金健米业:金健米业2021年一季度报告全文

公司代码：600127 公司简称：金健米业金健米业股份有限公司
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................... 3
三、 重要事项 ................................................................... 5
四、 附录 ....................................................................... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人全臻、主管会计工作负责人马先明及会计机构负责人（会计主管人员）周华保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
增减(%)
总资产 2379612381.43 2447344804.84 -2.77
归属于上市公司股东的净资产 749833431.63 738806795.70 1.49年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 806314.32 39630730.15 -97.97年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1689761234.45 1015845719.94 66.34
归属于上市公司股东的净利润 11026635.93 7615859.88 44.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
7811040.64 4347532.09 79.67
加权平均净资产收益率（%） 1.48 1.06 增加 0.42个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0172 0.0119 44.54
稀释每股收益（元/股） 0.0172 0.0119 44.54非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -108.32 非流动资产处置损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3503978.88 政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
239168.15
期货的投资收益、公允价值变动损益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32982.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4635.01
少数股东权益影响额（税后） -138483.80
所得税影响额 -426577.35
合计 3215595.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 163416
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
湖南金霞粮食产业有限公司 136932251 21.34 0 无 0 国有法人
周德华 1767001 0.28 0 未知 - 未知
张晓夏 1600000 0.25 0 未知 - 未知
任 伟 1256502 0.20 0 未知 - 未知
李美珠 1179611 0.18 0 未知 - 未知
马 斌 1152100 0.18 0 未知 - 未知
黄 辉 890000 0.14 0 未知 - 未知
高丽芝 800000 0.12 0 未知 - 未知
吴健林 703700 0.11 0 未知 - 未知
胡赵娟 700000 0.11 0 未知 - 未知
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
湖南金霞粮食产业有限公司 136932251 人民币普通股 136932251
周德华 1767001 人民币普通股 1767001
张晓夏 1600000 人民币普通股 1600000
任 伟 1256502 人民币普通股 1256502
李美珠 1179611 人民币普通股 1179611
马 斌 1152100 人民币普通股 1152100
黄 辉 890000 人民币普通股 890000
高丽芝 800000 人民币普通股 800000
吴健林 703700 人民币普通股 703700
胡赵娟 700000 人民币普通股 700000上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司前 10名股东均为无限售条件股东，其中第 2至第10位股东，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司与其他前 10位股东之间
不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2021 年 3 月 31 日本期末占总资
产的比例(%)
2020 年 12 月 31 日上期末占总资
产的比例(%)变动比例
(%)变动说明
货币资金 210304336.37 8.84 381952506.21 15.61 -44.94 ①
应收票据 6390000.00 0.27 4787921.29 0.20 33.46 ②
应收账款 162169687.61 6.81 103765189.15 4.24 56.29 ③
应收款项融资 200000.00 0.01 2150000.00 0.09 -90.70 ④
预付款项 250936394.36 10.55 133109163.38 5.44 88.52 ⑤
其他应收款 11095205.30 0.47 29642354.46 1.21 -62.57 ⑥
合同负债 214144426.38 9.00 135299678.91 5.53 58.27 ⑦
应付职工薪酬 12933053.73 0.54 29429116.84 1.20 -56.05 ⑧
其他应付款 66309655.12 2.79 353347816.51 14.44 -81.23 ⑨
其他流动负债 19232694.79 0.81 11928952.02 0.49 61.23 ⑩
变动原因说明：
①期末货币资金 21030万元，较上年末减少 17165万元，减幅 44.94%，主要是偿还到期借款所致。
②期末应收票据 639万元，较上年末增加 160万元，增幅 33.46%，主要是销售收到的银行承兑汇票增加所致。
③期末应收账款 16217万元，较上年末增加 5840万元，增幅 56.29%，主要是贸易业务应收货款增加所致。
④期末应收款项融资 20万元，较上年末减少 195万元，减幅 90.7%，系将计划背书转让或贴现的银行承兑汇票背书转让所致。
⑤期末预付款项 25094万元，较上年末增加 11783万元，增幅 88.52%，主要是预付玉米、谷物和饲料辅料等贸易业务采购款增加和预付原料油等采购款增加所致。
⑥期末其他应收款 1110万元，较上年末减少 1855万元，减幅 62.57%，主要是收回湖南省储备粮管理有限公司省级储备粮收购资金 1560万元所致。
⑦期末合同负债 21414万元，较上年末增加 7884万元，增幅 58.27%，主要是玉米、谷物和饲料辅料等贸易业务预收货款增加所致。
⑧期末应付职工薪酬 1293万元，较上年末减少 1650万元，减幅 56.05%，主要是发放上年度绩效工资和效益奖金等所致。
⑨期末其他应付款 6631万元，较上年末减少 28704万元，减幅 81.23%，主要是归还湖南粮食集团有限责任公司借款 30000万元所致。
⑩期末其他流动负债 1923万元，较上年末增加 730万元，增幅 61.23%，系预收货款增加，待转销项税额相应增加。
(2)利润表及现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
利润表及现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动说明
营业收入 1689761234.45 1015845719.94 66.34 ①
营业成本 1613396368.04 945855276.09 70.58 ②
财务费用 5187386.05 3428875.40 51.29 ③
其他收益 6638023.97 4915053.67 35.05 ④
经营活动产生的现金流量净额 806314.32 39630730.15 -97.97 ⑤
筹资活动产生的现金流量净额 -174110779.29 146568067.29 -218.79 ⑥
变动原因说明：
①本期营业收入 168976万元，同比增加 67392万元，增幅 66.34%，主要是粮油类业务和贸易类业务收入同比大幅增加所致。
②本期营业成本 161340万元，同比增加 66754万元，增幅 70.58%，主要是营业收入增加导致成本相应增加。
③本期财务费用 519万元，同比增加 176万元，增幅 51.29%，主要原因是借款规模同比增加导致利息费用同比增加。
④本期其他收益 664万元，同比增加 172万元，增幅 35.05%，主要原因是省市级储备粮油规模同比增加导致储备粮油保管补贴同比增加。
⑤经营活动产生的现金流量净额 81万元，同比减少净流入 3882万元，主要是预付采购款支付的现金同比增加，导致购销商品产生的现金流量净额同比减少净流入。
⑥筹资活动产生的现金流量净额-17411万元，同比增加净流出32068万元，主要是本期归还湖南粮食集团有限责任公司借款30000万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2021年2月24日收到公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司的控股股东湖南粮食集团有限责任公司转发的湖南省人民政府办公厅印发的《关于推进湖南粮食集团有限责任公司由省管理有关问题的会议纪要》（湘府阅[2021]6号），公司的实际控制人将拟由长沙市人民政府国有资产监督管理委员会变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员，具体内容详见公司于2021年2月25日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金健米业关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》（临2021-07号）。目前，上述实际控制人变更事项尚在进行中，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金健米业股份有限公司
