海伦哲：2019年年度财务报表（更新后）

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2019 年年度财务报表
1、合并资产负债表单位：元项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 438969621.57 286723089.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产 383951.79以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 72533293.96 9401351.41
应收账款 1009000816.06 1339336530.80
应收款项融资 5857594.52
预付款项 18375202.93 32423614.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 53280056.03 49425072.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 447989371.11 332974487.84合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 39906843.56
其他流动资产 21242149.75 11059248.29
流动资产合计 2107538901.28 2061343395.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
可供出售金融资产 58000000.00其他债权投资持有至到期投资
长期应收款 26331503.72
长期股权投资 173858049.95 76666707.13
其他权益工具投资 6000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 120778987.43 122541203.91
固定资产 407846936.37 401527463.04
在建工程 99496438.69 46696808.98生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 153696783.67 162770851.80开发支出
商誉 277700183.87 278452016.49
长期待摊费用 7775850.00 6723804.86
递延所得税资产 32680383.96 20870900.92
其他非流动资产 51848054.12 74256549.10
非流动资产合计 1358013171.78 1248506306.23
资产总计 3465552073.06 3309849701.48
流动负债：
短期借款 763161053.20 612000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 158089528.52 228031952.11
应付账款 537268767.75 530054591.17
预收款项 75568211.43 26908087.91合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 13272022.46 13182989.28
应交税费 68386356.79 80531109.97
其他应付款 29910593.26 19330039.23应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 29088057.07 13600000.00
其他流动负债 18363333.40 4781005.10
流动负债合计 1693107923.88 1528419774.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 106794481.25 154559676.26应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 5489173.70长期应付职工薪酬
预计负债 866465.42 1909322.19
递延收益 1452078.49 3725701.73
递延所得税负债 14970918.33 5244447.91
其他非流动负债 4953182.45 5109030.61
非流动负债合计 134526299.64 170548178.70
负债合计 1827634223.52 1698967953.47
所有者权益：
股本 1040921518.00 1040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 98395951.86 97644390.70
减：库存股其他综合收益 1961093.17
专项储备 4895497.76 3913691.83
盈余公积 29926402.92 28590102.20一般风险准备
未分配利润 455540412.94 427254968.67
归属于母公司所有者权益合计 1631640876.65 1598324671.40
少数股东权益 6276972.89 12557076.61
所有者权益合计 1637917849.54 1610881748.01
负债和所有者权益总计 3465552073.06 3309849701.48
2、母公司资产负债表单位：元项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 151564294.01 107601944.57交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 17676988.40 5470307.69
应收账款 388668289.99 503052436.15
应收款项融资 3825180.00
预付款项 8468089.78 19271042.92
其他应收款 206090250.18 169406886.54
其中：应收利息应收股利
存货 190667640.20 134318256.77合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 37863771.11
其他流动资产 1404203.65 1192211.26
流动资产合计 1006228707.32 940313085.90
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 58000000.00其他债权投资持有至到期投资
长期应收款 24448777.83
长期股权投资 1014806476.04 909615133.22
其他权益工具投资 6000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 17735626.14 16082439.68
固定资产 171574262.13 157010079.63
在建工程 1908051.98 2087269.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 58841359.99 60545676.77开发支出商誉
长期待摊费用 164346.57
递延所得税资产 16780342.76 7626661.16
其他非流动资产 4155908.02 31460098.73
非流动资产合计 1316415151.46 1242427358.35
资产总计 2322643858.78 2182740444.25
流动负债：
短期借款 570768770.69 415000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 70000000.00 140376000.00
应付账款 135670491.46 126002525.93
预收款项 17708461.86 6591315.48合同负债
应付职工薪酬 7271433.00 7294513.00
应交税费 28731620.50 39533942.03
其他应付款 31720094.93 23332084.83持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20687637.44 13600000.00
其他流动负债 17455911.40 4781005.10
流动负债合计 900014421.28 776511386.37
非流动负债：
