前沿生物:前沿生物2021年第一季度报告全文

公司代码：688221 公司简称：前沿生物
前沿生物药业（南京）股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 DONG XIE、主管会计工作负责人邵奇及会计机构负责人（会计主管人员）官鑫保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 2487108775.77 2516290135.69 -1.16
归属于上市公司股东的净资产 2101218715.04 2143045644.33 -1.95年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -52829171.95 -40712611.72 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)
营业收入 5765128.93 953882.60 504.39
归属于上市公司股东的净利润 -44818902.16 -47240884.70 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-53459293.02 -49321519.70 不适用
加权平均净资产收益率（%） -2.11 -8.11 不适用
基本每股收益（元/股） -0.12 -0.18 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.18 不适用
研发投入占营业收入的比例（%） 462.96 2423.36 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 3402.55主要为固定资产处置及报废的损失越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1012952.34计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
7635185.00理财产品投资收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2142.08其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -9006.95所得税影响额
合计 8640390.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23582
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
建木藥業有限公司 70638750 19.63 70638750 0 无 0 境外法人
LU RONGJIAN 21743750 6.04% 21743750 0 无 0 境外自然人
WANG CHANGJIN 21059500 5.85% 21059500 0 无 0 境外自然人南京晟功企业管理合伙企业（有限合伙）
19829388 5.51% 19829388 0 无 0 境内非国有法人重庆众诚鸿运商务信息咨询服务事务所（有限合伙）
19040000 5.29 19040000 0 无 0 境内非国有法人南京建木商务咨询合伙企业（有限合伙）
17200000 4.78 17200000 0 无 0 境内非国有法人北京鼎泽迅捷科技有限公司
14300000 3.97 14300000 0 无 0 境内非国有法人南京建木生物技术有限公司
13922500 3.87 13922500 0 无 0 境内非国有法人北京瑞丰投资管理有限公司
12500000 3.47 12500000 0 无 0 境内非国有法人深圳市前海倚锋太和股权投资基金企业（有限合伙）
9770000 2.72 9770000 0 无 0 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
叶彬 1021463 人民币普通股 1021463
潘知洋 704842 人民币普通股 704842
李文娟 423238 人民币普通股 423238
大连爱斯克产品样本有限公司 370500 人民币普通股 370500
魏根源 343957 人民币普通股 343957
忻强 280030 人民币普通股 280030
刘仲潭 263600 人民币普通股 263600
闫利乾 247455 人民币普通股 247455
李淑萍 243400 人民币普通股 243400
徐国 230000 人民币普通股 230000
上述股东关联关系或一致行动的说明
（1） 建木藥業有限公司、南京建木商务咨询合伙企业（有限合伙）、南京建木生物技术有限公司受公司实际控制人 DONG XIE 控制。
（2） 公司未知无限售股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 本报告期末 上年度末变动情况
(%)变动情况说明
货币资金 439513758.63 839094950.34 -47.62 闲置资金用于理财
交易性金融资产 1229696192.25 939579023.68 30.88 闲置资金用于理财
其他应收款 2162323.29 1101752.88 96.26员工备用金及租房押金增加
使用权资产 9099331.31 - 不适用 适用新租赁准则
短期借款 8611000.00 14991000.00 -42.56 偿还银行借款
应付票据 42547706.78 - 不适用本期部分交易使用票据结算
应付职工薪酬 12271694.27 21839379.97 -43.81 主要系发放了年终奖
其他应付款 35760056.05 53151976.18 -32.72主要系支付了较多工程设备款
少数股东权益 -4423268.46 -2424951.00 不适用本期子公司亏损使少数股东权益亏损扩大
利润表项目 年初至报告期末 上年初至上报告期末变动情况
(%)变动情况说明
营业收入 5765128.93 953882.60 504.39 销量增加
营业成本 8964923.37 5067758.00 76.90 销量增加
税金及附加 472097.49 356816.19 32.31 主要系房产税增加
销售费用 10289477.08 4682830.26 119.73主要系销售人员费用及市场推广费增加
其他收益 1012952.34 697802.89 45.16本期自递延收益计入其他收益的金额增多
投资收益 5585610.95 1358195.40 311.25本期赎回理财取得收益同比增多公允价值变动收益
2049574.05 -24179.44 不适用账面理财增多导致的收益同比增加
信用减值损失 -491063.61 25383.59 -2034.57主要系应收账款增多导致计提的信用减值损失同比增加
资产减值损失 - -4446046.51 不适用主要系上期计提存货减值准备
营业外收入 - 50000.00 -100.00
上期收到零星奖励，本期无发生额
少数股东损益 -1998317.46 -919337.62 不适用子公司运营费用增加导致亏损同比扩大
现金流量表项目 年初至报告期末 上年初至上报告期末变动情况
(%)变动情况说明经营活动产生的现金流量净额
-52829171.95 -40712611.72 不适用人工费用及其他运营费用增加投资活动产生的现金流量净额
-336861458.41 12096621.09 2884.76 本期购买理财同比增多筹资活动产生的现金流量净额
-9737188.72 4799020.19 -302.90 偿还长短期借款同比增多
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）艾可宁被纳入国家医保目录的情况公司独家专利产品艾可宁于2020年12月被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录
(2020年)》，并于2021年3月1日起正式执行。
2021年一季度，公司实现销售收入576.51万元，同比增长504%，主要系公司产品艾可宁销售收入的增长。艾可宁被纳入医保后，提升了产品的可负担性及可及性，公司加大市场推广力度，开展多维度的学术推广活动，产品销售已开始呈现出较快的增长趋势。由于全国各地医保落地实施的时间不同，对产品销售放量的时间产生一定影响，公司将继续积极推进艾可宁的市场准入等工作，全面加速市场开发和渗透，以实现全年业绩目标。
2）艾可宁在海外国家药品注册的进展情况
