埃夫特:埃夫特2021年第一季度报告

公司代码：688165 公司简称：埃夫特埃夫特智能装备股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 7
四、 附录 ................................................................................................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许礼进、主管会计工作负责人吴奕斐及会计机构负责人（会计主管人员）汪洋保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 324187.65 330733.29 -1.98归属于上市公司股东的净资产
205638.44 210943.59 -2.51年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-2519.14 -5578.01 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 28321.25 21294.07 33.00归属于上市公司股东的净利润
-1636.05 -4067.85 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-2895.61 -4478.37 不适用加权平均净资
产收益率（%）
-0.79 -2.63 不适用基本每股收益（元/股）
-0.03 -0.1 不适用
稀释每股收益（元/股）
/ / /研发投入占营业收入的比例
（%）
6.76 8.11 减少 1.35 个百分点
注：研发投入指研发费用加上研发样机销售金额。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 36.83越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
193.80计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
-
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
-
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
-除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
1325.22 主要为公司银行相关低风险理财产品产生的投资收益。
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
-
对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
-
受托经营取得的托管费收入 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-77.35其他符合非经常性损益定义的损益项目
-
少数股东权益影响额（税后） 0.26
所得税影响额 -219.20
合计 1259.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21914
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量芜湖远宏工业机器人投资有限公司
84000000 16.10 84000000 84000000 无 0国有法人芜湖远大创业投资有限公司
60930000 11.68 60930000 60930000 无 0国有法人安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）
60000000 11.50 60000000 60000000 无 0境内非国有法人
上海鼎晖源霖股权投资合伙企业（有限合伙）
50444444 9.67 50444444 50444444 无 0境内非国有法人芜湖睿博投资管理中心（有限合伙）
45922050 8.80 45415050 45415050 无 0境内非国有法人美的集团股份有限公司
35600000 6.82 35600000 35600000 无 0境内非国有法人
Phinda Holding
S.A.
20000000 3.83 20000000 20000000 无 0境外法人马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）
17948718 3.44 17948718 17948718 无 0境内非国有法人芜湖奇瑞科技有限公司
5510000 1.06 5510000 5510000 无 0境内非国有法人国信资本有限责任公司
5464612 1.05 5464612 6299212 无 0国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
新活力资本投资有限公司－新活力稳进私募基金
1905408 人民币普通股 1905408
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金
（LOF）
1800000 人民币普通股 1800000
钟仁美 850345 人民币普通股 850345
法国兴业银行 723589 人民币普通股 723589
蒙雪梅 588107 人民币普通股 588107芜湖睿博投资管理中心（有限合伙）
507000 人民币普通股 507000
九坤投资（北京）有限公司－九坤
私享 23号私募证券投资基金
494516 人民币普通股 494516
王家震 456369 人民币普通股 456369
王慧 438907 人民币普通股 438907
张杰 380935 人民币普通股 380935
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、芜湖远宏及其一致行动人共持有埃夫特 36.5771%股权和表决权，具体如下：
（1）芜湖远宏及其母公司远大创投共持有公司 27.7761%股权；
（2）根据芜湖远宏、远大创投与睿博投资于 2017 年 9 月
20 日签订的《一致行动人协议》，睿博投资作为芜湖远宏
一致行动人，持有埃夫特 8.8010%股权
2、信惟基石、马鞍山基石均为基石资产管理股份有限公
司管理下的基金，分别持有公司 11.4991%、3.4399%股份，合计持有公司 14.9390%股份
3、美的集团直接持有公司 6.8228%股权；同时其全资控
股的美的机器人产业发展有限公司持有芜湖远宏 5.00%的股份，芜湖远宏持有公司 16.0987%股份表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司本年一季度营业收入较上年同期有大幅增加，归属于上市公司股东的净亏损及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损均大幅减少。
主要为上年同期疫情刚爆发，业务量下滑，而本年度公司业绩增长明显：本年一季度，公司机器人业务收入比上年同期增长 194.6%，集成业务比上年同期增长 5.1%。公司整体毛利率从上年同期的 6.9%增加到本年一季度 17.1%。
本年一季度公司投入的研发费用比上年同期增长 9%以上，由于本年一季度营业收入比上年
同期增长较大，研发投入（研发费用加上研发样机销售金额）占营业收入比重略有下降。
本年一季度公司经营性现金流出比上年同期改善 3059万元，主要为营业收入大幅增加，带
来的销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
其他主要科目变动说明如下：
（1）资产负债表科目
单位：万元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
应收款项融资 3291.12 1805.25 82.3% 主要系本期公司以票据结算的货款增加所致。
综合考虑应收账款，变动幅度较小。
合同负债 5477.39 7927.19 -30.9% 主要系集成项目阶段性验收开票确认收入所致。
其他综合收益 -12659.76 -8628.32 不适用 主要系本期人民币持续升值，外币报表折算差异增加所致。
（2）利润表科目
单位：万元
项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因
营业收入 28321.25 21294.07 33.0% 主要系上年同期疫情刚爆发，业务量下滑，而本年度公司业绩增长明显，收入由于机器人销量增长迅速而实现较大幅度增长。
财务费用 194.87 -928.24 不适用 主要系本年一季度海外子公司汇率波动幅度较上年
同期大幅减小，产生的汇兑收益大幅下降所致。
投资收益 992.17 112.70 780.4% 主要系公司银行相关低风险理财产品产生投资收益所致。
（3）现金流量表科目
单位：万元
项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因
支付的各项税费 1517.37 954.40 59.0% 主要系本期业绩较上年同
期大幅好转所致，缴纳的税金金额增加。
收回投资收到的现金
67779.12 4297.24 1477.3% 主要系公司将闲置募集资金用于购买短期保本理财产品所致，投资支付和收回的金额均大幅增加，同时产生的收益也大幅增加。
取得投资收益收到的现金
514.23 62.15 727.4%
投资支付的现金 58414.49 189.36 30748.2%取得借款收到的现金
4648.46 9738.92 -52.3% 主要系公司流动资金周转加快，相应减少银行借款的使用。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
