螺纹2110合约5月27日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

螺纹2110合约5月27号在4647低开159点，全天最高4848点，最低4626点，收盘4817点，上涨11点，或+0.23%；成交量3189226手，较周三成交量3630128手，减量440902手，或小幅度缩量12%，持仓1177353手，减仓115007手，收出一根长实体蜡烛阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
1、全天整体看低开后稍作下探夯实4626后，边向上持续震荡反弹，最高上攻4848点后，收盘在4847点，就是破位后，对昨天支撑平台的一个技术性反抽。
2、周一创新低伴随着成交量4036879手杀跌4807点后绝地反击，周二冲高5025受阻回落缩量1580770手，缩量39%成交量只有2456109手，市场减少了恐慌情绪；周三在中央部委各地巡视检查座谈期现价格管理行动后，又出现了恐慌情绪，杀跌放量3630128手；今天中钢协解读国常会要求，不是追涨杀跌，而是要稳定物价后，黑色板块展开反弹行情，低位明显放量，全天成交量3189226手，保持了相当的活跃。
3、周昨天市场惊现恐慌情绪后，主力一举增仓122581手，强化了做空动力，创了市场新低。而今天中钢协的解读，为市场提供了强心剂，出现了开盘增仓企稳后，22点后开启了减仓反弹，明显主力在平空单。但下午冲到4800以上后，也出现了多单集中平仓，这说明市场真正见底反弹还需要时间。

一、日线分析
在周三低开低走破位下跌收出一根长实体蜡烛阴线后，今天低开稍微下探后向上反弹收出一根长实体蜡烛阳线：上影线31点---实体170点---下影线21点。今天技术特点是：
(1)今天收出一根长实体蜡烛阳线有以下几层含义：
一是这对6208高点第三次强势杀跌299点后的一次技术性反抽，也是三次暴跌后首次出现的强势反弹。这说明6208---4626杀跌1582点后，多头有了反击的欲望和能力。
二是今天下探4626点最低在布林通道下线4629点一带受到支撑后，向上反弹突破了前二天的支撑线89日线4818点，创出4848的高点后，最终收盘4817点并没有站住支撑。并且没有突破攻击线5日线4898点，所以评价今天的反弹力度只能说一般水平，不算强势。
三是本次杀跌中留下的跳空缺口5287目前还没有补上；最后一个向上突破缺口5520--5487在回补后并没有出现应该有的技术性反弹；包括杀跌过程中也无视了对5日线的压力反抗。这说明市场还没有完全回归理性上来。今天下探4626支撑企稳，出现首次技术性反弹，能否反转还需要跟踪观察。
四是从均线压力看：89日线4818----5日线4898---双轨道交叉点5070----55日线5111已经成为了短线的压力强点。这是探明底部前的主要压力位。只有站上55日线，上面才打开了反弹瓶颈，上面34日线5324---13日线5396--MID线5396---下降通道中轨5400--21日线5445将是行情反转的标志性区域。
五是从筹码分布来看，最近一个半月形成的高位双层筹码集中区在5172--5108已经高高在上了，今天的探底4626点，接近了最近2个月形成的筹码集中区低位4697--4620，再向下就是筹码稀有区间了，所以，今天下探这里反弹还没有完全失去高位支撑最后的遮羞布。
（2）均线系统多头排列被破坏，不仅5日线一路死叉13日线---21日线----34日线--55日线，而切13日线今天也死叉了21日线，这就为后市的反攻增加了压力强度。
2、日线主要辅助指标空头信号开始分化，其中脑电波指标出现待金叉，CCI指标拐头向上，B3612指标出现金叉，表明短线会有反弹行情。

