八亿时空:八亿时空2021年第一季度报告

公司代码：688181 公司简称：八亿时空
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵雷、主管会计工作负责人张霞红及会计机构负责人（会计主管人员）谢惠保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
(%)
总资产 202724.17 193663.82 4.68归属于上市公司股东的净资产
173603.73 168770.32 2.86年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
2196.24 930.99 135.90年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 20766.82 13404.66 54.92归属于上市公司股东的净利润
4833.41 3883.24 24.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
4560.25 3728.91 22.29加权平均净资产
收益率（%）
2.82 2.47 增加 0.35 个百分点基本每股收益（元/股）
0.50 0.40 25.00稀释每股收益（元/股）
0.50 0.40 25.00研发投入占营业
收入的比例（%）
4.79 4.76 增加 0.03 个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -8.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
136.12 政府补助除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
187.75 理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出
7.09
所得税影响额 -49.51
合计 273.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8109
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结
情况 股东
性质 股份状态数量
赵雷 19657052 20.38 19657052 19657052 无 0境内自然人北京服务新首钢股权创业投资企业（有限合伙）
10470310 10.85 0 0 无 0 其他上海檀英投资合
伙企业(有限合
伙）
4290000 4.45 0 0 无 0 其他
刘彦兰 3968500 4.11 0 0 无 0境内自然人
董文永 2500000 2.59 0 0 无 0境内自然人
上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）
2145000 2.22 0 0 无 0 其他杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙）
2145000 2.22 0 0 无 0 其他
佟士凌 2139746 2.22 0 0 无 0境内自然人
郭春华 2035700 2.11 0 0 无 0境内自然人中国工商银行股
份有限公司－汇
添富科创板 2年定期开放混合型证券投资基金
1971047 2.04 0 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量北京服务新首钢股权创业投资企业（有限合伙）
10470310 人民币普通股 10470310上海檀英投资合伙企业(有限合伙） 4290000 人民币普通股 4290000
刘彦兰 3968500 人民币普通股 3968500
董文永 2500000 人民币普通股 2500000上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）
2145000 人民币普通股 2145000杭州沨行愿景股权投资合伙企业（有限合伙）
2145000 人民币普通股 2145000
佟士凌 2139746 人民币普通股 2139746
郭春华 2035700 人民币普通股 2035700
中国工商银行股份有限公司－汇添
富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金
1971047 人民币普通股 1971047
廖俊 1900000 人民币普通股 1900000上述股东关联关系或一致行动的说明
截止本公告披露之日，公司前十名股东中，上海檀英投资合伙企业(有限合伙）与上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海正心谷投资管理有限公司（原上海盛歌投资管理有限公司）。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 2021 年 3 月 31 日 2020年12月31日变动比例
(%)原因
货币资金 14275.17 31400.62 -54.54主要系报告期利用暂时闲置资金购买银行理财产品。
应收款项融资 153.43 60.83 152.23主要系报告期末收到银行承兑汇票略有增加。
其他应收款 444.98 63.96 595.72主要系报告期支付保证金增加。
其他权益工具投资
5672.43 0.00 不适用 主要系报告期投资款增加。
使用权资产 1604.16 0.00 不适用主要系报告期执行新租赁准则所致。
短期借款 6306.16 3803.57 65.80主要系报告期银行贷款增加。
应交税费 2694.26 1921.44 40.22主要系报告期利润增加导致企业所得税增加。
一年内到期非流动负债
245.62 0.00 不适用主要系报告期执行新租赁准则所致。
租赁负债 1315.99 0.00 不适用主要系报告期执行新租赁准则所致。
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月变动比例
（%）
营业收入 20766.82 13404.66 54.92主要系报告期内积极开拓
海内外市场，对主要客户供货规模持续扩大。
营业成本 11476.64 7069.28 62.35主要系报告期营业收入增加，成本相应增加。
税金及附加 239.02 116.24 105.63主要系报告期内营业收入增加，相关税费增加。
销售费用 1707.96 684.84 149.40主要系报告期内随着销售增长的同时市场推广费用有所增加。
管理费用 758.61 537.81 41.06 主要系职工薪酬增加。
研发费用 995.74 638.26 56.01主要系报告期内持续加大研发投入，研发人员增加，薪酬增加所致。
投资收益（损失以“－”号填
列）
116.52 13.66 753.00主要系报告期利用暂时闲置资金购买银行理财产品增加。
公允价值变动
收益（损失以“－”号填列）
71.23 0.00 不适用主要系报告期利用暂时闲置资金购买银行理财产品。
信用减值损失
（损失以“-”号填列）
-192.28 -70.56 不适用
主要系营业收入大幅增加，应收账款增加，按照准则计提坏账增加所致。
经营活动产生的现金流量净额
2196.24 930.99 135.90主要系报告期内营业收入增加，回款增加。
投资活动产生的现金流量净额
5802.10 -69015.61 不适用主要系上年同期为购买理
财产品支出，报告期购买及赎回理财产品基本持平。
筹资活动产生的现金流量净额
2301.54 -2997.15 不适用主要系报告期银行贷款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020 年10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金 10000 万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2020-028）。2021 年 2 月 1 日，上海八亿时空先进材料有限公司取得《营业执照》，完成了工商注册登记手续，注册资本 10000 万元。2021 年 2 月 22 日，超募资金 10000万元存入上海全资子公司募集资金专户。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
法定代表人 赵雷
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京八亿时空液晶科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 142751703.62 314006244.23结算备付金拆出资金
交易性金融资产 991882789.34 841128054.80衍生金融资产
应收票据 7206557.11 7608557.11
应收账款 209168050.93 175959112.40
应收款项融资 1534298.32 608304.99
预付款项 2492424.58 3458109.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4449750.56 639558.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 226894622.82 224555743.76合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 787910.84 1008676.41
流动资产合计 1587168108.12 1568972361.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 56724300.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 268132717.77 274046455.04