本期净利润为亏损状态，预计本年度 1月 1日至 6月 30日累计净利润可能仍为亏损状态但预计亏损额较去年同期将减少。
公司名称埃夫特智能装备股份有限公司
法定代表人 许礼进
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:埃夫特智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 368969622.13 335988568.50
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 606712653.77 697088958.27
衍生金融资产 - -
应收票据 43282967.40 48765999.87
应收账款 485655139.35 526900652.76
应收款项融资 32911220.28 18052511.60
预付款项 40016165.03 56684087.46
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 28362637.45 34422657.91
其中：应收利息 82131.77 21705.54
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 180816169.08 162334973.29
合同资产 307423573.01 289909079.18
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 61913066.30 67993756.66
流动资产合计 2156063213.80 2238141245.50
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 49228762.31 44290058.79
其他权益工具投资 10000000.00 10000000.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 270117756.70 279101262.68
在建工程 2296081.54 1566154.69
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 49561503.31 -
无形资产 244368058.52 259614734.78
开发支出 - -
商誉 294517554.20 306723186.45
长期待摊费用 750295.14 966995.89
递延所得税资产 126431066.56 126913456.67
其他非流动资产 38542158.76 40015806.85
非流动资产合计 1085813237.04 1069191656.80
资产总计 3241876450.84 3307332902.30
流动负债：
短期借款 247329088.18 256374734.88
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 277196606.48 285348288.35
预收款项 - -
合同负债 54773882.08 79271894.24
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 60252828.19 66496927.77
应交税费 22694592.81 26796044.19
其他应付款 41631296.95 36133469.42
其中：应付利息 21961.68 -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 75784359.71 85891818.83
其他流动负债 1401223.76 1631528.71
流动负债合计 781063878.16 837944706.39
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 162599046.03 154695760.61
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 42142446.27 -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 51129057.95 52731859.39
预计负债 7917503.85 7771688.08
递延收益 46304452.85 46407644.34
递延所得税负债 85509051.42 91289189.71
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 395601558.37 352896142.13
负债合计 1176665436.53 1190840848.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521780000.00 521780000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 2012927738.01 2009304318.01
减：库存股 - -
其他综合收益 -126597625.85 -86283221.34专项储备
盈余公积 10122906.55 10122906.55
一般风险准备 - -
未分配利润 -361848587.61 -345488092.53归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2056384431.10 2109435910.69
少数股东权益 8826583.21 7056143.09
所有者权益（或股东权益）合计
2065211014.31 2116492053.78负债和所有者权益（或股东权益）总计
3241876450.84 3307332902.30
公司负责人：许礼进 主管会计工作负责人：吴奕斐 会计机构负责人：汪洋
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:埃夫特智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 204321500.83 160603920.05
交易性金融资产 605777644.70 693115758.89
衍生金融资产 - -
应收票据 39276984.40 41802015.07
应收账款 266543865.14 234877971.91
应收款项融资 29636482.14 14814553.26
预付款项 37377250.79 40277351.86
其他应收款 203923756.44 240171330.15
其中：应收利息 82131.77 21705.54
应收股利 - -
存货 100391102.22 78828142.87
合同资产 132602162.70 108258900.20
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 7712304.98 12805831.04
流动资产合计 1627563054.34 1625555775.30
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1358116692.93 1332587735.41
其他权益工具投资 10000000.00 10000000.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 18615768.50 18538942.78
固定资产 120348122.51 121815780.17
在建工程 1210514.47 447965.07
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 44228243.26 44692883.55
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 31924561.81 31149519.27
其他非流动资产 38339038.28 39812686.37
非流动资产合计 1622782941.76 1599045512.62
资产总计 3250345996.10 3224601287.92
流动负债：
短期借款 144659039.59 141738960.59
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 178613883.40 157810613.68
预收款项 - -
合同负债 9033551.73 7453325.28
应付职工薪酬 8363064.09 11462412.58
应交税费 742827.05 710105.46
其他应付款 24768988.36 15321804.70
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 57365400.00 59442338.54
其他流动负债 341485.84 443495.83
流动负债合计 423888240.06 394383056.66
非流动负债：
长期借款 108974160.00 113576234.35
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 2003816.43 2029222.12
递延收益 44274052.85 44420844.34
递延所得税负债 12037500.00 13549500.00
