有方科技:有方科技：2021年一季度报告

公司代码：688159 公司简称：有方科技深圳市有方科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王慷、主管会计工作负责人李银耿及会计机构负责人（会计主管人员）李银耿保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 1310851490.61 1297753616.75 1.01归属于上市公司股东的净资产
818931403.52 842854421.98 -2.84年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-57213824.67 -100852885.48 43.27年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 131076367.46 114714005.47 14.26归属于上市公司股东的净利润
-23923018.46 -9633019.08 -148.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-25693040.33 -10783431.41 -138.26加权平均净资产收益率（%）
-2.88 -1.23 减少 1.65个百分点基本每股收益（元/股）
-0.26 -0.11 -136.36稀释每股收益（元/股）
-0.26 -0.11 -136.36
研发投入占营业收
入的比例（%）
16.85 15.23 增加 1.62个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
270230.15计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
1973164.94
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1550.62其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -474923.84
合计 1770021.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5650
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量深圳市基思瑞投资发展有限公司
21641000 23.61 21641000 0 无 0境内非国有法人深圳市方之星投资有限公司
9523450 10.39 0 0 无 0境内非国有法人深圳市方之星投资合
伙企业（有限合伙）
7505200 8.19 0 0 无 0境内非国有法人
王慷 4666454 5.09 4666454 0 无 0境内自然人
深圳市万物成长创业
投资有限责任公司－深圳市万物成长股权投资合伙企业（有限合伙）
3164557 3.45 0 0 无 0境内非国有法人深圳市创新投资集团有限公司
2766455 3.02 0 0 无 0境内非国有法人北京昆石天利投资有
限公司－宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙）
2265623 2.47 0 0 无 0境内非国有法人
华创证券－兴业银行
－华创证券钱景 1号科创板战略配售集合资产管理计划
2228000 2.43 0 0 无 0境内非国有法人广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙）
2000000 2.18 2000000 0 无 0境内非国有法人江苏安鹏投资管理有
限公司－江苏疌泉安鹏先进制造产业投资基金（有限合伙）
1898734 2.07 0 0 无 0境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
深圳市方之星投资有限公司 9523450 人民币普通股 9523450深圳市方之星投资合伙企业（有限合伙）
7505200 人民币普通股 7505200深圳市万物成长创业投资有限责任
公司－深圳市万物成长股权投资合
伙企业（有限合伙）
3164557 人民币普通股 3164557
深圳市创新投资集团有限公司 2766455 人民币普通股 2766455
北京昆石天利投资有限公司－宁波昆石天利股权投资合伙企业（有限合伙）
2265623 人民币普通股 2265623
华创证券－兴业银行－华创证券钱
景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划
2228000 人民币普通股 2228000
江苏安鹏投资管理有限公司－江苏疌泉安鹏先进制造产业投资基金（有限合伙）
1898734 人民币普通股 1898734景德镇安鹏汽车产业创业投资合伙企业（有限合伙）
1850000 人民币普通股 1850000
上海山楂树投资管理中心（有限合伙）－嘉兴挚旸投资管理合伙企业（有限合伙）
1455696 人民币普通股 1455696
深圳市昆石投资有限公司－深圳市
昆石创富投资企业（有限合伙）
1362711 人民币普通股 1362711上述股东关联关系或一致行动的说明
1、 王慷持有深圳市基思瑞投资发展有限公司 58.99%的股份并担任董事长。王慷持有深圳市方之星投资合伙企业(有限合伙)11.75%的出资份额。同时王慷持有华创证券－兴业银行－华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划的份额。
2、 深圳市基思瑞投资发展有限公司、深圳市方之星投资
有限公司和深圳市方之星投资合伙企业(有限合伙)主要为公司创始团队及员工的持股平台。
3、 江苏安鹏投资管理有限公司－江苏疌泉安鹏先进制造
产业投资基金（有限合伙）和景德镇安鹏汽车产业创
业投资合伙企业（有限合伙）受同一控制。
4、 北京昆石天利投资有限公司－宁波昆石天利股权投资
合伙企业（有限合伙）和深圳市昆石投资有限公司－
深圳市昆石创富投资企业（有限合伙）受同一控制。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动情况 说明
预付款项 17105951.88 7187208.38 138.01%主要系上游芯片
等原材料紧缺，交期延长所致
在建工程 34889969.46 22546770.12 54.74%主要系松山湖研发中心的装修工程投入所致
使用权资产 10147208.89 不适用主要系公司租入办公楼的会计处
理执行新租赁准则所致
短期借款 219537774.55 168031958.16 30.65%主要系本期增加银行借款所致
应交税费 746727.93 1174045.06 -36.40%主要系年初个税较年末累计金额较小所致
其他流动负债 11787212.34 3772100.15 212.48%主要系本期期末待开发票销项税额增多所致
租赁负债 10070773.70 不适用主要系公司租入办公楼的会计处理执行新租赁准则所致
利润表项目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 变动情况 说明
税金及附加 171702.71 316673.08 -45.78%主要系本期增值税减少所致
财务费用 3255847.42 1754975.33 85.52%主要系本期的利息费用随银行借款增加而增加所致
其他收益 1030497.97 1798945.47 -42.72%主要系本期收到的政府补贴减少所致
投资收益 969979.80 176674.24 449.02%主要系本期较上年同期到期的投资理财金额增加所致公允价值变动收益
-42700.27 375438.35 -111.37%主要系本期末较上期末投资理财减少所致
信用减值损失 -1050355.53 306218.23 -443.01%主要系本期较上
年同期 3个月以上的应收账款金额增加所致
现金流量表项目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 变动情况 说明经营活动产生的现金流量净额
-57213824.67 -100852885.48 43.27%主要系上年末至本年初原材料紧缺，采购金额减少相应的采购付款减少所致
投资活动产生的现金流量净额
-3408520.18 -292336798.48 98.83%主要系本期到期的理财产品收回所致筹资活动产生的现金流量净额
56214212.00 413466331.45 -86.40%主要系上年同期首次公开发行股份募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2021年一季度订单持续恢复，订单接单量相比去年同期有较大幅度的增长，但受到市场
芯片原材料供应等因素的影响，公司一季度营业收入相比去年同期仅增长约14%，截至四月中旬，公司尚未交付的在手订单超过2.5亿元。业内预计上游芯片等原材料的供应将在二季度开始缓解，公司根据在手订单及芯片供应的情况，预计上半年能实现的营业收入为4-5亿元，相比去年同期预计增长超过40%，但如芯片供应未能缓解或价格波动较大，则上半年累计净利润仍可能亏损，但二季度单季度预期能够实现的盈利将使累计亏损幅度减小。
公司名称 深圳市有方科技股份有限公司
法定代表人 王慷
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:深圳市有方科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 137257733.48 141591830.84结算备付金拆出资金
交易性金融资产 161648069.87 183990770.14衍生金融资产
应收票据 2861775.10 2245191.36
应收账款 291395250.47 290123755.78
应收款项融资 56064635.32 64143152.53
预付款项 17105951.88 7187208.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 14164507.06 16669028.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 236325489.50 232408423.42合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62512479.46 51821022.45