在建工程 13837521.88 12721038.58生产性生物资产油气资产
使用权资产 16041562.80
无形资产 37693855.94 38024439.45开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 7058996.08 6472787.05
其他非流动资产 40584589.16 36401101.55
非流动资产合计 440073543.63 367665821.67
资产总计 2027241651.75 1936638182.92
流动负债：
短期借款 63061609.44 38035722.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 132187145.55 133482735.34预收款项
合同负债 31150.45 5398.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 17515099.42 19303096.35
应交税费 26942574.95 19214443.30
其他应付款 1349549.72 1731594.21
其中：应付利息
应付股利 360.00 360.00
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2456182.37
其他流动负债 7210606.66 7229839.88
流动负债合计 250753918.56 219002829.53
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 13159878.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 22768489.69 24029718.50
递延所得税负债 4522111.02 5902475.00其他非流动负债
非流动负债合计 40450479.18 29932193.50
负债合计 291204397.74 248935023.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96473014.00 96473014.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1210762717.36 1210762717.36
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 45370597.71 45370597.71
一般风险准备
未分配利润 383430924.94 335096830.82归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1736037254.01 1687703159.89少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
1736037254.01 1687703159.89负债和所有者权益（或股东权益）总计
2027241651.75 1936638182.92
公司负责人：赵雷 主管会计工作负责人：张霞红 会计机构负责人：谢惠
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京八亿时空液晶科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 84412303.65 313124986.72
交易性金融资产 854882789.34 804128054.80衍生金融资产
应收票据 7206557.11 7608557.11
应收账款 209168050.93 175959112.40
应收款项融资 1534298.32 608304.99
预付款项 2461124.98 3458109.41
其他应收款 799931.24 639558.14
其中：应收利息应收股利
存货 226894622.82 224555743.76合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 787910.84 1008676.41
流动资产合计 1388147589.23 1531091103.74
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 201000000.00 38000000.00
其他权益工具投资 56724300.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 268132717.77 274046455.04
在建工程 13837521.88 12721038.58生产性生物资产油气资产
使用权资产 567592.96
无形资产 37693855.94 38024439.45开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 7057428.38 6472787.05
其他非流动资产 39627589.16 36401101.55
非流动资产合计 624641006.09 405665821.67
资产总计 2012788595.32 1936756925.41
流动负债：
短期借款 63061609.44 38035722.22交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 132187145.55 133432735.34预收款项
合同负债 31150.45 5398.23
应付职工薪酬 17273634.97 19102472.46
应交税费 26916802.07 19166728.30
其他应付款 1349510.80 1731594.21
其中：应付利息
应付股利 360.00 360.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债 265211.00
其他流动负债 7210606.66 7229839.88
流动负债合计 248295670.94 218704490.64
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 236079.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 22768489.69 24029718.50
递延所得税负债 4522111.02 5902475.00其他非流动负债
非流动负债合计 27526679.95 29932193.50
负债合计 275822350.89 248636684.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96473014.00 96473014.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1210762717.36 1210762717.36
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 45370597.71 45370597.71
未分配利润 384359915.36 335513912.20
所有者权益（或股东权益）合计
1736966244.43 1688120241.27负债和所有者权益（或股东权益）总计
2012788595.32 1936756925.41
公司负责人：赵雷 主管会计工作负责人：张霞红 会计机构负责人：谢惠合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 207668179.67 134046584.24
其中：营业收入 207668179.67 134046584.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 151498666.60 88897223.85
其中：营业成本 114766414.87 70692823.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2390228.01 1162392.91
销售费用 17079564.67 6848378.26
管理费用 7586136.90 5378138.18
研发费用 9957436.41 6382607.43
财务费用 -281114.26 -1567116.22
其中：利息费用 354991.39 20936.20
利息收入 558319.21 1232423.75
加：其他收益 1498039.52 1734704.89
投资收益（损失以“－”号填列） 1165207.00 136641.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
712272.69
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1922846.43 -705560.67
资产减值损失（损失以“-”号填列） -648189.61 -761678.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56973996.24 45553468.21
加：营业外收入 8344.90 21331.13
减：营业外支出 157142.24 65417.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56825198.90 45509381.70
