司部分股权后，不再纳入合并范围，本期公司
对其 8922 万元的其他应收款不再抵消。
其他流动资产
144781334.60 84798757.08 59982577.52 70.74主要系本期股份公司购买
7000 万元结构性存款。
应付票据 446357721.47 301036087.79 145321633.68 48.27主要系本期公司应付款结算方式改变，导致应付票据增加。
一年内到期的非流动负债
214024598.75 73507432.06 140517166.69 191.16主要系本期末公司一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债
13980175.87 2588360.01 11391815.86 440.12主要系子公司东部超导科技
(苏州)有限公司签订电力项目，收到预收款，对应的销项
税金 1291 万元。
递延所得税负债
23181046.18 8476239.88 14704806.30 173.48主要系本期转让武汉永鼎光通
科技有限公司股权，不再纳入合并范围确认的投资收益，对应计提 1515 万元的递延所得税负债。
主要会计科目
本期数 (1-3)上年同期数
(1-3)增减金额增减比例
（%）主要变动原因
营业收入 825762275.86 483730532.46 342031743.40 70.71
主要系上年同期受疫情影响，销售收入下滑；本期市场回暖，销售正常。
营业成本 724123178.80 512390500.38 211732678.42 41.32
主要系上期受疫情影响，销售收入下滑；本期市场回暖，销售正常，对应的成本上升。
税金及附加 2264485.34 888615.37 1375869.97 154.83
主要系销售收入增加，对应的营业税金及附加增加；同时公
司因增加了房产与土地，对应的税金增加。
财务费用 22128110.84 3705209.76 18422901.08 497.22
主要系①本期子公司江苏永鼎泰富工程有限公司汇率损失
600 万元；②股份公司本期借款增加，对应的利息支出增加
335 万元；同时保函费用增加
189 万元；③公司本期票据贴
息比上年同期增加 482 万元。
④本期利息收入比上年同期减
少 153 万元。
其他收益 3497512.10 11773271.44 -8275759.34 -70.29
主要系①本期子公司北京永鼎致远网络科技有限公司收到软件企业即征即退补助比上年同
期减少 293 万元；②股份公司本期收到的政府补助比上年同
期减少 159 万元；③子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本期收到的政府补助比上年同期减
少 286 万元。
投资收益 182020289.18 -14226181.25 196246470.43 1379.47
主要系①本期出售武汉永鼎光通科技有限公司股权导致投资
收益增加 13388 万元；②本期联营企业上海东昌投资发展有限公司与苏州波特尼电气系统有限公司上年受疫情影响利润下滑，本年市场回暖，按权益法确认的投资收益分别增加
4243 万元和 2083 万元。
公允价值变动收益
-925727.81 3270283.81 -4196011.62 -128.31主要系本期子公司苏州永鼎投资有限公司确认的公允价值变
动收益减少 504 万元。
营业外支出 1321885.59 2946857.70 -1624972.11 -55.14
主要系上期在疫情期间，公司发生了抗疫捐赠。
所得税费用 22158761.84 108785.35 22049976.49 20269.25
主要系本期利润增加，对应增加所得税费用 724 万元；同时，武汉永鼎光通科技有限公司转
让确认递延所得税负债 1515万元。
项目 本期数 (1-3)上年同期数
(1-3)增减金额增减比例
（%）主要变动原因经营活动产生的现金流量净额
-155660911.11 -14074763.47 -141586147.64 -1005.96主要系本期海外工程结算导致经营活动现金净流出增加
17483 万元。
投资活动产生的现金流量净额
-136631613.42 74879881.61 -211511495.03 -282.47主要系本期银行理财产品净现
金流出 9281 万元，上期理财产品净现金流入 16610 万元，影响现金流金额 25891 万元。
筹资活动产生的现金流量净额
5097915.64 -33778124.98 38876040.62 115.09主要系本期借款现金流量净额
增加 7321 万元，本期支付股息及借款利息较上期增加
3488 万元，合计影响现金流
量净额 3833 万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2019年4月16日公开发行可转换公司债券980万张，每张面值100元，发行总额98000万元，期限6年。根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股，最新转股价格为 5.04元/股。截至本报告期末，累计有71873.2万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为
142594989股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4496%。 具体内容详见公司于2021年4
月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（临
2021-030）。
2、公司近日收到控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）的通知，经苏州市吴
江区行政审批局核准，永鼎集团有限公司变更了法定代表人，法定代表人由“莫林弟”变更为“蔡渊”；同时相应变更了董事成员，董事长由“莫林弟”变更为“蔡渊”，并办理完成工商变更登记手续，且已取得新的《企业法人营业执照》。除以上变更外，其他工商登记事项不变。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏永鼎股份有限公司
法定代表人 莫思铭
日期 2021年 4月 23日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1734422544.69 2021117725.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产 27476781.70 41517687.60衍生金融资产
应收票据 3073019.29 16757947.68
应收账款 804786599.61 953395830.72
应收款项融资 38181730.62 37281113.11
预付款项 392148654.59 77001781.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 165828349.48 62927116.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 484213209.92 468766323.32
合同资产 300968293.20 263661759.33持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 144781334.60 84798757.08
流动资产合计 4095880517.70 4027226042.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1547331324.11 1332602039.30其他权益工具投资
其他非流动金融资产 28747048.03 30519425.84
投资性房地产 41083477.75 40798950.58
固定资产 708098976.38 736046404.67
在建工程 815901970.65 737575819.25
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 169094363.04 171980167.37开发支出
商誉 160515785.73 160515785.73
长期待摊费用 15482336.92 12198368.59
递延所得税资产 37045601.90 36860361.45
其他非流动资产 98072672.46 84411541.87
非流动资产合计 3621373556.97 3343508864.65
资产总计 7717254074.67 7370734907.12
流动负债：
短期借款 853433576.11 884459435.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 446357721.47 301036087.79
应付账款 719733467.36 736207503.30预收款项
合同负债 1559770887.61 1460558283.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 44353828.13 56924774.33
应交税费 23949741.21 21028079.98
其他应付款 155822235.40 175208602.46
其中：应付利息
应付股利 3561131.43 3561131.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 214024598.75 73507432.06
其他流动负债 13980175.87 2588360.01
流动负债合计 4031426231.91 3711518558.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 220174644.00 303065643.00
应付债券 227177897.85 224844475.23
其中：优先股永续债
