海伦哲：关于公司追加抵押并为全资子公司提供担保的公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2021-075徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司追加抵押并为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日召开第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于公司向中国工商银行徐州泉山支行追加抵押的议案》、《关于公司向招商银行徐州分行追加抵押的议案》、《关于公司为全资子公司惠州连硕科技有限公司提供担保的议案》，独立董事已对上述议案发表明确同意的独立意见。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关法律、法规以及《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、公司向中国工商银行徐州泉山支行追加抵押的基本情况
（一）情况概述
为满足业务发展、生产经营需要，公司拟追加抵押物，将持有的位于徐州经济技术开发区宝莲寺路19号的房地产抵押给中国工商银行徐州泉山支行，申请额度1亿元以内的综合授信，授信期限为不超过12个月。
公司将根据自身运营的实际需求确定具体使用的贷款额度。公司董事会授权董事长或其授权的代理人全权与银行协商确定，并签订相关文件。
（二）本次追加抵押资产情况本次追加抵押的资产为公司自有资产。
抵押物的基本情况：位于徐州市经济开发区宝莲寺路19号的房地产，共7幢建筑物，房屋所有权人及土地使用权人均为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司，房屋总建筑面积74690.85平方米，土地使用权面积137151.9平方米，土地使用权证号为徐国用（2010）第18522号，根据徐州中天土地房地产评估有限责任公司出具的《房地产估价报告》（估价报告编号：徐中天房估字[2021]第GH6-10号），截至2021年06月02日，上述建筑物和土地的抵押价值合计为人民币1.36亿元。
（三）审议程序
本次追加抵押物已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、公司向招商银行徐州分行追加抵押的基本情况
（一）情况概述
为满足业务发展、生产经营需要，公司拟追加抵押物，将全资子公司东莞海讯显示技术有限公司（以下简称“东莞海迅”）持有的房地产抵押给招商银行徐州分行，申请额度8000万元的综合授信，授信期限为不超过12个月。
公司将根据自身运营的实际需求确定具体使用的贷款额度。公司董事会授权董事长或其授权的代理人全权与银行协商确定，并签订相关文件。
（二）本次追加抵押资产情况本次抵押的资产为公司全资子公司东莞海讯的房地产。
抵押物的基本情况：位于东莞市茶山镇超朗村的工业房地产，共6幢建筑物，房屋所有权人及土地使用权人均为公司的全资子公司东莞海讯显示技术有限公司，建筑面积合计25935.23平方米，土地使用权面积为31583.50平方米，土地使用权证号为东府国用（2005）第特258号，截至2021年06月04日，根据深圳市世联土地房地产评估有限公司出具的报告（世联预字NJ2021060144），上述建筑物及土地的预评估总价值为8701万元。
（三）审议程序
本次追加抵押已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（四）被担保人基本情况
1、被担保人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）3、法定代表人：金诗玮4、注册资本：人民币104092.1518万元人民币5、成立日期： 2005年3月21日6、住所：徐州经济开发区螺山路19号7、经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统、智能控制系统及工业机器人制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、主要财务指标：
项目 2021年3月30日/2021年1-3 2020年12月31日/2020年度（万元） 月（未经审计母公司财务报 （经审计母公司财务报表表数据） 数据）
资产总额 177751.24 192820.25
负债总额 73469.54 89094.83
其中：银行贷款总额 36500.00 46300.00流动负债总额 71370.63 85480.04
营业收入 14983.59 91013.14
利润总额 652.30 -37806.35
净利润 506.82 -31902.95
9、产权及控制关系：公司持有东莞海讯100%股权。
公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，具有良好的企业信用，不属于失信被执行人。
三、公司为全资子公司惠州连硕科技有限公司提供担保的基本情况
（一）情况概述
公司全资子公司惠州连硕科技有限公司（以下简称“惠州连硕”）于2020年03月06日向
中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行申请人民币5000万元的综合授信，授信期限为五年，利率按照浮动利率确定，即根据每一周期约定的LRP加或减一定点差确定，并按周期浮动。公司同意为上述授信内所形成的债权提供最高额保证担保，保证方式为连带责任保证。
（二）担保协议的主要内容
1、担保方名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2、被担保方名称：惠州连硕3、相应债权人名称：中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行4、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证担保，保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用，担保的债权最高余额折合人民币6750万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（三）审议程序
本次为全资子公司惠州连硕提供担保已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（四）被担保人基本情况
1、被担保人：惠州连硕科技有限公司2、注册资本：人民币12000万元整3、法定代表人：张清4、注册地址：惠州市东江高新科技开发区管理委员会办公楼一楼117室5、成立日期：2014年3月18日6、经营范围：精密仪器及周边产品的技术开发、生产、销售、自动化系统解决方案的研发与技术咨询，智能控制系统及远程控制系统软件开发与销售，智能电表的技术开发、生产、销售及技术咨询，机器人及其控制软件的开发、生产及销售，机器设备租赁，自动化设备的生产、碳排方案设计及实施与提供。（生产项目另设分支机构经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、惠州连硕的主要财务指标：
项目 2021年3月30日/2021年1-3 2020年12月31日/2020年度（万元） 月（未经审计财务报表数 （经审计财务报表数据）
据）
资产总额 19293.78 20331.57
负债总额 7307.57 8336.41
其中：银行贷款总额 5.000.00 5.000.00流动负债总额 2307.57 3336.41
营业收入 - -
利润总额 -3.79 -84.91
净利润 -3.79 -84.91
8、产权及控制关系：公司持有惠州连硕 100%股权惠州连硕自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，具有良好的企业信用，不属于失信被执行人。
四、董事会意见公司以自有资产、全资子公司的房地产追加抵押，以及为全资子公司惠州连硕提供连带责任担保，是为了满足正常生产经营所需，符合公司整体利益，有利于公司持续、稳定发展，不会损害公司及全体股东的利益。相关议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，此次追加抵押以及为子公司提供担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，无需提供反担保。
五、独立董事独立意见公司以自有资产、全资子公司的房地产追加抵押，以及为全资子公司惠州连硕提供连带责任担保，是为了满足公司正常生产经营需要。综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长或其授权的代理人全权与银行协商确定，并签订相关文件。公司及全资子公司惠州连硕自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，具有良好的企业信用，亦不属于失信被执行人。公司在合并报表范围内提供担保风险可控，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
六、对公司的影响公司以自有资产、全资子公司的房地产追加抵押，以及为全资子公司惠州连硕提供连带责任担保，符合公司日常业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为人民币11215.75万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的9.76%。
截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保的情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
八、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○二一年六月二十三日