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 167289529.28 173575800.81
负债合计 591177769.34 567958857.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521780000.00 521780000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 2057146513.12 2053523093.12
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 10122906.55 10122906.55
未分配利润 70118807.09 71216430.78
所有者权益（或股东权益）合计
2659168226.76 2656642430.45负债和所有者权益（或股东权益）总计
3250345996.10 3224601287.92
公司负责人：许礼进 主管会计工作负责人：吴奕斐 会计机构负责人：汪洋
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：埃夫特智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 283212451.69 212940676.26
其中：营业收入 283212451.69 212940676.26
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 315571458.30 262639462.79
其中：营业成本 234672463.37 198273745.38
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 1043595.67 970920.09
销售费用 14674467.17 12420011.07
管理费用 44402233.68 42985999.85
研发费用 18830044.85 17271160.42
财务费用 1948653.56 -9282374.02
其中：利息费用 5756956.27 4459657.33
利息收入 2616059.19 492683.49
加：其他收益 1948915.17 3181474.00
投资收益（损失以“－”号填列） 9921681.58 1126967.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
338703.52 -311566.27以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
- -
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
- -公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
3669232.89 -792068.83信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1239436.02 -3859074.14资产减值损失（损失以“-”号填列）
-555833.27 -544249.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）
357364.11 999188.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18257082.15 -49586548.95
加：营业外收入 53759.34 216314.67
减：营业外支出 827235.83 639350.21四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-19030558.64 -50009584.49
减：所得税费用 -4440503.68 -7793136.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14590054.96 -42216447.98
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-14590054.96 -42216447.982.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
- -
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-16360495.08 -40678525.902.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
1770440.12 -1537922.08
六、其他综合收益的税后净额 -40314404.51 -59801323.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-40314404.51 -59801287.98
1．不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
- -
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
2．将重分类进损益的其他综合收益 -40314404.51 -59801287.98
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
- -
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 -40314404.51 -59801287.98
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
- -35.79
七、综合收益总额 -54904459.47 -102017771.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-56674899.59 -100479813.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1770440.12 -1537957.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.10
（二）稀释每股收益(元/股) / /
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。
公司负责人：许礼进 主管会计工作负责人：吴奕斐 会计机构负责人：汪洋
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：埃夫特智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 145045125.04 59214745.69
减：营业成本 118537151.40 46833237.40
税金及附加 623675.70 552198.22
销售费用 6823799.89 5230104.74
管理费用 13568625.86 13640974.76
研发费用 17627552.44 16292072.53
财务费用 2798908.22 467476.58
其中：利息费用 2306911.19 1775856.14
利息收入 1929880.07 1286664.23
加：其他收益 1780964.95 3123111.49投资收益（损失以“－”号填列）
10211935.56 -268256.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
628957.52 -293187.82以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
- -净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
- -公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
3669232.89 -信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4149222.81 -7106369.42资产减值损失（损失以“-”号填列）
- -441908.13资产处置收益（损失以“－”号填列）
- 900125.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3421677.88 -27594615.14
加：营业外收入 37231.67 7995.00
减：营业外支出 220.02 81800.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-3384666.23 -27668420.14
减：所得税费用 -2287042.54 -4571662.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1097623.69 -23096757.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-1097623.69 -23096757.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
- -
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
- -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