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 698157.21 483997.60
递延收益 74710823.33 74478479.93
递延所得税负债 23181046.18 8476239.88其他非流动负债
非流动负债合计 545942568.57 611348835.64
负债合计 4577368800.48 4322867394.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1380869809.00 1380851957.00
其他权益工具 48795965.69 48812769.17
其中：优先股永续债
资本公积 1107705015.81 1107627966.43
减：库存股
其他综合收益 -602862.62 -847962.75专项储备
盈余公积 289829617.88 289829617.88
一般风险准备
未分配利润 7962897.86 -114724852.30归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2834560443.62 2711549495.43
少数股东权益 305324830.57 336318017.68
所有者权益（或股东权益）合计 3139885274.19 3047867513.11负债和所有者权益（或股东权益）总计
7717254074.67 7370734907.12
公司负责人：莫思铭 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1059000573.20 1383640613.97交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 1133019.29 4881072.11
应收账款 431787566.78 412727186.59
应收款项融资 61000.00 7618363.53
预付款项 346281623.39 13651154.30
其他应收款 433498811.36 415563310.15
其中：应收利息应收股利
存货 82632613.82 45889953.31合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112991057.37 37916977.26
流动资产合计 2467386265.21 2321888631.22
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2615235345.77 2561071344.69其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 422362876.39 432813439.15
在建工程 707022468.01 660504036.46生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 120385319.12 121217096.99开发支出商誉
长期待摊费用 6241231.10 6178166.43
递延所得税资产 30964875.43 30264265.50
其他非流动资产 90458110.96 33876010.96
非流动资产合计 3992670226.78 3845924360.18
资产总计 6460056491.99 6167812991.40
流动负债：
短期借款 510808767.36 535771932.07交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 380379757.50 225517840.94
应付账款 128713501.64 119587283.87预收款项
合同负债 1178402570.41 1179210589.82
应付职工薪酬 2181357.71 8150384.71
应交税费 3863406.33 4733462.85
其他应付款 428193347.15 344689446.01
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 214024598.75 73507432.06其他流动负债
流动负债合计 2846567306.85 2491168372.33
非流动负债：
长期借款 180227850.00 270223750.00
应付债券 227177897.85 224844475.23
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 71212746.90 70750653.49递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 478618494.75 565818878.72
负债合计 3325185801.60 3056987251.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1380869809.00 1380851957.00
其他权益工具 48795965.69 48812769.17
其中：优先股永续债
资本公积 1188567333.01 1188490283.63
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 286052833.20 286052833.20
未分配利润 230584749.49 206617897.35
所有者权益（或股东权益）合计 3134870690.39 3110825740.35负债和所有者权益（或股东权益）总计
6460056491.99 6167812991.40
公司负责人：莫思铭 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 825762275.86 483730532.46
其中：营业收入 825762275.86 483730532.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 855243626.21 605266803.56
其中：营业成本 724123178.80 512390500.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2264485.34 888615.37
销售费用 24068124.47 20442505.69
管理费用 47706741.80 38298824.85
研发费用 34952984.96 29541147.51
财务费用 22128110.84 3705209.76
其中：利息费用 16327521.61 8176871.41
利息收入 1535609.44 2165470.95
加：其他收益 3497512.10 11773271.44
投资收益（损失以“－”号填列） 182020289.18 -14226181.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
28944253.53 -14470792.94以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-925727.81 3270283.81
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1629796.15 2282198.94
资产减值损失（损失以“-”号填列） 3049935.48 2466019.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 159790454.75 -115970678.34
加：营业外收入 128678.15 867363.15
减：营业外支出 1321885.59 2946857.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 158597247.31 -118050172.89
减：所得税费用 22158761.84 108785.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 136438485.47 -118158958.24
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
136438485.47 -118158958.242.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
120530282.02 -116607119.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 15908203.45 -1551838.95
六、其他综合收益的税后净额 477477.62 1110923.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
245100.13 572063.07
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 245100.13 572063.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 245100.13 572063.07
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
232377.49 538860.05
七、综合收益总额 136915963.09 -117048035.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
120775382.15 -116035056.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额 16140580.94 -1012978.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0873 -0.0936