2021年3月，公司收到厄瓜多尔卫生部核准签发的《药品注册证书》，艾可宁获批在厄瓜多尔上市销售。目前，公司及当地合作伙伴正在积极准备产品上市的推广和销售工作。
厄瓜多尔是艾可宁获得《药品注册证书》的首个海外国家，对艾可宁的海外市场拓展具有重要意义，公司计划将艾可宁销往亚洲、非洲、欧洲及南美洲的逾60个国家，公司将持续推进艾可宁在其他海外国家的药品注册申请工作。
3）股权激励计划及实施进展
以实现三年战略规划为目的，公司于2021年2月公司推出了限制性股权激励方案，并设定了2021年
-2023年经营目标。三年经营目标涵盖研发及经营两个维度，商业化方面分别应实现营业收入6400万-
8000万、2.4亿-3亿、8亿-10亿的目标；研发方面，药物研发要至少1个进入临床、至少2个进入临床、
至少1个药品上市，累计处于临床试验阶段或完成以适应症为上市目的的后期临床试验的药品研发项目
不少于8个。
报告期内股权激励计划实施进展如下：
2021年2月1日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》以及《关于核实的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。2021年3月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》。2名激励对象因离职原因而失去激励资格，调整后向符合授予条件的63名激励对象共计授予720.00
万股限制性股票，授予价格为10.25元/股。
以上内容详见公司于2021年2月2日、2021年2月26日、2021年3月31日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关临时公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司是一家覆盖研发、生产和销售全产业链的创新型生物医药公司，拥有一款已上市销售的创新
药产品及多个在研产品，公司将持续加强产品市场推广力度、加大研发投入，预计年初至半年度报告期期末，公司将持续亏损。
公司名称 前沿生物药业（南京）股份有限公司
法定代表人 DONG XIE
日期 2021年 4月 27日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:前沿生物药业（南京）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3 月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 439513758.63 839094950.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1229696192.25 939579023.68衍生金融资产应收票据
应收账款 30931386.28 31867142.33应收款项融资
预付款项 13855475.42 12600083.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2162323.29 1101752.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 14613012.47 13529745.60合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10400000.00 10400000.00
流动资产合计 1741172148.34 1848172697.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 16898861.82 18674062.24
在建工程 282012969.27 220541630.74生产性生物资产油气资产
使用权资产 9099331.31
无形资产 284689557.36 289489584.63开发支出商誉
长期待摊费用 3664119.93 3050110.58递延所得税资产
其他非流动资产 149571787.74 136362049.66
非流动资产合计 745936627.43 668117437.85
资产总计 2487108775.77 2516290135.69
流动负债：
短期借款 8611000.00 14991000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 42547706.78 -
应付账款 12605757.70 13550681.87
预收款项 -合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 12271694.27 21839379.97
应交税费 542514.62 731069.51
其他应付款 35760056.05 53151976.18
其中：应付利息 53962.15 53962.15应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11677226.44 8448275.85其他流动负债
流动负债合计 124015955.86 112712383.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11250000.00 12500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 177000000.00 177000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 73782372.79 73457058.98递延所得税负债
其他非流动负债 4265000.54
非流动负债合计 266297373.33 262957058.98
负债合计 390313329.19 375669442.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359760000.00 359760000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2595606409.66 2592634767.69
减：库存股
其他综合收益 -31514.74 -34205.08
专项储备 17640.56盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -854133820.44 -809314918.28归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2101218715.04 2143045644.33
少数股东权益 -4423268.46 -2424951.00
所有者权益（或股东权益）合计
2096795446.58 2140620693.33负债和所有者权益（或股东权益）总计
2487108775.77 2516290135.69
公司负责人：DONG XIE 主管会计工作负责人：邵奇 会计机构负责人：官鑫母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:前沿生物药业（南京）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 379219591.71 799459478.36
交易性金融资产 1229696192.25 939579023.68衍生金融资产应收票据
应收账款 30931386.28 31867142.33应收款项融资
预付款项 13524784.80 12010186.69
其他应收款 178366922.82 105697990.07
其中：应收利息 1858999.32 393456.32应收股利
存货 14613012.47 13529745.60合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10400000.00 10400000.00
流动资产合计 1856751890.33 1912543566.73
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 31883590.00 31883590.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 15688429.18 17746182.31