长期借款 44300000.00 36400000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 785714.48 1137201.00
递延所得税负债 8873057.80
其他非流动负债 1894883.72 2487308.26
非流动负债合计 55853656.00 40024509.26
负债合计 955868077.28 816535895.63
所有者权益：
股本 1040921518.00 1040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 98268973.13 98268973.13
减：库存股其他综合收益 1961093.17
专项储备 4123771.68 3262839.95
盈余公积 29926402.92 28590102.20
未分配利润 191574022.60 195161115.34
所有者权益合计 1366775781.50 1366204548.62
负债和所有者权益总计 2322643858.78 2182740444.25
3、合并利润表单位：元项目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 1729662889.22 1809714178.78其中：营业收入 1729662889.22 1809714178.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1646850800.94 1638338523.56其中：营业成本 1317884246.91 1308564468.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 13196246.59 14604476.70
销售费用 108045033.82 93294241.70
管理费用 94889264.30 85275714.65
研发费用 66764799.54 93943233.07
财务费用 46071209.78 42656389.04
其中：利息费用 45567556.55 39752731.69利息收入 3081060.91 1307678.15
加：其他收益 17041125.09 16106522.39投资收益（损失以“－”号填列） -8477046.29 1255463.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6520466.30 -227896.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -93982.59
信用减值损失（损失以“-”号填列） -29401916.37
资产减值损失（损失以“-”号填列） -9663897.17 -66549369.80
资产处置收益（损失以“-”号填列） -139673.52 -5945.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52076697.43 122182326.12加：营业外收入 1256199.79 2599081.25减：营业外支出 4728439.77 2648970.46四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48604457.45 122132436.91减：所得税费用 10932299.81 29057936.29五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37672157.64 93074500.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 37672157.64 93074500.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 45235544.21 99030180.94
2.少数股东损益 -7563386.57 -5955680.32
六、其他综合收益的税后净额 1961093.17归属母公司所有者的其他综合收益的税后
1961093.17净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1961093.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益 1961093.17
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
七、综合收益总额 39633250.81 93074500.62归属于母公司所有者的综合收益总额 47196637.38 99030180.94
归属于少数股东的综合收益总额 -7563386.57 -5955680.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0435 0.0959
（二）稀释每股收益 0.0435 0.0959
4、母公司利润表单位：元项目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 693083523.80 869199598.54减：营业成本 489299173.38 604877780.90税金及附加 7015481.02 8331384.76
销售费用 73388937.01 66097911.85
管理费用 27805278.71 26565483.58
研发费用 31550770.98 42380488.08
财务费用 29800092.96 22971000.11
其中：利息费用 29484096.08 19702199.57利息收入 2267169.16 760372.66
加：其他收益 5276473.14 2194790.41投资收益（损失以“－”号填列） -8481559.47 -227896.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8481559.47 -227896.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -10800055.56
资产减值损失（损失以“-”号填列） -6292905.02 -13055050.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13925742.83 86887392.80加：营业外收入 1129474.54 644870.10减：营业外支出 1673.40 32153.08三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15053543.97 87500109.82减：所得税费用 1690536.77 21046505.06四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13363007.20 66453604.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”13363007.20 66453604.76号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1961093.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1961093.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益 1961093.17
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 15324100.37 66453604.76七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表单位：元项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2030321939.34 1584682684.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7411403.68 6488967.60
收到其他与经营活动有关的现金 89053367.22 76110237.03
经营活动现金流入小计 2126786710.24 1667281889.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1468886359.46 1068159398.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 165078496.89 164032661.64
