紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600210 公司简称：紫江企业上海紫江企业集团股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 4
四、 附录 ................................................................ 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 11699558059.63 11066600977.47 5.72
归属于上市公司股东的净资产 5436693291.40 5312743627.36 2.33年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -37089324.97 -129087628.50 71.27年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2254127976.98 1853849416.36 21.59
归属于上市公司股东的净利润 123901784.03 42488168.40 191.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
122401225.53 44281423.95 176.42
加权平均净资产收益率（%） 2.31 0.88 增加 1.43 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.082 0.028 192.86
稀释每股收益（元/股） 0.082 0.028 192.86非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -911814.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4581901.16
对外委托贷款取得的损益 106426.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164277.21
少数股东权益影响额（税后） -128736.94
所得税影响额 -2311495.52
合计 1500558.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89932
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
上海紫江（集团）有限公司 395207773 26.06 0 无 395207773 境内非国有法人
香港中央结算有限公司 48048817 3.17 0 无 48048817 境外法人
黄允革 37691749 2.49 0 无 37691749 境内自然人
张萍英 25550315 1.68 0 无 25550315 境内自然人
柯维榕 10935800 0.72 0 无 10935800 境内自然人
沈雯 6000403 0.4 0 无 6000403 境内自然人
陈崇峻 5289014 0.35 0 无 5289014 境内自然人
胡建华 4620158 0.3 0 无 4620158 境内自然人
黄静 4060600 0.27 0 无 4060600 境内自然人
许捍峰 3588100 0.24 0 无 3588100 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
上海紫江（集团）有限公司 395207773 人民币普通股 395207773
香港中央结算有限公司 48048817 人民币普通股 48048817
黄允革 37691749 人民币普通股 37691749
张萍英 25550315 人民币普通股 25550315
柯维榕 10935800 人民币普通股 10935800
沈雯 6000403 人民币普通股 6000403
陈崇峻 5289014 人民币普通股 5289014
胡建华 4620158 人民币普通股 4620158
黄静 4060600 人民币普通股 4060600
许捍峰 3588100 人民币普通股 3588100上述股东关联关系或一致行动的说明
沈雯先生为上海紫江（集团）有限公司实际控制人外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 比上年末增减(％)
应收款项融资 87965307.82 65222347.56 34.87%
使用权资产 1235514.62 - -
其他非流动资产 32192434.72 50037598.69 -35.66%
应付职工薪酬 45715405.38 115246050.90 -60.33%
合同负债 278549529.76 158394249.34 75.86%
一年内到期的非流动负债 - 389991.53 -100.00%
租赁负债 1093951.80 - -
长期应付款 - 809060.89 -100.00%
上述科目中同比变动超过 30%的原因说明：
①应收款项融资增加的主要原因是报告期末公司背书转让的未到期小银行的银行承兑票据较多。
②使用权资产增加、一年内到期的非流动负债减少、租赁负债增加、长期应付款减少的主要原因是报告期公司实行新的租赁准则而做相应调整。
③其他非流动资产减少的主要原因是报告期公司预付的固定资产等购置款转入在建工程较多所致。
④应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提年终奖金在本期支付所致。
⑤合同负债增加的主要原因是报告期公司房地产子公司预收购房款较多所致。
（二）利润表项目重大变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 比上年同期增减(％)
研发费用 62065588.94 39840908.85 55.78%
其他收益 1291028.57 3709317.67 -65.19%
投资收益（损失以“－”号填列） 7965683.98 17198786.23 -53.68%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -295765.60 -3903421.05 92.42%
信用减值损失（损失以“－”号填列） 674339.22 195099.97 245.64%
资产处置收益（损失以“－”号填列） -735046.73 -30372.55 -2320.10%
营业利润 163713664.23 59242430.63 176.35%
营业外支出 610855.86 10435242.68 -94.15%
利润总额（亏损总额以“－”号填列） 166992046.47 52604102.13 217.45%
所得税费用 35075231.20 9231217.08 279.96%
净利润 131916815.27 43372885.05 204.15%
归属于母公司股东的净利润 123901784.03 42488168.40 191.61%
少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 8015031.24 884716.65 805.94%
综合收益总额 131916815.27 43372885.05 204.15%
归属于母公司所有者的综合收益总额 123901784.03 42488168.40 191.61%
归属于少数股东的综合收益总额 8015031.24 884716.65 805.94%
上述科目中同比变动超过30%的原因说明：
①研发费用增加的主要原因是报告期公司增加研发的投入所致。
②其他收益减少的主要原因是报告期公司收到的政府补助较少。
③投资收益减少、公允价值变动损失减少的主要原因是上年同期公司有收到其他非流动金融资产分红而报告期没有。
④信用减值损失增加的主要原因是公司报告期信用减值损失转回较多。
⑤资产处置损失增加的主要原因是报告期公司处置闲置固定资产较多。
⑥营业外支出减少的主要原因是上年同期公司向武汉等地区定向捐赠合计1000万元用于抗击新冠疫情，而报告期没有。
⑦营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额增加的主要原因是上年同期公司在一定程度上受到新冠疫情冲击，销售收入和利润都相对较低，以及公司向武汉等地区定向捐赠合计1000万元；而报告期公司抓住市场复苏的机遇，2021年一季度收入、利润同比均实现较大增幅。
⑧少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额增加的主要原因是报告期少数股东持股比例较大的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司、上海紫东尼龙材料科技有限公司、武汉紫江包装有限公司等的净利润比上年同期增加较多所致。
（三）现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 比上年同期增减
收到的税费返还 821152.36 3858937.73 -78.72%
