成飞集成：2021年第一季度报告全文

四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王艳娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 209872766.93 140796439.23 49.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1435826.97 -9513914.94 115.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
294093.75 -10412371.58 102.82%
经营活动产生的现金流量净额（元） -23838742.98 13965447.72 -270.70%
基本每股收益（元/股） 0.0040 -0.0265 115.09%
稀释每股收益（元/股） 0.0040 -0.0265 115.09%
加权平均净资产收益率 0.06% -0.38% 0.44%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3528285224.68 3548168203.72 -0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2544806180.37 2542818053.77 0.08%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-1105.08计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1469770.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
41496.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172793.73
减：所得税影响额 252443.29
少数股东权益影响额（税后） 288778.74
合计 1141733.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 36937报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量中国航空工业集团有限公司
国有法人 53.17% 190719663 0成都凯天电子股份有限公司
国有法人 0.92% 3290080 0 冻结 214243
牛桂兰 境内自然人 0.84% 3000000 0
史生民 境内自然人 0.60% 2155000 0
余峰 境内自然人 0.50% 1787300 0
胡洋 境内自然人 0.37% 1338301 0
李蓉 境内自然人 0.29% 1030000 0
李云 境内自然人 0.28% 1019769 0
陈斌 境内自然人 0.27% 964900 0上海致畅投资管理有限公司
－致畅隆源证券投资私募基金境内非国有法人
0.26% 944000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
中国航空工业集团有限公司 190719663 人民币普通股 190719663
成都凯天电子股份有限公司 3290080 人民币普通股 3290080
牛桂兰 3000000 人民币普通股 3000000
史生民 2155000 人民币普通股 2155000
余峰 1787300 人民币普通股 1787300
胡洋 1338301 人民币普通股 1338301
李蓉 1030000 人民币普通股 1030000
李云 1019769 人民币普通股 1019769
陈斌 964900 人民币普通股 964900
上海致畅投资管理有限公司－致畅隆源证券投资私募基金
944000 人民币普通股 944000上述股东关联关系或一致行动的说明
成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
情况说明（如有）
公司股东余峰通过普通证券账户持有 309200 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1478100 股，实际合计持有 1787300 股；
公司股东胡洋通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户
持有 1338301 股，实际合计持有 1338301 股;
公司股东李蓉通过普通证券账户持有 130000 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 900000 股，实际合计持有 1030000 股;公司股东李云通过普通证券账户持有 211986 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 807783 股，实际合计持有 1019769 股;公司股东陈斌通过普通证券账户持有 260800 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 704100 股，实际合计持有 964900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
1、应收票据较期初减少3284.35万元，减少32.38%，主要系本报告期收到信用等级不高的银行承兑汇票较上年同期减少；
2、预付账款较期初增加761.60万元，增长128.10%，主要系本报告期预付外协款及零部件板料款增加；
3、其他流动资产较期初增加646.89万元，增长133.78%，主要系本报告期母公司及新都分公司收到增值税进项待抵扣发票较年初增加；
4、长期待摊费用较期初增加70.12万元，增长40.76%，主要系本报告期新都分公司装修费用待摊增加；
5、应付职工薪酬较期初增加733.44万元，增长204.92%，主要系公司按月计提年终奖，待年末一次性支付所致；
6、应交税费较期初减少1430.32万元，减少63.04%，主要系本报告期收到增值税进项待抵扣发票增加，应交增值税减少；
7、一年内到期的非流动负债较期初减少4.83万元，减少31.11%，主要系本报告期支付1年内到期借款利息。
（二）利润表
本报告期净利润较上年同期增长239.46%，一方面由于本报告期营业收入增加；另一方面自2021年1月1日起，公司对参股公司中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）的投资采用公允价值变动计入其他综合收益的方式核算，锂电科技经营业绩对公司净利润不再影响，具体情况如下：
项 目 2021 年 1 季度 2020 年 1 季度 变动百分比
营业收入 209872766.93 140796439.23 49.06%
营业成本 177670032.68 119864568.48 48.23%
销售费用 1287416.11 2602048.71 -50.52%
研发费用 12423200.58 5687694.03 118.42%
财务费用 623681.72 1075945.41 -42.03%
投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 -9409615.50 100.00%公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
41496.00 -121800.00 134.07%信用减值损失(损失以“-”号填列） 2423291.16 1731260.36 39.97%
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1105.08 906.39 -221.92%
营业利润 10284190.07 -4488538.74 329.12%
营业外收入 182925.54 23452.42 679.99%
营业外支出 10131.81 15684.46 -35.40%
利润总额 10456983.80 -4480770.78 333.37%
所得税费用 2535598.65 1199394.42 111.41%
净利润 7921385.15 -5680165.20 239.46%
归属于母公司股东的净利润 1435826.97 -9513914.94 115.09%