- -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益
- -
1.权益法下可转损益的其他综合收益
- -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
- -
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 -1097623.69 -23096757.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) / /
（二）稀释每股收益(元/股) / /
公司负责人：许礼进 主管会计工作负责人：吴奕斐 会计机构负责人：汪洋
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：埃夫特智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293668207.93 258475278.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2954699.54 959362.22
收到其他与经营活动有关的现金 23477446.41 26094673.78
经营活动现金流入小计 320100353.88 285529314.02
购买商品、接受劳务支付的现金 200361774.89 201777795.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 88177047.82 87672903.13
支付的各项税费 15173685.25 9543962.40
支付其他与经营活动有关的现金 41579245.59 42314751.38
经营活动现金流出小计 345291753.55 341309412.15经营活动产生的现金流量净额
-25191399.67 -55780098.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 677791187.37 42972366.11
取得投资收益收到的现金 5142277.28 621533.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
852175.11 278293.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37630.13
投资活动现金流入小计 683823269.89 43872193.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
384639.31 3286576.34
投资支付的现金 584144876.03 1893608.16质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 584529515.34 5180184.50投资活动产生的现金流量净额
99293754.55 38692008.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 46484609.44 97389189.81
收到其他与筹资活动有关的现金 3945584.52
筹资活动现金流入小计 50430193.96 97389189.81
偿还债务支付的现金 54700359.68 60904008.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3026240.67 4609132.03
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 4714909.11 1855974.39
筹资活动现金流出小计 62441509.46 67369114.86筹资活动产生的现金流量净额
-12011315.50 30020074.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-8606209.22 -6849853.04
五、现金及现金等价物净增加额 53484830.16 6082132.43
加：期初现金及现金等价物余额 284385755.53 184566768.06
六、期末现金及现金等价物余额 337870585.69 190648900.49
公司负责人：许礼进 主管会计工作负责人：吴奕斐 会计机构负责人：汪洋
母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：埃夫特智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71305164.68 81916048.30收到的税费返还 42173.46 915164.35
收到其他与经营活动有关的现金 54625802.57 45994894.91
经营活动现金流入小计 125973140.71 128826107.56
购买商品、接受劳务支付的现金 95677457.57 103588571.98支付给职工及为职工支付的现金 25153377.10 22565349.88
支付的各项税费 263173.70 536151.10
支付其他与经营活动有关的现金 17856371.52 42525121.71
经营活动现金流出小计 138950379.89 169215194.67
经营活动产生的现金流量净额 -12977239.18 -40389087.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 674790000.00 13000000.00
取得投资收益收到的现金 5045383.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
210.00 31370.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37630.13
投资活动现金流入小计 679873223.14 13031370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
79500.00 335320.00
投资支付的现金 604400000.00 7640000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 604479500.00 7975320.00
投资活动产生的现金流量净额 75393723.14 5056050.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35551039.59 97372000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35551039.59 97372000.00
偿还债务支付的现金 32233906.71 46770650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2393765.22 865699.35支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34627671.93 47636349.35
筹资活动产生的现金流量净额 923367.66 49735650.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-322244.31 162819.45
五、现金及现金等价物净增加额 63017607.31 14565432.99
加：期初现金及现金等价物余额 110204857.08 79267953.99
六、期末现金及现金等价物余额 173222464.39 93833386.98
公司负责人：许礼进 主管会计工作负责人：吴奕斐 会计机构负责人：汪洋
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 335988568.50 335988568.50 -
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -
交易性金融资产 697088958.27 697088958.27 -
衍生金融资产 -
应收票据 48765999.87 48765999.87 -
应收账款 526900652.76 526900652.76 -
应收款项融资 18052511.60 18052511.60 -
预付款项 56684087.46 56684087.46 -
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准备金 - - -
其他应收款 34422657.91 34422657.91 -
其中：应收利息 21705.54 21705.54 -
应收股利 - - -
买入返售金融资产 - - -
存货 162334973.29 162334973.29 -
合同资产 289909079.18 289909079.18 -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 67993756.66 67993756.66 -
流动资产合计 2238141245.50 2238141245.50 -
非流动资产：
发放贷款和垫款 - - -
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 44290058.79 44290058.79 -
其他权益工具投资 10000000.00 10000000.00 -