支付的各项税费 107358695.24 52928154.96 102.84%
经营活动产生的现金流量净额 -37089324.97 -129087628.50 71.27%
收回投资收到的现金 12737747.69 9029350.40 41.07%
取得投资收益收到的现金 106426.89 10967391.74 -99.03%
投资活动现金流入小计 16196725.62 24233916.61 -33.17%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 131035035.04 40549953.81 223.14%投资支付的现金 - 89810000.00 -100.00%
吸收投资收到的现金 - 90067609.80 -100.00%
取得借款收到的现金 919500000.00 1413550000.00 -34.95%
筹资活动现金流入小计 919500000.00 1503617609.80 -38.85%
偿还债务支付的现金 581000000.00 1013000000.00 -42.65%
筹资活动现金流出小计 615140760.28 1053483811.52 -41.61%
筹资活动产生的现金流量净额 304359239.72 450133798.28 -32.38%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 431383.33 804982.31 -46.41%
上述科目中同比变动超过30%的原因说明：
①收到的税费返还减少的主要原因是报告期公司收到的出口退税比上年同期减少所致。
②支付的各项税费增加的主要原因是上年同期公司受疫情影响收入下降而导致缴纳的增值税减少，而报告期收入增加导致增值税等税费相应增加。
③经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司销售商品提供劳务收到现金同比增加额较大幅度超过购买商品接受劳务支付现金的同比增加额。
④收回投资收到的现金增加的主要原因是报告期公司控股子公司-紫江创投收到其他非流动金融资产的减资款较少所致。
⑤取得投资收益收到的现金减少、投资活动现金流入小计减少的主要原因是上年同期公司控股子公司-紫江创投有收到紫晨投资、旭鑫投资的分红，而报告期没有。
⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是报告期公司容器包装事业部、紫日和纸包装事业部等购建固定资产较多，而上年同期购建的固定资产较少。
⑦投资支付的现金减少的主要原因是上年同期公司有收购部分子公司少数股东股权，而报告期没有。
⑧吸收投资收到的现金减少的主要原因是上年同期公司控股子公司紫江新材料引入战略投资方增
资9006.76万元，而报告期没有。
⑨取得借款收到的现金、筹资活动现金流入小计、偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出小计减少的主要原因是上年同期公司银行借款到期调头较多，而报告期较少。
⑩筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期公司控股子公司紫江新材料引入战略
投资方增资9006.76万元，而报告期没有。
○11 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币兑美元、欧元贬值波动幅度较小所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海紫江企业集团股份有限公司
法定代表人 沈雯
日期 2021 年 4 月 26 日
四、附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1807939081.10 1654535497.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 124316903.83 125738052.81
应收账款 1680462098.40 1436348367.50
应收款项融资 87965307.82 65222347.56
预付款项 320907253.46 331815437.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 105895370.30 93240109.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 2045404778.05 1815908115.30合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 144902470.37 143635140.83
流动资产合计 6317793263.33 5666443068.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 13380689.67 14239667.67
长期股权投资 334053516.21 326194259.11
其他权益工具投资 1443000000.00 1443000000.00
其他非流动金融资产 99893542.47 112927055.76
投资性房地产 201582932.78 223689051.66
固定资产 2553634885.77 2558267512.53
在建工程 196997773.03 165861639.51生产性生物资产油气资产
使用权资产 1235514.62
无形资产 239576820.57 244856164.81开发支出
商誉 133790755.61 133790755.61
长期待摊费用 61154619.14 56384855.07
递延所得税资产 71271311.71 70909348.89
其他非流动资产 32192434.72 50037598.69
非流动资产合计 5381764796.30 5400157909.31
资产总计 11699558059.63 11066600977.47
流动负债：
短期借款 1818830918.90 1489190922.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 230237285.12 263806995.49
应付账款 1025146928.17 889885201.25
预收款项 3162830.39 3382060.39
合同负债 278549529.76 158394249.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 45715405.38 115246050.90
应交税费 86461802.22 90996060.18
其他应付款 230552260.36 229320763.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 389991.53
其他流动负债 608222375.95 590755044.25
流动负债合计 4326879336.25 3831367339.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1173609425.45 1163616514.32
应付债券 199481278.56 206178767.14
其中：优先股永续债
租赁负债 1093951.80
长期应付款 809060.89长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 47770326.17 45898293.89
递延所得税负债 192523496.86 192523572.49其他非流动负债
非流动负债合计 1614478478.84 1609026208.73
负债合计 5941357815.09 5440393548.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1516736158.00 1516736158.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 317642419.58 317594539.57
减：库存股
其他综合收益 330045014.35 330045014.35专项储备
盈余公积 641263569.89 641263569.89
一般风险准备
未分配利润 2631006129.58 2507104345.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 5436693291.40 5312743627.36
少数股东权益 321506953.14 313463801.89
所有者权益（或股东权益）合计 5758200244.54 5626207429.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11699558059.63 11066600977.47