少数股东损益 6485558.18 3833749.74 69.17%
1、营业收入较上年同期增加6907.63万元，同比增长49.06%，主要系公司工装模具订单的季度不均衡性，与去年同期相比，按合同约定一季度需发运交付的项目有所增加；
2、营业成本较上年同期增加5780.55万元，同比增长48.23%，主要系随着收入增加而对应营业成本增加；
3、销售费用较上年同期减少131.46万元，同比下降50.52%，主要系本报告期根据新收入准则将运输费作为履约成本计入制造费用；
4、研发费用较上年同期增加673.55万元，同比增长118.42%，主要系本报告期研发项目现处于研发关键时期，故加强研发费用投入；
5、财务费用较上年同期减少45.23万元，同比下降42.03%，主要系本报告期子公司集成瑞鹄上年末已偿还贷款，本报告
期无银行借款余额，利息费用较上年同期减少；
6、投资收益较上年同期增加940.96万元，同比增长100%，主要系对锂电科技的投资采用公允价值变动计入其他综合收
益的方式核算，本报告期锂电科技经营业绩对公司净利润不再影响；
7、公允价值变动损益较上年同期增加16.33万元，同比增长134.07%，主要系本报告期公司所持高新发展股票价值有所增加；
8、信用减值损失较上年同期增加69.20万元，同比增长39.97%，主要系本报告期收到货款同比增加，对应冲回坏账准备；
9、利润总额较上年同期增加1493.78万元，同比增长333.37%，主要系本报告期营业收入增加，且锂电科技改变核算方式，不再影响公司损益；
10、所得税费用较上年同期增加133.62万元，同比增长111.41%，主要系本报告期利润总额增加，应纳税所得额增加。
（三）现金流量表
本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少4005.77万元，同比下降625.77%，主要系本报告期支付外协、材料款增加以及购置资产现金流支出增加，具体情况如下：
项 目 2021 年 1 季度 2020 年 1 季度 变动百分比
经营活动产生的现金流量净额 -23838742.98 13965447.72 -270.70%
投资活动产生的现金流量净额 -24666779.06 -7789706.47 -216.66%
筹资活动产生的现金流量净额 14868538.69 124419.71 11850.31%
现金及现金等价物净增加额 -33656396.05 6401295.41 -625.77%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3780.42万元，同比下降270.70%，主要系本报告期支付外协款及子公司集成瑞鹄支付零部件板料较上年同期增加；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1687.71万元，同比下降216.66%，主要系本报告期新都分公司筹建期间支付购置资产款增加；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1474.41万元，同比增长11850.31%，主要系本报告期为新都分公司产线建设而增加了银行借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
00062
8高新发展
2318
40.00公允价值计量
4613
70.00
4149
6.00
5972
40.00
0.00 0.00
4149
6.00
5028
66.00交易性金融资产自筹合计
2318
40.00
--
4613
70.00
4149
6.00
5972
40.00
0.00 0.00
4149
6.00
5028
66.00
-- --证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 135146141.24 169073965.92结算备付金拆出资金
交易性金融资产 502866.00 461370.00衍生金融资产
应收票据 68594153.22 101437693.64
应收账款 364742113.69 350418596.47
应收款项融资 131528543.08 114528592.22
预付款项 13561352.02 5945375.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4880024.73 4177663.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 315802099.42 264183277.23
合同资产 157182387.75 214144215.14持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11304373.87 4835439.92
流动资产合计 1203244055.02 1229206189.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 1668080830.07 1668080830.07其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 423699857.22 435630448.82
在建工程 102991883.28 82928799.77生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 73791452.40 74630059.32开发支出商誉
长期待摊费用 2421246.28 1720077.07
递延所得税资产 19362915.56 19470610.98
其他非流动资产 34692984.85 36501188.27
非流动资产合计 2325041169.66 2318962014.30
资产总计 3528285224.68 3548168203.72
流动负债：
短期借款 42045558.33 42045558.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 105016018.73 125222225.63
应付账款 266483964.90 295485504.20
预收款项 17594.68 17594.68
合同负债 125151797.96 112555945.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10913516.33 3579118.22
应交税费 8385934.41 22689154.58
其他应付款 37048462.65 46573877.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 106979.74 155282.43
其他流动负债 60465744.32 50867950.19
流动负债合计 655635572.05 699192211.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 117565177.00 101300717.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 47119366.68 48284480.31
递延所得税负债 16492278.00 16501521.24其他非流动负债
非流动负债合计 181176821.68 166086718.55
负债合计 836812393.73 865278929.59
所有者权益：
股本 358729343.00 358729343.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1291503153.39 1291503153.39
减：库存股
其他综合收益 2268266.31 2268266.31
专项储备 14149949.49 13597649.86
盈余公积 136540452.74 136540452.74
一般风险准备
未分配利润 741615015.44 740179188.47
归属于母公司所有者权益合计 2544806180.37 2542818053.77
少数股东权益 146666650.58 140071220.36
所有者权益合计 2691472830.95 2682889274.13
