明星电力:四川明星电力股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600101 公司简称：明星电力
四川明星电力股份有限公司
2021 年第一季度报告
目录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 5
四、附录..................................................................................................................................................... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王更生、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 3453460450.97 3401386478.15 1.53归属于上市公司股东的净资产
2457275763.35 2422241303.79 1.45年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)经营活动产生的现金流量净额
29202306.70 17287812.10 68.92年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 388684851.89 364147873.70 6.74归属于上市公司股东的净利润
33688470.04 26046774.49 29.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
31675751.20 24204336.88 30.87
加权平均净资产收益率（%） 1.37 1.10 增加 0.27 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0799 0.0618 29.29
稀释每股收益（元/股） 0.0799 0.0618 29.29
说明：
1.经营活动产生的现金流量净额同比增加 68.92%，主要原因一是本报告期主营业务收入同比增加，收到的现金增加；二是上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司采取欠费不停电等政策，支持疫情防控，助力复工复产，收款较本报告期滞后。
2.归属于上市公司股东的净利润同比增加 29.34%，主要原因一是随着新冠肺炎疫情的控制，企业复工复产的推进，公司主营业务收入增长；二是本报告期收到与收益相关的政府补助；三是合营企业同比净利润增加。
3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 30.87%，主要原因是本报告期公司归属于上市公司股东的净利润增加。
4.基本每股收益同比增加 29.29%，主要原因是本报告期实现归属于上市公司股东的净利润增加，按公司股本计算每股收益增加。
5.稀释每股收益同比增加 29.29%，主要原因是本报告期实现归属于上市公司股东的净利润增加，按公司股本计算每股收益增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1055258.84本报告期公司报废固定资产净损
失 105.53 万元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3351197.67主要是本报告期全资子公司遂宁市明星自来水有限公司收到与收
益相关的政府补助 300 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74331.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7547.17
所得税影响额 -365098.52
合计 2012718.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31067
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
国网四川省电力公司 84591126 20.07 0 无 0 国有法人遂宁兴业投资集团有限公司
24032494 5.70 0 无 0 国家
遂宁金源科技发展公司 23806860 5.65 0 无 0 国有法人前海人寿保险股份有限
公司－海利年年
21137385 5.02 0 无 0 境内非国有法人
阮彩友 3173000 0.75 0 无 0 境内自然人
阮海良 3169000 0.75 0 无 0 境内自然人
钱菊芳 2865000 0.68 0 无 0 境内自然人
杨克 2752176 0.65 0 无 0 境内自然人
陈月华 1780000 0.42 0 无 0 境内自然人
杨钟莉 986377 0.23 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
国网四川省电力公司 84591126 人民币普通股 84591126
遂宁兴业投资集团有限公司 24032494 人民币普通股 24032494
遂宁金源科技发展公司 23806860 人民币普通股 23806860
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 21137385 人民币普通股 21137385
阮彩友 3173000 人民币普通股 3173000
阮海良 3169000 人民币普通股 3169000
钱菊芳 2865000 人民币普通股 2865000
杨克 2752176 人民币普通股 2752176
陈月华 1780000 人民币普通股 1780000
杨钟莉 986377 人民币普通股 986377上述股东关联关系或一致行动的说明
在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末变动比例（%）主要原因
应收账款 26948039.98 13935632.51 93.38主要原因是本报告期全资子公司遂宁市明星自来水有限公司及四川明星新能源科技有限
公司安装工程加快，应收款增加。
预付款项 1507329.62 1111975.35 35.55
主要原因是本报告期公司预付物资款，暂未结算。
存货 65661743.76 35269100.42 86.17 主要原因是本报告期全资子公司四川明星新
能源科技有限公司及遂宁市明星自来水有限
公司开展业扩工程，合同履约成本增加，致存货增加。
使用权资产 1403258.51 100.00
主要原因是公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》（财
会﹝2018﹞35 号），启用了新会计科目。
应交税费 7913137.19 16162088.45 -51.04
主要原因是本报告期公司按规定缴纳了 2020
年第四季度的相关税费。
租赁负债 1297674.44 100.00
主要原因是公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》（财
会﹝2018﹞35 号），启用了新会计科目。
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末变动比例
（%）主要原因
财务费用 -862301.04 -2921138.76 70.48主要原因是上年同期银行定期存款利息进行了结算。
其他收益 3359819.07 395676.34 749.13主要原因是本报告期全资子公司遂宁市明星自来水有限公司收到与收
益相关的政府补助 300 万元。
营业利润
39096222.7
3
26593470.65 47.01主要原因是随着新冠肺炎疫情的控制，企业复工复产的推进，公司主营业务收入增长。
营业外支出 1244525.59 591557.09 110.38主要原因是本报告期公司处置了固定资产，形成了非流动资产处置损失。
利润总额
38100037.3
2
26218834.00 45.32主要原因是随着新冠肺炎疫情的控制，企业复工复产的推进，公司主营业务收入增长。
所得税费用 4612544.05 27785.85 16500.33主要原因是本报告期公司利润总额增加，按比例计算的所得税费用增加。
少数股东损益 -200976.77 144273.66 -239.30主要原因是本报告期控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有
限公司出现了亏损，按少数股东所持份额计算，少数股东损益减少。
归属于少数股东的综合收益总额
-200976.77 144273.66 -239.30主要原因是本报告期控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有
限公司出现了亏损，按少数股东所持份额计算，少数股东损益减少。
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期变动比例（%）主要原因
经营活动产生的 29202306.70 17287812.10 68.92 主要原因一是本报告期主营业务
现金流量净额 收入同比增加，收到的现金增加；
二是上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司采取欠费不停电等政策，支持疫情防控，助力复工复产，收款较本报告期滞后。
投资活动产生的现金流量净额
-47120770.59 -17574618.87 -168.12主要原因是本报告期公司加快在
建工程进度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额
-344396.40 -1069818.75 67.81主要原因是上年同期控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司偿还债务支付了现金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川明星电力股份有限公司
