杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600126 公司简称：杭钢股份杭州钢铁股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴东明、主管会计工作负责人牟晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 32586268361.33 27373855001.44 19.04
归属于上市公司股东的净资产 20105245964.98 19691309415.56 2.10年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -64367046.23 805827257.68 -107.99年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 10487411220.21 5910105549.90 77.45
归属于上市公司股东的净利润 358550018.11 142451404.67 151.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
348539125.38 145294321.04 139.88
加权平均净资产收益率（%） 1.75 0.75 增加 1个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 6250.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
11017387.19
委托他人投资或管理资产的损益 767733.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3151415.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 74471.81
少数股东权益影响额（税后） -1230717.21
所得税影响额 -3775648.02
合计 10010892.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54853
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股东性质 股份状态数量
杭州钢铁集团有限公司 1527508156 45.23 0 无 国有法人
北京诚通金控投资有限公司 256995022 7.61 0 无 国有法人
北京诚通金控投资有限公司－非公开发行 2020 年可交换公司债券（第
一期）质押专户
256000000 7.58 0 质押 256000000 其他
富春有限公司 141794962 4.20 0 无 境外法人
国新投资有限公司 107970207 3.20 0 无 国有法人
浙江杭钢商贸集团有限公司 87201852 2.58 0 无 国有法人浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）
59431128 1.76 0 未知 境内非国有法人
宁波经济技术开发区控股有限公司 33075536 0.98 0 未知 国有法人
田岗松 32762326 0.97 0 未知 境内自然人
江志光 10849116 0.32 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
杭州钢铁集团有限公司 1527508156 人民币普通股 1527508156
北京诚通金控投资有限公司 256995022 人民币普通股 256995022
北京诚通金控投资有限公司－非公开发行 2020年可交换
公司债券（第一期）质押专户
256000000 人民币普通股 256000000
富春有限公司 141794962 人民币普通股 141794962
国新投资有限公司 107970207 人民币普通股 107970207
浙江杭钢商贸集团有限公司 87201852 人民币普通股 87201852
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙） 59431128 人民币普通股 59431128
宁波经济技术开发区控股有限公司 33075536 人民币普通股 33075536
田岗松 32762326 人民币普通股 32762326
江志光 10849116 人民币普通股 10849116
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司；公司未发现上述其他股东之间
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报表项目 期末数（或当年数） 期初数（或上年数） 增加变动（%）
应收票据 469908643.89 341091043.89 37.77
应收账款 365414608.65 85861262.96 325.59
应收款项融资 2731990563.54 1368423810.04 99.65
预付款项 986655508.35 304865470.87 223.64
存货 4673018544.27 2359244801.30 98.07
其他流动资产 179993895.49 74244818.15 142.43
在建工程 929215994.45 694578280.50 33.78
短期借款 180000000.00 50000000.00 260.00
应付票据 2137512295.43 1635581756.95 30.69
应付账款 3836691676.43 1582666462.95 142.42
预收款项 1163179.70 2560352.90 -54.57
合同负债 3242128580.21 1977122859.19 63.98
其他流动负债 419355677.15 251603565.77 66.67
专项储备 4438937.34 734503.77 504.35
少数股东权益 638471496.48 212424756.36 200.56
营业收入 10487411220.21 5910105549.90 77.45
营业成本 9847529693.81 5687062202.37 73.16
管理费用 132570642.22 92843163.43 42.79
投资收益 22148346.31 83296283.29 -73.41
信用减值损失 -8488597.82 4530801.18 -287.35
营业外收入 3314372.28 47673.42 6852.24
营业外支出 127907.28 3053274.30 -95.81
利润总额 503115886.27 166856278.13 201.53
所得税费用 142246740.57 26523317.31 436.31
净利润 360869145.70 140332960.82 157.15
经营活动产生的现金流量净额 -64367046.23 805827257.68 -107.99
投资活动产生的现金流量净额 272038681.92 -373267907.08 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 231181393.87 6303729.21 3567.38
应收票据比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁热卷价格上涨营业收入增加，相应收到的商业承兑汇票增加所致。
应收账款比期初数增加，主要是子公司再生资源扩大经营规模应收货款相应增加所致。
应收款项融资比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁热卷价格上涨营业收入增加，相应收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项比期初数增加，主要是子公司电商公司预付货款增加所致。
存货比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁根据生产经营需要，铁矿库存增加所致。
其他流动资产比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁增值税留抵税增加所致。
在建工程比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁2号高炉技术改造项目增加0.75亿元、炼铁烧结烟气深度处理项目增加0.73亿元、矿渣微粉二期工程等技改项目增加0.23亿元及浙江云项目增加
0.52亿元所致。
短期借款比期初数增加，主要是子公司电商公司增加1.3亿元借款所致。
应付票据比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁用于支付货款的应付票据增加所致。
应付账款比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁应付货款增加所致。
预收款项比期初数减少，主要是公司预收房屋租金减少所致。
合同负债比期初数增加，主要子公司宁波钢铁预收货款增加所致。
其他流动负债比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁预收货款增加，相应待抵销项税额增加所致。
专项储备比期初数增加，主要是子公司宁波钢铁计提安全生产准备费所致。
少数股东权益比期初数增加，主要是公司本期转让所持紫光环保35%股权，相应确认少数股东权益所致。
营业收入较上年同期增加，主要是本期钢材产品价格同比上涨，子公司宁波钢铁实现营业收入增加所致。
营业成本较上年同期增加，主要是本期原料价格同比上涨，子公司宁波钢铁结转的营业成本增加所致。
管理费用较上年同期增加，主要是本期计提职工薪酬及安全生产准备费用较上年同期增加所致。
投资收益较上年同期减少，主要是公司本期收到并确认紫元公司投资收益2130万元，同比减少6390万元所致。
信用减值损失较上年同期增加，主要是本期应收款项按照账龄计提坏账准备增加所致。
营业外收入较上年同期增加，主要是公司本期确认310万元无需支付款项所致。
营业外支出较上年同期减少，主要是子公司宁波钢铁上年同期对外捐赠300万，本期无此因素所致。
利润总额较上年同期增加，主要是子公司宁波钢铁盈利能力增加所致。
所得税费用较上年同期增加，主要是本期利润总额同比增加，相应计提所得税费用增加。
净利润较上年同期增加，主要是子公司宁波钢铁盈利能力增加所致。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加