负债和所有者权益总计 3528285224.68 3548168203.72
法定代表人：石晓卿 主管会计工作负责人：程雁 会计机构负责人：王艳娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 95901423.72 63565125.81
交易性金融资产 502866.00 461370.00衍生金融资产
应收票据 17501852.68 55914145.06
应收账款 121340408.55 167859202.71
应收款项融资 47709743.42 37905680.00
预付款项 7449476.82 3956178.62
其他应收款 3051744.56 3482547.76
其中：应收利息应收股利
存货 188188094.59 141217718.09
合同资产 115781763.87 173587121.88持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10669485.61 4835439.92
流动资产合计 608096859.82 652784529.85
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 269642235.35 269642235.35
其他权益工具投资 1668080830.07 1668080830.07其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 234515202.02 239654671.49
在建工程 99277553.03 80203736.10生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 28104749.72 28516271.75开发支出商誉
长期待摊费用 1435794.87 765962.36
递延所得税资产 14888024.79 15331010.12其他非流动资产
非流动资产合计 2315944389.85 2302194717.24
资产总计 2924041249.67 2954979247.09
流动负债：
短期借款 42045558.33 42045558.33交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 45812026.82 64297177.23
应付账款 138820311.47 172809504.03
预收款项 10000.00 10000.00
合同负债 77220717.89 59254699.84
应付职工薪酬 7039451.45 3018909.68
应交税费 11762091.50
其他应付款 5339950.40 13753447.31
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 106979.74 144552.08
其他流动负债 18290449.19 9114950.19
流动负债合计 334685445.29 376210890.19
非流动负债：
长期借款 104795177.00 88530717.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 29601737.05 30278949.55
递延所得税负债 16399700.22 16405924.62其他非流动负债
非流动负债合计 150796614.27 135215591.17
负债合计 485482059.56 511426481.36
所有者权益：
股本 358729343.00 358729343.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1350234353.79 1350234353.79
减：库存股
其他综合收益 2268266.31 2268266.31
专项储备 7806228.75 7560385.52
盈余公积 135629793.55 135629793.55
未分配利润 583891204.71 589130623.56
所有者权益合计 2438559190.11 2443552765.73
负债和所有者权益总计 2924041249.67 2954979247.09
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 209872766.93 140796439.23
其中：营业收入 209872766.93 140796439.23
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 203533039.63 138858852.51
其中：营业成本 177670032.68 119864568.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1974964.58 1871328.14
销售费用 1287416.11 2602048.71
管理费用 9553743.96 7757267.74
研发费用 12423200.58 5687694.03
财务费用 623681.72 1075945.41
其中：利息费用 828796.17 1165655.11
利息收入 94772.33 142432.44
加：其他收益 1480780.69 1373123.29投资收益（损失以“－”号填列）
-9409615.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-9409615.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
41496.00 -121800.00信用减值损失（损失以“-”号填列）
2423291.16 1731260.36资产减值损失（损失以“-”
号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-1105.08 906.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10284190.07 -4488538.74
加：营业外收入 182925.54 23452.42
减：营业外支出 10131.81 15684.46四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
10456983.80 -4480770.78
减：所得税费用 2535598.65 1199394.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7921385.15 -5680165.20
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
7921385.15 -5680165.202.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 1435826.97 -9513914.94
2.少数股东损益 6485558.18 3833749.74
六、其他综合收益的税后净额 -2058422.22归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-2058422.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-2058422.22
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-2058422.22
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7921385.15 -7738587.42归属于母公司所有者的综合收益总额
1435826.97 -11572337.16归属于少数股东的综合收益总额
6485558.18 3833749.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0040 -0.0265
（二）稀释每股收益 0.0040 -0.0265