在建工程 11392900.95 10189045.35生产性生物资产油气资产
使用权资产 5092200.37
无形资产 226979667.86 235622185.29开发支出商誉
长期待摊费用 3336834.40 3050110.58递延所得税资产
其他非流动资产 108598957.55 104513735.76
非流动资产合计 402972580.31 403004849.29
资产总计 2259724470.64 2315548416.02
流动负债：
短期借款 8611000.00 14991000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 156000.00
应付账款 12605757.70 13550681.87
预收款项 -合同负债
应付职工薪酬 11527114.53 20042115.13
应交税费 183858.71 524773.09
其他应付款 8019065.29 12910828.11
其中：应付利息 53962.15 53962.15应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9272425.00 8448275.85其他流动负债
流动负债合计 50375221.23 70467674.05
非流动负债： ?
长期借款 11250000.00 12500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 67738372.79 67413058.98递延所得税负债
其他非流动负债 2038008.61
非流动负债合计 81026381.40 79913058.98
负债合计 131401602.63 150380733.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359760000.00 359760000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2595606409.66 2592634767.69
减：库存股其他综合收益
专项储备 17640.56盈余公积
未分配利润 -827061182.21 -787227084.70
所有者权益（或股东权益）合计 2128322868.01 2165167682.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2259724470.64 2315548416.02
公司负责人：DONG XIE 主管会计工作负责人：邵奇 会计机构负责人：官鑫合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：前沿生物药业（南京）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 5765128.93 953882.60
其中：营业收入 5765128.93 953882.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 60740682.75 46774077.00
其中：营业成本 8964923.37 5067758.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 472097.49 356816.19
销售费用 10289477.08 4682830.26
管理费用 15481963.65 15270458.34
研发费用 26690332.38 23116033.53
财务费用 -1158111.22 -1719819.32
其中：利息费用 441168.40 424755.28
利息收入 1722358.64 689627.18
加：其他收益 1012952.34 697802.89
投资收益（损失以“－”号填列） 5585610.95 1358195.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2049574.05 -24179.44
信用减值损失（损失以“-”号填列） -491063.61 25383.59
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4446046.51
资产处置收益（损失以“－”号填列） 3402.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -46815077.54 -48209038.47
加：营业外收入 - 50000.00
减：营业外支出 2142.08 1183.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -46817219.62 -48160222.32
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -46817219.62 -48160222.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -46817219.62 -48160222.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-44818902.16 -47240884.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1998317.46 -919337.62
六、其他综合收益的税后净额 2690.35 14929.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2690.35 14929.99
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 2690.35 14929.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 2690.35 14929.99
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -46814529.27 -48145292.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -44816211.81 -47225954.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1998317.46 -919337.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.12 -0.18
（二）稀释每股收益(元/股) -0.12 -0.18
公司负责人：DONG XIE 主管会计工作负责人：邵奇 会计机构负责人：官鑫
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：前沿生物药业（南京）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 5765128.93 953882.60
减：营业成本 8964923.37 5067758.00
税金及附加 176123.67 60568.68
销售费用 9626505.24 4682830.26
管理费用 11362835.65 12229425.86
研发费用 26681872.21 23116033.53
财务费用 -3080477.09 -1675685.53
其中：利息费用 388953.25 424755.28
利息收入 3559612.96 640355.99
加：其他收益 987019.13 696431.09
投资收益（损失以“－”号填列） 5585610.95 1358195.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2049574.05 -24179.44
信用减值损失（损失以“-”号填列） -491063.61 31260.54
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4446046.51
资产处置收益（损失以“－”号填列） 3402.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -39832111.05 -44911387.12