法定代表人 全臻
日期 2021年 4月 27日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:金健米业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 210304336.37 381952506.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产 440050.00衍生金融资产
应收票据 6390000.00 4787921.29
应收账款 162169687.61 103765189.15
应收款项融资 200000.00 2150000.00
预付款项 250936394.36 133109163.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 11095205.30 29642354.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 934786853.44 966962615.32合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41801405.46 56938449.30
流动资产合计 1618123932.54 1679308199.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 26665702.08 26665702.08其他权益工具投资
其他非流动金融资产 9067739.07 9067739.07投资性房地产
固定资产 558374096.38 564174866.52
在建工程 1637343.48 1236178.93
生产性生物资产 1864108.29 1975837.20油气资产使用权资产
无形资产 159950289.35 161213277.70开发支出商誉
长期待摊费用 2839188.56 2873542.89
递延所得税资产 835335.65 574815.31
其他非流动资产 254646.03 254646.03
非流动资产合计 761488448.89 768036605.73
资产总计 2379612381.43 2447344804.84
流动负债：
短期借款 1076005592.41 936282043.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 88201354.81 87693651.00预收款项
合同负债 214144426.38 135299678.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 12933053.73 29429116.84
应交税费 9802868.29 9853747.94
其他应付款 66309655.12 353347816.51
其中：应付利息 312930.00 251167.50应付股利应付手续费及佣金
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 138152.82 413607.37
其他流动负债 19232694.79 11928952.02
流动负债合计 1486767798.35 1564248613.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 72908787.66 74682721.37递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 72908787.66 74682721.37
负债合计 1559676586.01 1638931335.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641783218.00 641783218.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 469360956.95 469360956.95
减：库存股
其他综合收益 31842.21 31842.21专项储备
盈余公积 16315761.24 16315761.24
一般风险准备
未分配利润 -377658346.77 -388684982.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 749833431.63 738806795.70
少数股东权益 70102363.79 69606674.14
所有者权益（或股东权益）合计 819935795.42 808413469.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2379612381.43 2447344804.84
公司负责人：全臻 主管会计工作负责人：马先明 会计机构负责人：周华母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:金健米业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 83760312.63 199346518.39交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 1502621.50 191345.00应收款项融资
预付款项 24902192.40 18201475.00
其他应收款 501446611.42 545279692.98
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 139355.11 207812.66
流动资产合计 611751093.06 763226844.03
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 566772013.47 566772013.47其他权益工具投资
其他非流动金融资产 9967739.07 9967739.07投资性房地产
固定资产 62077754.99 62770936.34在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 4803033.52 4846565.56开发支出商誉
长期待摊费用 80530.91 82853.93递延所得税资产
其他非流动资产 254646.03 254646.03
非流动资产合计 643955717.99 644694754.40
资产总计 1255706811.05 1407921598.43
流动负债：
短期借款 437315138.89 300208333.33
交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬 3004636.93 7618776.82
应交税费 102123.50 106383.25
其他应付款 93316835.19 373258798.79
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 138152.82 413607.37其他流动负债
流动负债合计 533876887.33 681605899.56
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 14256113.07 14256113.07
递延收益 41572271.49 42776315.51递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 55828384.56 57032428.58
负债合计 589705271.89 738638328.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641783218.00 641783218.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 478036953.97 478036953.97
减：库存股
其他综合收益 31842.21 31842.21专项储备
盈余公积 6762979.47 6762979.47
未分配利润 -460613454.49 -457331723.36
所有者权益（或股东权益）合计 666001539.16 669283270.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1255706811.05 1407921598.43
公司负责人：全臻 主管会计工作负责人：马先明 会计机构负责人：周华合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：金健米业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 1689761234.45 1015845719.94
其中：营业收入 1689761234.45 1015845719.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1682680688.34 1011572479.87
其中：营业成本 1613396368.04 945855276.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2765144.94 2519166.85
销售费用 39577634.24 39397905.23
管理费用 18705440.15 17286152.95
研发费用 3048714.92 3085103.35
财务费用 5187386.05 3428875.40
其中：利息费用 6032234.11 3822728.74
利息收入 920371.51 493335.36
加：其他收益 6638023.97 4915053.67
投资收益（损失以“－”号填列） 252768.15 11460.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -13600.00 -35250.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1088309.86 -602770.33
资产减值损失（损失以“-”号填列） -126779.97
资产处置收益（损失以“－”号填列） -108.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12869320.05 8434953.64