法定代表人 王更生
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 796475743.44 814737419.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 26948039.98 13935632.51应收款项融资
预付款项 1507329.62 1111975.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 11835553.51 12025511.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 65661743.76 35269100.42
合同资产 31179248.99 31179248.99持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9728844.44 13636651.84
流动资产合计 943336503.74 921895539.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 224005985.37 215543915.64其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10065566.13 10149498.59
固定资产 1895689532.85 1895407235.30
在建工程 177155626.54 154777302.54生产性生物资产油气资产
使用权资产 1403258.51
无形资产 172450850.41 174259858.82
开发支出 1854823.17 1854823.17
商誉 4506434.45 4506434.45长期待摊费用
递延所得税资产 16991869.80 16991869.80
其他非流动资产 6000000.00 6000000.00
非流动资产合计 2510123947.23 2479490938.31
资产总计 3453460450.97 3401386478.15
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 210634073.31 238519248.14
预收款项 1179840.80 1140317.89
合同负债 263883708.69 230391560.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 19950607.29 20493486.50
应交税费 7913137.19 16162088.45
其他应付款 145990931.30 133384819.61
其中：应付利息
应付股利 61007.07 61007.07应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 81000000.00 81000000.00
其他流动负债
流动负债合计 730552298.58 721091521.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30000000.00 30000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1297674.44
长期应付款 204072142.99 200959641.40
长期应付职工薪酬 2150276.04 2150276.04预计负债
递延收益 17811438.93 14441902.41
递延所得税负债 1328967.54 1328967.54其他非流动负债
非流动负债合计 256660499.94 248880787.39
负债合计 987212798.52 969972308.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 421432670.00 421432670.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 508551814.06 506890813.65
减：库存股其他综合收益
专项储备 21679272.83 21994283.72
盈余公积 143763184.22 143763184.22
一般风险准备
未分配利润 1361848822.24 1328160352.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2457275763.35 2422241303.79
少数股东权益 8971889.10 9172865.87
所有者权益（或股东权益）合计 2466247652.45 2431414169.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3453460450.97 3401386478.15
公司负责人：王更生 主管会计工作负责人：邹德成 会计机构负责人：冯志
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:四川明星电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 654302065.23 614977536.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 3543908.63 2007187.18应收款项融资
预付款项 759477.61 398421.73
其他应收款 37471392.27 40945654.24
其中：应收利息应收股利
存货 6163091.18 5076081.52合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5728844.44 9510039.47
流动资产合计 707968779.36 672914920.64
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 13000000.00 13000000.00
长期股权投资 551161728.81 542699659.08其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 4884033.53 4923084.85
固定资产 1364817083.36 1384893427.16
在建工程 157125912.71 125856541.53生产性生物资产油气资产
使用权资产 1403258.51
无形资产 83711965.82 85181496.35
开发支出 1854823.17 1854823.17商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21062079.66 21062079.66
其他非流动资产 109286368.78 109286368.78
非流动资产合计 2308307254.35 2288757480.58
资产总计 3016276033.71 2961672401.22
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 63405799.30 88855041.48预收款项
合同负债 182202301.22 179339083.28
应付职工薪酬 13179768.95 15181593.61
应交税费 4537947.90 6108574.35
其他应付款 322850117.99 278048028.16
其中：应付利息
应付股利 61007.07 61007.07持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 586175935.36 567532320.88
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1297674.44
长期应付款 194572142.99 191459641.40
长期应付职工薪酬 1514286.82 1514286.82预计负债
递延收益 3419033.50 3419033.50
递延所得税负债 971618.93 971618.93其他非流动负债
非流动负债合计 201774756.68 197364580.65
负债合计 787950692.04 764896901.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 421432670.00 421432670.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 486599017.25 484938016.84
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 143763184.22 143763184.22
未分配利润 1176530470.20 1146641628.63
所有者权益（或股东权益）合计 2228325341.67 2196775499.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3016276033.71 2961672401.22
公司负责人：王更生 主管会计工作负责人：邹德成 会计机构负责人：冯志
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度
2020 年第一季度
一、营业总收入 388684851.89 364147873.70
其中：营业收入 388684851.89 364147873.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 361410517.96 344501217.96