加：营业外收入 - 50000.00
减：营业外支出 1986.46 1183.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -39834097.51 -44862570.97
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -39834097.51 -44862570.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -39834097.51 -44862570.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -39834097.51 -44862570.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：DONG XIE 主管会计工作负责人：邵奇 会计机构负责人：官鑫合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：前沿生物药业（南京）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7249272.26 6652526.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6219551.52 8325.37
收到其他与经营活动有关的现金 2955275.03 1406318.97
经营活动现金流入小计 16424098.81 8067170.73
购买商品、接受劳务支付的现金 22469253.09 24086374.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 33862519.75 20180549.36
支付的各项税费 676405.57 175450.85
支付其他与经营活动有关的现金 12245092.35 4337408.14
经营活动现金流出小计 69253270.76 48779782.45
经营活动产生的现金流量净额 -52829171.95 -40712611.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5690960.71 1958878.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3402.55处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1018000000.00 197000000.00
投资活动现金流入小计 1023694363.26 198958878.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
54555821.67 52862257.27投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1306000000.00 134000000.00
投资活动现金流出小计 1360555821.67 186862257.27
投资活动产生的现金流量净额 -336861458.41 12096621.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2200000.00
取得借款收到的现金 6380000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 8580000.00
偿还债务支付的现金 9399911.50 3307200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337277.22 473779.81其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9737188.72 3780979.81
筹资活动产生的现金流量净额 -9737188.72 4799020.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -153372.63 1503814.38
五、现金及现金等价物净增加额 -399581191.71 -22313156.06
加：期初现金及现金等价物余额 839094950.34 227392508.21
六、期末现金及现金等价物余额 439513758.63 205079352.15
公司负责人：DONG XIE 主管会计工作负责人：邵奇 会计机构负责人：官鑫母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：前沿生物药业（南京）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7249272.26 6652526.39
收到的税费返还 6219551.52 8325.37
收到其他与经营活动有关的现金 2910955.27 1355675.98
经营活动现金流入小计 16379779.05 8016527.74
购买商品、接受劳务支付的现金 21403656.84 23394175.36支付给职工及为职工支付的现金 30242988.79 18038316.84
支付的各项税费 517038.07 65714.88
支付其他与经营活动有关的现金 9941352.89 12924750.33
经营活动现金流出小计 62105036.59 54422957.41
经营活动产生的现金流量净额 -45725257.54 -46406429.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5690960.71 1958878.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3402.55处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1018000000.00 197000000.00
投资活动现金流入小计 1023694363.26 198958878.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12315740.68 7181962.34投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4800000.00
支付其他与投资活动有关的现金 1376000000.00 134000000.00
投资活动现金流出小计 1388315740.68 145981962.34
投资活动产生的现金流量净额 -364621377.42 52976916.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6380000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6380000.00
偿还债务支付的现金 9399911.50 3307200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337277.22 473779.81支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9737188.72 3780979.81
筹资活动产生的现金流量净额 -9737188.72 2599020.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -156062.97 1488884.39
五、现金及现金等价物净增加额 -420239886.65 10658390.93
加：期初现金及现金等价物余额 799459478.36 138358657.81
六、期末现金及现金等价物余额 379219591.71 149017048.74
公司负责人：DONG XIE 主管会计工作负责人：邵奇 会计机构负责人：官鑫
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 839094950.34 839094950.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产 939579023.68 939579023.68衍生金融资产应收票据