流动资产合计 979335892.14 990180383.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 19633189.94 20679075.35其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 191622633.32 192048862.84
在建工程 34889969.46 22546770.12生产性生物资产油气资产
使用权资产 10147208.89
无形资产 44532273.12 45605085.60开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 28265141.98 24195384.22
其他非流动资产 2425181.76 2498055.21
非流动资产合计 331515598.47 307573233.34
资产总计 1310851490.61 1297753616.75
流动负债：
短期借款 219537774.55 168031958.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 25498237.97 25498237.97
应付账款 155114943.37 193466297.96预收款项
合同负债 9226654.07 8127170.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 16949200.00 17246515.45
应交税费 746727.93 1174045.06
其他应付款 6680253.93 8268153.19
其中：应付利息 636152.71 329048.30应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11787212.34 3772100.15
流动负债合计 445541004.16 425584478.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 36307183.00 29307183.00应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10070773.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 1126.23 7533.12其他非流动负债
非流动负债合计 46379082.93 29314716.12
负债合计 491920087.09 454899194.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91679495.00 91679495.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 671991540.38 671991540.38
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 20353357.39 20353357.39
一般风险准备
未分配利润 34907010.75 58830029.21归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
818931403.52 842854421.98少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
818931403.52 842854421.98负债和所有者权益（或股东权益）总计
1310851490.61 1297753616.75
公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:深圳市有方科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 105777093.67 112988196.84
交易性金融资产 4307508.22 16650220.82衍生金融资产
应收票据 2861775.10 2245191.36
应收账款 299923737.94 292674756.31
应收款项融资 52631137.50 63943152.53
预付款项 17105951.88 7187208.38
其他应收款 411862526.69 394743020.34
其中：应收利息应收股利
存货 233876868.76 228713931.61合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56777856.42 47334808.54
流动资产合计 1185124456.18 1166480486.73
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 42054889.94 43100775.35其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 11526658.33 11220353.07在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 10147208.89
无形资产 33763893.68 34774818.92开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 28265141.98 24195384.22
其他非流动资产 574006.00 646879.45
非流动资产合计 126331798.82 113938211.01
资产总计 1311456255.00 1280418697.74
流动负债：
短期借款 217027714.59 168031958.16交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 25498237.97 25498237.97
应付账款 147726397.06 168361519.17预收款项
合同负债 4867388.09 4309447.37
应付职工薪酬 15071149.12 15780151.14
应交税费 618746.99 1132559.99
其他应付款 23912803.07 15521259.46
其中：应付利息 591377.85 284273.44应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10908271.31 2810146.80
流动负债合计 445630708.20 401445280.06
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 10070773.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 1126.23 7533.12其他非流动负债
非流动负债合计 10071899.93 7533.12
负债合计 455702608.13 401452813.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91679495.00 91679495.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 671991540.38 671991540.38
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 20353357.39 20353357.39
未分配利润 71729254.10 94941491.79
所有者权益（或股东权益）合计
855753646.87 878965884.56负债和所有者权益（或股东权益）总计
1311456255.00 1280418697.74
公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：深圳市有方科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 131076367.46 114714005.47
其中：营业收入 131076367.46 114714005.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 158827310.42 126665807.48
其中：营业成本 115791893.78 88357577.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 171702.71 316673.08
销售费用 6683105.32 8620578.71
管理费用 10842707.97 10143982.55
研发费用 22082053.22 17472020.81
财务费用 3255847.42 1754975.33
其中：利息费用 2598708.80 1659209.76
利息收入 132216.58 738601.72
加：其他收益 1030497.97 1798945.47投资收益（损失以“－”号填列）
969979.80 176674.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1045885.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-42700.27 375438.35信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1050355.53 306218.23资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1157212.74 -1203075.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28000733.73 -10497601.62
