佳士科技：2021年第一季度报告

深圳市佳士科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 303596900.73 141479478.04 114.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56669853.04 28702752.11 97.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
42689857.67 22818435.64 87.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） 35397574.30 -13221474.71 367.73%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.06 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.06 83.33%
加权平均净资产收益率 2.48% 1.22% 1.26%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2792221990.72 2696683208.82 3.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2324955246.21 2253599555.96 3.17%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17786.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
8814140.00 主要系政府补助
委托他人投资或管理资产的损益 5585689.76 主要系银行理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
1600000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 206787.68
减：所得税影响额 2177044.38
少数股东权益影响额（税后） 31791.69
合计 13979995.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24980 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
潘磊 境内自然人 13.15% 66678339 50008754
徐爱平 境内自然人 12.77% 64748006
深圳市千鑫恒投资发展有限公司 境内非国有法人 9.88% 50088026 冻结 50088026深圳市佳士科技股份有限公司回购专用证券账户
境内非国有法人 5.61% 28452446
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 1.27% 6441634
范金霞 境内自然人 1.26% 6368800
刁守伟 境内自然人 1.19% 6009805
华夏基金－上海银行－华夏基金－新夏
1 号集合资产管理计划
其他 1.03% 5240340
华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
其他 1.00% 5075825
深圳德威资本投资管理有限公司－德威
资本盛安 1 号私募证券投资基金
其他 1.00% 5049865
前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
徐爱平 64748006 人民币普通股 64748006
深圳市千鑫恒投资发展有限公司 50088026 人民币普通股 50088026
深圳市佳士科技股份有限公司回购专用证券账户 28452446 人民币普通股 28452446
潘磊 16669585 人民币普通股 16669585
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 6441634 人民币普通股 6441634
范金霞 6368800 人民币普通股 6368800
刁守伟 6009805 人民币普通股 6009805
华夏基金－上海银行－华夏基金－新夏 1 号集合资产管理计划
5240340 人民币普通股 5240340
华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 5075825 人民币普通股 5075825
深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本盛安 1 号私募证券投资基金
5049865 人民币普通股 5049865上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明股东“深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本盛安 1 号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户
持有 5049865 股，合计持有 5049865 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
潘 磊 50008754 50008754 高管锁定股 高管锁定期止
夏如意 1256080 131080 1125000 高管锁定股 高管锁定期止
罗卫红 421875 52725 369150 高管锁定股 高管锁定期止
张志英 173316 173316 高管锁定股 高管锁定期止
罗怀花 73185 12150 61035 高管锁定股 高管锁定期止
李 锐 495000 120000 375000 高管锁定股 高管锁定期止
合计 52428210 315955 0 52112255 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
项 目 2021 年 3月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
应收账款 171950547.71 123816670.13 38.88% 主要系营业收入增加信用期内应收账款增加所致
预付款项 16209693.85 10925115.91 48.37% 主要系预付采购材料款未到结算期所致
长期待摊费用 7144164.76 3470741.88 105.84% 主要系报告期待摊模具费用增加所致
应交税费 10551935.71 2565151.87 311.36% 主要系报告期末计提应交的企业所得税增加所致
其他流动负债 1928894.46 1108672.35 73.98%主要系预收客户销售商品款项增加，其中估计的“待转销项税额”确认为其他流动负债所致
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
项 目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因
营业收入 303596900.73 141479478.04 114.59%
主要系报告期内营业收入增加，上年同期受疫情影响营业收入基数较低所致
营业成本 204664352.56 93924123.63 117.90% 主要系报告期内营业收入增加相应成本增加所致
税金及附加 2211188.36 1665690.76 32.75%主要系报告期内营业收入增加导致增值税对应的附加税增加所致
管理费用 21775925.07 9690536.97 124.71% 主要系报告期内确认的股权激励费用增加所致
财务费用 -10737843.61 -19333289.88 44.46% 主要系报告期内利息收入和汇兑收益同比减少所致
其他收益 9596988.74 4051282.89 136.89% 主要系报告期内收到的政府补助增加所致
信用减值损失 -3212954.67 -740394.07 -333.95%主要系报告期内计提金融资产信用减值损失增加所致
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