41.1亿元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加48.32亿元，支付的各项税费同比增加1.69亿元等因素共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是公司本期转让所持紫光环保35%股权，收到股权转让款4.75亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是子公司电商公司本期增加1.3亿元借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司 2020年 12 月 11日召开第八届董事会第六次会议审议通过，将紫光环保 62.9525%、35%的股权分别以 98062.56 万元、54520.31 万元出售给杭钢集团、菲达环保，前述股权的交易价格以资产评估机构在评估基准日（2020 年 6 月 30 日）确认的评估价值为基础经双方协商确定，如紫光环保在前述股权交割完成前向股东分红的，股权转让价格将作相应调整。期间紫光环保向公司分红 19590.50 万元，股权转让款相应调整为 85472.06 万元、47520.31 万元，上述款项公司分别于 2021年 4 月、2021年 2月收到。截至本报告披露日，紫光环保 35%股权转让至菲达环保的变更登记手续已经办理完成，因紫光环保欠款、转担保事项尚在办理中，待上述事项办理完毕后进而办理紫光环保 62.9525%股权的股属变更登记手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州钢铁股份有限公司
法定代表人 吴东明
日期 2021年 4月 22日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 7624530277.33 7213070383.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 469908643.89 341091043.89
应收账款 365414608.65 85861262.96
应收款项融资 2731990563.54 1368423810.04
预付款项 986655508.35 304865470.87
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 43612437.83 38307788.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 4673018544.27 2359244801.30合同资产
持有待售资产 3528886429.38 3574541721.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 179993895.49 74244818.15
流动资产合计 20604010908.73 15359651100.66
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 9891340.48 9810728.13其他权益工具投资
其他非流动金融资产 307850000.00 307850000.00投资性房地产
固定资产 8354380145.08 8592976664.34
在建工程 929215994.45 694578280.50生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 2249386220.12 2269280583.19开发支出商誉
长期待摊费用 66986294.04 74566708.98
递延所得税资产 54544147.73 54589963.77
其他非流动资产 10003310.70 10550971.87
非流动资产合计 11982257452.60 12014203900.78
资产总计 32586268361.33 27373855001.44
流动负债：
短期借款 180000000.00 50000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 2137512295.43 1635581756.95
应付账款 3836691676.43 1582666462.95
预收款项 1163179.70 2560352.90
合同负债 3242128580.21 1977122859.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 230636768.49 277706273.14
应交税费 276170213.87 370694422.21
其他应付款 272194775.69 215054715.87
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债 1069899193.63 928011423.90
一年内到期的非流动负债 18961215.00 18961215.00
其他流动负债 419355677.15 251603565.77
流动负债合计 11684713575.60 7309963047.88
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 75844860.00 75844860.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 81992464.27 84312921.64递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 157837324.27 160157781.64
负债合计 11842550899.87 7470120829.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3377189083.00 3377189083.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 10174031813.96 10122349716.22
减：库存股其他综合收益
专项储备 4438937.34 734503.77
盈余公积 714566364.02 714566364.02
一般风险准备
未分配利润 5835019766.66 5476469748.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 20105245964.98 19691309415.56
少数股东权益 638471496.48 212424756.36
所有者权益（或股东权益）合计 20743717461.46 19903734171.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 32586268361.33 27373855001.44
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:杭州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 5681814018.32 4826945208.96交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 1254.00 7654.00
其他应收款 2340143149.10 1772650669.92
其中：应收利息应收股利存货合同资产
持有待售资产 765971417.37 1191832179.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1776824.32 3742619.82
流动资产合计 8789706663.11 7795178331.88
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 9984100938.19 9867427215.32其他权益工具投资
其他非流动金融资产 302850000.00 302850000.00投资性房地产
固定资产 686863.32 694652.52
在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 10287637801.51 10170971867.84
资产总计 19077344464.62 17966150199.72
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项 1163179.70 2560352.90合同负债
应付职工薪酬 3535951.62 5000000.00
应交税费 26551360.79 19143845.73
其他应付款 3428464747.29 2368693681.83
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 3459715239.40 2395397880.46
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 3459715239.40 2395397880.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3377189083.00 3377189083.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 10809468949.54 10809468949.54
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 685660087.06 685660087.06
未分配利润 745311105.62 698434199.66
所有者权益（或股东权益）合计 15617629225.22 15570752319.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 19077344464.62 17966150199.72
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 10487411220.21 5910105549.90
其中：营业收入 10487411220.21 5910105549.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 10026940546.00 5848285878.81
其中：营业成本 9847529693.81 5687062202.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 29945785.60 27454192.55
销售费用 5114419.31 5508916.81
管理费用 132570642.22 92843163.43
研发费用 83460824.75 92649993.52
财务费用 -71680819.69 -57232589.87
其中：利息费用 10036637.33 4873665.51
利息收入 82129987.75 58907015.99