公司负责人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1532989588.43 1356507151.43交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 2905394.21 4263854.69
应收账款 236494774.86 228806398.95应收款项融资
预付款项 70317993.02 148975624.89
其他应收款 1703065483.80 1775782317.42
其中：应收利息应收股利
存货 136885564.29 61739573.95合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14604254.63 12103521.17
流动资产合计 3697263053.24 3588178442.50
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 4127953364.86 4119671100.74
其他权益工具投资 184000000.00 184000000.00
其他非流动金融资产 56915312.00 57211077.60投资性房地产
固定资产 189395348.71 195434064.71
在建工程 27062602.64 17005099.94生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 3367436.31 3402427.68开发支出商誉
长期待摊费用 3758430.84 4397430.48
递延所得税资产 18076620.60 18076620.60
其他非流动资产 555713032.64 562173351.40
非流动资产合计 5166242148.60 5161371173.15
资产总计 8863505201.84 8749549615.65
流动负债：
短期借款 1338226727.39 1299083318.65交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 57679259.50 95001365.02
应付账款 170244011.63 120609874.86
预收款项 1030121.26 1163302.75
合同负债 17762401.04 9959259.78
应付职工薪酬 17455277.98 42479846.60
应交税费 13873824.28 16040643.89
其他应付款 860519287.80 804867981.67
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 506324657.53 505084848.45
流动负债合计 2983115568.41 2894290441.67
非流动负债：
长期借款 1173547015.71 1163554104.58
应付债券 199481278.56 206178767.14
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 591299.94 788399.94
递延所得税负债 35918897.90 35918897.90其他非流动负债
非流动负债合计 1409538492.11 1406440169.56
负债合计 4392654060.52 4300730611.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1516736158.00 1516736158.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 741075463.96 741075463.96
减：库存股
其他综合收益 6188443.04 6188443.04专项储备
盈余公积 632495542.48 632495542.48
未分配利润 1574355533.84 1552323396.94
所有者权益（或股东权益）合计 4470851141.32 4448819004.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8863505201.84 8749549615.65
公司负责人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2254127976.98 1853849416.36
其中：营业收入 2254127976.98 1853849416.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2099314552.19 1811776396.00
其中：营业成本 1795239693.85 1512377355.30
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 13077979.63 11089394.90
销售费用 60036675.76 78184865.11
管理费用 140709546.03 135690305.10
研发费用 62065588.94 39840908.85
财务费用 28185067.98 34593566.74
其中：利息费用 32036505.62 40127890.96
利息收入 4342324.75 5461366.25
加：其他收益 1291028.57 3709317.67
投资收益（损失以“－”号填列） 7965683.98 17198786.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7859257.10 6231394.49以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -295765.60 -3903421.05
信用减值损失（损失以“-”号填列） 674339.22 195099.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -735046.73 -30372.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 163713664.23 59242430.63
加：营业外收入 3889238.10 3796914.18
减：营业外支出 610855.86 10435242.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 166992046.47 52604102.13
减：所得税费用 35075231.20 9231217.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 131916815.27 43372885.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 131916815.27 43372885.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 123901784.03 42488168.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 8015031.24 884716.65
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 131916815.27 43372885.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 123901784.03 42488168.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额 8015031.24 884716.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.082 0.028
（二）稀释每股收益(元/股) 0.082 0.028
公司负责人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 429104928.03 367870111.31
减：营业成本 372379592.73 301250815.80
税金及附加 1175132.97 920776.37
销售费用 1227137.48 3188860.40
管理费用 17995137.60 15806083.01
研发费用 109949.87 537524.80
财务费用 24622515.41 29561032.75
其中：利息费用 27822141.71 33656059.36
利息收入 3464434.76 4330502.71
加：其他收益 575359.56 247780.96
投资收益（损失以“－”号填列） 14625424.49 11389010.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8282264.12 4355990.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -295765.60