其中：营业成本 338322369.39 322841317.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3533064.73 3366165.63
销售费用 1889030.81 2044649.87
管理费用 18518552.09 19170223.26
研发费用 9801.98
财务费用 -862301.04 -2921138.76
其中：利息费用 389967.85 17052.71
利息收入 1314742.41 3256499.38
加：其他收益 3359819.07 395676.34
投资收益（损失以“－”号填列） 8462069.73 6551138.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8462069.73 6551138.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39096222.73 26593470.65
加：营业外收入 248340.18 216920.44
减：营业外支出 1244525.59 591557.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38100037.32 26218834.00
减：所得税费用 4612544.05 27785.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33487493.27 26191048.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 33487493.27 26191048.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 33688470.04 26046774.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -200976.77 144273.66
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33487493.27 26191048.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 33688470.04 26046774.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -200976.77 144273.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0799 0.0618
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0799 0.0618
公司负责人：王更生 主管会计工作负责人：邹德成 会计机构负责人：冯志
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 343570663.99 316617969.85
减：营业成本 305164320.61 279633762.13
税金及附加 1408717.37 1558491.99销售费用
管理费用 10433062.21 9875995.77研发费用
财务费用 398170.93 -2442362.01
其中：利息费用 817820.60 835991.40
利息收入 448485.97 3243993.97
加：其他收益 64572.81
投资收益（损失以“－”号填列） 8462069.73 6551138.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
8462069.73 6551138.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34693035.41 34543220.54
加：营业外收入 206198.65 169013.60
减：营业外支出 1229197.46 529543.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33670036.60 34182690.55
减：所得税费用 3781195.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29888841.57 34182690.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
29888841.57 34182690.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 29888841.57 34182690.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王更生 主管会计工作负责人：邹德成 会计机构负责人：冯志
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 444147660.79 401329050.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60801072.62 35188627.90
经营活动现金流入小计 504948733.41 436517678.52
购买商品、接受劳务支付的现金 328838442.35 294522780.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 96232643.49 78325548.50
支付的各项税费 26995082.36 20489534.60
支付其他与经营活动有关的现金 23680258.51 25892003.04
经营活动现金流出小计 475746426.71 419229866.42
经营活动产生的现金流量净额 29202306.70 17287812.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 5200.00 97516.54现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5200.00 97516.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
47125970.59 17672135.41投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47125970.59 17672135.41
投资活动产生的现金流量净额 -47120770.59 -17574618.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1069818.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 344396.40其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 344396.40 1069818.75
筹资活动产生的现金流量净额 -344396.40 -1069818.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18262860.29 -1356625.52
加：期初现金及现金等价物余额 813835418.92 705747777.94
六、期末现金及现金等价物余额 795572558.63 704391152.42
公司负责人：王更生 主管会计工作负责人：邹德成 会计机构负责人：冯志
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 385640225.25 336010242.10收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 123499518.58 128058408.23
经营活动现金流入小计 509139743.83 464068650.33
购买商品、接受劳务支付的现金 271579479.86 240915991.94支付给职工及为职工支付的现金 77208250.12 58696626.33
支付的各项税费 13971337.24 8360593.33
支付其他与经营活动有关的现金 65408644.92 157475363.26
经营活动现金流出小计 428167712.14 465448574.86
经营活动产生的现金流量净额 80972031.69 -1379924.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9550000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 340977.31
投资活动现金流入小计 9890977.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
41647502.96 15697311.49投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41647502.96 15697311.49
投资活动产生的现金流量净额 -41647502.96 -5806334.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39324528.73 -7186258.71
加：期初现金及现金等价物余额 614977536.50 690117235.66
六、期末现金及现金等价物余额 654302065.23 682930976.95
公司负责人：王更生 主管会计工作负责人：邹德成 会计机构负责人：冯志