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：石晓卿 主管会计工作负责人：程雁 会计机构负责人：王艳娟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40585395.36 22293728.26
减：营业成本 35392376.47 18951070.74
税金及附加 34885.40 374991.81
销售费用 777689.83 959729.37
管理费用 6776564.38 3878851.35
研发费用 5307575.39 1527986.30
财务费用 663499.01 675944.45
其中：利息费用 741977.91 769708.33
利息收入 235872.37 225739.77
加：其他收益 893212.50 590705.78投资收益（损失以“－” -9409615.50
号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-9409615.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
41496.00 -121800.00信用减值损失（损失以“-”号填列）
2629058.72 1810900.00资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-230.09二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-4803657.99 -11204655.48
加：营业外收入 1000.08 7618.00
减：营业外支出 0.01 12179.81三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-4802657.92 -11209217.29
减：所得税费用 436760.93四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-5239418.85 -11209217.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-5239418.85 -11209217.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2058422.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-2058422.22
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-2058422.22
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -5239418.85 -13267639.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
192335518.12 157942833.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1428624.15收到其他与经营活动有关的现金
3075092.10 1034740.90
经营活动现金流入小计 196839234.37 158977574.25
购买商品、接受劳务支付的现金
130711718.44 79395351.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
49562841.39 43017500.80
支付的各项税费 30863051.73 17339228.73支付其他与经营活动有关的现金
9540365.79 5260045.67
经营活动现金流出小计 220677977.35 145012126.53
经营活动产生的现金流量净额 -23838742.98 13965447.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00 15393.56处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 15393.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24666779.06 7805100.03投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24666779.06 7805100.03
投资活动产生的现金流量净额 -24666779.06 -7789706.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 16207577.00 5000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16207577.00 5000000.00
偿还债务支付的现金 0.00 3705000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1339038.31 1170580.29
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1339038.31 4875580.29
筹资活动产生的现金流量净额 14868538.69 124419.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-19412.70 101134.45
五、现金及现金等价物净增加额 -33656396.05 6401295.41
加：期初现金及现金等价物余额
165857138.70 157608397.93
六、期末现金及现金等价物余额 132200742.65 164009693.34
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
138787793.36 84193481.92
收到的税费返还 1428624.15收到其他与经营活动有关的现金
2742992.44 477203.63
经营活动现金流入小计 142959409.95 84670685.55
购买商品、接受劳务支付的现金
60305672.46 49619748.89支付给职工以及为职工支付的现金
24727755.37 22391085.13
支付的各项税费 12718825.41 4080533.59支付其他与经营活动有关的现金
4751553.67 943877.31
经营活动现金流出小计 102503806.91 77035244.92
经营活动产生的现金流量净额 40455603.04 7635440.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22881678.23 4215650.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22881678.23 4215650.00
投资活动产生的现金流量净额 -22881678.23 -4215650.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 16207577.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16207577.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1172581.36 769708.33支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1172581.36 769708.33
筹资活动产生的现金流量净额 15034995.64 -769708.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-19412.70 101134.45
五、现金及现金等价物净增加额 32589507.75 2751216.75
加：期初现金及现金等价物余额
63311915.97 120589277.14
六、期末现金及现金等价物余额 95901423.72 123340493.89
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长：
石晓卿
二〇二一年四月二十九日