台基股份：关于开立现金管理结算账户及使用闲置资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2021-041湖北台基半导体股份有限公司
关于开立现金管理结算账户及使用闲置资金
进行现金管理的进展公告
本 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审
议通过了《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司2021年度使用总额不超过65000万元闲置资金（其中使用暂时闲置的自有资金不超过25000万元，使用暂时闲置的IPO募集资金[含超募资金及利息]不超过20000万元，使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金不超过20000万元）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效（详见公司2021年4月24日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2021-028）。
近日，公司在平安银行股份有限公司襄阳分行营业部开立了现金管理专用结算账户，使用部分暂时闲置的自有资金和募集资金在银行和证券公司进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、开立现金管理结算账户的情况公司在平安银行股份有限公司襄阳分行营业部开立了现金管理专用结算账户，账户信息如下：
开户名称：湖北台基半导体股份有限公司账号：15339317560055根据现行法律、法规和公司《募集资金管理办法》、《委托理财管理制度》等相关规定，该账户专门用于2020年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。
二、理财产品的主要情况
（一）理财产品
1、公司使用暂时闲置的自有资金2000万元购买了平安银行对公结构性存款产品，具体情况如下：
（1）产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）签约方：平安银行股份有限公司襄阳分行
（4）金额：2000万元
（5）预期年化收益率：1.00%或5.10%
（6）产品期限：365天
（7）产品成立日：2021年5月26日
（8）产品到期日：2022年5月26日
（9）关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关系
2、公司使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金14000万元购买了平安银行对公结构性存款产品，具体情况如下：
（1）产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）签约方：平安银行股份有限公司襄阳分行
（4）投资额度：14000万元
（5）预期年化收益率：1.00%或5.10%
（6）产品期限：365天
（7）产品成立日：2021年5月26日
（8）产品到期日：2022年5月26日
（9）关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关系3、公司使用暂时闲置的自有资金3000万元购买了中泰证券收益凭证“安盈添利”第1351期，具体情况如下：
（1）产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1351期
（2）产品类型：本金保障型
（3）签约方：中泰证券股份有限公司
（4）金额：3000万元
（5）预期年化收益率：6.3%或0.1%或0.1%+（期末观察日挂钩标的收盘价格/期初观察日挂钩标的收盘价格-95.3%）
（6）产品存续期限：365天
（7）存续期起始日：2021年5月26日
（8）存续期到期日：2022年5月25日
（9）关联关系说明：公司与中泰证券股份有限公司不存在关联关系4、公司使用暂时闲置的自有资金3000万元购买了中泰证券收益凭证“安盈添利”第1352期，具体情况如下：
（1）产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1352期
（2）产品类型：本金保障型
（3）签约方：中泰证券股份有限公司
（4）金额：3000万元
（5）预期年化收益率：6.3%或0.1%或0.1%+（期末观察日挂钩标的收盘价格/期初观察日挂钩标的收盘价格-95.3%）
（6）产品存续期限：364天
（7）存续期起始日：2021年5月27日
（8）存续期到期日：2022年5月25日
（9）关联关系说明：公司与中泰证券股份有限公司不存在关联关系
5、公司使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金2000万元购买了华泰证券晟益第21556号（中证500）收益凭证，具体情况如下：
（1）产品名称：华泰证券晟益第21556号（中证500）收益凭证
（2）产品类型：本金保障型收益凭证
（3）签约方：华泰证券股份有限公司
（4）金额：2000万元
（5）预期年化收益率：6.6%或4.0%或0.1%
（6）产品期限：预计为357天
（7）起息日：2021年5月28日
（8）到期日：预定为2022年5月20日
（9）关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系
6、公司使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金4000万元购买了中国光大银行对公结构性存款，具体情况如下：
（1）产品名称：2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第五期产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）签约方：中国光大银行股份有限公司襄阳分行
（4）金额：4000万元
（5）预期年化收益率：1.0%或3.50%或3.60%
（6）起息日：2021年5月28日
（7）到期日：2021年8月28日
（8）关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关系
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品有投资风险，属于保本浮动收益型产品。
2、上述理财产品可能存在产品所揭示的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、信息传递风险、不可抗力风险等常见风险。
三、风险控制措施1、公司购买银行结构性存款和证券公司收益凭证严格按照公司《委托理财管理制度》和2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》办理。
2、公司管理层以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有产品投资项目进行全面检查，每季度对募集资金的使用情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
5、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的资金进行现金管理事项是确保不影响主营业务正常开展和募投项目正常进行的情况下实施的。通过购买适度低风险的产品，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司和股东利益。
五、前十二个月内购买理财产品情况金额 收益 收益 投资收益
签约方名称 产品名称 产品类型（万元） 起算日 到期日 （元）
兴业银行 兴业银行企业金融结构性 保本浮动 2020年 2020年
13000 1020945.20
襄阳分行 存款 收益型 7月1日 9月30日
广发银行 “广银创富”W款2020年 保本浮动 2020年 2020年
2000 73972.60
襄阳分行 第69期人民币结构性存款 收益型 7月2日 9月30日
民生银行 聚赢利率-挂钩LIBOR结 保本浮动 2020年 2020年
2000 147945.21
襄阳分行 构性存款 收益型 7月1日 9月29日
华夏银行 慧盈人民币单位结构性存 保本浮动 2020年 2020年
2000 152876.71
襄阳分行 款产品 收益型 7月2日 9月30日
兴业银行 兴业银行企业金融结构性 保本浮动 2020年 2020年13000
襄阳分行 存款 收益型
886849.32
10月9日 12月31日
兴业银行 兴业银行企业金融结构性 保本浮动 2020年 2020年
260 收益型 10471.23 襄阳分行 存款 10月10日 12月09日
华夏银行 保本浮动 慧盈人民币单位结构性存 2020年 2020年
2000 126246.57
襄阳分行 款产品 收益型 10月12日 12月31日
平安银行 对公结构性存款人民币产 保本浮动 2021年 2021年
3000 236712.33
襄阳分行 品 收益型 1月13日 4月13日
平安银行 对公结构性存款人民币产 保本浮动 2021年 2022年
3000 尚未到期
襄阳分行 品 收益型 4月15日 4月14日本金保障型
中信证券 信智安盈系列82期收益凭 2021年 2021年
1000 浮动收益凭 尚未到期
股份有限公司 证 证 4月27日 12月28日本金保障型
中信证券 安泰保盈系列79期收益凭 2021年 2022年
2000 浮动收益凭 尚未到期
股份有限公司 证产品 证 4月28日 4月27日
六、备查文件1、公司第四届董事会第二十六次会议决议2、公司第四届监事会第二十一次会议决议3、公司2020年年度股东大会决议4、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品合约5、中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1351期产品认购协议6、中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第1352期产品认购协议7、华泰证券股份有限公司晟益第21556号（中证500）收益凭证产品认购协议
8、中国光大银行对公结构性存款合同特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十八日