信用减值损失（损失以“-”号填列） 12592.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26513072.71 28241809.83
加：营业外收入 199.45 24606.94
减：营业外支出 10000000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26513272.16 18266416.77
减：所得税费用 4481135.26 26945.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22032136.90 18239471.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 22032136.90 18239471.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22032136.90 18239471.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2571099123.34 2069922108.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 821152.36 3858937.73
收到其他与经营活动有关的现金 62568544.10 49679465.49
经营活动现金流入小计 2634488819.80 2123460511.24
购买商品、接受劳务支付的现金 2075698115.76 1784493681.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 326321673.20 267402142.40
支付的各项税费 107358695.24 52928154.96
支付其他与经营活动有关的现金 162199660.57 147724160.94
经营活动现金流出小计 2671578144.77 2252548139.74
经营活动产生的现金流量净额 -37089324.97 -129087628.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12737747.69 9029350.40
取得投资收益收到的现金 106426.89 10967391.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3352551.04 4237174.47处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16196725.62 24233916.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 131035035.04 40549953.81投资支付的现金 89810000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 131035035.04 130359953.81
投资活动产生的现金流量净额 -114838309.42 -106126037.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 90067609.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 90067609.80
取得借款收到的现金 919500000.00 1413550000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 919500000.00 1503617609.80
偿还债务支付的现金 581000000.00 1013000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34140760.28 40483811.52其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 615140760.28 1053483811.52
筹资活动产生的现金流量净额 304359239.72 450133798.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 431383.33 804982.31
五、现金及现金等价物净增加额 152862988.66 215725114.89
加：期初现金及现金等价物余额 1611506233.19 1519262798.19
六、期末现金及现金等价物余额 1764369221.85 1734987913.08
公司负责人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 478133061.06 360280454.14收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 146787294.14 142516942.75
经营活动现金流入小计 624920355.20 502797396.89
购买商品、接受劳务支付的现金 396967457.57 395296790.81支付给职工及为职工支付的现金 45377579.49 41102839.69
支付的各项税费 16002435.64 5747955.32
支付其他与经营活动有关的现金 3691285.62 37689258.04
经营活动现金流出小计 462038758.32 479836843.86
经营活动产生的现金流量净额 162881596.88 22960553.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6343160.37 6853020.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3570688.34 2118394.53处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9913848.71 8971414.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9093072.28 4413249.37投资支付的现金 97622706.87取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9093072.28 102035956.24
投资活动产生的现金流量净额 820776.43 -93064541.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 539000000.00 1188000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 539000000.00 1188000000.00
偿还债务支付的现金 490000000.00 1000000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30869611.80 34258227.17支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 520869611.80 1034258227.17
筹资活动产生的现金流量净额 18130388.20 153741772.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38588.61
五、现金及现金等价物净增加额 181832761.51 83599195.71
加：期初现金及现金等价物余额 1342850458.09 1236165993.62
六、期末现金及现金等价物余额 1524683219.60 1319765189.33
公司负责人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1654535497.08 1654535497.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 125738052.81 125738052.81
应收账款 1436348367.50 1436348367.50
应收款项融资 65222347.56 65222347.56
预付款项 331815437.47 331815437.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 93240109.61 93240109.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 1815908115.30 1815908115.30合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143635140.83 143635140.83