加：营业外收入 3000.00 417.23
减：营业外支出 1449.38 1025.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-27999183.11 -10498209.39
减：所得税费用 -4076164.65 -865190.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23923018.46 -9633019.08
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-23923018.46 -9633019.082.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-23923018.46 -9633019.082.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -23923018.46 -9633019.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-23923018.46 -9633019.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.26 -0.11
（二）稀释每股收益(元/股) -0.26 -0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：深圳市有方科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 127782879.21 114513971.81
减：营业成本 114717522.60 87574418.36
税金及附加 116658.02 309960.68
销售费用 5382820.51 6048769.97
管理费用 9677992.50 8414836.99
研发费用 21006854.69 16513978.26
财务费用 2718298.39 1736641.83
其中：利息费用 2194797.33 1627072.56
利息收入 92216.29 584644.52
加：其他收益 899982.16 1790824.76投资收益（损失以“－”号填列）
-281740.74 115077.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1045885.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-42712.60 37961.64信用减值损失（损失以“-”号填列）
-871430.46 -424088.76资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1157212.74 -1203075.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27290381.88 -5767935.41
加：营业外收入 3000.00
减：营业外支出 1020.46 1025.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-27288402.34 -5768960.41
减：所得税费用 -4076164.65 -865190.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23212237.69 -4903770.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-23212237.69 -4903770.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -23212237.69 -4903770.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：深圳市有方科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 166103566.70 159460169.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 827193.96 2456731.60
收到其他与经营活动有关的现金 598369.16 1611650.77
经营活动现金流入小计 167529129.82 163528551.75
购买商品、接受劳务支付的现金 179035538.94 214939289.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 29125712.05 25219877.93
支付的各项税费 1246868.29 8051027.31
支付其他与经营活动有关的现金 15334835.21 16171242.62
经营活动现金流出小计 224742954.49 264381437.23经营活动产生的现金流量净额
-57213824.67 -100852885.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2015865.21 176674.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 414300000.00 109084712.33
投资活动现金流入小计 416315865.21 109261386.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27724385.39 17598185.05
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 392000000.00 384000000.00
投资活动现金流出小计 419724385.39 401598185.05投资活动产生的现金流量净额
-3408520.18 -292336798.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 92745057.27 426044754.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 62852462.98
收到其他与筹资活动有关的现金 2816268.57
筹资活动现金流入小计 92745057.27 491713485.55
偿还债务支付的现金 34239240.88 63912513.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2291604.39 2175013.82
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 12159627.00
筹资活动现金流出小计 36530845.27 78247154.10筹资活动产生的现金流量净额
56214212.00 413466331.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4408132.85 20276647.49
加：期初现金及现金等价物余额 131036724.33 82180348.38
六、期末现金及现金等价物余额 126628591.48 102456995.87
公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：深圳市有方科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162620935.08 161437959.58收到的税费返还 827193.96 997024.02
收到其他与经营活动有关的现金 30039899.60 75321956.64
经营活动现金流入小计 193488028.64 237756940.24
购买商品、接受劳务支付的现金 178933029.93 214700355.12支付给职工及为职工支付的现金 25069671.95 22485514.68
支付的各项税费 859324.30 8037162.97
支付其他与经营活动有关的现金 54985493.52 353474579.63
经营活动现金流出小计 259847519.70 598697612.40
经营活动产生的现金流量净额 -66359491.06 -360940672.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 764144.67 115077.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 247300000.00 79010000.00
投资活动现金流入小计 248064144.67 79125077.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1023820.29 3490679.03投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 235000000.00 119000000.00
投资活动现金流出小计 236023820.29 122490679.03
投资活动产生的现金流量净额 12040324.38 -43365601.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 426044754.00
取得借款收到的现金 83234997.31 45056092.04
收到其他与筹资活动有关的现金 2675000.00
筹资活动现金流入小计 83234997.31 473775846.04
偿还债务支付的现金 34239240.88 43567546.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1887692.92 2142876.62
支付其他与筹资活动有关的现金 11838601.00
