九洲集团：关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保的公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2021-084债券代码：123030 债券简称：九洲转债债券代码：123089 债券简称：九洲转2哈尔滨九洲集团股份有限公司关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司融资租赁贷款并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”或“九洲集团”）及控股子公司实际提供担保总额为 440866 万元，占最近一期经审计净资产的 187.37%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为170486 万元，占最近一期经审计净资产的 72.46%，请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述公司全资子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“泰来广惠”）主营业务为热力生产及供应。为满足项目资金需求，盘活资产，保持项目资金的流动性，同意泰来广惠与中电投融和融租租赁有限公司签署 8000万元融资租赁合同等相关文件，同意九洲集团为偿还租赁合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限为自融资租赁合同债务履行期届满之日起三年。
公司于 2021 年 6 月 9 日召开了第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司融资租赁借款并为其提供担保的议案》。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚无需提交股东大会审议批准。
同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办
理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。
二、担保额度预计情况担保额度占被担保方最
截至目前 本次新增 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 担保方持股比例 近一期资产
担保余额 担保额度 近一期净资 联担保负债率产比例
九洲集团 泰来广惠 注 79.06% 43.72 亿元 8000 万元 3.4% 否
注：公司持有融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）25%的劣后级份额，将其纳入合并报表范围，嘉兴六号基金持有九洲环境能源科技集团有限公司（以下简称“九洲环能”）99.99%的股权，九洲环能持有泰来广惠 100%股权。
三、被担保人的基本情况1、被担保人工商情况名 称：泰来九洲广惠公共事业有限责任公司注册号：91230224MA1BQWXU34住 所：泰来县中央街与东风路交叉口(原泰来县国土资源局 402 室)法定代表人：王德宇注册资本：3400 万元人民币公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：热力生产、供应；供气管道、供暖管道及设备安装、检修、设计；
供气、供热管道租赁；供热材料、供热设备销售；热源、热网建设、维修；供热、采暖、制冷系统设计、安装、检修；热力计量装置的设计、安装、检修、校验；
合同能源管理；新能源技术开发及技术咨询；粉煤灰销售，灰渣销售；电力、热力技术咨询服务；节能技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务；工程管理服务；热力工程施工；自有房屋租赁；火力发电；电力工程设计施工；节能技术
的研发推广；金属废料和碎屑、非金属废料和碎屑的加工处理；污水处理及其再生利用；污水污泥的处理项目规划；给排水项目的建设；市政设施管理；给排水
污水处理设备、管道配件及材料的销售；管道和设备安装。
成立日期：2019年 9月 9日2、被担保人股东情况九洲环能持有泰来广惠 100%股权。公司通过融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）间接控制九洲环能及泰来广惠，将其 100%股权纳入合并范围内。
3、被担保人最近一年又一期财务指标：
单位：元2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日项目（未经审计） （已审计）
资产总额 155472117.39 192215205.21
负债总额 122909890.93 156663909.75
所有者权益总额 32562226.46 35551295.46
2021 年 1-3 月 2020 年 1-12 月项目（未经审计） （已审计）
营业收入 29804513.97 61234664.78
利润总额 -3930362.08 -515662.49
净利润 -2989069.00 -396708.22
注：2020 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]3518 号《审计报告》，2021 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容公司为泰来九洲广惠公共事业有限责任公司偿还租赁合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限为自融资租赁合同债务履行期届满之日起三年。
五、董事会意见公司董事会认为本次担保主要是为解决泰来广惠日常运营用款。经测算，泰来广惠的供热收益可以覆盖融资租赁的本金及利息，财务风险可控。公司第七届董事会第十六次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。
六、独立董事意见公司为泰来广惠提供担保有助于保证公司的日常运营用款。供热项目有稳定的现金流入，因此预测供热收益可以覆盖项目借款的利息及本金，财务风险可控。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司为泰来广惠提供担保事项。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”或“九洲集团”） 及控股子公司实际提供担保总额为440866万元，占最近一期经审计净资产的187.37%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为170486万元，占最近一期经审计净资产的72.46%。本次提供担保后，公司及其控股子公司累计对外担保为448866万元，占公司最近一期经审计净资产的190.77%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月九日