减：所得税费用 8491104.78 6676959.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48334094.12 38832422.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
48334094.12 38832422.702.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
48334094.12 38832422.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 48334094.12 38832422.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
48334094.12 38832422.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.50 0.40
（二）稀释每股收益(元/股) 0.50 0.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：赵雷 主管会计工作负责人：张霞红 会计机构负责人：谢惠母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 207668179.67 134046584.24
减：营业成本 114766414.87 70692823.29
税金及附加 2370228.01 1162392.91
销售费用 17079564.67 6848378.26
管理费用 7362198.68 5378138.18
研发费用 9651846.23 6382607.43
财务费用 -226676.79 -1567116.22
其中：利息费用 354991.39 20936.20
利息收入 503781.74 1232423.75
加：其他收益 1498039.52 1734704.89
投资收益（损失以“－”号填列） 1165207.00 136641.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
712272.69
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1904505.62 -705560.67
资产减值损失（损失以“-”号填列） -648189.61 -761678.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57487427.98 45553468.21
加：营业外收入 8344.90 21331.13
减：营业外支出 157097.24 65417.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57338675.64 45509381.70
减：所得税费用 8492672.48 6676959.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48846003.16 38832422.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
48846003.16 38832422.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 48846003.16 38832422.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：赵雷 主管会计工作负责人：张霞红 会计机构负责人：谢惠合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190568117.07 126262268.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 226506.16
收到其他与经营活动有关的现金 806638.22 1363179.20
经营活动现金流入小计 191374755.29 127851954.07
购买商品、接受劳务支付的现金 96252991.48 73459280.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 23183364.53 24863162.48
支付的各项税费 17691710.71 9357993.65
支付其他与经营活动有关的现金 32284238.59 10861606.56
经营活动现金流出小计 169412305.31 118542042.91
经营活动产生的现金流量净额 21962449.98 9309911.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 944000000.00 57580000.00
取得投资收益收到的现金 10930015.42 136641.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 954930015.42 57716641.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12184667.54 4402790.40
投资支付的现金 884724300.00 743470000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 896908967.54 747872790.40
投资活动产生的现金流量净额 58021047.88 -690156148.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25000000.00
偿还债务支付的现金 19950000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
341385.52 52058.63
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1643228.55 9969400.00
筹资活动现金流出小计 1984614.07 29971458.63
筹资活动产生的现金流量净额 23015385.93 -29971458.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
0.26 0.56
五、现金及现金等价物净增加额 102998884.05 -710817695.70
加：期初现金及现金等价物余额 39752819.57 1037809888.36
六、期末现金及现金等价物余额 142751703.62 326992192.66
公司负责人：赵雷 主管会计工作负责人：张霞红 会计机构负责人：谢惠母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190568117.07 126262268.71收到的税费返还 226506.16
收到其他与经营活动有关的现金 752100.75 1363179.20
经营活动现金流入小计 191320217.82 127851954.07
购买商品、接受劳务支付的现金 96252991.48 73459280.22支付给职工及为职工支付的现金 22931691.74 24863162.48
支付的各项税费 17691585.71 9357993.65
支付其他与经营活动有关的现金 29539869.92 10861606.56
经营活动现金流出小计 166416138.85 118542042.91
经营活动产生的现金流量净额 24904078.97 9309911.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 944000000.00 57580000.00
取得投资收益收到的现金 10930015.42 136641.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 954930015.42 57716641.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11227667.54 4402790.40
投资支付的现金 947724300.00 743470000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 958951967.54 747872790.40
投资活动产生的现金流量净额 -4021952.12 -690156148.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25000000.00
偿还债务支付的现金 19950000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
341385.52 52058.63
支付其他与筹资活动有关的现金 9969400.00
筹资活动现金流出小计 341385.52 29971458.63
筹资活动产生的现金流量净额 24658614.48 -29971458.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
0.26 0.56
五、现金及现金等价物净增加额 45540741.59 -710817695.70
加：期初现金及现金等价物余额 38871562.06 1037809888.36
六、期末现金及现金等价物余额 84412303.65 326992192.66
公司负责人：赵雷 主管会计工作负责人：张霞红 会计机构负责人：谢惠
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 314006244.23 314006244.23结算备付金拆出资金