应收账款 31867142.33 31867142.33应收款项融资
预付款项 12600083.01 12600083.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1101752.88 1101752.88
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 13529745.60 13529745.60合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10400000.00 10400000.00
流动资产合计 1848172697.84 1848172697.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 18674062.24 17147302.14 -1526760.10
在建工程 220541630.74 220541630.74生产性生物资产油气资产
使用权资产 10686731.55 10686731.55
无形资产 289489584.63 289489584.63开发支出商誉
长期待摊费用 3050110.58 3050110.58递延所得税资产
其他非流动资产 136362049.66 136362049.66
非流动资产合计 668117437.85 677277409.30 9159971.45
资产总计 2516290135.69 2525450107.14 9159971.45
流动负债：
短期借款 14991000.00 14991000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 13550681.87 13550681.87
预收款项 - -合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 21839379.97 21839379.97
应交税费 731069.51 731069.51
其他应付款 53151976.18 53151976.18
其中：应付利息 53962.15 53962.15应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8448275.85 13811761.80 5363485.95其他流动负债
流动负债合计 112712383.38 118075869.33 5363485.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 12500000.00 12500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 177000000.00 177000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 73457058.98 73457058.98递延所得税负债
其他非流动负债 3796485.50 3796485.50
非流动负债合计 262957058.98 266753544.48 3796485.50
负债合计 375669442.36 384829413.81 9159971.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359760000.00 359760000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2592634767.69 2592634767.69
减：库存股
其他综合收益 -34205.08 -34205.08专项储备盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -809314918.28 -809314918.28归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2143045644.33 2143045644.33
少数股东权益 -2424951.00 -2424951.00
所有者权益（或股东权益）合计
2140620693.33 2140620693.33负债和所有者权益（或股东权益）总计
2516290135.69 2525450107.14 9159971.45
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 799459478.36 799459478.36
交易性金融资产 939579023.68 939579023.68衍生金融资产应收票据
应收账款 31867142.33 31867142.33应收款项融资
预付款项 12010186.69 12010186.69
其他应收款 105697990.07 105697990.07
其中：应收利息 393456.32 393456.32应收股利
存货 13529745.60 13529745.60合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10400000.00 10400000.00
流动资产合计 1912543566.73 1912543566.73
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 31883590.00 31883590.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 17746182.31 16219422.21 -1526760.10
在建工程 10189045.35 10189045.35生产性生物资产油气资产
使用权资产 6107153.33 6107153.33
无形资产 235622185.29 235622185.29开发支出商誉
长期待摊费用 3050110.58 3050110.58递延所得税资产
其他非流动资产 104513735.76 104513735.76
非流动资产合计 403004849.29 407585242.52 4580393.23
资产总计 2315548416.02 2320128809.25 4580393.23
流动负债：
短期借款 14991000.00 14991000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 13550681.87 13550681.87
预收款项 - -合同负债
应付职工薪酬 20042115.13 20042115.13
应交税费 524773.09 524773.09
其他应付款 12910828.11 12910828.11
其中：应付利息 53962.15 53962.15应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8448275.85 11406960.36 2958684.51其他流动负债
流动负债合计 70467674.05 73426358.56 2958684.51
非流动负债：
长期借款 12500000.00 12500000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 67413058.98 67413058.98递延所得税负债
其他非流动负债 1621708.72 1621708.72
非流动负债合计 79913058.98 81534767.70 1621708.72
负债合计 150380733.03 154961126.26 4580393.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359760000.00 359760000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2592634767.69 2592634767.69
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积
未分配利润 -787227084.70 -787227084.70
所有者权益（或股东权益）合计
2165167682.99 2165167682.99负债和所有者权益（或股东权益）总计
2315548416.02 2320128809.25 4580393.23
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用