支付的各项税费 96350076.60 114075501.26
支付其他与经营活动有关的现金 203956900.95 185043411.21
经营活动现金流出小计 1934271833.90 1531310972.41
经营活动产生的现金流量净额 192514876.34 135970916.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期324458.40 16459.71资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
1954261.21 1483359.92金净额
收到其他与投资活动有关的现金 365388.77 600000.00
投资活动现金流入小计 2644108.38 2099819.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产103611497.63 188939484.25支付的现金
投资支付的现金 22868563.90 147083148.96质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
89093396.81金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1670000.00 844000.00
投资活动现金流出小计 128150061.53 425960030.02
投资活动产生的现金流量净额 -125505953.15 -423860210.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 61299355.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到6975000.00的现金
取得借款收到的现金 877916042.72 925142015.60
收到其他与筹资活动有关的现金 200353282.90 188747388.53
筹资活动现金流入小计 1078269325.62 1175188759.42
偿还债务支付的现金 768065195.01 641640911.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60975627.50 58628073.08其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 155989325.19 256169602.52
筹资活动现金流出小计 985030147.70 956438587.45
筹资活动产生的现金流量净额 93239177.92 218750171.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1608396.09 -3024110.24五、现金及现金等价物净增加额 158639705.02 -72163232.02加：期初现金及现金等价物余额 179727598.39 251890830.41六、期末现金及现金等价物余额 338367303.41 179727598.396、母公司现金流量表单位：元项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 789360309.28 866847443.46收到的税费返还 2847403.70 1574970.85
收到其他与经营活动有关的现金 39967668.28 42089889.05
经营活动现金流入小计 832175381.26 910512303.36
购买商品、接受劳务支付的现金 591271212.40 638383978.82支付给职工以及为职工支付的现金 61931568.36 70036798.13
支付的各项税费 47595712.85 65078492.92
支付其他与经营活动有关的现金 112467659.61 97533594.41
经营活动现金流出小计 813266153.22 871032864.28
经营活动产生的现金流量净额 18909228.04 39479439.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长200.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 113964605.21 193961600.00
投资活动现金流入小计 113964805.21 193961600.00
购建固定资产、无形资产和其他长17822316.15 14120215.77期资产支付的现金
投资支付的现金 30938501.05 277206849.83取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 148179005.21 214189800.00
投资活动现金流出小计 196939822.41 505516865.60
投资活动产生的现金流量净额 -82975017.20 -311555265.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 54324355.29
取得借款收到的现金 652000000.00 675242015.60
收到其他与筹资活动有关的现金 16100000.00 62062001.00
筹资活动现金流入小计 668100000.00 791628371.89
偿还债务支付的现金 482100000.00 385242015.60
分配股利、利润或偿付利息支付的45445756.20 39915196.84现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9918516.90 108784346.26
筹资活动现金流出小计 537464273.10 533941558.70
筹资活动产生的现金流量净额 130635726.90 257686813.19
四、汇率变动对现金及现金等价物3803.14 -2856548.46的影响
五、现金及现金等价物净增加额 66573740.88 -17245561.79加：期初现金及现金等价物余额 56393544.56 73639106.35六、期末现金及现金等价物余额 122967285.44 56393544.567、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元2019 年年度归属于母公司所有者权益所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权股 股东优 永 资本 专项 盈余 其 小
其 库存 综合 风险 配利益合
本 先 续 公积 储备 公积 他 计 权益
他 计 股 收益 准备 润
股 债10
40 976 285 427 159 1610
391 1255
一、上年期末 921 443 901 254 832 881369 7076
余额 51 90.7 02.2 968. 467 748.0
1.83 .61
8.0 0 0 67 1.40 10
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他10
40 976 285 427 159 1610
391 1255
二、本年期初 921 443 901 254 832 881369 7076
余额 51 90.7 02.2 968. 467 748.0
1.83 .61
8.0 0 0 67 1.40 10
三、本期增减 282 333751 196 981 133 -628 2703变动金额（减 854 162561. 109 805. 630 0103 6101
少以“－”号 44.2 05.2
16 3.17 93 0.72 .72 .53
填列） 7 5
452 471
196 -756 3963
（一）综合收 355 966
109 3386 3250
益总额 44.2 37.3
3.17 .57 .81
1 8
（二）所有者 751 7517515
投入和减少 561. 561.61.16
资本 16 16
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
751 751 3083 3158
4．其他 561. 561. 1102 2663
16 16 .42 .58
-16 -15
（三）利润分 950 613
630 1379
