三达膜:三达膜2021年第一季度报告

公司代码：688101 公司简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 8
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 LAN WEIGUANG、主管会计工作负责人唐佳菁及会计机构负责人（会计主管人员）
陈伯雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 4531955561.93 4533102478.72 -0.03归属于上市公司股东的净资产
3363437598.99 3300204887.28 1.92年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-33737697.76 -22452386.62 50.26年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 159865970.07 133788301.28 19.49归属于上市公司股东的净利润
63232711.71 58315652.32 8.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
58048992.33 47855800.10 21.3加权平均净资产收益率（%）
1.90 1.83 增加 0.07个百分点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.17 11.76研发投入占营业收入
的比例（%）
5.00 4.86 增加 0.14个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 18645.00越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2624714.06计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
3559726.03
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-66388.89其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -952976.82
合计 5183719.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13598
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
三达膜技术（新加坡）有限公司 144770450 43.36 144770450 144770450 无 0 境外法人清源（中国）有限公司 85682350 25.66 无 0 境外法人
厦门易励投资合伙企业（有限合伙） 6322200 1.89 无 0 其他
厦门程捷投资合伙企业（有限合伙） 6273000 1.88 6273000 6273000 无 0 其他
招商银行股份有限公司－华夏上证
科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
4011247 1.20无
0其他
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）
3726522 1.12无
0其他
长江证券创新投资（湖北）有限公司 3285870 0.98 3285870 3285870 无
0 境内非国有法人
厦门岷佳投资合伙企业（有限合伙） 2952000 0.88 无 0 其他
中国工商银行股份有限公司－易方
达上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
1323326 0.40无
0其他
刘榕 1050230 0.31无
0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量清源（中国）有限公司 85682350 人民币普通股 85682350
厦门易励投资合伙企业（有限合伙） 6322200 人民币普通股 6322200
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
4011247 人民币普通股 4011247
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） 3726522 人民币普通股 3726522
厦门岷佳投资合伙企业（有限合伙） 2952000 人民币普通股 2952000
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
1323326 人民币普通股 1323326
刘榕 1050230 人民币普通股 1050230
陈诚 1001543 人民币普通股 1001543
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
874421 人民币普通股 874421
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
814226 人民币普通股 814226
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司的实际控制人 LAN WEIGUANG 和 CHEN NI夫妇直接持有新加坡三达膜 100.00%股权，并间接持有程捷投资 64.70%股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元人民币
资产负债表项目 2021 年 3 月 31 日 2020年 12月 31日变动比率
(%)变动原因说明
交易性金融资产 553749315.07 350417534.25 58.03 购买银行理财产品
应收票据 3441177.00 22066412.61 -84.41 部分票据兑现
预付款项 55669134.52 13409801.55 315.14 材料采购预付款增加
应付职工薪酬 9151481.70 23290605.77 -60.71 应付工资已发放
其他应付款 2916614.79 12580574.57 -76.82子公司屯南三达已经退回许昌经济技术开发区法制与社会服务局因汇款账号有误多付款项
递延所得税负债 514726.03 62630.14 721.85交易性金融资产公允价值变动金额增加
损益表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月变动比率
(%)变动原因说明
销售费用 4024624.02 2849278.54 41.25
去年同期因疫情影响，差旅费及业务宣传费等销售费用有所减少
财务费用 1091778.73 2513306.32 -56.56
利息收入增加，同时因借款减少而利息支出也相应减少
其他收益 2919539.51 4787099.48 -39.01与收益相关的政府补助有所减少公允价值变动收
益（损失以“-”号填列）
3431506.85 7347811.24 -53.3交易性金融资产所产生的公允价值变动有所减少信用减值损失
（损失以“-”号填列）
4451123.45 1797799.12 147.59本期计提应收账款的信用减值的坏账有所减少
现金流量表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月变动比率
(%)变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
-33737697.76 -22452386.62 50.26本期支付的各项税费及支付其他与经营活动有关的现金有所增加筹资活动产生的现金流量净额
-2665748.91 -20698448.68 -87.12去年同期用于偿还银行借款的金额较高
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三达膜环境技术股份有限公司
法定代表人 LAN WEIGUANG
日期 2021年 4月 27日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:三达膜环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 941691635.66 1193976534.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产 553749315.07 350417534.25衍生金融资产
应收票据 3441177.00 22066412.61
应收账款 464934719.81 469200769.75
应收款项融资 50644993.30 56738968.18
预付款项 55669134.52 13409801.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 52355707.54 49883444.92
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产
存货 445583746.40 431955841.14
合同资产 33622068.66 30367959.03持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2479902.93 2472717.93
其他流动资产 36849770.34 35372260.78
流动资产合计 2641022171.23 2655862244.48
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 296333962.43 279735277.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 44706978.51 45949052.05
