西部牧业：石河子市天山广和牧业有限公司审计报告

石河子市天山广和牧业有限公司
2020 年度、 2019 年度、 2018 年度模拟合并财务报表附注
（三十）信用减值损失
项 目 2020 年度金额 2019 年度金额 2018 年度金额
应收账款坏账损失 -36 714.34 -498 182. 74
其他应收款坏账损失 -324619. 08 -95693. 04
合计 -361333.42 -593875. 78
（三十一）资产减值损失
项 目 2020 年度金额 2019 年度金额 2018 年度金额
应收账款坏账损失 -1 265038.64
其他应收款坏账损失 49541. 50
存货跌价准备－原材料 -1996540.00 -1 222692.34 -818 461. 75
存货跌价准备－消耗性生物资产
生产性生物资产减值准备 -1 756 183. 42 -8051569.58
合计 -3 752723.42 -1 222692.34 一10085 528. 47
（三十二）资产处置收益
项目 2020 年度金额 2019 年度金额 2018 年度金额在建工程处置收益固定资产处置收益无形资产处置收益
生产性生物资产处置收益 -23581388.24 -15899566.05 -31623643.33其他非流动资产处埋收益
合计 -23581388.24 -15899566.05 -31623643.33
（三十三）营业外收入
项 目 2020 年度金额 计入当期非经常性损益的金额非流动资产报废利得
其中： 固定资产报废利得无形资产报废利得消耗性生物淘汰死亡利得生产性生物淘汰死亡利得
保险公司理赔收入饲草 1996540.00 1996540.00政府补助
其他 2387769.00 2387769.00
76石河子市天山广和牧业有限公司
2020 年度、 2019 年度、 2018 年度模拟合并财务报表附注
合计 三 4384309.00
续上表：
项 目 2019 年年度金额 计入当期非经常性损益的金额非流动资产报废利得
其中： 固定资产报废利得无形资产报废利得消耗性生物淘汰死亡利得生产性生物淘汰死亡利得
无法支付的应付款项 85410.86 85410.86
保险公司理赔收入饲草 1222692.34 l 222692.34
其他 257066.40 257066.40
合计 1565169.60 1565169.60
续上表：
项 目 2018 年度金额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得 302706.96 302706.96
其中： 固定资产报废利得 302706.96 302706.96无形资产报废利得消耗忖生物淘汰死亡利得生产性生物淘汰死亡利得
无法支付的应付款项 l 182 237. 03 l 182 237. 03
保险公司理赔收入饲草 818 461. 75 818461. 75
其他 711 645. 76 711 645. 76
合计 3 015 051. 50 3 015 051. 50
（三十四）营业外支出
项 目 2020 年度金额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失 14703.64 l4 703. 64
其中： 固定资产报废损失 14703.64 14703.64无形资产报废损失消耗性生物资产淘汰死亡损失生产性生物资产淘汰死亡损失
违约金及罚款支出 17980.00 17980.00
其他 3 161 823. 57 3 l6 l 823. 57
合计 3 194 507. 21 3194507.21
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77石河子市天山广和牧业有限公司
2020年度、 2019年度、 2018年度模拟合并财务报表附注担保是否
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经腹行完毕
新弧天山军垦牧业有限 石河子市二盈牧业有
2500000.00 2020-1-14 2021-1-14 否
责任公司 限责任公司
新曲天山军垦牧业有限 石河子市天锦牧业有
2500000.00 2020-1-14 2021-1-14 否
责任公司 限责任公司
新疆天山军垦牧业有限 石河子市泉旺牧业有 2500000.00 2020-1-14 2021-1-14 否
责任公司 限责任公司
(2) 截止 2019 年 12 月 31 日， 天山军垦为下属子公司提供担保的情况：
担保是否
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经屈行完毕
新疆天山军垦牧业有限 石河子市曙瑞牧业有 2500000 00 2019-12-24 2020-12-24 否
责任公司 限责任公司
新疆天山军垦牧业有限 石河子市梦园牧业有 2500000.00 2019-12-24 2020-12-24 否
责任公司 限责任公司
(3) 截止 2018 年 12 月 31 日， 天山军垦为下属子公司提供担保的情况：
担保方 被担保方 担保金额
新疆天山军垦牧业有限 石河子市曙瑞牧业有 6000000.00
责任公司 限责任公司
新翋天山军垦牧业有限 石河子市阜瑞牧业有 6000000.00
责任公司 限责任公司
新疆天山军垦牧业有限 石河子市利群牧业有 6000000.00
责任公司 限责任公司
新弧天山军垦牧业有限 石河子市泉旺牧业有 6000000.00
责任公司 限责任公司
（六）关联方应收应付款项
1. 应收项目
项目名称 关联方应收账款应收账款应收账款其他应收款
续上表：
项目名称新弧西牧乳业有限责任公司新堋石河子花园乳业有限公司新呱喀尔万食品科技有限责任公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心有限公司关联方
应收账款 新疆西牧乳业有限责任公司
应收账款 新堋石河子花园乳业有限公司
86扣保是否
担保起始日 担保到期日 已经履行完毕
2018-2-14 2019-2-13 否
2018-2-14 2019-2-13 否
2018-2-14 2019-2-13 否
2018-2-14 2019-2-13 否
2018年12月31日余额
账面余额 坏账准备
239 035. 60 4681 316. 78
3260149.40 163007.47
15480.00 839.25
679687.50 33984.38
2019年12月31日余额
账面余额 坏账准备
11835 751. 00 618614.85
2987946.23 180655.61石河子市天山广和牧业有限公司
2020 年度、 2019 年度、 2018 年度模拟合井财务报表附注
2019 年 12月31 日余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备
应收账款 新疆喀尔万食品科技有限责任公司 15480.00 1330.50其他应收款新疆生产建设兵团畜牧工程技术研
679687.50 67968.75究中心有限公司
续上表：
2020 年 12 月 31 日余额项目名称
账面余额 坏账准备
应收账款 291409.14
应收账款 548665.82
应收账款 21 232. 10应收账款
5828182.700
10973316.41
424641. 90
75488.38 3774.42
应收账款 34083.70 1 704. 19
应收账款 40322.00 5016.10
其他应收炊 679687.50 203906.25关联方新弧天山云牧乳业有限责任公司新疆石河子花园乳业有限公司石河子市振兴牧业有限责任公司石河子市桃园牧业有限责任公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司新疆喀尔万食品科技有限责任公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心有限公司
2. 应付项目
项目名称 关联方
2020 年 12月31 日余
2019 年度余额 2018 年度余额额应付账款石河子市新安镇双顺牧
5 549 191 67 7858 508. 16 7858 508. 16业有限公司应付账款新疆喀尔万食品科技有
185232.50 50 100. 10 50 100. 10限责任公司应付账款新弧泉牲牧业有限责任
7730254.71 31655499.96 1202406.30公司应付账款石河子市振兴牧业有限
338220.60贵任公司应付账款石河子天龙建设工程有
766233.07 766233.07 1042528.15限责任公司应付账款新疆石河子天筑建设（集
2087062.16 6968458.00 7180884.31
团）有限责任公司
应付账款 西部绿珠果蔬有限公司 5433840.00 5433840.00 6249420.00应付账炊新堋天山云牧乳业有限
1432900.00责任公司其他应付款新堋天山军垦牧业有限
80417756.32 4 71 536 153. 80 513834665.08责任公司其他应付款新疆生产建设兵团畜牧
72195.91 72 195. 91 72 195. 91工程技术研究中心
十、 或有事项本公司无需披露的或有事项。
十一、承诺事项本公司截止资产负债表日无需要披筋的重大承诺事项。
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