重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司委托理财公告

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2021-022 号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：渣打银行（中国）有限公司本次委托理财金额：人民币 500000000.00 元委托理财产品名称：区间累增结构性存款产品委托理财期限：91 天履行的审议程序：重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
公司为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益。
（二）资金来源本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
单位：万元是否结
产 产 产 收 构
受托 构
公司 品 品 预计年化 品 益 参考年化 成
方 金额 预计收益金额 化
名称 类 名 收益率 期 类 收益率 关
名称 安
型 称 限 型 联排交易区间人嘉士
民 累伯重币
庆啤 增 保
渣打 银
酒有 本
银行 行 结
限公 浮
（中 结 91司（原 构 50000 1.54%-2.3% 191.97-286.71 动 无 1.54%-2.3% 否国）有 构 天
重庆 收
限公 性 性
嘉酿 益
司 存
啤酒 存 型款有限
产 款
公司）品产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司与渣打银行（中国）有限公司签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。
产品名称 区间累增结构性存款产品
产品类型 人民币银行结构性存款产品
本金金额 人民币 500000000.00 元
本金保证 于到期日将本金金额返还客户
期限 91 天
交易日 2021 年 5 月 28 日
起始日 2021 年 5 月 28 日
到期日 2021 年 8 月 27 日
最低利率 年利率 1.54%
最低利率+0.76% * N/D
其中：
利率
N =当参考利率严格维持在区间上或区间内的相关计息期间内的实际重置天数
D =在相关计息期间内的实际重置天数
就某一重置日而言，系指在重置日之前的两个伦敦银行日的伦敦时间上午 11 点，显参考利率 示于路透 LIBOR01 页面的指定期限之伦敦同业拆借市场以美元计存款参考利率。但若该等利率并未显示在路透 LIBOR01 页面上，则应由计算机构决定该重置日的利率。
区间 参考利率