项 目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 35397574.30 -13221474.71 367.73%主要系报告期营业收入增长导致经营活动相关现金流量增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -110254621.28 -181349197.34 39.20%主要系报告期购买理财产品同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -108800.00 -225453928.72 99.95% 主要系报告期现金分红同比减少所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
3361016.94 7733748.35 -56.54%主要系报告期末汇兑收益同比减少所致
现金及现金等价物净增加额 -71604830.04 -412290852.42 82.63%主要系报告期内购买理财产品和现金分红同比减少所致
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业总收入为 303596900.73 元，较上年同期增长 114.59%；营业利润为
66195368.52 元，较上年同期增长 73.09%；利润总额为 66405666.20 元，较上年同期增长 97.32%；归属
于上市公司股东的净利润为 56669853.04 元，较上年同期增长 97.44%；基本每股收益为 0.12 元/股，较上年同期增长 100.00%。公司经营业绩取得增长的主要原因为上年同期由于突发疫情，公司正常生产经营活动受到影响，各项收入和利润指标基数较低，本报告期公司生产经营情况正常，海外销售订单饱满，国内市场销售稳中有升，从而收入和净利润较上年同期大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司各部门积极执行年度经营计划，稳步有序地推进各项工作，以确保年度经营目标的实现。报告期内公司举行了新产品发布会，邀请全国各地经销商和合作伙伴参与，共同见证了公司国内全新一代 JET20系列产品的发布，随着新产品推向市场，预计将极大的增强公司产品市场竞争力，有利于国内销售。报告期内面对原材料价格上涨和采购紧张的情形，公司采取一切措施保证物料供应，基本满足了生产所需，确保了客户产品的交付。得益于公司各中心和各部门的通力合作，报告期内公司产品销售实现稳定增长，主营业务呈现良好发展态势。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
公司现阶段面临的风险主要有：（1）疫情尤其是国外疫情尚未得到完全有效的控制，对公司产品销售
将产生一定的不利影响；（2）大宗商品价格波动严重影响公司原材料采购价格和采购周期，对于产品生产
和交付产生不利影响；（3）尽管公司本着谨慎的原则进行资金管理，但受利率和汇率波动的影响，公司汇兑收益和理财收益存在不确定性，对公司利润产生影响。针对上述风险，公司将拟定应对预案，以最大程度的降低可能给公司带来的损失，保证公司各项业务的持续健康发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司
2021 年 3 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1172405113.22 1256779912.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产 747656704.11 637830559.37衍生金融资产应收票据
应收账款 171950547.71 123816670.13
应收款项融资 22083014.19 30507557.74
预付款项 16209693.85 10925115.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 8766079.40 8551208.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 195259691.64 170427913.80合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2647367.04 2806411.21
流动资产合计 2336978211.16 2241645348.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 13951111.46 13958593.18
其他权益工具投资 47771152.62 47771152.62
其他非流动金融资产 10000000.00 10000000.00
投资性房地产 123093823.07 124461099.30
固定资产 205138249.96 203346380.83
在建工程 1927655.68生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 18759525.46 19137393.98开发支出
商誉 16439668.88 16439668.88
长期待摊费用 7144164.76 3470741.88
递延所得税资产 6929833.23 6929833.23
其他非流动资产 6016250.12 7595340.60
非流动资产合计 455243779.56 455037860.18
资产总计 2792221990.72 2696683208.82
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 78670424.26 91493837.61
应付账款 209338942.89 184971588.78
预收款项 4211785.92 3650325.02
合同负债 29503498.53 24639518.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 72550671.68 74777890.08
应交税费 10551935.71 2565151.87
其他应付款 34149441.13 30622540.99
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1928894.46 1108672.35
流动负债合计 440905594.58 413829525.30
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 10275000.00 13012500.00
递延所得税负债 11476466.59 11476466.59其他非流动负债
非流动负债合计 21751466.59 24488966.59
负债合计 462657061.17 438318491.89
所有者权益：
股本 506901310.00 506901310.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1247089172.01 1231999172.01
减：库存股 226063556.72 226063556.72
其他综合收益 28234656.10 28502818.89专项储备
盈余公积 136580103.28 136580103.28
一般风险准备
未分配利润 632213561.54 575679708.50
归属于母公司所有者权益合计 2324955246.21 2253599555.96
少数股东权益 4609683.34 4765160.97
所有者权益合计 2329564929.55 2258364716.93
负债和所有者权益总计 2792221990.72 2696683208.82
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1134312193.87 1220644870.48
交易性金融资产 744634191.78 633799315.07衍生金融资产应收票据
应收账款 131696935.50 86942973.32