加：营业外收入 33867.11 34555.44
减：营业外支出 884.39 231896.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12902302.77 8237612.29
减：所得税费用 1379977.19 798682.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11522325.58 7438929.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11522325.58 7438929.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
11026635.93 7615859.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 495689.65 -176930.24
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11522325.58 7438929.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 11026635.93 7615859.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额 495689.65 -176930.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0172 0.0119
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0172 0.0119
公司负责人：全臻 主管会计工作负责人：马先明 会计机构负责人：周华母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 94604306.78 51334549.60
减：营业成本 93506585.14 50556539.10
税金及附加 335142.39 297599.39
销售费用 215280.49 166473.34
管理费用 5390864.74 4484427.79
研发费用 650868.43 727955.47
财务费用 -1473146.21 -1461187.67
其中：利息费用 3410586.62 3474375.13
利息收入 4895021.57 4944622.00
加：其他收益 757232.52 1071518.23
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -16791.06 -25697.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3280846.74 -2391436.93
加：营业外收入
减：营业外支出 884.39 91.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3281731.13 -2391528.76
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3281731.13 -2391528.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3281731.13 -2391528.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -3281731.13 -2391528.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：全臻 主管会计工作负责人：马先明 会计机构负责人：周华
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1870933617.52 1131996446.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 61784.83 212500.72
收到其他与经营活动有关的现金 41318178.17 18695225.85
经营活动现金流入小计 1912313580.52 1150904173.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1823867150.53 1031953122.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 48768418.76 33691509.43
支付的各项税费 2739318.43 6422759.42
支付其他与经营活动有关的现金 36132378.48 39206051.72
经营活动现金流出小计 1911507266.20 1111273442.93
经营活动产生的现金流量净额 806314.32 39630730.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 252768.15取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1600.00 706.35处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 254368.15 706.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2783148.77 2795326.93投资支付的现金 453650.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3236798.77 2795326.93
投资活动产生的现金流量净额 -2982430.62 -2794620.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 477155000.00 140000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1765926.17 113516500.00
筹资活动现金流入小计 478920926.17 253516500.00
偿还债务支付的现金 340275454.55 88304702.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5727708.57 8627230.05其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 307028542.34 10016500.00
筹资活动现金流出小计 653031705.46 106948432.71
筹资活动产生的现金流量净额 -174110779.29 146568067.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 97572.58 11639.82
五、现金及现金等价物净增加额 -176189323.01 183415816.68
加：期初现金及现金等价物余额 381135161.01 139356625.69
六、期末现金及现金等价物余额 204945838.00 322772442.37
公司负责人：全臻 主管会计工作负责人：马先明 会计机构负责人：周华母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101795262.92 54644554.41收到的税费返还 31358.56
收到其他与经营活动有关的现金 1317430.20 965719.37
经营活动现金流入小计 103112693.12 55641632.34
购买商品、接受劳务支付的现金 108622895.25 59812071.55支付给职工及为职工支付的现金 8667063.88 5999982.00
支付的各项税费 320624.82 315724.79
支付其他与经营活动有关的现金 2170744.39 1849131.49
经营活动现金流出小计 119781328.34 67976909.83
经营活动产生的现金流量净额 -16668635.22 -12335277.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 706.35处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47620642.62 31939881.45
投资活动现金流入小计 47620642.62 31940587.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59243.00 212998.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59243.00 212998.00
投资活动产生的现金流量净额 47561399.62 31727589.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 437005000.00 100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 21331878.95 146598687.86
筹资活动现金流入小计 458336878.95 246598687.86
偿还债务支付的现金 300275454.55 80000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2818931.56 3846904.30支付其他与筹资活动有关的现金 301721463.00 10000000.00
筹资活动现金流出小计 604815849.11 93846904.30
筹资活动产生的现金流量净额 -146478970.16 152751783.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115586205.76 172144095.87
加：期初现金及现金等价物余额 199346518.39 58722958.29
六、期末现金及现金等价物余额 83760312.63 230867054.16
公司负责人：全臻 主管会计工作负责人：马先明 会计机构负责人：周华
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用