二、周线分析
　　前周收出一根超长上影墓碑阴线后，上周收出一根带长下影的长实体大阴棒槌线，回到了13周线上止跌反弹；而本周在国常会二次打压下，又出现了破位下跌，一举跌穿13周线5081---21周线4790---MID线4650后，创下了4626的低点后绝地反击，收盘4817点站在了21周线4790之上，收出了一根长下影长棒槌阴线；本周较上周跌295点，或 -5.77%，上影线25点--实体283点--下影线191点，本周K线上影线很短，空头压力较强，而实体超长阴线283点，与上周568点相比相差较大，但还是保持了较强空头杀跌动力，下影线191点较长，说明了多头已经有了较强的反共势力，布林通道中轨4650---上升通道中轨4585双线支撑区域力度较强。后市应该在反弹过后，还会有多次接受夯实的机会。
1、本周收出一根长下影的长实体大阴棒槌线意图是：
一是在前周收出超长上影墓碑线后，结束了周线四连阳形态，特别是形成了国常会一次打压下的政策顶让人不得不产生政策底在哪里的想法？在连续三天杀跌后一举击穿了五线支撑后，才在5010点止跌反弹，站在了13周线之上；上周国常会二度就期现市场中价格操纵、囤积居奇等问题要求依法查处追责，形成了宏观层面的二次打压破位；本周贯彻落实国常会精神各地宣传学习检查座谈又再度形成了打压舆论氛围，本周形成了持续杀跌突破后，中钢协出来解读保供稳价不是追涨杀跌，要稳定为主，刺激了多头的反击，消化了部分杀跌的空头压力，所以出现了长下影的多头反击线。这只是初步结果。
二是本周行情形成的K线，从形态上看处于从双通道交叉点上方的强势支撑平台上向下跳空翻之后，形成入水后的爬升出水阶段。
2、周线继续保持多头排列，但短期均线已经向下拐头，向上攻击势头转向了：5周线5328----13周线5081----21周线4790----34周线4353----55周线4117---89周线3837---144周线3802---233周线3687。行情的大幅度冲高回落，主动地修复了均线，提升了中长期均线的支撑，这就是我前周以来反复提示的主动性均线修复行情。
3、周线辅助指标多头趋势继续出现转空信号，MACD指标形成待死叉状态，没有形成鳄鱼张口形状。

三、20大主力数据分析
目前20大主力持仓多单617245手--空单713302手--持净空单优势96057手，净空头优势13.5%，比周三持净空单优势126274手，净空头优势15.9%，下调了空头优势30217手或下降2.4个百分点，这是前二天多翻空后的首次空头削弱。今天20大主力结构的变化中减多单24019手--减空单61019手---净减空单36999手，这是今天止跌反弹的主要原因。
15大双向主力持仓多单530444手---空单560378手--持净空单优势29934手，净空单优势5.3%，比周三12大双向主力持净空单优势35103手，净空单优势6.5%，减少净空单5169手和下降了1.2个百分点，今天15大双向主力不仅增加了3家，还双向减仓16445手---29980手---净减空单13535手，很明显今天的15大双向主力与20大主力相比都是净减空单。从以上分析数据可以看出以下几点结论：
1、20大主力净空单优势出现了明显下降，为行情见底企稳减轻了压力。
2、15大双向主力是最近20大主力中，按照双向操作、四轮驱动交易最多的一天，这说明在目前筑底阶段少不了行情反复，双向割韭菜。
3、昨天提示在破位4800支撑后，马上要检验周布林通道中轨4644----上升通道中轨4585双向支撑，很可能会形成短线反弹。今天走势就是在4626止跌反弹上攻4848实现了昨天行情预期。
4、后市很可能还会继续反弹，压力按照周线和日线的位置排列分别为：4818----4898---4970--5081--5111。其中4970这里是个核心压力位置。
5、反弹过后很可能再度检验4626--4585双线支撑，后市能否构筑底部，防止进一步杀跌到半年线4432非常关键。我预期会有多次反复夯实这里双线支撑。
6、今天值得说明的连续增空杀跌的鲁证和永安席位都出现了大幅度平空单的情况。这是最近杀跌的动力出现了震荡削弱。