流动资产合计 5666443068.16 5666443068.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 14239667.67 14239667.67
长期股权投资 326194259.11 326194259.11
其他权益工具投资 1443000000.00 1443000000.00
其他非流动金融资产 112927055.76 112927055.76
投资性房地产 223689051.66 223689051.66
固定资产 2558267512.53 2557003339.06 -1264173.47
在建工程 165861639.51 165861639.51生产性生物资产油气资产
使用权资产 1264173.47 1264173.47
无形资产 244856164.81 244856164.81开发支出
商誉 133790755.61 133790755.61
长期待摊费用 56384855.07 56384855.07
递延所得税资产 70909348.89 70909348.89
其他非流动资产 50037598.69 50037598.69
非流动资产合计 5400157909.31 5400157909.31
资产总计 11066600977.47 11066600977.47
流动负债：
短期借款 1489190922.47 1489190922.47向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 263806995.49 263806995.49
应付账款 889885201.25 889885201.25
预收款项 3382060.39 3382060.39
合同负债 158394249.34 158394249.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 115246050.90 115246050.90
应交税费 90996060.18 90996060.18
其他应付款 229320763.69 229320763.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 389991.53 -389991.53
其他流动负债 590755044.25 590755044.25
流动负债合计 3831367339.49 3830977347.96 -389991.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1163616514.32 1163616514.32
应付债券 206178767.14 206178767.14
其中：优先股永续债
租赁负债 1199052.42 1199052.42
长期应付款 809060.89 -809060.89长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 45898293.89 45898293.89
递延所得税负债 192523572.49 192523572.49其他非流动负债
非流动负债合计 1609026208.73 1609416200.26 389991.53
负债合计 5440393548.22 5440393548.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1516736158.00 1516736158.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 317594539.57 317594539.57
减：库存股
其他综合收益 330045014.35 330045014.35专项储备
盈余公积 641263569.89 641263569.89
一般风险准备
未分配利润 2507104345.55 2507104345.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 5312743627.36 5312743627.36
少数股东权益 313463801.89 313463801.89
所有者权益（或股东权益）合计 5626207429.25 5626207429.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11066600977.47 11066600977.47
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1356507151.43 1356507151.43交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 4263854.69 4263854.69
应收账款 228806398.95 228806398.95应收款项融资
预付款项 148975624.89 148975624.89
其他应收款 1775782317.42 1775782317.42
其中：应收利息应收股利
存货 61739573.95 61739573.95合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12103521.17 12103521.17
流动资产合计 3588178442.50 3588178442.50
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 4119671100.74 4119671100.74
其他权益工具投资 184000000.00 184000000.00
其他非流动金融资产 57211077.60 57211077.60投资性房地产
固定资产 195434064.71 195434064.71
在建工程 17005099.94 17005099.94生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 3402427.68 3402427.68开发支出商誉
长期待摊费用 4397430.48 4397430.48
递延所得税资产 18076620.60 18076620.60
其他非流动资产 562173351.40 562173351.40
非流动资产合计 5161371173.15 5161371173.15
资产总计 8749549615.65 8749549615.65
流动负债：
短期借款 1299083318.65 1299083318.65交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 95001365.02 95001365.02
应付账款 120609874.86 120609874.86
预收款项 1163302.75 1163302.75
合同负债 9959259.78 9959259.78
应付职工薪酬 42479846.60 42479846.60
应交税费 16040643.89 16040643.89
其他应付款 804867981.67 804867981.67
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 505084848.45 505084848.45
流动负债合计 2894290441.67 2894290441.67
非流动负债：
长期借款 1163554104.58 1163554104.58
应付债券 206178767.14 206178767.14
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 788399.94 788399.94
递延所得税负债 35918897.90 35918897.90其他非流动负债
非流动负债合计 1406440169.56 1406440169.56
负债合计 4300730611.23 4300730611.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1516736158.00 1516736158.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 741075463.96 741075463.96
减：库存股
其他综合收益 6188443.04 6188443.04专项储备
盈余公积 632495542.48 632495542.48
未分配利润 1552323396.94 1552323396.94
所有者权益（或股东权益）合计 4448819004.42 4448819004.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8749549615.65 8749549615.65
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用