应收款项融资 18924335.46 24147943.40
预付款项 9709633.28 6423527.96
其他应收款 99486569.48 101220766.41
其中：应收利息应收股利
存货 137395610.89 124460354.63合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 2276159470.26 2197639751.27
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 320107211.79 311436576.51
其他权益工具投资 20000000.00 20000000.00
其他非流动金融资产 10000000.00 10000000.00
投资性房地产 12380706.95 12640820.96
固定资产 201706711.94 199927418.04
在建工程 1927655.68生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 17347582.68 17576340.49开发支出商誉
长期待摊费用 6999363.89 3468446.05
递延所得税资产 14027463.38 14027463.38
其他非流动资产 2014519.24
非流动资产合计 602569040.63 593019240.35
资产总计 2878728510.89 2790658991.62
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 61400424.26 77823837.61
应付账款 164755825.88 140433544.99预收款项
合同负债 17535919.75 19790716.37
应付职工薪酬 67856626.62 68157464.17
应交税费 8450116.40 1516067.74
其他应付款 126303757.35 112343961.59
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 373109.23 486438.29
流动负债合计 446675779.49 420552030.76
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 10275000.00 13012500.00
递延所得税负债 5069897.26 5069897.26其他非流动负债
非流动负债合计 15344897.26 18082397.26
负债合计 462020676.75 438634428.02
所有者权益：
股本 506901310.00 506901310.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1293372526.46 1278282526.46
减：库存股 226063556.72 226063556.72
其他综合收益 8500000.00 8500000.00专项储备
盈余公积 136555938.42 136555938.42
未分配利润 697441615.98 647848345.44
所有者权益合计 2416707834.14 2352024563.60
负债和所有者权益总计 2878728510.89 2790658991.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 303596900.73 141479478.04
其中：营业收入 303596900.73 141479478.04
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 250296850.44 114023289.11
其中：营业成本 204664352.56 93924123.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2211188.36 1665690.76
销售费用 16195772.95 13409344.91
管理费用 21775925.07 9690536.97
研发费用 16187455.11 14666882.72
财务费用 -10737843.61 -19333289.88
其中：利息费用 33553.00
利息收入 5661303.56 10525849.67
加：其他收益 9596988.74 4051282.89
投资收益（损失以“－”号填列） 1615797.08 893476.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7481.72 -106523.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5562410.96 6611667.14
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3212954.67 -740394.07
资产减值损失（损失以“-”号填列） -649137.88
资产处置收益（损失以“-”号填列） -17786.00 -28842.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66195368.52 38243379.20
加：营业外收入 210297.68 36426.54
减：营业外支出 4626068.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66405666.20 33653737.74
减：所得税费用 9909623.75 5084161.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56496042.45 28569575.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 56496042.45 28569575.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 56669853.04 28702752.11
2.少数股东损益 -173810.59 -133176.21
六、其他综合收益的税后净额 -249829.83 42442.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -268162.79 20301.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -268162.79 20301.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -268162.79 20301.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 18332.96 22140.76
七、综合收益总额 56246212.62 28612018.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 56401690.25 28723053.93
归属于少数股东的综合收益总额 -155477.63 -111035.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.06
（二）稀释每股收益 0.11 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 242590158.00 113939616.12
减：营业成本 162171563.33 73821417.84
税金及附加 1518814.20 1234643.80
销售费用 13226990.34 11570575.21
管理费用 18589482.58 7635973.46
研发费用 12581511.78 11255205.34
财务费用 -10694484.97 -19359696.48
其中：利息费用
利息收入 5696210.71 10521790.21
加：其他收益 9596988.74 4046146.77