加：其他收益 25679408.30 20215123.45
投资收益（损失以“－”号填列） 22148346.31 83296283.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 80612.35 -516535.31以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8488597.82 4530801.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） 119590.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 499929421.27 169861879.01
加：营业外收入 3314372.28 47673.42
减：营业外支出 127907.28 3053274.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 503115886.27 166856278.13
减：所得税费用 142246740.57 26523317.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 360869145.70 140332960.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 360869145.70 140332960.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 358550018.11 142451404.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2319127.59 -2118443.85
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 360869145.70 140332960.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 358550018.11 142451404.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2319127.59 -2118443.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.04
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 1440250.65 1722136.36
减：营业成本 1397173.20 1722136.36
税金及附加 1366.51销售费用
管理费用 2433588.93 2330164.03研发费用
财务费用 -15527971.41 -27465254.49
其中：利息费用 22409819.46 489444.45
利息收入 37944161.65 27958933.44
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 90908540.24 99396080.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3173722.87 -401795.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -39600000.00 -14400000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64444633.66 110131170.47
加：营业外收入 3100000.00 2000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67544633.66 110133170.47
减：所得税费用 20667727.70 6333741.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46876905.96 103799429.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 46876905.96 103799429.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 46876905.96 103799429.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10329412333.65 6219380376.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 22961290.80 24475328.00
收到其他与经营活动有关的现金 167714678.03 97933263.65
经营活动现金流入小计 10520088302.48 6341788967.78
购买商品、接受劳务支付的现金 9741881663.39 4910123569.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 283050866.57 266176715.26
支付的各项税费 506906811.48 337793157.14
支付其他与经营活动有关的现金 52616007.27 21868268.55
经营活动现金流出小计 10584455348.71 5535961710.10
经营活动产生的现金流量净额 -64367046.23 805827257.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 21300000.00 85200000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 475203100.00
收到其他与投资活动有关的现金 8268750.00 8270208.33
投资活动现金流入小计 504771850.00 93470208.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
232630406.26 171702127.89
投资支付的现金 295000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 102761.82 35987.52
投资活动现金流出小计 232733168.08 466738115.41
投资活动产生的现金流量净额 272038681.92 -373267907.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 291220000.00 50000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 60000000.00
筹资活动现金流入小计 351220000.00 50000000.00
偿还债务支付的现金 50000000.00 15000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8884589.59 27833994.11其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 61154016.54 862276.68
筹资活动现金流出小计 120038606.13 43696270.79
筹资活动产生的现金流量净额 231181393.87 6303729.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11733973.81 4880577.78
五、现金及现金等价物净增加额 450587003.37 443743657.59
加：期初现金及现金等价物余额 7373356071.85 6383696156.78
六、期末现金及现金等价物余额 7823943075.22 6827439814.37
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39536593.38 28856720.34
经营活动现金流入小计 39536593.38 28856720.34
购买商品、接受劳务支付的现金 118800.00支付给职工及为职工支付的现金 2239984.32 1933933.43
支付的各项税费 12712366.42 4205063.23
支付其他与经营活动有关的现金 3218533.28 1080373.68
经营活动现金流出小计 18170884.02 7338170.34
经营活动产生的现金流量净额 21365709.36 21518550.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 91300000.00 85200000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 475203100.00
收到其他与投资活动有关的现金 320000000.00 120000000.00
投资活动现金流入小计 886503100.00 205200000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 113500000.00 519038200.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 980000000.00 360000000.00
投资活动现金流出小计 1093500000.00 879038200.00
投资活动产生的现金流量净额 -206996900.00 -673838200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6172000000.00 765000000.00
筹资活动现金流入小计 6172000000.00 765000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15313855.90支付其他与筹资活动有关的现金 5131500000.00
筹资活动现金流出小计 5131500000.00 15313855.90
筹资活动产生的现金流量净额 1040500000.00 749686144.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 854868809.36 97366494.10
加：期初现金及现金等价物余额 4826945208.96 3354717822.85
六、期末现金及现金等价物余额 5681814018.32 3452084316.95
公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用