配 099. 799.0.72 9.22
94 22
-13133
1．提取盈余 363630
公积 00.7
0.72
2．提取一般风险准备
-15 -15
3．对所有者 -156
613 613（或股东）的 1379
799. 799.分配 9.22
22 22
4．其他
（四）所有者 1283 1283
权益内部结 282. 282.转 85 85
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
1283 1283
6．其他 282. 282.85 85
981 981
（五）专项储 9818
805. 805.备 05.93
93 93
493 493 4931
1．本期提取 175 175 752.2.02 2.02 02
394 394 3949
2．本期使用 994 994 946.6.09 6.09 09
（六）其他10
40 983 299 455 163 1637
196 489 6276
四、本期期末 921 959 264 540 164 917109 549 972.余额 51 51.8 02.9 412. 087 849.5
3.17 7.76 89
8.0 6 2 94 6.65 40上期金额
单位：元2018 年年度归属于母公司所有者权益所有
其他权益工具 少数
项目 减： 其他 一般 未分 者权股 优 永 资本 专项 盈余 其 小股东
其 库存 综合 风险 配利益合
本 先 续 公积 储备 公积 他 计 权益
他 股 收益 准备 润 计
股 债10
41 127 219 355 154 1561
391 1142
一、上年期末 006 284 447 500 964 075369 5767
余额 24 712. 41.7 276. 967 438.6
1.83 .98
9.0 12 2 04 0.71 90
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他10
41 127 219 355 154 1561
391 1142
二、本年期初 006 284 447 500 964 075369 5767
余额 24 712. 41.7 276. 967 438.6
1.83 .98
9.0 12 2 04 0.71 90
三、本期增减 -84 -29 717 486664 1131 4980变动金额（减 73 640 546 750536 308. 6309
少以“－”号 1.0 321. 92.6 00.6
0.48 63 .32
填列） 0 42 3 9
990 990
-595 9307
（一）综合收 301 301
5680 4500
益总额 80.9 80.9.32 .62
4 4
-84 -29 -29
（二）所有者 6975 -227
73 640 725
投入和减少 000. 5005
1.0 321. 052.资本 00 2.42
0 42 42
-15
-69 -85
1．所有者投 285 222
66 000. 4734
入的普通股 746. 346.00. 00 6.26
26 2600
2．其他权益工具持有者投入资本15
396 554
3．股份支付 851 5549
454 972
计入所有者 86 7293
24.8 93.8
权益的金额 9.0 .84
4 40
4．其他
-27 -20
（三）利润分 275 630
536 3012
配 488. 127.0.48 7.83
31 83
-66664
1．提取盈余 453536
公积 60.4
0.488
2．提取一般风险准备
-20 -20
3．对所有者 -206
630 630（或股东）的 3012
127. 127.分配 7.83
83 83
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
293 293 2937
1．本期提取 716 716 160.0.52 0.52 52
-29 -29
-293
371 371
2．本期使用 7160
60.5 60.5.52
2 2
1119 1119
（六）其他
88.95 88.9510
40 976 285 427 159 1610
391 1255
四、本期期末 921 443 901 254 832 881369 7076
余额 51 90.7 02.2 968. 467 748.0
1.83 .61
8.0 0 0 67 1.40 10
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元2019 年年度其他权益工具
其他 所有者
项目 优 永 资本 减：库 专项储 盈余 未分配股本 其 综合 其他 权益合
先 续 公积 存股 备 公积 利润
他 收益 计
股 债104
9826 2859 19516
一、上年期末 092 32628 1366208973. 0102 1115.3
余额 151 39.95 4548.62
13 .20 4
8.00
加：会计政策变更前期差错更正其他104
9826 2859 19516
二、本年期初 092 32628 1366208973. 0102 1115.3
余额 151 39.95 4548.62
13 .20 4
8.00
三、本期增减1961 1336变动金额（减 86093 -3587 571232.093.1 300.少以“－”号 1.73 092.74 88
7 72
填列）1961
（一）综合收 13363 153241
093.1
益总额 007.20 00.377
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他1336
（三）利润分 -16950 -156137
300.配 099.94 99.22721336
1．提取盈余 -1336
300.公积 300.7272
2．对所有者（或股东）的分配
-15613 -156137
3．其他
799.22 99.22
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储 86093 860931.
备 1.73 73
26383 263839
1．本期提取
99.20 9.20
-1777 -177746
2．本期使用
467.47 7.47
（六）其他104
9826 1961 2992 19157
四、本期期末 092 41237 1366778973. 093.1 6402 4022.6
余额 151 71.68 5781.50
13 7 .92 0
8.00上期金额
单位：元2018 年年度其他权益工具
其他 所有者
项目 优 永 资本 减：库 专项储 盈余 未分配股本 其 综合 其他 权益合
先 续 公积 存股 备 公积 利润
他 收益 计
股 债104
1279 2194 15598
一、上年期末 100 32628 1350100929 4741 2998.8
余额 624 39.95 6124.11
4.55 .72 9
9.00
加：会计政策变更前期差错更正其他104
1279 2194 15598
二、本年期初 100 32628 1350100929 4741 2998.8
余额 624 39.95 6124.11
4.55 .72 9
9.00
三、本期增减-847 -2964 6645变动金额（减 39178 16098431.0 0321. 360.少以“－”号 116.45 24.51
0 42 48
填列）
（一）综合收 66453 664536
益总额 604.76 04.76
（二）所有者 -847 -2964
-297250
投入和减少 31.0 0321.52.42
资本 0 42
-159
-6928
1．所有者投 366 -852223
5746.入的普通股 00.0 46.26260
2．其他权益工具持有者投入资本158
3．股份支付 3964
518 554972
计入所有者 5424.69.0 93.84
权益的金额 840
4．其他6645
（三）利润分 -27275 -206301
360.配 488.31 27.83486645
1．提取盈余 -6645
360.公积 360.4848
2．对所有者
-20630 -206301（或股东）的
127.83 27.83分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
24920 249207
1．本期提取
74.88 4.88
-2492 -249207
2．本期使用
074.88 4.88
（六）其他104
9826 2859 19516
四、本期期末 092 32628 1366208973. 0102 1115.3
余额 151 39.95 4548.62
13 .20 4
8.00