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0873 -0.0936
公司负责人：莫思铭 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 115522953.68 76432705.36
减：营业成本 100587183.87 74087294.51
税金及附加 1243868.45 551845.68
销售费用 13144858.35 11069802.21
管理费用 18258736.76 13780189.39
研发费用 8166039.23 5987453.46
财务费用 13764255.17 7447543.59
其中：利息费用 9170097.12 5820531.73
利息收入 949262.90 209663.73
加：其他收益 1793600.51 3387200.86
投资收益（损失以“－”号填列） 61922844.65 -12393484.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
29181687.27 -12806350.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1016434.10 439751.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23058022.91 -45057955.78
加：营业外收入 26678.11 68321.58
减：营业外支出 523088.37 2035539.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22561612.65 -47025173.58
减：所得税费用 -1405239.49 -1731.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23966852.14 -47023442.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 23966852.14 -47023442.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：莫思铭 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 828875164.89 571486457.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 22116398.04 8838762.16
收到其他与经营活动有关的现金 94611843.18 132467137.88
经营活动现金流入小计 945603406.11 712792357.83
购买商品、接受劳务支付的现金 751719234.71 489953648.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 134377680.06 110079445.46
支付的各项税费 11126287.75 13246789.99
支付其他与经营活动有关的现金 204041114.70 113587237.45
经营活动现金流出小计 1101264317.22 726867121.30
经营活动产生的现金流量净额 -155660911.11 -14074763.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10041362.62 166106406.71
取得投资收益收到的现金 27199574.86 5249496.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
51417.48处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 60000000.00
投资活动现金流入小计 97240937.48 171407320.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
139784438.32 92027438.78
投资支付的现金 94088112.58 4500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 233872550.90 96527438.78
投资活动产生的现金流量净额 -136631613.42 74879881.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2000000.00 200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
2000000.00 200000.00
取得借款收到的现金 299104901.00 151983946.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 301104901.00 152183946.00
偿还债务支付的现金 253309502.29 179400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
41447483.07 6562070.98
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
28820000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1250000.00
筹资活动现金流出小计 296006985.36 185962070.98
筹资活动产生的现金流量净额 5097915.64 -33778124.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2490520.65 6506336.11
五、现金及现金等价物净增加额 -284704088.24 33533329.27
加：期初现金及现金等价物余额 1880776591.56 627439683.33
六、期末现金及现金等价物余额 1596072503.32 660973012.60
公司负责人：莫思铭 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：江苏永鼎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119876813.54 96939199.81收到的税费返还 2299904.64 1671023.67
收到其他与经营活动有关的现金 48442618.37 69573321.99
经营活动现金流入小计 170619336.55 168183545.47
购买商品、接受劳务支付的现金 301625498.57 144023257.40支付给职工及为职工支付的现金 25439869.42 21146630.70
支付的各项税费 1746583.14 947143.92
支付其他与经营活动有关的现金 113824107.32 27668661.23
经营活动现金流出小计 442636058.45 193785693.25
经营活动产生的现金流量净额 -272016721.90 -25602147.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14516362.62 181600000.00
取得投资收益收到的现金 26383637.38 5018304.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
51417.48处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 139200000.00
投资活动现金流入小计 180100000.00 186669721.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
108167558.51 75445661.14
投资支付的现金 127498676.43 27000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23142480.00 10000000.00
投资活动现金流出小计 258808714.94 112445661.14
投资活动产生的现金流量净额 -78708714.94 74224060.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140000000.00 80000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140000000.00 80000000.00
偿还债务支付的现金 115400000.00 157400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9170097.12 4184783.67支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124570097.12 161584783.67
筹资活动产生的现金流量净额 15429902.88 -81584783.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1217461.25 191413.35
五、现金及现金等价物净增加额 -334078072.71 -32771457.47
加：期初现金及现金等价物余额 1338429630.53 150666639.98
六、期末现金及现金等价物余额 1004351557.82 117895182.51
公司负责人：莫思铭 主管会计工作负责人：莫思铭 会计机构负责人：吴春苗
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用