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 814737419.34 814737419.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 13935632.51 13935632.51应收款项融资
预付款项 1111975.35 1111975.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 12025511.39 12025511.39
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 35269100.42 35269100.42
合同资产 31179248.99 31179248.99持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13636651.84 13636651.84
流动资产合计 921895539.84 921895539.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 215543915.64 215543915.64其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 10149498.59 10149498.59
固定资产 1895407235.30 1895407235.30
在建工程 154777302.54 154777302.54生产性生物资产油气资产
使用权资产 1457202.37 1457202.37
无形资产 174259858.82 174259858.82
开发支出 1854823.17 1854823.17
商誉 4506434.45 4506434.45长期待摊费用
递延所得税资产 16991869.80 16991869.80
其他非流动资产 6000000.00 6000000.00
非流动资产合计 2479490938.31 2480948140.68 1457202.37
资产总计 3401386478.15 3402843680.52 1457202.37
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 238519248.14 238519248.14
预收款项 1140317.89 1140317.89
合同负债 230391560.51 230391560.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 20493486.50 20493486.50
应交税费 16162088.45 16162088.45
其他应付款 133384819.61 133384819.61
其中：应付利息
应付股利 61007.07 61007.07应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 81000000.00 81000000.00其他流动负债
流动负债合计 721091521.10 721091521.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30000000.00 30000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1457202.37 1457202.37
长期应付款 200959641.40 200959641.40
长期应付职工薪酬 2150276.04 2150276.04预计负债
递延收益 14441902.41 14441902.41
递延所得税负债 1328967.54 1328967.54其他非流动负债
非流动负债合计 248880787.39 250337989.76 1457202.37
负债合计 969972308.49 971429510.86 1457202.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 421432670.00 421432670.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 506890813.65 506890813.65
减：库存股其他综合收益
专项储备 21994283.72 21994283.72
盈余公积 143763184.22 143763184.22
一般风险准备
未分配利润 1328160352.20 1328160352.20归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2422241303.79 2422241303.79
少数股东权益 9172865.87 9172865.87所有者权益（或股东权益）合计
2431414169.66 2431414169.66负债和所有者权益（或股东权益）总计
3401386478.15 3402843680.52 1457202.37
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会﹝2018﹞35号），确认期初使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，对 2021 年期初留存收益与财务报表相关项目金额进行调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 614977536.50 614977536.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 2007187.18 2007187.18应收款项融资
预付款项 398421.73 398421.73
其他应收款 40945654.24 40945654.24
其中：应收利息应收股利
存货 5076081.52 5076081.52合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9510039.47 9510039.47
流动资产合计 672914920.64 672914920.64
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 13000000.00 13000000.00
长期股权投资 542699659.08 542699659.08其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 4923084.85 4923084.85
固定资产 1384893427.16 1384893427.16
在建工程 125856541.53 125856541.53生产性生物资产油气资产
使用权资产 1457202.37 1457202.37
无形资产 85181496.35 85181496.35
开发支出 1854823.17 1854823.17商誉长期待摊费用
递延所得税资产 21062079.66 21062079.66
其他非流动资产 109286368.78 109286368.78
非流动资产合计 2288757480.58 2290214682.95 1457202.37
资产总计 2961672401.22 2963129603.59 1457202.37
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 88855041.48 88855041.48预收款项
合同负债 179339083.28 179339083.28
应付职工薪酬 15181593.61 15181593.61
应交税费 6108574.35 6108574.35
其他应付款 278048028.16 278048028.16
其中：应付利息
应付股利 61007.07 61007.07持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 567532320.88 567532320.88
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1457202.37 1457202.37
长期应付款 191459641.40 191459641.40
长期应付职工薪酬 1514286.82 1514286.82预计负债
递延收益 3419033.50 3419033.50
递延所得税负债 971618.93 971618.93其他非流动负债
非流动负债合计 197364580.65 198821783.02 1457202.37
负债合计 764896901.53 766354103.90 1457202.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 421432670.00 421432670.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 484938016.84 484938016.84
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 143763184.22 143763184.22
未分配利润 1146641628.63 1146641628.63
所有者权益（或股东权益）合计
2196775499.69 2196775499.69负债和所有者权益（或股东权益）总计
2961672401.22 2963129603.59 1457202.37
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会﹝2018﹞35号），确认期初使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，对 2021 年期初留存收益与财务报表相关项目金额进行调整。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用