交易性金融资产 841128054.80 841128054.80衍生金融资产
应收票据 7608557.11 7608557.11
应收账款 175959112.40 175959112.40
应收款项融资 608304.99 608304.99
预付款项 3458109.41 3458109.41应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 639558.14 639558.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 224555743.76 224555743.76合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1008676.41 876070.93 -132605.48
流动资产合计 1568972361.25 1568839755.77 -132605.48
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 274046455.04 274046455.04
在建工程 12721038.58 12721038.58生产性生物资产油气资产
使用权资产 633895.72 633895.72
无形资产 38024439.45 38024439.45开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 6472787.05 6472787.05
其他非流动资产 36401101.55 36401101.55
非流动资产合计 367665821.67 368299717.39 633895.72
资产总计 1936638182.92 1937139473.16 501290.24
流动负债：
短期借款 38035722.22 38035722.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 133482735.34 133482735.34预收款项
合同负债 5398.23 5398.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 19303096.35 19303096.35
应交税费 19214443.30 19214443.30
其他应付款 1731594.21 1731594.21
其中：应付利息
应付股利 360.00 360.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 265211.00 265211.00
其他流动负债 7229839.88 7229839.88
流动负债合计 219002829.53 219268040.53 265211.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 236079.24 236079.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 24029718.50 24029718.50
递延所得税负债 5902475.00 5902475.00其他非流动负债
非流动负债合计 29932193.50 30168272.74 236079.24
负债合计 248935023.03 249436313.27 501290.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96473014.00 96473014.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1210762717.36 1210762717.36
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 45370597.71 45370597.71
一般风险准备
未分配利润 335096830.82 335096830.82归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1687703159.89 1687703159.89少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
1687703159.89 1687703159.89负债和所有者权益（或股东权益）总计
1936638182.92 1937139473.16 501290.24
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月修订印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
公司作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，调
整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 313124986.72 313124986.72
交易性金融资产 804128054.80 804128054.80衍生金融资产
应收票据 7608557.11 7608557.11
应收账款 175959112.40 175959112.40
应收款项融资 608304.99 608304.99
预付款项 3458109.41 3458109.41
其他应收款 639558.14 639558.14
其中：应收利息应收股利
存货 224555743.76 224555743.76合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1008676.41 876070.93 -132605.48
流动资产合计 1531091103.74 1530958498.26 -132605.48
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 38000000.00 38000000.00
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 274046455.04 274046455.04
在建工程 12721038.58 12721038.58生产性生物资产油气资产
使用权资产 633895.72 633895.72
无形资产 38024439.45 38024439.45开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 6472787.05 6472787.05
其他非流动资产 36401101.55 36401101.55
非流动资产合计 405665821.67 406299717.39 633895.72
资产总计 1936756925.41 1937258215.65 501290.24
流动负债：
短期借款 38035722.22 38035722.22交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 133432735.34 133432735.34预收款项
合同负债 5398.23 5398.23
应付职工薪酬 19102472.46 19102472.46
应交税费 19166728.30 19166728.30
其他应付款 1731594.21 1731594.21
其中：应付利息
应付股利 360.00 360.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债 265211.00 265211.00
其他流动负债 7229839.88 7229839.88
流动负债合计 218704490.64 218969701.64 265211.00
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 236079.24 236079.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 24029718.50 24029718.50
递延所得税负债 5902475.00 5902475.00其他非流动负债
非流动负债合计 29932193.50 30168272.74 236079.24
负债合计 248636684.14 249137974.38 501290.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96473014.00 96473014.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1210762717.36 1210762717.36
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 45370597.71 45370597.71
未分配利润 335513912.20 335513912.20
所有者权益（或股东权益）合计
1688120241.27 1688120241.27负债和所有者权益（或股东权益）总计
1936756925.41 1937258215.65 501290.24
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月修订印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
公司作为境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，调
整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用