在建工程 25040254.45 24809531.04生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 1405769514.00 1407086433.95开发支出商誉
长期待摊费用 1884371.22 1987282.74
递延所得税资产 37382806.99 38127684.37
其他非流动资产 79815503.10 79544972.81
非流动资产合计 1890933390.70 1877240234.24
资产总计 4531955561.93 4533102478.72
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 249303392.21 323059157.42预收款项
合同负债 408444690.12 370518917.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 9151481.70 23290605.77
应交税费 29078663.09 36358327.68
其他应付款 2916614.79 12580574.57
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5210438.61 4645735.00
其他流动负债 23185242.09 30239017.66
流动负债合计 727290522.61 800692336.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 12015000.00 15000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 10500000.00 10500000.00长期应付职工薪酬
预计负债 290810831.72 278844492.27
递延收益 87205871.44 88171948.63
递延所得税负债 514726.03 62630.14其他非流动负债
非流动负债合计 401046429.19 392579071.04
负债合计 1128336951.80 1193271407.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 333880000.00 333880000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1514719732.79 1514719732.79
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 110229936.87 110229936.87
一般风险准备
未分配利润 1404607929.33 1341375217.62归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
3363437598.99 3300204887.28
少数股东权益 40181011.14 39626184.32
所有者权益（或股东权益）合计 3403618610.13 3339831071.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计
4531955561.93 4533102478.72
公司负责人：LAN WEIGUANG 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：陈伯雷母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:三达膜环境技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 759294232.19 1025321405.86
交易性金融资产 553749315.07 350417534.25衍生金融资产
应收票据 3441177.00 22066412.61
应收账款 154382701.18 169820235.73
应收款项融资 30533943.30 39425943.00
预付款项 31178590.21 7134523.97
其他应收款 749808812.40 716235310.21
其中：应收利息
应收股利 51951729.65
存货 230288945.68 236706671.75
合同资产 21260559.18 19831236.68持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2479902.93 2472717.93其他流动资产
流动资产合计 2536418179.14 2589431991.99
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 533715498.93 533715498.93其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 2908336.29 3062733.92在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 4017420.75 4782904.76
其他非流动资产 130689.38 130689.39
非流动资产合计 540771945.35 541691827.00
资产总计 3077190124.49 3131123818.99
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 82398537.38 116708021.23预收款项
合同负债 227615377.00 217400899.68
应付职工薪酬 1375884.88 9134999.35
应交税费 12120338.28 11336335.05
其他应付款 73305659.27 96387819.09
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7892233.17 18454967.02
流动负债合计 404708029.98 469423041.42
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 514726.03 62630.14其他非流动负债
非流动负债合计 514726.03 62630.14
负债合计 405222756.01 469485671.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 333880000.00 333880000.00
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1577111732.39 1577111732.39
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 83411641.52 83411641.52
未分配利润 677563994.57 667234773.52
所有者权益（或股东权益）合计 2671967368.48 2661638147.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计
3077190124.49 3131123818.99
公司负责人：LAN WEIGUANG 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：陈伯雷合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：三达膜环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 159865970.07 133788301.28
其中：营业收入 159865970.07 133788301.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 116734481.45 95474988.62
其中：营业成本 94760503.60 75826881.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1560052.59 1181592.55
销售费用 4024624.02 2849278.54
管理费用 7306840.09 6599239.61
研发费用 7990682.42 6504689.88
财务费用 1091778.73 2513306.32
其中：利息费用 233526.17 1032008.14
利息收入 3552213.82 2456946.46
加：其他收益 2919539.51 4787099.48
投资收益（损失以“－”号填列） 16726904.34 13195521.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16598685.16 11916354.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3431506.85 7347811.24
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4451123.45 1797799.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 18645.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70679207.77 65441543.65
加：营业外收入 19859.09 92.21
减：营业外支出 86247.98 89457.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70612818.88 65352177.87
减：所得税费用 6825280.35 6442996.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63787538.53 58909181.31
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