其他非流动金融资产 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 279101262.68 279101262.68 -
在建工程 1566154.69 1566154.69 -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - 55404440.63 55404440.63
无形资产 259614734.78 259614734.78 -
开发支出 - - -
商誉 306723186.45 306723186.45 -
长期待摊费用 966995.89 966995.89 -
递延所得税资产 126913456.67 126913456.67 -
其他非流动资产 40015806.85 40015806.85 -
非流动资产合计 1069191656.80 1124596097.43 55404440.63
资产总计 3307332902.30 3362737342.93 55404440.63
流动负债：
短期借款 256374734.88 256374734.88 -
向中央银行借款 - - -
拆入资金 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 285348288.35 282933945.64 -2414342.71
预收款项 - - -
合同负债 79271894.24 79271894.24 -
卖出回购金融资产款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
应付职工薪酬 66496927.77 66496927.77 -
应交税费 26796044.19 26796044.19 -
其他应付款 36133469.42 36133469.42 -
其中：应付利息 - - -
应付股利 - - -
应付手续费及佣金 - - -
应付分保账款 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 85891818.83 94850443.09 8958624.26
其他流动负债 1631528.71 1631528.71 -
流动负债合计 837944706.39 844488987.94 6544281.55
非流动负债：
保险合同准备金 - - -
长期借款 154695760.61 154695760.61 -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 - 48860159.08 48860159.08
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 52731859.39 52731859.39 -
预计负债 7771688.08 7771688.08 -
递延收益 46407644.34 46407644.34 -
递延所得税负债 91289189.71 91289189.71 -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 352896142.13 401756301.21 48860159.08
负债合计 1190840848.52 1246245289.15 55404440.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521780000.00 521780000.00 -
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 2009304318.01 2009304318.01 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 -86283221.34 -86283221.34 -
专项储备 - - -
盈余公积 10122906.55 10122906.55 -
一般风险准备 - - -
未分配利润 -345488092.53 -345488092.53 -归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2109435910.69 2109435910.69 -
少数股东权益 7056143.09 7056143.09 -所有者权益（或股东权益）合计
2116492053.78 2116492053.78 -负债和所有者权益（或股东权益）总计
3307332902.30 3362737342.93 55404440.63
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
应付账款调整数为上年末应付未付的租金，该等租金已于本年一季度支付；一年内到期的非流动负债调整数为租赁负债中于一年内到期的部分。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 160603920.05 160603920.05 -
交易性金融资产 693115758.89 693115758.89 -
衍生金融资产 - - -
应收票据 41802015.07 41802015.07 -
应收账款 234877971.91 234877971.91 -
应收款项融资 14814553.26 14814553.26 -
预付款项 40277351.86 40277351.86 -
其他应收款 240171330.15 240171330.15 -
其中：应收利息 21705.54 21705.54 -
应收股利 - - -
存货 78828142.87 78828142.87 -
合同资产 108258900.20 108258900.20 -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 12805831.04 12805831.04 -
流动资产合计 1625555775.30 1625555775.30 -
非流动资产：
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 1332587735.41 1332587735.41 -
其他权益工具投资 10000000.00 10000000.00 -
其他非流动金融资产 - - -
投资性房地产 18538942.78 18538942.78 -
固定资产 121815780.17 121815780.17 -
在建工程 447965.07 447965.07 -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - - -
无形资产 44692883.55 44692883.55 -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - - -
递延所得税资产 31149519.27 31149519.27 -
其他非流动资产 39812686.37 39812686.37 -
非流动资产合计 1599045512.62 1599045512.62 -
资产总计 3224601287.92 3224601287.92 -
流动负债：
短期借款 141738960.59 141738960.59 -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 157810613.68 157810613.68 -
预收款项 - - -
合同负债 7453325.28 7453325.28 -
应付职工薪酬 11462412.58 11462412.58 -
应交税费 710105.46 710105.46 -
其他应付款 15321804.70 15321804.70 -
其中：应付利息 - - -
应付股利 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 59442338.54 59442338.54 -
其他流动负债 443495.83 443495.83 -
流动负债合计 394383056.66 394383056.66 -
非流动负债：
长期借款 113576234.35 113576234.35 -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
预计负债 2029222.12 2029222.12 -
递延收益 44420844.34 44420844.34 -
递延所得税负债 13549500.00 13549500.00 -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 173575800.81 173575800.81 -
负债合计 567958857.47 567958857.47 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521780000.00 521780000.00 -
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 2053523093.12 2053523093.12 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 10122906.55 10122906.55 -
未分配利润 71216430.78 71216430.78 -所有者权益（或股东权益）合计
2656642430.45 2656642430.45 -
负债和所有者权益（或股东权益）总计
3224601287.92 3224601287.92 -
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用