筹资活动现金流出小计 36126933.80 57549024.30
筹资活动产生的现金流量净额 47108063.51 416226821.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7211103.17 11920547.68
加：期初现金及现金等价物余额 112844171.64 51273383.76
六、期末现金及现金等价物余额 105633068.47 63193931.44
公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 141591830.84 141591830.84结算备付金拆出资金
交易性金融资产 183990770.14 183990770.14衍生金融资产
应收票据 2245191.36 2245191.36
应收账款 290123755.78 290123755.78
应收款项融资 64143152.53 64143152.53
预付款项 7187208.38 7187208.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 16669028.51 16669028.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 232408423.42 232408423.42合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51821022.45 51821022.45
流动资产合计 990180383.41 990180383.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 20679075.35 20679075.35其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 192048862.84 192048862.84
在建工程 22546770.12 22546770.12生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10872009.53 10872009.53
无形资产 45605085.60 45605085.60开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 24195384.22 24195384.22
其他非流动资产 2498055.21 2498055.21
非流动资产合计 307573233.34 318445242.87 10872009.53
资产总计 1297753616.75 1308625626.28 10872009.53
流动负债：
短期借款 168031958.16 168031958.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 25498237.97 25498237.97
应付账款 193466297.96 193466297.96预收款项
合同负债 8127170.71 8127170.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 17246515.45 17246515.45
应交税费 1174045.06 1174045.06
其他应付款 8268153.19 8268153.19
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3772100.15 3772100.15
流动负债合计 425584478.65 425584478.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 29307183.00 29307183.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 10872009.53 10872009.53
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 7533.12 7533.12其他非流动负债
非流动负债合计 29314716.12 40186725.65 10872009.53
负债合计 454899194.77 465771204.30 10872009.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91679495.00 91679495.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 671991540.38 671991540.38
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 20353357.39 20353357.39
一般风险准备
未分配利润 58830029.21 58830029.21归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
842854421.98 842854421.98少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计
842854421.98 842854421.98负债和所有者权益（或股东权益）总计
1297753616.75 1308625626.28 10872009.53
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021年 1月 1日开始执行新租赁准则，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 112988196.84 112988196.84
交易性金融资产 16650220.82 16650220.82衍生金融资产
应收票据 2245191.36 2245191.36
应收账款 292674756.31 292674756.31
应收款项融资 63943152.53 63943152.53
预付款项 7187208.38 7187208.38
其他应收款 394743020.34 394743020.34
其中：应收利息应收股利
存货 228713931.61 228713931.61合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47334808.54 47334808.54
流动资产合计 1166480486.73 1166480486.73
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 43100775.35 43100775.35其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 11220353.07 11220353.07在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 10872009.53 10872009.53
无形资产 34774818.92 34774818.92开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 24195384.22 24195384.22
其他非流动资产 646879.45 646879.45
非流动资产合计 113938211.01 124810220.54 10872009.53
资产总计 1280418697.74 1291290707.27 10872009.53
流动负债：
短期借款 168031958.16 168031958.16交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 25498237.97 25498237.97
应付账款 168361519.17 168361519.17预收款项
合同负债 4309447.37 4309447.37
应付职工薪酬 15780151.14 15780151.14
应交税费 1132559.99 1132559.99
其他应付款 15521259.46 15521259.46
其中：应付利息
应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2810146.80 2810146.80
流动负债合计 401445280.06 401445280.06
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 10872009.53 10872009.53长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 7533.12 7533.12其他非流动负债
非流动负债合计 7533.12 10879542.65 10872009.53
负债合计 401452813.18 412324822.71 10872009.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91679495.00 91679495.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 671991540.38 671991540.38
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 20353357.39 20353357.39
未分配利润 94941491.79 94941491.79所有者权益（或股东权益）合计
878965884.56 878965884.56负债和所有者权益（或股东权益）总计
1280418697.74 1291290707.27 10872009.53
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021年 1月 1日开始执行新租赁准则，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用