63787538.53 58909181.312.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
63232711.71 58315652.322.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
554826.82 593528.99
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 63787538.53 58909181.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
63232711.71 58315652.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额 554826.82 593528.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：LAN WEIGUANG 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：陈伯雷母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：三达膜环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 34514928.28 19814760.10
减：营业成本 26885757.44 15548911.55
税金及附加 590811.79 117615.14
销售费用 1207619.89 367088.04
管理费用 1621035.49 2747540.72
研发费用 4515127.79 3860405.61
财务费用 -3199423.76 -1928060.46
其中：利息费用 266354.09
利息收入 3235898.33 2200258.12
加：其他收益 18857.54 27621.27
投资收益（损失以“－”号填列） 128219.18 1279166.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3431506.85 7347811.24
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5218244.76 1577342.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11690827.97 9333201.50
加：营业外收入
减：营业外支出 50206.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11640621.96 9333201.50
减：所得税费用 1311400.91 454654.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10329221.05 8878547.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
10329221.05 8878547.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10329221.05 8878547.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：LAN WEIGUANG 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：陈伯雷合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：三达膜环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143718366.16 126099645.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 656634.80 2356953.17
收到其他与经营活动有关的现金 10963610.22 9264523.99
经营活动现金流入小计 155338611.18 137721123.03
购买商品、接受劳务支付的现金 92821743.71 92113251.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 36029621.94 32826999.86
支付的各项税费 21305688.91 16298825.63
支付其他与经营活动有关的现金 38919254.38 18934432.48
经营活动现金流出小计 189076308.94 160173509.65
经营活动产生的现金流量净额 -33737697.76 -22452386.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100000000.00 700000000.00
取得投资收益收到的现金 227945.21 6388309.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100227945.21 706388309.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
26507355.48 15565752.63
投资支付的现金 300000000.00 904420000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 326507355.48 919985752.63
投资活动产生的现金流量净额 -226279410.27 -213597442.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1576000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1576000.00
偿还债务支付的现金 2405000.00 21100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
260748.91 1174448.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2665748.91 22274448.68
筹资活动产生的现金流量净额 -2665748.91 -20698448.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-245801.74 787781.74
五、现金及现金等价物净增加额 -262928658.68 -255960496.50
加：期初现金及现金等价物余额 1178953010.18 906096316.54
六、期末现金及现金等价物余额 916024351.50 650135820.04
公司负责人：LAN WEIGUANG 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：陈伯雷母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：三达膜环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45455985.98 36362535.27收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 85304202.39 55319083.38
经营活动现金流入小计 130760188.37 91681618.65
购买商品、接受劳务支付的现金 39314016.86 45412296.19支付给职工及为职工支付的现金 12888698.43 11396353.94
支付的各项税费 8169220.73 3631677.95
支付其他与经营活动有关的现金 198272060.88 117696630.35
经营活动现金流出小计 258643996.90 178136958.43
经营活动产生的现金流量净额 -127883808.53 -86455339.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100000000.00 700000000.00
取得投资收益收到的现金 52179674.86 6388309.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 152179674.86 706388309.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10349.00
投资支付的现金 300000000.00 900000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300000000.00 900010349.00
投资活动产生的现金流量净额 -147820325.14 -193622039.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
324377.09支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 324377.09
筹资活动产生的现金流量净额 -324377.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -275704133.67 -280401756.18
加：期初现金及现金等价物余额 1010801665.85 764916574.03
六、期末现金及现金等价物余额 735097532.18 484514817.85
公司负责人：LAN WEIGUANG 主管会计工作负责人：唐佳菁 会计机构负责人：陈伯雷
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用