投资收益（损失以“－”号填列） 1592518.28 893476.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7481.72 -106523.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5562410.96 6591387.55
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2934753.38 -866103.78
资产减值损失（损失以“-”号填列） -649137.88
资产处置收益（损失以“-”号填列） -17962.99 -28842.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58346344.47 38417561.80
加：营业外收入 0.00
减：营业外支出 4626068.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58346344.47 33791493.80
减：所得税费用 8753073.93 5068724.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49593270.54 28722769.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 49593270.54 28722769.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 49593270.54 28722769.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242891762.73 153868503.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8488689.87 319903.98
收到其他与经营活动有关的现金 27418734.72 16569338.17
经营活动现金流入小计 278799187.32 170757745.20
购买商品、接受劳务支付的现金 185842599.30 146281057.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36571563.13 27379654.26
支付的各项税费 6549153.18 5944047.15
支付其他与经营活动有关的现金 14438297.41 4374461.49
经营活动现金流出小计 243401613.02 183979219.91
经营活动产生的现金流量净额 35397574.30 -13221474.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2900000.00
取得投资收益收到的现金 26350813.05 16903502.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13809.55处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26364622.60 19803502.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7619243.88 4152700.10
投资支付的现金 129000000.00 197000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 136619243.88 201152700.10
投资活动产生的现金流量净额 -110254621.28 -181349197.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 468528.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 468528.00
偿还债务支付的现金 3200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108800.00 222580969.20其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 108800.00支付其他与筹资活动有关的现金 141487.52
筹资活动现金流出小计 108800.00 225922456.72
筹资活动产生的现金流量净额 -108800.00 -225453928.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3361016.94 7733748.35
五、现金及现金等价物净增加额 -71604830.04 -412290852.42
加：期初现金及现金等价物余额 1238877003.46 1402646073.71
六、期末现金及现金等价物余额 1167272173.42 990355221.29
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 189646918.54 125597653.84收到的税费返还 8482959.57 319903.98
收到其他与经营活动有关的现金 36162178.20 19221583.64
经营活动现金流入小计 234292056.31 145139141.46
购买商品、接受劳务支付的现金 152553460.29 127583078.69支付给职工以及为职工支付的现金 27061761.88 21669041.32
支付的各项税费 4066415.35 4360185.58
支付其他与经营活动有关的现金 7585719.45 4640133.39
经营活动现金流出小计 191267356.97 158252438.98
经营活动产生的现金流量净额 43024699.34 -13113297.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 26327534.25 16883223.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13809.55处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26341343.80 16883223.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 7174400.79 3982420.70金
投资支付的现金 138678117.00 206318778.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 145852517.79 210301198.70
投资活动产生的现金流量净额 -119511173.99 -193417975.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 222547416.20支付其他与筹资活动有关的现金 141487.52
筹资活动现金流出小计 0.00 222688903.72
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -222688903.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2923767.23 7718878.25
五、现金及现金等价物净增加额 -73562707.42 -421501298.52
加：期初现金及现金等价物余额 1202741961.49 1390387673.98
六、期末现金及现金等价物余额 1129179254.07 968886375.46
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明报告期内公司无相关调整数据。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。